公司股份回购计划 - 兖矿能源董事会于2025年8月29日审议通过A股回购方案 无需提交股东会审议 [1] - 公司于2025年5月30日股东周年大会获H股回购一般性授权 并于8月29日董事会通过H股回购方案 [1] - 回购总资金规模为人民币2亿元至5亿元 其中A股回购金额0.5-1亿元 H股回购金额1.5-4亿元（按汇率折算港元） [1] 股份处置方式 - A股回购股份将作为库存股用于股权激励 期限为3年 未使用部分予以注销 [1] - H股回购股份直接用于减少注册资本 根据中国法律要求回购后10日内完成注销 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入593.49亿元，同比下降17.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润46.52亿元，同比下降38.53% [1] - 基本每股收益0.46元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发半年度现金股利1.8元(含税) [1]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金回购人民币2-5亿元A股和H股股份 其中A股回购金额为人民币0.5-1亿元 H股回购金额为人民币1.5-4亿元[1] 审议与授权程序 - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日审议通过A股回购议案 无需提交股东会审议[2] - H股回购基于2024年度股东周年大会授予董事会的一般性授权 2025年8月29日董事会审议通过具体执行议案并已通知债权人[2] 回购实施细节 - 采用集中竞价交易方式在沪深交易所和港交所进行回购[3] - A股回购价格上限为17.08元/股 H股回购价格不高于回购前5个交易日平均收市价的105%[3] - A股回购期限为董事会审议通过后12个月内 H股回购期限至2025年度股东会结束或授权修订之日[3] 回购规模与股权影响 - 按A股回购金额上限1亿元和价格上限测算 可回购股份约占公司总股本0.06%及A股股本0.10%[3] - H股回购数量不超过已发行H股总面值10% 即407,550,000股[3] - 回购资金上限占公司资产总额、净资产及货币资金比例较低 不会对经营财务产生重大影响[3] 股份处置与用途 - A股回购股份将作为库存股用于股权激励 若3年内未使用则予以注销[3] - H股回购股份直接用于减少注册资本 并在回购完成后10日内注销[3] 合规与风控措施 - 回购前6个月内控股股东及董监高不存在买卖公司股份情形 与回购方案无利益冲突[3] - 已就H股回购事项通知债权人 A股若注销将履行债权人通知程序[3] - 董事会授权任一名董事具体办理回购相关事宜 授权期限至事项办理完毕[3]

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-056 兖矿能源集团股份有限公司 通知债权人公告 1 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书 面要求，并随附有关证明文件。 申报债权方式： 拟向公司主张上述权利的债权人,可持证明债权债务关系的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件来公司申报债权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 兖矿能源集团股份有限公司（"本公司""公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年度股东周年大会，授予董事会一般性授权，由 董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的情况下，在 相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行 H 股总额（不包括任何库存股份）10%的 H 股股份。 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议，审议 批准《关于根据一般性授权回购公司 H 股股份的议案》，公司将以总 金额人民币 1.5 ...

