财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.05元，较2024年同期改善16.67% [1] - 每股净资产1.36元，同比下降14.47% [1] - 每股未分配利润-1.12元，同比恶化28.74% [1] - 营业收入11.06亿元，同比下降4.82% [1] - 净利润-1.49亿元，同比减亏21.99% [1] - 净资产收益率-3.32%，同比改善8.54个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股76.15%，较上期减少356.35万股 [1] - 天津建龙钢铁实业有限公司为第一大股东，持股29.96%且持股未变 [2] - 北京恒溢永晟企业管理中心新进前十大股东，持股1.26% [2] - 华润深国投信托有限公司退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积转增 [2]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-030 西宁特殊钢股份有限公司 十届十一次监事会决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十一次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司综 合楼 104 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做 出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了《2025 年一季度报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年一季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

会议信息 - 公司董事会十届十五次会议通知于2025年4月21日发出[2] - 会议于2025年4月29日在公司综合楼104会议室现场召开[2] - 公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名[2] 报告审议 - 本次董事会以书面表决方式审议通过《2025年一季度报告的议案》[3] - 2025年一季度报告事前与董事会审计委员会委员沟通并获认可[3] - 《西宁特殊钢股份有限公司2025年一季度报告》刊登在上海证券交易所网站及相关报纸[3] 表决结果 - 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入11.06亿元，较上年同期减少4.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1.49亿元，上年同期亏损1.91亿元[4] - 2025年第一季度营业总收入为11.06亿元，2024年同期为11.62亿元，同比下降4.87%[18] - 2025年第一季度营业利润为 - 2.08亿元，2024年同期为 - 2.36亿元，亏损幅度收窄11.62%[18] - 2025年第一季度净利润为 - 2.11亿元，2024年同期为 - 2.45亿元，亏损幅度收窄13.78%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.05元/股，2024年同期为 - 0.06元/股，亏损幅度收窄16.67%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为12.44亿元，2024年同期为13.28亿元，同比下降6.33%[18] 其他财务数据 - 本报告期末总资产126.77亿元，较上年度末增加2.44%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益44.29亿元，较上年度末减少3.16%[5] - 非经常性损益合计为 - 103.04万元[6] - 货币资金变动比例为 - 30.29%，主要是支付货款等所致[7] - 应收账款融资变动比例为829.00%，主要是期末收到票据增加所致[7] - 2025年3月31日公司货币资金为72,148,450.17元，较2024年12月31日的103,493,655.83元减少[13] - 2025年3月31日应收票据为550,670,822.71元，较2024年12月31日的507,689,723.01元增加[13] - 2025年3月31日应收账款为216,259,394.30元，较2024年12月31日的173,633,559.80元增加[13] - 2025年3月31日存货为1,605,837,288.79元，较2024年12月31日的1,308,902,563.49元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计2,857,838,342.10元，较2024年12月31日的2,458,539,313.60元增加[13] - 2025年3月31日短期借款为556,958,509.17元，较2024年12月31日的315,955,780.47元增加[14] - 2025年3月31日应付账款为1,119,376,295.33元，较2024年12月31日的970,363,767.56元增加[14] - 2025年3月31日流动负债合计4,155,026,690.37元，较2024年12月31日的3,622,406,680.10元增加[14] - 2025年3月31日资产总计12,676,780,002.58元，较2024年12月31日的12,374,281,029.95元增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,568[9] - 天津建龙钢铁实业有限公司持股9.75亿股，持股比例29.96%，质押6.24亿股[9] - 芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）持股4.76亿股，持股比例14.63%，质押1.5亿股[9] - 西宁特殊钢前十大股东中，天津建龙钢铁实业有限公司持股975,144,766股，芜湖信泽海产业投资合伙企业持股476,135,811股[10] 现金流量数据 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为10.17亿元，2024年同期为3.89亿元，同比增长161.16%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为11.27亿元，2024年同期为7.91亿元，同比增长42.47%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，2024年同期为 - 4.02亿元，亏损幅度收窄72.43%[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为0元，2024年同期数据未提及[22] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为80.07万元，2024年同期为1789.26万元，同比下降95.53%[22] - 投资活动现金流出小计分别为800,678.00和17,892,635.72[23] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 800,678.00和 - 17,892,635.72[23] - 筹资活动现金流入小计分别为189,600,000.00和142,511,831.11[23] - 筹资活动现金流出小计分别为108,924,172.44和145,241,664.49[23] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为80,675,827.56和 - 2,729,833.38[23] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 31,021,853.30和 - 422,124,434.83[23] - 期初现金及现金等价物余额分别为87,263,311.08和486,741,422.84[23] - 期末现金及现金等价物余额分别为56,241,457.78和64,616,988.01[23]

