2025年第二次临时股东会安排 - 股东会定于2025年12月23日14点00分召开，会议地点为浙江省武义县黄龙三路12号 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括申请综合授信及担保、使用闲置资金进行现金管理、日常关联交易预案等多项议案 [5][6] 2026年度融资与担保计划 - 公司及全资子公司计划向金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度 [21] - 公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供担保额度6亿元，全资子公司拟为公司提供担保额度2亿元 [21] - 截至公告日，公司对外担保总额为19,000万元，约占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的8.28% [26] 募集资金使用情况与项目延期 - 公司决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目”及二期项目的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整至2026年6月30日 [29][36] - 项目延期原因为世界经济复苏乏力、国内经济增速放缓及居民消费恢复未及预期，公司为控制投资风险而调整进度 [36] - 截至2025年10月31日，2020年可转债募集资金已使用269,155,660.38元，2022年可转债募集资金已使用199,873,679.25元 [35] 2026年度资金管理计划 - 2026年度拟使用总额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金及不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理 [56][63] - 闲置募集资金将投资于结构性存款、大额存单等保本型理财产品，闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好的理财产品 [64] - 该资金管理计划授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，资金可循环滚动使用 [56][65] 2026年度日常关联交易预计 - 2026年度日常关联交易预案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [44][45] - 关联交易涉及采购原材料、销售商品、接受劳务等多个方面，结算定价以市场价格为基础 [52] - 公司认为日常关联交易基于实际生产经营需求，遵循公平原则，不会对关联方形成较大依赖 [53] 公司治理制度修订 - 公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，以进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制 [42]

会议基本情况 - 会议于2025年11月28日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市西城区挖金客大厦6层公司会议室 [2][3][4] - 会议召集人为公司第四届董事会，主持人为董事长兼总经理李征先生，会议通知已于2025年11月13日及21日按规定披露，会议召集召开合法有效 [5][6] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [2] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共77人，代表有表决权股份58,354,737股，占公司总表决权股份的57.5533% [7] - 其中现场投票股东5人，代表股份48,744,885股，占比48.0755%；网络投票股东72人，代表股份9,609,852股，占比9.4779% [7] - 出席中小股东及代理人共72人，代表股份765,674股，占比0.7552%，其中现场投票1人，代表487,259股，占比0.4806%；网络投票71人，代表278,415股，占比0.2746% [7] 提案审议表决结果 - 议案一《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获通过，总同意票58,272,492股，占比99.8591%；反对77,345股，占比0.1325%；弃权4,900股，占比0.0084% [9] - 中小股东对该议案同意683,429股，占比89.2585%；反对77,345股，占比10.1016%；弃权4,900股，占比0.6400% [10] - 议案二《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获通过，总同意票58,269,137股，占比99.8533%；反对80,700股，占比0.1383%；弃权4,900股，占比0.0084% [11] - 中小股东对该议案同意680,074股，占比88.8203%；反对80,700股，占比10.5397%；弃权4,900股，占比0.6400% [12] 法律意见与备查文件 - 国浩律师（北京）事务所律师贺静怡、付学振出具法律意见，认为会议召集召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [13] - 备查文件包括2025年第二次临时股东会决议及相关法律意见书 [14]

现金管理方案核心要点 - 公司计划使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行低风险现金管理 [1] - 资金来源为公司及下属子公司的闲置自有资金，有效期自股东会审议通过之日起12个月，可循环滚动使用 [2] - 投资产品包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单及理财产品等，期限均不超过12个月，不涉及股票等高风险品种 [2] - 公司授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施 [2] 审议程序与公司战略 - 该议案已于2025年11月28日经第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议 [1][4] - 现金管理操作将在股东大会审议通过后的12个月有效期内启动 [4] - 资金运用遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》要求，符合公司稳健经营的战略规划 [4] - 市场分析指出此计划是提升资金效率的常见做法，彰显公司现金流充裕的经营优势 [4]

现金管理方案核心内容 - 公司计划使用不超过11亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金上限8亿元，自有资金上限3亿元，额度可循环滚动使用 [1] - 该议案已获第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 资金使用目的与投资范围 - 现金管理旨在提高闲置资金使用效率，确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实现资金保值增值 [2] - 募集资金将投向安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，产品期限不超过12个月 [2] - 自有资金可投资银行理财产品、收益凭证等非高风险产品，同样设置12个月期限限制，所有投资产品不得用于质押或担保 [2] 募集资金历史与使用策略演变 - 公司于2021年首次公开发行股票募集资金净额达18.04亿元，原计划投入5.5亿元用于自动化工厂改造、研发中心建设及补充流动资金 [3] - 公司通过多笔超募资金实施产能扩张，包括投资3亿元扩大预充式包装材料产能、5.76亿元增资子公司建设60亿只密封弹性体项目 [3] - 现金管理规模呈现逐步调整趋势：2023年12月批准15.5亿元（募集资金12亿元+自有资金3.5亿元），2024年11月调整为13亿元（募集资金9.5亿元+自有资金3.5亿元），本次2025年方案进一步降至11亿元（募集资金8亿元+自有资金3亿元） [4] 风险管控与各方意见 - 公司建立多层级管控机制：董事长获授权行使决策权，财务部负责具体实施，审计部定期检查资金使用情况，独立董事进行监督，产品到期后资金需及时转回募集资金专户 [4] - 董事会审计委员会认为该事项符合公司和股东利益，独立董事发表意见称决策程序合规有助于提升资金效益 [4] - 保荐机构华泰联合证券核查后确认本次现金管理符合监管要求，不影响募投项目推进 [4]

