公司现金管理决策 - 公司董事会及股东大会批准使用不超过6亿元闲置募集资金购买银行短期理财产品，期限不超过12个月，资金可滚动使用[1] - 授权购买范围限定为招商银行、兴业银行或邮储银行发行的低风险产品[1] - 本次实际使用5000万元购买兴业银行186天保本浮动收益型结构性存款，预期年化收益率1.20%-1.80%[1] 理财产品特征 - 产品类型为R1级低风险结构性存款，本金保障且收益浮动[1] - 单笔投资期限186天（允许±10天波动），与银行无关联关系[1] - 历史数据显示公司当前未到期现金管理产品总额8500万元，未超过授权额度[3] 资金管理策略影响 - 现金管理操作不影响募集资金投资项目实施进度[2] - 通过提高闲置资金使用效率增加投资收益，旨在提升股东回报[2] - 资金运作严格遵循深交所监管规则及上市公司募集资金管理办法[2]

已履行的审议程序 - 公司于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [1] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以循环滚动使用 [1] - 董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [1] 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 - 公司使用人民币4,000万元购买了"人民币单位结构性存款2510441"的银行理财产品 [2] - 该理财产品由华夏银行股份有限公司金华分行提供，起始日为2025年05月08日，到期日为2025年06月09日 [2] - 公司已赎回上述理财产品，赎回本金4,000万元，实际收益77,150.68元 [2] - 本金及收益已归还至募集资金账户 [2]

公司现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年1月14日通过决议，同意使用不超过15亿元闲置募集资金投资保本型理财产品，期限不超过12个月，额度有效期为12个月且可循环使用 [2] - 该决策旨在提高募集资金使用效率，确保不影响募投项目进度前提下增加公司收益 [4] 理财产品赎回与再投资 - 2024年12月6日购买的杭州银行5,000万元结构性存款已于2025年6月6日到期，收回本金5,000万元并获收益58.59万元 [3] - 公司新购入杭州银行8,000万元364天期结构性存款产品（TLBB202511059），占最近一期期末货币资金（187,458.61万元）的4.27% [6][11] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票募集资金总额34.99亿元，扣除发行费用后净额34.60亿元，已于2022年6月30日到位并专户存储 [7] 风险控制措施 - 公司选择保本型理财产品，财务部门实时监控资金投向，独立董事和监事会监督资金使用情况 [7][8] - 建立审批与执行分离程序，确保资金安全，符合证监会及交易所监管要求 [8] 受托方与财务影响 - 受托方杭州银行为上市金融机构，与公司无关联关系 [10] - 现金管理不影响公司主营业务及财务状况，预计可提升资金效益并为股东创造回报 [11]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，天目湖报收于12.6元，较上周的11.4元上涨10.53% [1] - 6月5日盘中最高价报12.99元，6月3日盘中最低价报11.52元 [1] - 公司当前最新总市值34.04亿元，在旅游及景区板块市值排名16/22，两市A股市值排名3929/5148 [1] 现金管理 - 公司使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，分两次审议通过（21000万元和9000万元） [1] - 2025年6月3日向兴业银行认购两笔结构性存款（4800万元和4200万元），产品类型为保本浮动收益型，期限分别为26天和208天 [1] - 资金来源于公开发行可转换公司债券募集资金净额28973.10万元，主要用于"南山小寨二期项目"和"御水温泉（一期）装修改造项目" [1] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金（52546.39万元）的比例为17.13% [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为177611.21万元，货币资金为52546.39万元 [1]

现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率，确保不影响募投项目建设和资金使用 [2] - 资金来源为首次公开发行A股募集的资金，发行4200万股，每股15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.652亿元 [2] - 现金管理投资方式为购买银行理财产品，具体产品为浦发银行结构性存款，金额5400万元，期限89天，预计年化收益率0.70%/2.05%/2.25% [2][3][4] 审议程序及机构意见 - 2025年4月16日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案，授权管理层在4.7亿元额度内循环使用资金，期限12个月 [4] - 保荐机构广发证券出具同意核查意见，该事项无需提交股东大会审议 [3][4] 理财产品详情 - 产品名称为利多多公司稳利25JG7103期人民币对公结构性存款，代码1201257103，保本浮动收益型 [2][4] - 起息日2025年6月6日，到期日2025年9月4日，挂钩标的为欧元兑美元汇率 [4] - 公司货币资金余额4.4915亿元，本次投资占最近一期货币资金的12.02% [6][7] 历史现金管理情况 - 最近12个月累计投入16.15亿元，收回本金12.57亿元，收益508.23万元，未收回本金3.58亿元 [7] - 单日最高投入4.75亿元，占净资产23.71%，累计收益占净利润1.47% [7] - 当前已使用额度3.58亿元，剩余额度1.12亿元，总额度4.7亿元 [7] 财务数据 - 公司2025年3月末总资产36.195亿元，负债15.683亿元，归母净资产20.271亿元 [6] - 2024年经营活动净现金流4.537亿元，2025年一季度为-3242.77万元 [7]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币37,494.62万元，发行2,000万股，每股发行价20.68元，扣除发行费用3,865.38万元后净额为37,494.62万元 [1] - 可转换公司债券募集资金净额为人民币32,229.95万元，发行3,275,900张，每张面值100元，募集资金总额32,759万元 [3] - 募集资金存放于专项账户并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2][3] 募投项目调整情况 - 首次公开发行募投项目调整后投资总额为65,223万元，募集资金投资金额37,494.62万元 [2] - 可转债募投项目调整后投资总额为45,353万元，募集资金投资金额32,229.95万元 [4] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟增加使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，总额度由12,000万元调整为32,000万元 [5][7] - 投资品种包括结构性存款、收益凭证、保本型理财及国债逆回购等安全性高、流动性好的产品 [5][6] - 实施期限自股东大会审议通过之日起至2026年4月1日，资金可循环滚动使用 [5][7] 公司治理程序履行 - 董事会审议通过增加现金管理额度议案，需提交股东大会审议 [7] - 监事会认为该事项符合监管规定且不影响募投项目建设和主营业务发展 [8] - 保荐机构核查认为审批程序完备，符合交易所及证监会相关规则 [8][9] 资金使用效益目标 - 现金管理旨在提高资金使用效率，增加收益，为股东创造更多回报 [5] - 不影响募投项目建设进度和公司正常经营，不变更募集资金用途 [5][7]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月1日通过微信和电话方式发送给全体监事 [1] - 会议于2025年6月6日上午在江苏省靖江市公司会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席陈志龙主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 募集资金置换议案 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2] - 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 [2] 闲置募集资金现金管理议案 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 监事会认为该举措在合规前提下可增加现金收益，未改变募集资金用途，不损害股东利益 [2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理 [3] 备查文件 - 华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议 [3]

