现金管理情况概述 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币5500万元 以提高资金使用效率并获取财务收益 [1] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 募集资金总额为人民币1073.88百万元 发行费用为人民币99.83百万元 募集资金净额为人民币974.05百万元 [1] - 投资方式为单位大额存单及单位定存宝 产品期限包括3个月和6个月 产品类型均为保本型 [2][4] 审议程序 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会会议 并于2025年5月21日召开年度股东大会 审议通过使用不超过人民币860百万元的闲置募集资金进行现金管理 [3][5] - 授权额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 单个产品投资期限不超过12个月 投资额度可循环滚动使用 [3][5] - 保荐机构对上述事项发表明确同意意见 认为符合相关法律法规及交易所规则 [5][10] 投资产品详情 - 投资产品为浙江萧山农村商业银行发行的单位大额存单及单位定存宝 包括2025年第22期、第21期单位大额存单以及第40期单位定存宝 [2][4] - 产品均符合安全性高、流动性好、保本要求的条件 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4] - 预计收益金额为人民币24.44万元 具体年化收益率未在公告中明确披露 [4] 公司财务影响 - 公司2025年第一季度资产总额为人民币2521.17百万元 负债总额为人民币535.86百万元 经营活动产生的现金流量净额为人民币44.79百万元 [9] - 2024年度营业收入为人民币965.01百万元 归属于母公司所有者的净利润未在公告中明确披露 [9] - 现金管理不影响募集资金项目建设及使用 不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3,456.3717万股，发行价格为19.50元/股，募集资金总额为67,399.25万元 [1] - 扣除发行费用7,270.84万元后，募集资金净额为60,128.41万元，其中超募资金总额为16,628.41万元 [1] - 募集资金已于2023年7月17日到账，并经普华永道中天会计师事务所审验确认 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司募集资金扣除发行后计划用于汽车电子精密零部件生产线扩建项目，项目总投资额为43,500.00万元 [2] - 截至2024年末，该项目累计投入金额为31,545.31万元 [2] - 截至2024年末，超募资金累计投入金额为9,800.00万元 [3] 使用闲置募集资金进行现金管理的目的与额度 - 为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理 [3] - 现金管理额度不超过人民币20,000万元，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [3] - 单个产品的投资期限不超过12个月 [3] 现金管理的投资品种与实施方式 - 公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，产品期限不超过十二个月，且不得为非保本型 [4] - 投资产品不得用于质押，专用结算账户不得用于其他用途，不用于证券投资 [4] - 实施方式上，授权总经理在额度范围内签署相关合同文件，选择合格专业理财机构及产品 [4] 相关审议程序与监管意见 - 公司于2025年7月31日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [6] - 同日召开的第二届监事会第七次会议也审议通过该议案，监事会认为该事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [7] - 保荐机构国泰海通证券经核查，对该事项无异议，认为其履行了必要的审批程序，符合相关法律法规 [7][8]

募集资金基本情况 - 2018年7月公司公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额2亿元[1] - 扣除承销保荐费用650万元后 实际存入专户资金1.935亿元 另扣减其他发行费用109.66万元 实际募集资金净额1.924亿元[1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月21日 募集资金账户余额为1.817亿元[2] - 募集资金账户累计收到存款利息及理财收益2402.71万元[2] - 账户累计支付银行手续费0.26万元 缴纳税费18.06万元[2] - 公司对募集资金采取专户存储制 与保荐机构及银行签署监管协议[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过后12个月内[3] - 资金可滚动使用 投资品种为结构性存款、定期存款和大额存单等保本型产品[4][5] - 投资决策权授予总经理 财务部负责具体购买事宜[3] - 现金管理收益归公司所有 严格按照监管要求管理使用[4] 审议程序与机构意见 - 2025年7月30日第六届董事会第三次会议审议通过该议案[5] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序 不影响募投项目正常进度[6] - 保荐机构民生证券对事项无异议 认为符合相关监管规定[6][7] 现金管理目的与影响 - 旨在提高募集资金使用效率 增加存储收益 保护投资者权益[2] - 在确保不影响募投项目建设及资金使用安排的前提下实施[5] - 有利于合理使用募集资金 增加公司收益 为股东谋取更多回报[5]

公司资金管理决策 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二次会议审议通过闲置募集资金现金管理议案 [2] - 公司使用最高不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 [2] - 资金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效且资金可循环滚动使用 [2] 理财产品投资范围 - 投资标的限定为安全性高流动性好的保本型理财产品 [2] - 产品类型包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及收益凭证等 [2] - 实施前提为保证不影响募集资金投资项目实施并确保募集资金安全 [2]

