利润分配方案 - 每股派发现金股利人民币0.18元（含税）[1] - 以股权登记日总股本为基数 合计拟派发现金股利人民币1,806,746,497.92元（含税）[1] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额[1][2] 财务基础 - 截至2025年6月30日母公司报表半年度末未分配利润为人民币54.59亿元[1] - 当前总股本为10,037,480,544股[1] 决策程序 - 半年度利润分配方案属董事会审批权限 无需提交股东会审议[2] - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日审议批准该方案[2] - 方案符合公司章程及2023-2025年度利润分配政策[2]

回购方案审议及实施程序 - 2025年8月29日第九届董事会第十八次会议审议通过A股回购议案 无需提交股东会审议[1] - 2025年5月30日股东周年大会批准H股回购一般性授权 2025年8月29日董事会审议通过H股回购议案[2] - 已就H股回购注销事项同步通知债权人[2] 回购方案核心内容 - 回购股份类别包括A股和H股 采用集中竞价交易方式实施[2][3] - A股回购金额0.5-1亿元人民币 H股回购金额1.5-4亿元人民币 资金来源为公司自有资金[2] - A股回购价格上限17.08元/股 H股回购价格不高于回购前5个交易日平均收市价的105%[2][4] - A股回购期限为董事会审议通过后12个月内 H股回购期限以2025年度股东会结束或授权撤回较早者为准[2][3] 回购股份用途及影响 - A股回购股份将作为库存股用于股权激励 期限3年 未使用部分予以注销[2][3] - H股回购股份用于减少注册资本 需在回购后10日内注销[2][3] - 按回购资金上限5亿元计算 占2024年末总资产0.14% 占净资产0.61% 占货币资金1.30%[7] - 占2025年6月末总资产0.13% 占净资产0.59% 占货币资金1.11% 对经营财务无重大影响[7] 回购数量及股权结构变动 - A股回购下限0.5亿元可回购2,927,400股 占总股本0.03% 占A股股本0.05%[4][5] - A股回购上限1亿元可回购5,854,800股 占总股本0.06% 占A股股本0.10%[4][5] - H股回购数量不超过407,550,000股 即已发行H股总面值的10%[4] - 回购后公司总股本保持10,037,480,544股不变 股权分布符合上市条件[6][7] 相关主体持股情况 - 董事高级管理人员控股股东前6个月内无买卖股份行为 与回购无利益冲突[8] - 董事高级管理人员控股股东未来3个月和6个月无明确减持计划[9] - 若实施减持将依法履行信息披露义务[8][9] 实施保障措施 - 已开立A股回购专用证券账户 账户号码B886112545[11] - 董事会授权一名董事全权办理回购具体事宜[10] - 将根据市场情况择机实施回购并及时披露进展[12]

基本情况 - 山东能源集团财务有限公司于2013年12月24日经原中国银行业监督管理委员会批准成立 2023年吸收合并兖矿集团财务有限公司 注册资本70亿元人民币[1] - 兖矿能源集团股份有限公司出资22.1683亿元 占注册资本31.669% 淄博矿业集团有限责任公司出资3.0275亿元 占4.325% 临沂矿业集团和山东新巨龙能源各出资2.0181亿元 各占2.883% 枣庄矿业、龙口矿业和山东东岳能源各出资1.008亿元 各占1.44%[1] - 注册地址位于山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层 法定代表人李士鹏 金融许可证机构编码L0187H237010001 统一社会信用代码9137000008978789X0[2] 风险防控管理机制 - 建立"一个基础 三道防线"运行机制 法人治理结构以股东会、董事会、经营层为主体 董事会下设战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、投资决策委员会[3] - 三道防线以业务部门、风险管理部、审计稽核部为责任主体 实现前中后台分离的内部控制 