本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年八月二十九日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年八月二十九日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 ...

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 潍柴动力独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理 办法》"）及《深圳证券交易 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资决策权限和程序 2 | | 第三章 | 融资决策权限和程序 6 | | 第四章 | 公司提供担保的决策权限和程序 6 | | 第 ...

募集资金专户管理 - 存在2次以上融资应分别设募集资金专户，超募资金也存于专户[11] - 募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议，签后可使用[11] - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，通知保荐机构等[12] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[12] - 三方协议提前终止，1个月内签新协议并公告[13] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超过完成期限且投入未达计划50%，需重新论证[17] - 募投项目预计无法按期完成，延期实施需董事会审议并披露[16] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整计划并披露[29] 资金使用审议 - 改变募集资金用途、使用超募资金等达股东会标准，经股东会审议[16] - 使用募集资金置换预先投入自有资金等，经董事会审议、保荐机构发表意见后披露[16] 节余资金使用 - 节余资金低于10%按规定程序执行，达或超10%经股东会审议[18] - 低于500万元或1%可豁免程序并在年报披露[18] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，董事会审议、保荐机构发表意见，原则上6个月内实施[18] - 闲置募集资金现金管理产品为保本型、期限不超12个月、不得质押[19] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月，到期归还[20] - 全部项目完成前部分资金永久补充流动资金需满足到账超1年等条件[21] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用计划在募投项目结项时明确[21] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度出具专项核查报告[30] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所鉴证[29][30]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1131.5亿元，归母净利润56.4亿元 [1] - 中期分红每10股派现3.58元，分红比例提升至57% [1] 动力系统业务 - 销售发动机36.2万台，其中重卡发动机12.5万台 [2] - 高端M系列大缸径发动机销售超5000台，同比增长41% [2] - 数据中心用发动机销售近600台，同比增长491% [2] - 新能源动力业务收入12.1亿元，同比增长37% [2] 重卡与新能源业务 - 陕重汽销售重卡7.3万辆，同比增长14.6%，市占率升至13.5% [3] - 新能源重卡销量突破1万辆，同比飙升255% [3] - 出口重卡2.7万辆，推出720马力天然气重卡新品 [3] 农业装备业务 - 潍柴雷沃实现营业收入98.6亿元，其中出口收入11.5亿元 [4] - 拖拉机、谷物收获机、玉米收获机市占率均居中国市场首位 [4] - 智能拖拉机制造基地投产，推出智慧农业整体解决方案 [4] 海外业务拓展 - 凯傲集团新增订单62.1亿欧元，同比增长22.2% [5] - 凯傲实现收入55亿欧元，调整后息税前利润3.85亿欧元 [5] - 美国PSI业务营业收入3.3亿美元（同比增长59%），净利润0.7亿美元（同比增长145%） [5] 战略方向 - 聚焦高端市场、新能源核心技术及海外突破 [5] - 推进燃气机优势扩大、大缸径发动机出海及新能源解决方案落地 [5] - 通过技术创新与全球布局强化多元业务格局与抗周期能力 [5]