公司现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年1月23日审议通过延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，授权额度为不超过78,000万元人民币，授权期限为12个月，资金可循环滚动使用，单个理财产品持有期限不超过12个月 [1] 现金管理产品基本情况 - 截至2025年11月26日，公司及子公司在过去12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的未赎回产品共14项，未到期金额累计52,446.55万元，未超过董事会授权的78,000万元额度 [8] 理财产品风险类型 - 市场风险包括固定收益凭证受市场利率变化影响，浮动收益凭证挂钩特定标的的价格波动可能导致投资收益波动 [2] - 流动性风险指收益凭证到期前转让可能受限或无法提前变现 [2] - 发行人风险涉及发行人的流动性、信用、操作等风险可能导致资金划拨失败或无法支付 [2] - 政策法律风险指国家政策法规变化可能对产品发行运作产生不利影响 [2] - 不可抗力及意外事件风险如自然灾害、战争等可能对产品产生不利影响 [3] - 信息传递风险指投资者未及时查询信息可能导致投资决策失误 [3] 投资风险及控制措施 - 投资风险包括金融市场受宏观政策变化影响的系统性风险以及相关工作人员的操作和监控风险 [4][5] - 风险控制措施包括公司遵守审慎投资原则、选择安全性高的品种，财务中心跟踪投资进展，独立董事、监事会和保荐机构有权监督，公司按规定进行信息披露 [6][7] 现金管理对公司的影响 - 公司在确保不影响募集资金项目建设、不变相改变资金用途且保证资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司正常经营，不损害股东利益 [8] - 通过现金管理可提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报 [8]

全资子公司增资完成工商变更 - 公司董事会于2025年10月29日审议通过向两家全资子公司增资议案，同意以自有资金向安吉热威电热科技有限公司增资12,000万元人民币（其中500万元计入注册资本，11,500万元计入资本公积），并向江山热威电热科技有限公司增资7,000万元人民币（其中328.9871万元计入注册资本，6,671.0129万元计入资本公积）[1] - 江山热威已完成工商变更登记，注册资本由人民币5,171.0129万元增加至5,500万元，增资后股权结构不变，仍为公司的全资子公司[2] - 江山热威经营范围包括电热元件、金属产品的制造销售及技术研发，并拥有货物与技术进出口许可[2] 闲置募集资金现金管理赎回 - 公司董事会此前授权使用最高额度不超过人民币3.9亿元（含超募资金1,889.38万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品[5] - 公司于2025年11月26日部分赎回了此前认购的宁波通商银行可转让定期存单产品，收回本金2,000万元人民币，本次赎回未获得利息收益，收回本金已归还至募集资金账户[5]

业绩速递 - 维珍妮中期收入38.4亿港元，同比减少3.45%，但净利润1.45亿港元，同比大增114.25% [1] - 沪港联合中期收入10.23亿港元，同比增加3.34%，利润5290万港元，同比减少3.64% [1] - 迪生创建中期收入9.73亿港元，同比增长1.2%，净利润1.5亿港元，同比增长14.02% [1] - 三和建筑集团中期收入4.7亿港元，同比增长20.8%，净利润4741.1万港元，同比大幅增长1364.7% [1] - 博骏教育年度收益3.79亿元，同比减少11.9%，亏损1.3亿元，同比扩大227.6% [1] - 结好控股中期收益1.72亿港元，同比减少21.01%，但盈利4951.2万港元，同比增长57.59% [2] - 天德地产中期收入1.52亿港元，同比下降2.5%，亏损7542.8万港元，同比收窄72.9% [3] - 凯联国际酒店中期收入1.48亿港元，同比减少2.34%，亏损1.48亿港元，同比减少69.77% [4] - 安全货仓中期收入8410万港元，同比减少9.97%，公司拥有人应占亏损1756万港元，同比盈转亏 [4] 公司要闻 - 新晨动力子公司绵阳新晨与四川鸿鹏航空航天装备智能制造在航空活塞发动机领域建立战略联盟 [4] - 青岛啤酒股份计划未来12个月开展理财投资业务，单日最高余额不超过人民币100亿元，认购资金可循环使用 [4] - 君实生物计划使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [5] - 中国安储能源与Guo Heng订立谅解备忘录，拟进一步投资及参与能源相关项目 [6] - 兖矿能源附属公司拟以3.45亿元收购高端支架公司100%股权 [7] - 北大青鸟环宇拟斥资约1.3亿元收购上海盛今创业投资有限公司余下30%股权，目标公司着重投资新材料、节能环保、高端装备制造等产业 [7] 融资与回购动态 - 中国智能科技完成发行1.17亿股，净筹资约1.03亿港元 [7] - 腾讯控股斥资6.36亿港元回购103.6万股，回购价格区间为609港元至620港元 [8] - 中国石油化工股份斥资4027.65万港元回购901万股，回购价格区间为4.42港元至4.52港元 [9] - 中国飞鹤斥资1667.63万港元回购400万股，回购价格区间为4.12港元至4.23港元 [10]

资金管理计划 - 公司计划使用最高不超过24亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率并增加公司资金收益 [1] - 资金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及资金安全 [1] 投资产品与风险控制 - 拟投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资产品包括通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性存款等 [1] - 相关产品不得用于质押且不用于以证券投资为目的的投资行为 [1]

公司资金管理计划 - 公司拟使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品，包括通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性存款等 [1] - 投资产品不得用于质押，且不用于以证券投资为目的的投资行为 [1] 投资期限与额度 - 暂时闲置募集资金将分笔按不同期限进行投资，最长期限不超过12个月 [1] - 在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用 [1]

公司资金管理计划 - 公司计划使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金管理将根据募集资金使用情况及公司经营情况分笔按不同期限进行投资 [1] - 投资产品的最长期限不超过12个月 且资金在前述额度和期限内可循环滚动使用 [1]