公司理财决策 - 公司董事会审议通过使用不超过0.9亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，额度可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司于2025年6月4日使用暂时闲置募集资金购买了宁波银行发行的结构性存款，产品类型为保本浮动型，起息日为2025年6月6日，到期日为2025年12月5日，预期年化收益率为1.00%~2.30% [1][3][5] - 截至公告日，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品共计0.7亿元，未超过授权额度 [4] 理财产品详情 - 公司近期购买的宁波银行结构性存款产品编号为7202507610号，投资金额未明确披露，但此前购买的同类型产品7202507571号投资金额为2000万元 [5] - 公司过去12个月还购买了中信证券、国信证券和联储证券的理财产品，包括本金保障型收益凭证等，预期年化收益率在1.15%至2.5%之间 [5] - 所有理财产品均为保本型或本金保障型，主要投资于金融机构发行的低风险产品 [2][5] 审批与关联关系 - 该理财决策已经于2025年3月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，保荐机构发表了明确的同意意见 [2] - 公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系 [2] - 本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围之内，无需另行提交董事会、股东大会审议 [2] 资金使用影响 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展 [4] - 该举措可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东获取更多回报 [4] - 公司财务总监将跟踪现金管理的进展情况及投资安全状况，发现异常情况时及时向董事长报告 [2]

现金管理产品情况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理额度为人民币5,500万元 [2] - 现金管理产品种类为结构性存款，属于保证本金的低风险产品 [2][6] - 现金管理目的是在不影响募集资金使用和安全的前提下，提升资金保值增值能力 [3] 现金管理资金来源及金额 - 现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金 [4] - 本次现金管理金额为5,500万元 [5] 现金管理产品赎回情况 - 公司此前购买招商银行结构性存款6,000万元，已赎回并收回本金6,000万元，获得收益302,465.75元 [3] 现金管理对募投项目的影响 - 本次现金管理不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为 [6] - 公司财务部将建立台账管理现金管理产品，独立董事、监事会有权监督资金使用情况 [8] 现金管理受托方情况 - 受托方为招商银行股份有限公司，为上市金融机构，与公司无关联关系 [9] 决策程序履行情况 - 公司董事会、监事会审议通过使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，授权期限为12个月 [10] - 现金管理产品类型包括结构性存款、定期存款、大额存单等期限不超过12个月的保本型产品 [10]

募集资金现金管理计划 - 公司获准使用不超过23000万元闲置募集资金进行现金管理，投资范围为保本型理财产品或定期存款、结构性存款，额度有效期12个月且可滚动使用 [1] - 董事会授权总经理行使投资决策权，财务负责人负责具体购买事宜，相关议案已通过董事会、监事会及股东大会审议 [1] 专用账户设立情况 - 公司在招商证券宜昌献福路营业部、华泰证券武汉中北路营业部、中信建投武汉珞喻东路营业部开立理财产品专用结算账户 [1] - 专户严格限定用途，仅用于闲置募集资金购买理财产品的结算，禁止存放非募集资金或他用 [1][3] 投资管理机制 - 选择标准为安全性高、流动性好、发行主体优质且期限不超过12个月的保本型产品 [2] - 审计部负责资金使用监督，独立董事和监事会有权检查理财产品投资情况 [2] - 公司将实时跟踪理财产品投向及项目进展，动态评估风险并采取应对措施 [2] 对公司运营影响 - 现金管理计划在确保募投项目资金需求及安全的前提下实施，不影响项目正常运转或主营业务发展 [2] - 通过提高闲置募集资金使用效率，可增加现金资产收益并为股东创造更高回报 [4]