各部门设置兼职风控A、B角 对重要指标实时监控[3] - 2025年上半年修订《固定收益类有价证券投资业务管理办法》《涉刑案件管理办法》等15个制度 新建《电子商业汇票承兑操作规程》《董事会秘书工作细则》等 现行内控制度共计167项[4] 信息技术系统 - 配备专职信息技术人员5人 其中高级职称4人 中级职称1人 具有网络安全、信息系统项目管理、数据库管理、软件开发等多项认证[5] - 核心业务系统为软通资金管理系统和票据业务系统 机房按B类机房设计 采用双路UPS供电 应用系统部署于超融合平台 数据库采用两台小型机服务器双机热备运行[6] - 网络安全架构采用分区分域管理 各区域间采用防火墙隔离 配置防火墙、抗DDOS、IDS、IPS、WAF、漏洞扫描等安全设备 集成CA安全认证体系 通过三级安全等级保护测评[6] 信用风险管理 - 持续优化对成员单位及同业合作机构的授信管理 严格履行"三位一体"授信决策机制 包括风险管理部独立审查、信贷审查委员会民主评审及有权审批人最终决策[8] - 截至2025年6月 不良资产率和不良贷款率均为零 贷款损失准备期末余额65226.00万元 贷款损失准备充足率为100%[9] 流动性风险管理 - 截至2025年6月末 本外币流动性资产2336228.53万元 流动性负债3799433.51万元 流动性比例61.49% 高于25%监管要求[9] - 成立流动性管理小组 在集团司库系统中嵌入财务公司大额预算模块 新增风险预警提示功能 汇总编制资金月度计划、每周大额支出计划、每日资金计划[10] - 定期开展流动性压力测试 模拟轻、中、重不同程度压力情形 通过相应模型测试安全期 形成测试报告并提出风险防控建议[11] 操作与市场风险管理 - 2025年上半年修订公司章程 6月27日获得监管批复 共修订15个制度 新建6个制度 审查合同59份、制度18个 制度合同法审率达100%[11] - 截至2025年6月底 投资业务账面金额5001.24万元 比年初增加5001.24万元 增幅100.00% 投资比例0.41% 投资为货币基金业务 风险较低无亏损[12] 法律与声誉风险管理 - 2025年上半年发布风险提示1期 合规提示2期 审查合同59份、制度18个 制度合同法审率达100%[12] - 发布公众号文章35篇 信息公开1次 发挥自有平台和新媒体传播效能 畅通外部沟通渠道 积极引导舆论正向传播[13] 关联交易与监管指标 - 严格执行关联交易管理办法 与山东能源集团签订金融服务协议 截至2025年6月末 集团及其权属公司信贷业务规模1635293.16万元 上半年综合授信每日最高余额1636823.99万元 未超出服务协议上限[14] - 截至2025年6月末 各主要监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求 业务运营正常 整体风险可控[15]

公司股份回购计划 - 公司计划回购不超过已发行H股总额10%的H股股份 回购金额为人民币1.5-4亿元 最终依据汇率折算港元 [1] - 回购决议于2025年8月29日经第九届董事会第十八次会议审议批准 [1] - 回购股份将在完成后10日内注销 用于减少公司注册资本 [1] 债权人通知程序 - 公司依法通知债权人 债权人需在公告之日起45日内凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人可通过邮寄或传真方式申报债权 需在邮件封面或传真首页注明"申报债权"字样 [2] - 申报时需提供债权债务关系证明文件原件及复印件 法人需额外提供营业执照副本和法定代表人证明 自然人需提供有效身份证明 [2] 债权人联系信息 - 债权申报邮寄地址：山东省邹城市凫山南路949号 收件人：兖矿能源集团股份有限公司财务管理部郭翼飞 邮政编码273500 [2] - 债权申报传真号码：0537-5383311 [2] - 债权申报联系电话：0537-5384231 [2]

