募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,315.56万股，每股发行价69.89元，募集资金总额16.18亿元，扣除发行费用后净额为14.79亿元，其中超募资金10.91亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入三个项目：基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目（2.30亿元）、智能网联汽车测试和模拟平台建设项目（1.10亿元）、智能网联汽车软件研发中心建设项目（0.47亿元），合计3.87亿元 [3][4] - 超募资金总额10.91亿元，占募集资金净额的73.8% [1][4] 募集资金使用情况 - 募投项目因施工许可证办理延迟、研发场所建设滞后等原因进度推迟，公司三次审议延期至2025年12月 [4][5][6] - 超募资金使用包括：永久补充流动资金3.2亿元（占超募资金29.33%）、投资光庭智能网联汽车软件产业园二期项目0.83亿元、投资光庭华南总部基地项目5亿元（含向子公司增资0.9亿元）、支付收购成都楷码科技股权1.8亿元 [6][7][8] 闲置募集资金现金管理 - 2023年12月公司首次批准7亿元闲置募集资金现金管理额度，2024年增加至9亿元，期限12个月，可循环滚动使用 [8][9][10] - 本次拟继续使用不超过9亿元闲置资金进行现金管理，投资品种为协定存款、结构性存款等保本型产品，期限不超过12个月 [10][11] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户 [11] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为该举措可提高资金使用效率且不影响募投项目 [13] - 保荐机构国金证券核查后无异议，认为程序合规且未变相改变募集资金投向 [13][14]