公司股权与业务范围 - 山能财司注册资本金70亿元，兖矿能源出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[1] - 山能财司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等多项业务[3] 制度建设 - 2025年上半年修订15个制度，新建6个制度，现行内控制度共计167项[8][9][23] - 山能财司信息管理类制度13项，涵盖信息系统、科技风险、科技审计等管理办法[9] 人员与系统 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[10] - 山能财司核心业务系统为软通资金管理系统和票据业务系统，机房按B类设计[11] - 山能财司网络安全架构采用分区分域管理，数据中心配置多种安全设备并集成CA安全认证体系[12] 审计与评级 - 2025年上半年审计稽核部完成专项审计报告5个、专项稽核报告3个、监督评价报告3个[14] - 2025年上半年完成23家客户的信用评级、30家客户授信年审工作[16] 财务数据 - 截至2025年6月，公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额65226.00万元，充足率为100%[17] - 截至2025年6月末，公司本外币流动性资产为2336228.53万元，流动性负债为3799433.51万元，流动性比例为61.49%，高于25%的监管要求[18] - 截至2025年6月底，公司投资业务账面金额5001.24万元，比年初增加5001.24万元，增幅100.00%，投资比例为0.41%[26] - 表内资产减值准备期末余额65226.00万元，比年初67154.88万元减少1928.88万元，表外资产减值准备期末余额12215.24万元，比年初13986.68减少1771.44万元[26] - 截至2025年6月末，集团及其权属公司信贷业务规模1635293.16万元，上半年综合授信每日最高余额（含累计利息）1636823.99万元，未超出服务协议上限[28] - 截至2025年6月末，公司资本充足率为33.93%，高于10.5%的标准值[28] - 截至2025年6月末，公司贷款比例为57.72%，低于80%的标准值[28] - 截至2025年6月末，公司流动性匹配率为218.50%，高于100%的标准值[29] - 2025年上半年公司资产利润率为0.98%，资本利润率为3.79%[29] 风险管理 - 山能财司建立“一个基础，三道防线”运行机制，明确各层级职责分工[3][4] - 山能财司围绕风险防控体系优化开展系列工作，包括章程及制度修订、压力测试、预警监控及提示等[31] - 山能财司业务开展严格遵守授信审查制度和落实贷款“三查”等监管规定[31] - 山能财司风险管理工作推进有序，防控能力稳步提升[31]

分红 - 公司将向全体股东派发2025年半年度现金股利0.18元/股（含税）[2] 股份回购 - 公司回购A股股份总金额为0.5 - 1亿元，价格不超17.08元/股，用于股权激励，期限3年[5] - 公司回购H股股份总金额为1.5 - 4亿元，用于减资，回购后10日内注销[6] 会议情况 - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日在山东邹城市公司总部通讯召开[2] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，议案同意11票、反对0票、弃权0票[2]

业绩总结 - 每股派发现金股利0.18元（含税）[2] - 2025年6月30日母公司报表半年度末未分配利润54.59亿元[3] - 拟派发现金股利1,806,746,497.92元（含税）[3] 其他新策略 - 2025年8月29日董事会批准半年度利润分配方案[5] - 方案属董事会审批权限，无需股东会审议[5]

董事会决议概况 - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 全体11名董事出席并全票通过所有议案 [1] 半年度报告与利润分配 - 批准2025年半年度报告及摘要 公布未经审计的半年度业绩 [1] - 通过半年度现金分红方案 每股派发现金股利0.18元（含税） 以权益分派股权登记日总股本为基准 [1] A股股份回购计划 - 批准回购金额0.5-1亿元人民币 回购价格上限17.08元/股 [4] - 回购股份将作为库存股用于股权激励 若三年内未使用则予以注销 [4] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [4] H股股份回购计划 - 批准回购金额1.5-4亿元人民币（按汇率折算港元） 回购价格不高于前5个交易日平均收市价的105% [6] - 回购H股将用于减少注册资本 需在回购后10日内注销 [6] - 回购期限以股东大会授权届满或方案撤回为截止时点 [6] 管理制度修订 - 批准修订《资金管理办法》 全票通过 [7] - 新制定《股权投资管理办法》《境外投资管理办法》及《内部审计管理办法》 均获董事会全票批准 [7][8]

回购方案 - 回购股份资金总额2 - 5亿元，A股0.5 - 1亿元，H股1.5 - 4亿元[9] - A股按不同金额测算回购数量及占比[9] - H股回购数量不超407,550,000股[10] - A股回购价不超17.08元/股，H股不高于前5日均价105%[11] - A股回购期限12个月，H股到2025年度股东会结束或特别决议撤回授权[8][9] 资金占比 - 2024年末回购资金上限占总资产等比例[14] - 2025年中回购资金上限占总资产等比例[14] 其他要点 - 2025年8月29日审议批准回购议案[7] - 2025年5月30日授予董事会回购H股授权[7] - 回购A股用于股权激励，H股用于减资注销[9] - 董事等未来3、6个月无明确减持计划[6][15] - 董事会授权办理回购事项[17][18] - 回购存在方案无法实施或变更终止风险[18][19] - 已开立A股股份回购专用证券账户[19]