核心观点 - 公司制定内部审计管理办法以规范审计工作 提升审计质量 实现制度化与规范化 加强内部控制 促进经营管理 提高经济效益 保护公司及股东权益 [1] - 内部审计涵盖公司及控股子公司的财政财务收支 经济活动 内部控制 风险管理 实施独立客观的监督评价和建议 [1] - 审计机构独立运作 对董事会负责 向审计委员会报告工作 配备专职人员 不得与财务部门合并办公 [2][6] 内部审计机构与人员 - 董事会下设审计委员会 由3名不在公司担任高管的董事组成 其中独立董事过半数 主任委员由会计专业人士独立董事担任 [2] - 内部审计职能由审计法务部行使 独立开展审计工作 监督检查业务活动 风险管理 内部控制 财务信息等事项 [2] - 审计人员需熟悉法律法规政策 掌握会计审计管理等知识 熟悉公司经营与内部控制 具备职业判断 文字表达和沟通协调能力 [2] 审计委员会职责 - 指导监督内部审计制度建立实施 审阅年度审计计划 督促计划实施 指导内部审计机构有效运作 [4] - 至少每半年度向董事会报告一次 内容包括审计工作进度 质量及发现的重大问题 [4] - 协调内部审计与会计师事务所 国家审计机构等外部审计单位的关系 参与内部审计负责人考核 [4] 内部审计机构职责 - 检查评估各内部机构及权属单位内部控制制度的完整性 合理性及实施有效性 [5] - 审计会计资料及其他经济资料的合法性 合规性 真实性 完整性 [5] - 协助建立反舞弊机制 确定重点领域和关键环节 关注检查可能存在的舞弊行为 [5] - 每半年度向审计委员会报告 包括审计计划执行情况及发现问题 每年度结束后两个月内提交年度审计工作报告及次年度计划 [5] - 督促整改内部控制缺陷 监督整改措施落实 发现重大缺陷或风险及时向审计委员会报告 [5] 审计权限 - 要求被审部门按时报送生产 经营 财务收支计划 预算执行情况 决算 报表及有关文件资料 [6][7] - 就审计事项向有关单位部门和个人进行调查询问 取得证明资料 检查生产经营和财务活动资料文件 进行现场勘察 监盘实物资产和有价证券 [6][7] - 参加公司和被审计单位与审计有关的会议 取得有关文件和资料 了解对外投资 产业结构调整 设备更新和技术改造等经营决策情况 [7] - 对阻挠拒绝妨碍审计工作的 经批准采取必要临时措施 提出追究责任建议 就改进管理和提高效益提出建议 对重大事项及时向董事长和董事会或审计委员会反映 [7] 审计工作程序 - 每年初根据公司实际情况与经营计划制定内部审计计划 报公司主要领导批准 可进行专项审计调查并报告结果 [8] - 确定审计对象 制定审计方案 实施审计三日前向被审计单位发放审计通知书 [8] - 运用审阅 核对 监盘 观察 查询 函证 计算 分析性复核等方法收集充分相关可靠的审计证据 特殊需要可实施委托审计 [8] - 审计报告征求被审计单位意见 无异议视同认可 有异议则进一步核实研究协调 必要时修改报告 专项审计调查可不征求意见 [9] - 实施审计中发现的问题可随时提出改进建议 遇重大问题及时请示汇报 审计终结后规定期限内出具审计报告 特殊情况可适当延长 [9] - 被审计单位在规定期限内书面报告整改措施落实情况 内部审计机构对重要项目进行后续审计 检查整改完成情况 [10] 审计档案管理 - 审计事项必须建立审计档案 按规定在审计工作结束后建立并妥善保管 [10] - 审计档案未经有权机构部门批准不得销毁 不得擅自允许其他单位或个人调阅 [10] 奖励和处罚 - 对执行制度成绩显著的部门和个人给予表扬和奖励 发现内部审计工作存在重大问题追究相应责任 [10] - 对违反制度的行为 如拒绝提供资料 转移隐匿篡改毁弃资料 阻挠破坏监督检查 弄虚作假隐瞒真相 拒不执行审计决定 打击报复等 内部审计机构提出处理意见报公司批准后执行 [11] - 审计人员违反制度 如利用职权谋私 弄虚作假徇私舞弊 玩忽职守造成报告严重失实 泄露公司秘密等 报请公司有权机构部门批准后进行相应处理与处罚 [11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2025 年 8 月 29 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司2025 年半年度報告》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九红先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的獨立非執行董事 ...

