募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票209,973,753股 发行价格3.81元/股 募集资金总额799,999,998.93元[1] - 扣除发行费用13,801,241.88元后 募集资金净额为786,198,757.05元[1] - 募集资金已于2023年7月13日完成验资并设立专户管理[1] 募集资金使用状况 - 截至2025年8月12日累计使用募集资金235,859,627.11元 专户余额574,442,520.41元[2] - 2025年3月12日经董事会决议暂缓实施"利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目"[2] - 闲置原因为募投项目重新论证及暂缓实施[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月[4] - 投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品 期限不超过12个月[4] - 资金可滚动使用 到期后及时归还至募集资金专户[4] 审批与风控机制 - 该事项已经董事会、监事会审议通过 无需提交股东大会[6][7] - 建立财务部门执行、内部审计监督、独立董事检查的三层风控体系[5] - 投资决策由董事长或其授权人在额度内行使[4] 资金使用效益 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 为公司和股东创造更大收益[3][6] - 不影响募投项目正常实施 不涉及变相改变募集资金用途[4][6] - 前次现金管理额度4亿元 目前未到期理财余额为0[3]

募集资金基本情况 - 公司2017年非公开发行A股80,001,664股，每股发行价9.01元，实际募集资金总额7.208亿元，扣除发行费用后净额7.058亿元，加上可抵扣增值税进项税84.2万元，最终募集资金净额7.068亿元[1] - 2021年公开发行可转债实际募集资金净额6.887亿元[2] 闲置募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过4.38亿元闲置募集资金进行现金管理，其中非公开发行资金不超过1.27亿元，可转债资金不超过3.11亿元[3] - 投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资品种为安全性高的保本型产品[3] - 投资方向包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险理财产品[3] 资金管理决策流程 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部负责具体业务实施[3] - 财务部需对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资信良好的金融机构合作[4] - 内审部门负责监督资金使用情况，监事会及独立董事有权检查并聘请专业机构审计[4][5] 资金管理影响评估 - 现金管理不会影响募集资金投资项目进度，且能提高资金使用效率并获得投资收益[5] - 该举措已获监事会认可，认为符合法规要求且不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 保荐机构核查后无异议，认为审批程序合规且不影响募投项目正常实施[6]