业绩总结 - 公司发布2025年一季度经营数据公告[1] - 2025年一季度钢材产量385,022.95吨[3] - 2025年一季度钢材销量262,782.18吨[3] 数据对比 - 2025年一季度钢材均价3,762.32元/吨，较2024年降16.34%[3] - 2025年一季度钢材成本3,955.10元/吨，较2024年降16.08%[3] 风险提示 - 公告经营数据未经审计，提醒投资者注意风险[3]

监事会会议 - 2024年度监事会召开7次会议，议案均全票通过[1] - 2024年各月召开多次监事会会议审议多项议案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，完善治理结构等[12] 其他新策略 - 改聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[5]

一、日常关联交易基本情况 西宁特殊钢股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 本事项尚需提交股东大会审议。 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为 定价标准、以执行重整计划为原则执行关联交易，公司主要业务没有因 此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影 响。 公司第十届董事会第十四次会议审议了《关于预计日常关联交易 情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生 日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司 关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先 生回避表决。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-022 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.在召开董事会前，公司就本次预计2025年度日常关联交易事项与 独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计日常关联交易情况的 议案》提交公司十届十四次董事会会议进行审议。 2.公司提交的《关于预计日常关 ...

公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王建华 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青海西钢矿冶科技有限 | 万隆（上海）资产评估 | 柴兴杰、李迎香 | 万隆评报字（2025）第 | 可收回金额 | 商誉相关资产组可收回金 | | 公司资产组 | 有限公司 | | 10160 号 | | 额现值为 184,500.00 万元 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

审计委员会构成 - 2024年度公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，召集人为何鸣[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开7次工作会议，全体委员均亲自出席[2] 审议议案 - 2024年多次会议审议通过多项报告、费用及机构变更等议案[2][3] 审计机构变更 - 改聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2024年度审计机构[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，促进公司规范运作[11]

2024年投资情况 - 计划投资项目18项，取消或转检修项目5项，计划投资3940万元[4] - 完成预转固3项，计划投资224万元，实际投资215.47万元[4] - 持续推进10项，计划投资72135万元，实际已发生17451万元，后续约54684万元[4] 2024年部分项目计划投资额 - 轧钢厂大棒线新增联合探伤线项目955万元[5] - 轧钢厂小棒线新增两台磨圆机项目485万元[5] - 轧钢厂小棒增上一条国产探伤线项目553万元[5] - 高炉机前富氧节能改造项目600万元[7] - 安全生产风险预警平台建设工程99.80万元[7] - 轧钢厂（小棒线）5倍尺剪升级改造项目150万元[7] 2024年部分项目追加或技改投资额 - 炼钢厂连铸轻压下技改追加投资300.00[8] - 5台起重机增加安全监控系统等技改投资60.00[8] - 原料厂预配料相关技改投资51.00[8] - 解冻库煤气替代改造项目投资200.00[8] - 高炉煤气放散塔泄漏改造项目投资100.00[8] - 转炉煤气电除尘投运项目投资200.00[8] - 自动烧炉智能燃烧技改投资100.00[9] - 提高泵效率等项目投资202.00[9] - 电容补偿节能改造项目投资95.00[9] 2025年投资计划 - 计划总投资约5276.50万元，含固定资产投资2885万元和零星技术改造项目2391.50万元[2][3] - 投资预算合计2391.50[9]