业绩与分配 - 2025年半年度拟每股派发现金股利0.18元（含税），拟派现金股利18.07亿元（含税）[8][9] - 截至2025年6月30日，母公司报表半年度末未分配利润54.59亿元[9] 股权与出资 - 兖矿能源对山能财司出资37.744亿元，占比53.92%[15] - 山能财司注册资本70亿元，山东能源集团等多家公司有不同比例出资[15] 业务数据 - 2025年上半年审计稽核部完成专项审计等报告共11个[28] - 2025年上半年完成23家客户信用评级、30家客户授信年审[30] 风险指标 - 截至2025年6月，不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备充足率100%[31] - 截至2025年6月末，流动性比例61.49%，高于监管要求[32] 制度建设 - 2025年上半年修订15个制度，新建6个制度，现行内控制度167项[22][23][37] - 新版公司章程于6月27日获监管批复[37] 投资业务 - 截至2025年6月底，投资业务账面金额增100%，投资比例0.41%[40] 资产减值 - 表内资产减值准备期末余额比年初减少1928.88万元[40] - 表外资产减值准备期末余额比年初减少1771.44万元[40] 其他业务 - 2025年上半年发布公众号文章35篇，信息公开1次[41] - 截至2025年6月末，集团及其权属公司信贷业务规模163.53亿元[42]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果，每个主题下只包含单一维度的内容，并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 财务业绩：收入与利润 - 营业收入594.91亿元人民币，同比下降17.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润46.52亿元人民币，同比下降38.53%[21] - 基本每股收益0.46元/股，同比下降41.09%[22] - 加权平均净资产收益率5.57%，同比下降4.48个百分点[22] - 按国际会计准则调整后归属于上市公司股东净利润为47.31亿元人民币[25] - 公司总销售收入同比下降27.2%，从473.51亿元降至344.75亿元，销量减少306.4万吨，销售价格下降165.69元/吨[39] - 公司总营业收入同比下降17.93%至593.49亿元，营业成本下降13.97%至417.19亿元[50] - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益金额为3.10亿元人民币[28] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额135.64亿元人民币，同比增长7.47%[21] - 剔除山能财司影响后经营活动现金流量净额为70.00亿元人民币，同比减少75.99亿元[23] - 经营活动现金流量净额增长7.47%至135.64亿元，剔除财务公司影响后实际下降52.1%[50] - 上半年经营性现金流净额136亿元，货币资金452亿元[78] 业务表现：煤炭销售 - 煤炭销售总量下降4.5%至6481.1万吨，销售收入下降27.2%至344.75亿元[45] - 兖煤澳洲销售收入同比下降18.7%，从140.73亿元降至114.42亿元，主要因销售价格下降141.03元/吨影响234亿元[39][40] - 贸易煤销售收入同比下降69.4%，从47.88亿元降至14.65亿元，销量减少164.8万吨且销售价格下降569.66元/吨[39] - 电力行业煤炭销售收入下降19.4%至164.9亿元，销量下降8.4%至335.39万吨[45] 业务表现：地区销售 - 中国地区销售收入同比下降32.7%，从384.47亿元降至258.81亿元，销量减少446.9万吨[42] - 华东地区销售收入同比下降36.4%，从211.78亿元降至134.67亿元[42] - 日本市场销售收入同比下降8.7%，从41.99亿元降至38.35亿元，尽管销量增加12.5万吨[42] - 境外资产规模745.03亿元，占总资产19.8%，其中兖煤澳洲贡献营收120.53亿元[56][58] 业务表现：非煤业务 - 煤化工业务销售收入下降2.3%至122.24亿元，其中甲醇收入增长5.1%至36.81亿元[46] - 电力业务销售收入下降10.1%至11.19亿元，售电量下降11%至29.1亿千瓦时[48] - 化工板块贡献归母净利润10.7亿元同比增盈9.5亿元[85] - 物流产业目标全年运量达3亿吨，利润超2.4亿元[75] - 物泊科技实现运量1.1亿吨[84] 成本与费用 - 煤炭销售成本同比下降21.2%，减少58.44亿元至217.10亿元[43] - 