公司财务决策 - 中国通号董事会及监事会于2025年7月30日通过闲置募集资金现金管理议案 [2] - 公司计划使用不超过27亿元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [2] - 资金使用期限为12个月 可循环滚动使用 且不影响募集资金投资计划进度及正常生产经营 [2] 投资产品配置 - 现金管理范围包括保本型结构性存款、定期存款、大额存单及通知存款等低风险产品 [2] - 资金配置需确保本金安全 并维持高流动性以匹配公司资金使用需求 [2]

募集资金使用 - 公司拟使用最高不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月且可在额度及期限内循环滚动使用 [1] - 该操作以保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全为前提 [1]

现金管理决策 - 公司使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月 资金可在额度内循环滚动使用 [1] - 该决策由第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议于2024年10月23日审议通过 [1] - 公司管理层获得授权办理具体事宜并签署相关文件 [1] 现金管理实施 - 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资品种不包括股票及其衍生品和无担保债券等高风险标的 [2] - 财务资金管理中心负责跟踪产品投向和项目进展 及时控制投资风险 [2] 资金管理历史 - 公司前次于2023年10月25日通过决议 使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 前次现金管理期限同样为12个月 资金可在额度内循环使用 [5] - 该决议由第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过 [5] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行 [3] - 不影响募集资金项目的正常运转和公司主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率 获得一定收益回报股东 [3] 风险控制机制 - 公司严格遵守审慎投资原则选择保本型产品 [2] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [2] - 必要时可聘请专业机构进行审计以确保资金安全 [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票116,225,011股，每股发行价格21.51元，募集资金总额2,499,999,986.61元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额2,478,549,986.61元 [1] - 验资报告由天健会计师事务所出具，确认资金到位情况 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额247,768.59万元，原计划投入项目总投资额515,000万元 [2] - 实际募集资金少于预案计划金额250,000万元，因此调整了补充流动资金金额 [2] - 公司变更部分募集资金用途，将原"高效新型锂离子电池产业化项目（二期）"的100,000万元资金转投"马来西亚锂电池项目" [3] 募集资金管理现状 - 截至公告日，募集资金投资项目已累计投入224,686.45万元 [5] - 未使用募集资金加上利息收入净额共计28,953.43万元，全部存储于募集资金专户 [5] - 公司及子公司在中国农业银行、中国银行、招商银行及马来西亚中国银行开设专项账户管理资金 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环使用 [5] - 投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效 [5] - 投资品种限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期不超过12个月 [6] - 投资收益归公司所有，不会影响募集资金项目的正常进行 [6][7] 决策程序与实施 - 该事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议 [7][8] - 董事会授权管理层办理相关事宜，财务部门负责具体实施 [6] - 保荐机构中信建投证券对现金管理事项无异议 [8]

现金管理产品配置 - 公司近期使用部分闲置募集资金购买交通银行上海徐汇科技支行的七天通知存款产品 产品类型为保本浮动收益型 起息日为2025年7月25日[1] - 资金来源为闲置募集资金 投资标的为低风险保本型存款产品 不涉及股票及其衍生品或无担保债券[2] 历史现金管理情况 - 公司于2023年10月25日通过董事会决议 批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为12个月 资金可在额度内循环滚动使用[2] - 2024年期间公司持续开展现金管理操作 包括多笔定期存款及七天通知存款 产品期限从2024年5月6日至2025年7月25日不等 所有产品均为保本收益型[3][4] 资金使用策略 - 现金管理操作在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下实施 旨在提高募集资金使用效率[2] - 通过适度的现金管理 公司对暂时闲置的募集资金进行理财 预期获得一定收益 为公司和股东创造更好的投资回报[2] 机构信息更新 - 产品受托方交通银行上海徐汇支行已更名为交通银行上海徐汇科技支行 相关业务由更名后的机构继续执行[4]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午2:30召开2025年第四次临时股东会 现场会议地点为江苏省张家港市金塘西路456号公司会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月15日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午1:00-3:00 通过互联网投票系统进行时间为当日上午9:15至下午3:00 [1] - 股权登记日确定为2025年8月11日 在该日收市时登记在册的普通股股东有权出席会议 [1] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票提案包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 同时审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 [7] - 公司将对中小投资者的表决单独计票 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 可委托代理人参会 [2] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [2] 会议登记方式 - 现场登记需提供身份证 股东账户卡及持股证明 委托代理人还需提供授权委托书 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人身份证明书 授权委托书及出席人身份证 [2] - 异地股东可通过传真或信函方式完成登记 [2] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [3] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5]