募集资金情况 - 公司非公开发行792,682,926股新股，每股16.40元，募集12,999,999,986.40元，扣除费用后净额12,988,057,280.47元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金826,455.41万元，2025年上半年支出82,163.73万元，以前年度使用744,291.68万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为554,103.41万元，专户余额119,103.41万元，理财产品投资余额435,000万元[4] - 2021年8月用募集资金置换预先投入自筹资金45,649.92万元[10] 专户余额情况 - 中国工商银行潍坊东关支行募集专户余额为51,737.25万元[8] - 招商银行潍坊高新支行募集专户余额为6,551.13万元[8] - 中国邮政储蓄银行潍坊市寒亭区支行募集专户余额为4,899.84万元[8] 现金管理情况 - 可使用不超450,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度自2024年7月28日后12个月内循环使用[12] - 本报告期，使用闲置募集资金现金管理实现收益5,188.55万元[12] - 截至2025年6月30日，有多笔闲置募集资金现金管理产品，如招商银行两笔认购金额分别为80,000万元和115,000万元，预期年化收益率1.30%或2.35%等[12] 募投项目投入情况 - 氢燃料电池及关键零部件产业化项目累计投入29,898.84万元，投资进度59.80%[22] - 固态氧化物燃料电池及关键零部件产业化项目累计投入15,963.12万元，投资进度31.93%[22] - 自主品牌大功率高速机产业化项目累计投入67,373.54万元，投资进度98.36%，本报告期实现效益35,956.34万元[22] - 全系列液压动力总成和大型动CVT力总成产业化项目承诺投资30万，累计投入148,922.61，投入比例49.64%[1] - 补充流动资金承诺投资10万，累计投入80,071.65，投入比例80.07%[1] - 大缸径高端发动机实验室建设项目承诺投资107,500万元，截至2025年6月30日投入79,365.94万元，投入比例73.83%[2] 其他情况 - 2024 - 2025年度部分募投项目实际使用募集资金与预计差异超30%[1] - 大缸径高端发动机实验室建设项目未使用资金28,134.06万元，因部分合同资金未到支付节点[2]

财务数据 - 2025年6月30日流动资产合计191,308,050,896.33元，较2024年12月31日增长[8] - 2025年6月30日非流动资产合计174,011,116,895.07元，较2024年12月31日增长[11] - 2025年6月30日资产合计365,319,167,791.53元，较2024年12月31日增长[11] - 2025年6月30日流动负债合计166,439,337,530.06元，较2024年12月31日增长[14] - 2025年6月30日非流动负债合计72,590,793,173.11元，较2024年12月31日增长[14] - 2025年6月30日负债合计239,030,130,703.17元，较2024年12月31日增长[14] - 2025年6月30日货币资金为68,316,824,056.33元，较2024年12月31日下降[8] - 2025年6月30日应收账款为39,799,368,983.40元，较2024年12月31日增长[8] - 2025年6月30日存货为36,574,070,432.20元，较2024年12月31日增长[8] - 2025年6月30日固定资产为50,900,800,246.60元，较2024年12月31日增长[11] - 2025年6月30日公司资产总计109,261,256,919.79元，较2024年12月31日增长1.29%[19] - 2025年6月30日公司股东权益合计126,289,037,088.36元，较2024年增长3.55%[16] - 2025年上半年公司营业收入113,151,788,107.77元，较2024年同期增长0.59%[23] - 2025年上半年公司营业成本88,055,161,052.54元，较2024年同期增长0.04%[23] - 2025年上半年公司净利润6,563,483,366.33元，较2024年同期下降10.99%[23] - 2025年上半年公司营业利润7,291,275,896.38元，较2024年同期下降18.58%[23] - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润为56.43亿元，2024年同期为59.03亿元[25] - 2025年上半年营业收入为193.43亿元，2024年同期为222.92亿元[27] - 2025年上半年营业利润为45.55亿元，2024年同期为44.95亿元[27] - 2025年上半年利润总额为45.59亿元，2024年同期为45.17亿元[29] - 2025年上半年净利润为40.72亿元，2024年同期为40.45亿元[29] - 2025年上半年综合收益总额为39.57亿元，2024年同期为47.90亿元[29] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为68.38亿元，2024年同期为128.02亿元[32] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 90.12亿元，2024年同期为 - 180.39亿元[32] - 2025年上半年基本每股收益为0.65元，2024年同期为0.68元[25] - 2025年上半年稀释每股收益为0.65元，2024年同期为0.68元[25] 政策与准则 - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[72] - 现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指期限短、流动性强等的投资[73] - 外币交易初始确认用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目用资产负债表日即期汇率折算[74] - 