公司基本情况 - 公司A股股票代码600188在上交所上市，H股股票代码01171在香港联交所上市 [3] - 董事会秘书为黄霄龙，证券事务代表为商晓宇，联系电话分别为(86 537)538 2319和(86 537)539 2377 [3] - 公司办公地址位于中国山东省邹城市凫山南路949号，电子信箱为IR@ykenergy.com和xyshang@ykenergy.com [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入59,349,051千元，同比下降17.93% [3] - 利润总额8,418,918千元，同比下降39.38% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,429,660千元，同比下降39.31% [3] - 总资产375,671,118千元，较上年度末增长4.77% [3] - 剔除山能财司影响后，经营活动产生的现金流量净额为70.00亿元，同比减少75.99亿元 [4] 分红派息 - 董事会建议每10股派发半年度现金股利1.80元（含税） [2] 股东结构 - 山东能源集团有限公司持股52.84%，为第一大股东 [6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股31.50%，为第二大股东 [6] - 报告期末普通股股东总数为147,762户 [5] 债券情况 - 公司存续多只债券，包括2020年公司债券（第二期）余额15亿元利率4.27% [8] - 2024年科技创新可续期公司债券（第一期）余额30亿元利率2.28% [8] - 2024年科技创新可续期公司债券（第二期）余额20亿元利率2.17% [8] - 2025年科技创新可续期公司债券（第一期）余额30亿元利率1.86% [8] 偿债能力 - 报告期末资产负债率为63.68% [12] - EBITDA利息保障倍数为10.02 [12] 生产经营 - 商品煤产量73,597千吨，同比增长6.54% [13] - 商品煤销量64,811千吨，同比下降4.51% [13] - 化工品产量4,745千吨，同比增长13.47% [13] - 化工品销量4,171千吨，同比增长11.32% [13] - 发电量359,585万千瓦时，同比下降8.14% [13] - 售电量290,985万千瓦时，同比下降11.00% [13] 煤炭业务 - 煤炭业务销售收入344.75亿元，同比下降27.2% [15] - 煤炭业务销售成本217.10亿元，同比下降21.2% [19] - 兖煤澳洲商品煤产量18,904千吨，同比增长11.21% [14] - 昊盛煤业商品煤产量4,076千吨，同比增长42.01% [14] - 煤炭销售价格同比下降，其中公司精煤价格从1,121.90元/吨降至779.03元/吨 [16] 化工业务 - 甲醇产量2,127千吨，销量2,037千吨，销售收入36.81亿元 [21] - 醋酸产量518千吨，销量360千吨，销售收入8.19亿元 [21] - 己内酰胺产量181千吨，销量182千吨，销售收入15.53亿元 [21] 电力业务 - 济三电力发电量37,588万千瓦时，售电量31,948万千瓦时 [23] - 内蒙古矿业发电量169,067万千瓦时，售电量157,365万千瓦时 [23] - 电力业务销售收入11.19亿元，销售成本9.61亿元 [23] 地区销售分布 - 中国地区煤炭销量53,011千吨，销售收入258.81亿元 [17] - 日本地区煤炭销量4,106千吨，销售收入38.35亿元 [17] - 韩国地区煤炭销量2,356千吨，销售收入16.59亿元 [17] 行业销售分布 - 电力行业煤炭销量33,539千吨，销售收入164.90亿元 [19] - 冶金行业煤炭销量9,935千吨，销售收入81.17亿元 [19] - 化工行业煤炭销量10,654千吨，销售收入43.87亿元 [19]