公司吨煤销售成本同比上升8.82%，增加32.00元/吨至394.87元/吨[43] - 新疆能化吨煤销售成本同比下降32.35%，减少37.31元/吨至78.01元/吨[43] - 昊盛煤业吨煤销售成本同比下降32.10%，减少103.44元/吨至218.78元/吨[43][44] - 吨煤销售成本328元/吨同比下降8.7%[85] - 平均融资利率降至2.6%较年初降低0.37个百分点节约利息支出2.7亿元[85] 资本结构与负债 - 总资产3756.71亿元人民币，较上年度末增长4.77%[21] - 归属于上市公司股东的净资产844.43亿元人民币，较上年度末增长2.24%[21] - 短期借款大幅增长150.94%至193.05亿元[54] - 资本负债比率达153.0%，有息负债1292.06亿元[60] - 受限资产金额626.57亿元，主要为抵押借款资产[59] 投资活动与金融资产 - 公司以公允价值计量的金融资产期末总额为1,829,330千元，其中股票投资期末价值1,148千元，信托产品投资70,519千元，其他投资1,757,663千元[62] - 公司股票投资中，千里科技（代码601777）本期公允价值变动收益66千元，期末账面价值546千元[62] - 公司信托产品建信信托-彩蝶6号财产权期末账面价值70,519千元，本期公允价值变动损失2千元[62] 子公司业绩表现 - 公司主要子公司鲁西矿业2025年上半年净利润7.47亿元，同比下降47.2%[64] - 公司主要子公司兖煤澳洲2025年上半年净利润7.53亿元，同比下降62.7%[65] - 西北矿业2025年上半年商品煤产量1626万吨，同比增加209万吨或14.8%[166] - 西北矿业2025年上半年商品煤销量1561万吨，同比增加187万吨或13.6%[166] - 西北矿业2025年上半年营业收入74.25亿元，营业利润7.58亿元，净利润6.90亿元[166] - 西北矿业2025年上半年归属于母公司股东的净利润4.60亿元[166] 资本性支出与投资计划 - 公司2025年上半年资本性支出51.45亿元，全年计划资本性支出195.45亿元[72] - 公司2025年资本开支计划中，兖煤澳洲计划支出35.54亿元，新疆能化计划支出31.37亿元[72] - 公司2025年上半年煤炭开发及开采相关资本性支出36.43亿元[73] - 公司2025年上半年煤炭勘探支出455万元[73] - 公司通过集中采购和优化招投标等措施，预计节省资本开支25亿元以上[72] - 节省资本开支25亿元以上[85] 生产与经营目标 - 公司计划2025年商品煤产量增加4000万吨以上，突破1.8亿吨，山东区域稳产3800-4000万吨，陕蒙基地达4400-4600万吨，新疆基地超2500万吨，境外区域目标4000-4400万吨[74] - 西北矿业并表预计增加煤炭产能3000万吨以上[74] - 全年化工品产量目标突破900万吨，高端化工产品占比持续提升[74] - 商品煤产量达7360万吨创历史同期新高全年有望突破1.8亿吨[85] - 在产在建及规划矿井产能达3.2亿吨/年[82] 成本控制与增效目标 - 全年降本增效目标30亿元以上，吨煤销售成本降低3%-5%[77] - 公司力争综合融资成本压降10%，资金创效6亿元，可控费用降低5%，采购降本2.2亿元[77] - 物资设备管理目标降本增效4亿元，存量物资降低10%[77] - 公司通过集中采购等措施节省资本开支25亿元以上[78] 股利分配政策 - 公司建议半年度现金股利每10股派发1.80元（含税）[6] - 宣派2025年中期股息0.18元/股上市以来累计分红868亿元[87] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.80元（含税）[95] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划第二个解除限售期于2025年3月7日生效，涉及1,171名激励对象和3,673.870万股限制性股票[97] - 限制性股票激励计划首次授予1,245人共6,174万股限制性股票，占公司总股本约0.62%[100] - 2024年第一个解除限售期涉及1,201名激励对象和2,916.342万股限制性股票，解除限售日前加权平均股价为27.41元[97] - 截至2025年6月30日，董事及高管持有限制性股票合计39.78万股，期末市价为12.17元/股[99] - 报告期内因职务变动回购注销237.986万股限制性股票[98][99] - 每股限制性股票公允价值确认为12.80元[96] - 2025年3月解除限售日前公司股份加权平均收市价为13.21元（除权除息前）[97] - 限制性股票授予价格为11.72元/股[99] - 限制性股票授予价格为每股11.72元[101][104] - 限制性股票分三期解除限售比例分别为33% 33% 34%[101] - 