境外经营外币财务报表折算，资产负债表中资产、负债类项目按资产负债表日即期汇率折算，股东权益项目按发生时即期汇率折算[74] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，初始确认以公允价值计量[78] - 金融资产按合同条款和业务模式分为以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量[79] - 公司对以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入[84] - 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关减值损失等计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[84] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[86] - 由收入准则规范的交易形成的部分资产按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[86] - 若金融工具信用风险自初始确认后显著增加，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备；未显著增加则按未来12个月内预期信用损失计量[87] - 金融资产满足三个条件之一予以终止确认，未满足终止确认条件则继续确认[97] - 金融负债初始确认划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[100] - 交易性金融负债采用公允价值后续计量，公允价值变动等计入当期损益[101] - 其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[103] - 财务担保合同初始确认后按损失准备金额和扣除累计摊销额后余额孰高计量[105] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认，差额计入当期损益[106] - 公司发行、回购等权益工具作为权益变动处理，不确认公允价值变动[106] - 子公司发行的永续债分类为权益工具，列报为少数股东权益[106] - 衍生工具按公允价值初始和后续计量[106] - 存货按成本初始计量，按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备可转回[109][110] - 发出存货采用加权平均法等确定实际成本[109] - 存货盘存制度采用永续盘存制，低值易耗品一次转销法摊销[110] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量[112] - 同一控制下企业合并，长投按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始成本[115] - 非同一控制下企业合并，长投按合并成本确定初始成本[115] - 投资性房地产土地使用权预计使用寿命48.5 - 50年，预计净残值率无，年折旧率2.00% - 2.06%；房屋建筑物预计使用寿命14.5 - 40年，预计净残值率0 - 5%，年折旧率2.38% - 6.90%[122] - 固定资产房屋建筑物预计使用寿命10 - 50年，预计净残值率0 - 5%，年折旧率1.90% - 10.00%；机器设备预计使用寿命3 - 15年，预计净残值率0 - 5%，年折旧率6.33% - 33.33%等[124] - 租出的叉车及设备（短期）预计使用寿命5 - 8年，年折旧率12.50% - 20.00%[124] - 无形资产专有技术预计使用寿命3 - 20年；商标使用权预计使用寿命10年或不确定；特许权预计使用寿命3 - 15年等[134] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[131] - 符合资本化条件的资产非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[132] - 专门借款利息资本化金额以当期实际发生的利息费用减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定[135] - 占用一般借款利息资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定[135] - 房屋及建筑物在建工程结转为固定资产的标准和时点为实际开始使用/完工验收孰早[126] - 机器设备在建工程结转为固定资产的标准和时点为实际开始使用/完成安装并验收孰早[126] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，每年末复核使用寿命及摊销方法[136] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[136] - 对除部分资产外的资产，资产负债表日判断减值迹象，进行减值测试[136] - 可收回金额取资产公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[138] - 长期待摊费用采用直线法摊销，工装模具费摊销期1 - 5年，工位器具费5年[141] - 短期薪酬实际发生时确认为负债，计入当期损益或相关资产成本[142] - 离职后福利分设定提存计划和设定受益计划，按不同方法处理[142] - 辞退福利在两者孰早日确认负债，计入当期损益[146] - 或有事项满足条件确认为预计负债，按最佳估计数计量[147] - 以权益结算的股份支付换取职工服务，按授予职工权益工具公允价值计量[148] - 