财务表现 - 2025年中报营业总收入28.86亿元 同比上升7.0% 归母净利润-2.35亿元 同比减亏20.09% [1] - 第二季度营业总收入17.8亿元 同比上升15.99% 归母净利润-8521.38万元 同比减亏16.88% [1] - 毛利率-2.23% 同比增幅52.87% 净利率-11.87% 同比增幅20.87% [1] - 三费总额2.02亿元 占营收比7.0% 同比下降1.83% [1] - 每股净资产1.34元 同比下降14.43% 每股收益-0.07元 同比改善22.22% [1] - 每股经营性现金流0.0元 同比大幅改善105.23% [1] 经营能力 - 2024年铁产量127.68万吨 同比增幅90.25% 钢产量139.69万吨 增幅89.17% 钢材产量135.71万吨 同比增幅94.63% [2] - 产能利用率显著提升 [2] - 近10年ROIC中位数-2.06% 2021年最低达-15.2% [2] - 公司上市以来27份年报中亏损5次 [2] 现金流状况 - 货币资金/流动负债仅为5.44% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-0.83% [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2]

监事会决议概况 - 西宁特钢监事会十届十三次会议于2025年8月召开 现场出席监事3名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过8项议案 涉及关联交易、数字化改造、固定资产处置、半年度报告、审计机构续聘、取消监事会及治理制度修订等 [1][2][3][4] 关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易预计金额 关联监事杜明回避表决 表决结果为2票同意、0票弃权、0票反对 [1][2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [4] 数字化转型投资 - 通过数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资 加快公司数字化转型步伐 助力实现数智化转型战略目标 [2] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [2] 资产处置管理 - 批准部分固定资产报废处置 具体内容详见同日披露的专项公告（编号2025-058） [2] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [2] 财务报告与审计 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 董事会审计委员会委员表示认可 [2] - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构 议案需提交临时股东会审议 [3][4] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会并修订《公司章程》 具体修订内容详见公告（编号2025-060） [3][4] - 修订公司部分治理制度 同步披露相关公告（编号2025-061） [4] - 以上治理结构相关议案均需提交临时股东会审议批准 [4] 高管责任保障 - 通过为公司及董事、高级管理人员购买责任险 具体方案详见公告（编号2025-062） [4] - 该议案需提交临时股东会审议 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日15点00分召开2025年第三次临时股东会 现场会议地点为西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月15日 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [2] 投票安排 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 通过多个股东账户重复表决时 以第一次投票结果为准 同一表决权通过不同方式重复表决的也以第一次结果为准 [4] - 融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关监管指引执行 [2] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席 [4] - 登记时间为2025年9月8日至9日9:00-11:30和13:00-17:00 可采用信函方式登记 需注明"2025年第三次临时股东会"字样 [6] - 登记地点为青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部 [6] 会议资料与联系 - 会议文件和资料将在会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站及公司网站 [1] - 联系人为焦付良 联系电话0971-5299673 传真0971-5218389 联系地址为青海省西宁市柴达木西路52号 [6]

董事会决议概况 - 十届十七次董事会于2025年8月28日召开 9名董事中8名出席 1名委托表决 会议合法有效 [1] 关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易预计金额 关联董事汪世峰、杨乃辉、王非回避表决 表决结果为6票同意 [2] 数字化升级投资 - 通过数字化管控中心升级及工业互联网改造投资 加快推进公司数字化转型 表决结果9票同意 [2] 资产处置与财务报告 - 批准部分固定资产报废处置 具体内容参见编号2025-058公告 表决结果9票同意 [2] - 审议通过2025年半年度报告及摘要 董事会审计委员会认可报告内容 [3] 审计机构与治理结构变更 - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构 表决结果9票同意 [3][4] - 取消监事会并修订《公司章程》 具体内容参见编号2025-060公告 表决结果9票同意 [4][5] 治理制度与责任险安排 - 修订公司部分治理制度 具体内容参见编号2025-061公告 表决结果9票同意 [5] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险议案因利益关联 全体董事回避表决 将提交2025年第三次临时股东会审议 [5][6] 股东会安排 - 决定于2025年9月15日召开第三次临时股东会 审议包括关联交易、审计机构续聘、监事会取消、治理制度修订及责任险购买等议案 [6]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入288.61亿元 同比增长7.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.35亿元 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入28.86亿元 同比增长7% [1] - 归属母公司股东净利润亏损2.35亿元 较上年同期亏损减少5901.66万元 [1] - 基本每股收益为-0.07元 [1]

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票或者其他具有股权性质的证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应根据公司发展 战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金拟投资项目可行性 ...

第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当在书面确认意见中陈述理由和发表意见。 西宁特殊钢股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范和促进西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）年报工作程序，提高 年报工作质量，充分发挥独立董事的专业性及独立性作用，完善年报披露工作水平，为广大投资 者投资决策提供有效依据，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定，在公司年报编制和披露 过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及为公 司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第四条 每个会计年度结束后，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情 况、财务情况和重大事项的进展情况，形成书面记录， ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥审 计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《西宁特殊钢股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事 为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-058 西宁特殊钢股份有限公司 关于报废处置部分固定资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产 管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产 状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别 是中小股东的利益。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所 以及《公司章程》的规定。 四、董事会审计委员会意见 一、资产报废处置基本情况 公司积极响应国家政策，借助《青海省促进绿色算力产业发展若 干措施》的资金扶持政策，同时考虑到公司现有数字化生产运营管控 平台及数据中心、厂内网络、信息安全等基础设备无法满足实际需要 的情况，对现有的调度指挥中心大楼、楼内管控大厅及中心机房进行 升级改造。对升级改造过程中部分无法利旧和无法回用的资产进行处 置报废。具体情况如下表： 单位：万元 序号 固资名称 固资分类 数量 单位 账面原值 净值 备注 1 调度指挥中心网络设备安装 电 ...