授予价格确定标准中前1日交易均价23.44元/股 前20日交易均价23.29元/股 前60日交易均价27.03元/股 前120日交易均价22.55元/股[104] - 2023年回购价格调整为3.6133元/股 未解除限售股票数量调整为9261万股[107] - 2023年注销26名激励对象267万股限制性股票[107] - 2024年回购注销22名激励对象140.118万股限制性股票[108] - 2025年回购价格调整为1.4033元/股 未解除限售股票数量调整为7718.802万股[109] - 2025年回购注销41名激励对象237.986万股限制性股票[109] - 限制性股票计划有效期最长不超过60个月[105] 公司治理与合规 - 公司于2025年5月30日股东周年大会批准取消监事会[93] - 公司制定市值管理制度以符合监管要求[110] - 公司根据监管要求于2025年5月15日后制定了《内部审计管理办法》[112] - 公司于2025年8月29日修订《资金管理办法》并制定《股权投资管理办法》《境外投资管理办法》[113] - 公司已全面遵守香港《企业管治守则》第二部分所载守则条文[115] - 公司董事和高级管理人员均严格遵守《标准守则》及内部证券交易管理制度[116] - 公司已建立完善的企业管治架构包括20余项常规管理制度文件[115] - 公司已建立向全体董事的汇报制度确保董事对公司业务知情[114] - 公司董事会定期检讨治理情况确保符合法律法规及上市地监管规定[114] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为28家[118] 投资者关系 - 报告期内公司与分析师、基金经理和投资者沟通交流近800人次[117] - 公司通过路演、反路演及业绩说明会等多种方式开展投资者关系管理[117] 企业社会责任 - 公司上半年公益性捐赠2520.78万元用于乡村振兴[122] - 公司通过“以购代捐”等方式促进帮扶地区产品销售[122] - 公司支持发展特色产业和经济作物推动产业振兴[122] - 公司资助文艺晚会等群众文化活动助力文化振兴[122] - 公司大力支持绿化工程和植树造林活动[122] - 公司制定年度和中长期帮扶计划纳入企业工作计划[122] - 公司深化地企合作因地制宜发展特色产业[122] - 公司指派专人负责加强与帮扶村镇联系沟通[122] - 公司开展进村入户实地调研因事施策[122] - 公司通过组织振兴等行动巩固脱贫攻坚成果[122] - 颗粒物等排放量比监管考核指标少排放50%以上[86] 控股股东与关联方 - 控股股东山东能源集团直接和间接持有公司52.84%股份[13] - 山东能源于1997年重组时承诺避免与公司同业竞争 承诺长期有效且正常履行[124] - 山东能源2022年8月26日承诺确保公司经营自主权及资金安全 承诺长期有效且正常履行[124][125] - 山东能源承诺若违规占用资金将现金足额补偿公司损失[125] - 山东能源承诺严格遵守证监会及交易所监管规定[125] - 承诺方保证不通过财务公司变相占用公司资金[125] - 控股股东承诺平等行使股东权利不损害公众股东权益[125] - 所有披露承诺事项均显示为正常履行状态 无未完成情况[124][125] 子公司股权结构 - 控股子公司菏泽能化股权比例为98.33%[13] - 控股子公司鲁西矿业股权比例为51%[13] - 控股子公司天池能源股权比例为81.31%[13] - 控股子公司西北矿业股权比例为51%[13] - 控股子公司昊盛煤业股权比例为59.38%[13] - 控股子公司内蒙古矿业股权比例为51%[13] - 控股子公司未来能源股权比例为73.97%[13] - 控股子公司新疆能化股权比例为51%[13] 承诺与补偿协议 - 新汶矿业等转让方2023年4月28日承诺对鲁西矿业限产停产情况给予补偿[125] - 转让方承诺若补偿金额协商不一致可解除协议并返还股权转让款[125] - 转让方针对郭屯煤矿等四宗矿业权出让收益问题作出专项承诺[125] - 兖矿能源收购新疆能化51%股权，涉及矿业权出让收益补偿机制，补偿金额为被征收出让收益金额×51%×新疆能化持有该等下属子公司的股权比例[127] - 新汶矿业集团等承诺方就鲁西矿业2023-2025年度扣非后归属于母公司股东的净利润作出业绩承诺，承诺期为2023至2025年度[127] - 对于保森煤矿和红山洼煤矿两宗矿业权，若在交易后被征收未体现的矿业权出让收益，转让方需在30日内现金补偿受让方[127] - 补偿总金额以评估报告所载金额×51%×新疆能化持有相关子公司股权比例为上限[127] - 转让方承诺积极协助新疆能化完成探矿权变更登记，若因未能完成导致损失，将予以补偿[126][127] - 鲁西矿业业绩承诺涉及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，目前正常履行中[127] - 