以现金结算的股份支付按集团承担负债公允价值计量，授予后立即可行权的在授予日计入成本或费用并增加负债，完成等待期可行权的在等待期内计入相关成本或费用并增加负债[150] - 集团在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认收入，交易价格不包含代第三方收取及预期退还客户的款项[150] - 满足三个条件之一的履约义务在某一时间段内按履约进度确认收入，否则在客户取得控制权时点确认收入[151] - 集团采用投入法确定履约进度，履约进度不能合理确定时按已发生成本金额确认收入[152] - 合同含多项履约义务时按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格，有确凿证据表明折扣或可变对价仅与部分履约义务相关时则分摊至相关义务[152] - 合同存在可变对价时按期望值或最可能发生金额确定最佳估计数，每一资产负债表日重新估计[153] - 合同存在应付客户对价时，若非为取得其他可明确区分商品或服务，在确认收入与支付对价二者孰晚时点冲减当期收入[154] - 附有质量保证条款的销售，若质量保证提供单独服务则构成单项履约义务，否则按或有事项准则处理[155] - 集团根据转让商品或服务前是否拥有控制权判断是主要责任人还是代理人，分别按总额或净额确认收入[156] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，分别按不同方式确认和计量[157][158][159] - 短期租赁指租赁期开始日租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁[166] - 公司作为承租人在租赁期开始日对除短期租赁和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产[164] - 公司作为承租人在租赁期开始日按尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量[166] - 公司作为出租人对经营租赁业务在租赁期内用直线法将租赁收款额确认为租金收入[170] - 公司作为出租人于租赁期开始日以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值[173] - 公司指定某些金融工具作为套期工具进行套期，套期包括公允价值套期、现金流量套期[176] - 公司对确定承诺的外汇风险进行的套期作为现金流量套期处理[176] - 递延所得税资产及递延所得税负债在满足条件时以抵销后的净额列示[163] - 合同中同时包含租赁和非租赁部分，公司按规定分摊合同对价[170] - 售后租回交易中资产转让不属于销售，公司继续确认被转让资产并确认金融负债[175] - 公允价值套期是对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺（除汇率风险外）的公允价值变动风险进行的套期[179] - 现金流量套期是对现金流量变动风险进行的套期，源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的特定风险或未确认确定承诺包含的汇率风险[179] - 套期工具利得或损失中套期有效部分确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益[181] - 套期关系符合有效性要求需满足被套期项目和套期工具存在经济关系、信用风险影响不占主导地位、套期比率等于实际套期的被套期项目数量与套期工具实际数量之比[184] - 叉车租赁业务包括直接与终端客户租赁、售后回租再转租和通过金融合作伙伴租赁给终端客户[189] - 售后回租再转租首次租赁期通常为4到5年[190] - 售后回租再转租资产转让不属于销售，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债[190] - 按规定提取的安全生产费计入相关产品成本或当期损益，同时计入专项储备[185] - 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部[185] - 编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，不确定性可能造成对未来受影响资产或负债账面金额重大调整[186] - 间接租赁安排下集团继续确认被转让资产并确认回购义务负债[191] - 按投入法确定合同履约进度，以累计实际履约成本占预计总成本比例计算[192] - 金融资产初始确认分类取决于管理业务模式[193] - 金融资产初始确认分类取决于合同现金流量特征[194] - 采用预期信用损失模型评估应收账款及合同资产减值[196] - 资产负债表日对非流动资产判断是否存在减值迹象[197] - 至少每年测试商誉和使用寿命不确定商标使用权是否减值[198] - 依据模型计算设定受益计划净负债，计算含多项假设[199] - 某些资产和负债按公允价值计量，评估含多项假设[200] - 未来关键假设和估计不确定性或致资产和负债账面金额重大调整[195]