矿业权补偿机制覆盖交易对应资源储量中剩余未按矿产品销售时收益率计算征收的部分[127] - 新疆能化2023-2025年累计承诺净利润不低于人民币1,142,480.14万元[128] - 新疆能化若未达业绩承诺，补偿金额=（累计承诺净利润-累计实现净利润）/累计承诺净利润×股权交易作价[128] - 物泊科技2024年承诺净利润不低于9,875.37万元[129] - 物泊科技2025年承诺净利润不低于10,931.41万元[129] - 物泊科技2026年承诺净利润不低于11,585.10万元[129] - 物泊科技2027年承诺净利润不低于12,680.99万元[129] - 物泊科技2028年承诺净利润不低于13,909.10万元[129] - 西北矿业探矿权无法办理探转采时补偿金额=探矿权减少价值×55%×51%[130] - 西北矿业探矿权被收回时补偿金额=探矿权评估价值×55%×51%[130] - 西北矿业2025-2027年累计承诺净利润不低于人民币712,193.41万元[132] - 若未达业绩承诺，补偿金额按（累计承诺净利润-累计实现净利润）×51%计算[132] - 补偿金额或按（本次交易评估值-承诺期末评估值）×51%计算，两者取孰高者[132] - 补偿金额计算以转让价款及增资价款为限[131] - 若资源被征收，补偿金额=实际缴纳被征收出让收益金额×51%×西北矿业持股比例[131] - 若配置资源量被收回，补偿金额=被收回资源量÷交易对应资源储量×矿业权评估价值×51%×持股比例[131] 矿业权事项 - 新疆能化持有的黄草湖探矿权已于2023年4月28日有效期届满，但已于2023年5月完成续期[126] 重大诉讼与仲裁 - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项[135] - 端信供应链诉沙钢北京案一审胜诉，涉及货款本金12,160.57万元，二审判决沙钢北京承担债务清偿责任[136] - 端信供应链诉麦凯莱公司案涉及债权申报金额50,988.21万元，一审判决支持端信供应链诉讼请求，二审尚未裁决[137] - 端信供应链诉苏宁易购案涉及货款、利息及违约金共计67,090.00万元，因涉嫌经济犯罪被驳回起诉并移交公安机关[137] - 内蒙古金控诉中融盛等被告案涉及保理及融资租赁款本金24,609.28万元及利息违约金，一审败诉后已提起上诉[137] - 公司对沙钢北京案涉及账面款项计提减值准备，预计不会对期后利润产生不利影响[136] - 公司对麦凯莱公司案涉及账面款项计提减值准备，预计不会对期后利润产生不利影响[137] - 公司对苏宁易购案涉及账面款项计提减值准备，预计不会对期后利润产生不利影响[137] - 沙钢北京案因无可执行财产，深圳中院裁定执行程序终结[136] - 麦凯莱公司于2024年6月被裁定破产清算，端信供应链已申报债权[137] - 端信供应链诉沙钢北京案二审于2025年3月判决，驳回端信供应链其他诉讼请求[136] - 公司申请仲裁要求久泰公司等退还股权转让款及垫付款共计约14.38亿元[138] - 中国贸仲裁决久泰公司等需退还公司煤矿股权转让款及垫付款共计686

股份回购 - 2025年5月30日获授权可回购不超已发行H股10%股份[4] - 2025年8月29日批准1.5亿至4亿元回购部分H股[4] - 回购股份用于减资，10日内注销[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报需持凭证，法人和自然人文件不同[7] - 可邮寄或传真申报，有指定地址和号码[8] 公司董事 - 公告日董事7人、独立董事4人[9]

兖矿能源集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部审计工作，提高审计工作质量， 实现内部审计工作制度化、规范化，发挥内部审计工作加强内部 控制、促进企业经营管理、提高经济效益的作用，保护公司及股 东的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《兖矿能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指对公司及控股子公司 的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活 动。 第三条 本办法所称内部控制，指为实现公司经营目标， 保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营 方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在 公司内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方 1 法、手段与措施的总称。 ...