应收账款情况 - 与潍柴重机股份有限公司应收账款期初余额12475.34万元，半年度累计发生额22496.72万元，偿还额28342.38万元，期末余额6629.68万元[5] - 与潍柴电力设备有限公司应收账款期初余额57481.93万元，半年度累计发生额127663.51万元，偿还额68927.90万元，期末余额116217.54万元[5] - 与扬州亚星客车股份有限公司应收账款期初余额19522.88万元，半年度累计发生额16008.23万元，偿还额13272.00万元，期末余额22259.11万元[5] - 与雷沃重工集团有限公司应收账款期初余额76878.06万元，半年度累计发生额171516.70万元，偿还额113369.72万元，期末余额135025.04万元[7] - 潍柴新能源商用车有限公司2025年初应收账款余额62010.44万元，半年度累计发生金额43242.93万元，偿还累计发生金额35015.61万元，期末余额70237.76万元[9] - 山重建机有限公司2025年初应收账款余额33.37万元，半年度累计发生金额8395.36万元，偿还累计发生金额8397.91万元，期末余额30.82万元[11] - 山推工程机械股份有限公司2025年初应收账款余额2306.14万元，半年度累计发生金额89041.70万元，偿还累计发生金额73905.43万元，期末余额17442.41万元[11] - 中国重汽集团济南卡车股份有限公司应收账款2025年初余额20719.76万元，半年度累计发生额287884.30万元，偿还累计发生额194690.87万元，期末余额113913.19万元[15] - 中国重汽集团济南商用车有限公司应收账款2025年初余额30760.73万元，半年度累计发生额297597.30万元，偿还累计发生额237097.77万元，期末余额91260.26万元[15] - 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司应收账款期初余额1915.10万元，半年度累计发生额146434.01万元，偿还累计发生额100011.57万元，期末余额48337.54万元[17] - 中国重汽集团福建海西汽车有限公司应收账款期初余额265.36万元，半年度累计发生额24530.08万元，偿还累计发生额19453.19万元，期末余额5342.25万元[19] - 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司应收账款期初余额3512.53万元，半年度累计发生额24544.99万元，偿还累计发生额26070.03万元，期末余额1987.49万元[19] - 中国重汽集团济宁商用车有限公司应收账款期初余额3861.79万元，半年度累计发生额86799.52万元，偿还累计发生额83029.34万元，期末余额7631.97万元[19] - 2025半年度与中国重型汽车集团有限公司应收账款累计发生额为1100.55万元[1] - 2025半年度与潍柴（潍坊）燃气动力有限公司应收账款累计发生额为18773.81万元，期末余额为1479.96万元[1] - 2025半年度与山推中东公司应收账款累计发生额为184.29万元，期末余额为994.47万元[3] 应收票据情况 - 与潍柴重机股份有限公司应收票据期初余额40126.32万元，偿还额40126.32万元，期末余额为0 [5] - 山推工程机械股份有限公司2025年初应收票据余额47291.30万元，偿还累计发生金额47291.30万元[11] - 中国重汽集团济南特种车有限公司应收票据2025年初余额1970.00万元，偿还累计发生额1970.00万元，期末余额0万元[15] - 中通客车股份有限公司应收票据2025年初余额14981.96万元，偿还累计发生额14981.96万元，期末余额0万元[15] - 中国重汽集团济南商用车有限公司应收票据2025年初余额6897.80万元，偿还累计发生额6897.80万元，期末余额0万元[15] - 中国重汽集团济南动力有限公司应收票据期初余额1008.48万元，偿还累计发生额1008.48万元，期末余额为0 [17] - 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司应收票据期初余额83634.78万元，偿还累计发生额83634.78万元，期末余额为0 [17] 其他应收款情况 - 与潍柴重机股份有限公司其他应收款期初余额1501.04万元，偿还额1.04万元，期末余额1500.00万元[5] - 与雷沃重工集团有限公司其他应收款半年度累计发生额26.87万元，偿还额1.65万元，期末余额25.22万元[7] - 山重融资租赁有限公司2025年初其他应收款余额17645.53万元，偿还累计发生金额5480.57万元，期末余额12164.96万元[9] 应收款项融资情况 - 与潍柴重机股份有限公司应收款项融资期初余额56.97万元，半年度累计发生额7572.27万元，偿还额6048.22万元，期末余额1581.02万元[5] - 山推工程机械股份有限公司2025年初应收款项融资余额18372.53万元，半年度累计发生金额136677.42万元，偿还累计发生金额80218.75万元，期末余额74831.20万元[11] - 2025半年度与重汽（重庆）轻型汽车有限公司应收款项融资累计发生额为15686.39万元，期末余额为13802.82万元[1] 预付账款情况 - 法拉帝股份有限公司2025年初预付账款余额2416.55万元，半年度累计发生金额173.75万元，偿还累计发生金额15.94万元，期末余额2574.36万元[9] 银行存款情况 - 2025半年度与山东重工集团财务有限公司银行存款累计发生额为4560655.74万元，利息为11135.20万元，期末余额为2510740.11万元[1] 总体资金情况 - 2025年期初往来资金余额合计为4342735.78万元[3] - 2025半年度往来累计发生金额（不含利息）合计为6697326.05万元[3] - 2025半年度往来资金的利息为11135.20万元[3] - 2025半年度偿还累计发生金额合计为6729567.20万元[3] - 2025半年度末往来资金余额合计为4321629.83万元[3]