募集资金现金管理 - 公司董事会批准使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限自2025年4月23日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 2025年6月公司使用28,279万元闲置募集资金进行现金管理 其中21,000万元办理组合存款 7,279万元办理协定存款 [1] - 2025年9月25日因氢能装备项目建设需要 公司提前赎回组合存款21,000万元 剩余协定存款7,279万元继续管理 [2] 资金使用情况 - 截至公告披露日 公司已到期或提前赎回产品的本金及收益均已如期收回 未到期产品金额为7,279万元 未超过董事会授权额度 [3] - 提前赎回资金将用于支持募投项目"氢能装备集成制造与测试"建设及全资子公司中石化氢能机械(武汉)有限公司发展 [2]

现金管理情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币7000万元 资金来源为暂时闲置的募集资金（含超募资金）[3][4] - 现金管理总额度不超过人民币5.32亿元 用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品 额度有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内[1][7] - 公司已开立募集资金现金管理产品专用结算账户 账户仅用于现金管理 不会存放非募集资金或用作其他用途[8] - 2025年5月29日公司使用4000万元购买中国银行大额存单 3000万元购买招商银行组合存款 目前已赎回并将本金及收益归还至募集资金专户[9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3000万股 每股面值1.00元 发行价格20.52元/股 募集资金总额6.156亿元[4] - 扣除发行费用（不含税）8355.96万元后 募集资金净额为5.3204亿元 资金已于2025年4月1日到位并经天健会计师事务所验资[4][5] - 募集资金在扣除发行费用后将用于指定投资项目 公司承诺不改变募集资金使用用途[3][6] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月1日及9月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动[17][18] - 公司自查生产经营活动一切正常 市场环境、行业政策未发生重大调整 生产成本和销售情况未出现大幅波动[19] - 经公司自查并问询第一大股东 不存在应披露而未披露的重大信息 包括重大资产重组、发行股份、收购等重大事项[17][20] - 公司股票换手率较高 9月1日换手率29.17% 9月2日换手率43.43% 涨幅显著高于同行业但基本面未发生重大变化[23] 公司治理结构 - 公司无实际控制人 第一大股东为中国有色金属建设股份有限公司[17][20] - 现金管理事项已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过 并获得保荐机构同意核查意见及2024年年度股东会审议通过[1][9][10]

现金管理决策 - 公司使用不超过人民币5.32亿元闲置募集资金及超募资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品 [2][8] - 该额度自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [2][8] - 投资目的为提高资金使用效率 实现现金保值增值并增加公司收益 [4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3000万股 发行价格20.52元/股 募集资金总额6.156亿元 [6] - 扣除发行费用8355.96万元后 募集资金净额为5.32亿元 [6] - 募集资金已于2025年4月1日到位 经天健会计师事务所验资确认 [6] 现金管理操作详情 - 2025年5月29日使用4000万元购买中国银行江西省分行大额存单 [10] - 同日使用3000万元购买招商银行南昌分行组合存款 [10] - 截至公告披露日已赎回上述产品 本金及收益均归还至募集资金专户 [10] 专用账户管理 - 公司在中国银行江西省分行开立募集资金现金管理产品专用结算账户 [9] - 该账户不存放非募集资金 产品到期后资金及时返回募集资金专项账户 [9] - 现金管理产品到期后 公司已注销专用结算账户 [10] 审议程序履行 - 2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议和监事会第四次会议审议通过现金管理议案 [2][11] - 保荐机构出具同意核查意见 事项已通过2024年年度股东会审议 [2][11] - 具体内容于2025年4月24日在上海证券交易所网站公告 [2][11] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月1日至2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [18][20] - 根据上海证券交易所交易规则 属于股票交易异常波动情况 [18][20] - 公司无实际控制人 经自查并问询第一大股东不存在应披露未披露重大信息 [18][22] 公司经营状况声明 - 公司目前生产经营活动一切正常 市场环境和行业政策未发生重大调整 [21] - 生产成本和销售情况未出现大幅波动 内部生产经营秩序正常 [21] - 除已披露信息外 不存在影响股价异常波动的重大事宜 [22] 市场传闻回应 - 公司未发现可能对股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [23] - 公司未涉及其他市场热点概念 [23] - 董事、高级管理人员及第一大股东在异常波动期间未买卖公司股票 [24] 股票交易数据 - 2025年9月1日公司股票换手率达29.17% [25] - 2025年9月2日换手率进一步升至43.43% [25] - 公司股票价格涨幅显著高于同行业上市公司但基本面未发生重大变化 [25]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为61,560.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为53,204.04万元，发行价格为20.52元/股 [1] - 募集资金于2025年4月1日到位，经天健会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为360,736,547.48元，其中闲置募集资金进行现金管理未到期余额120,000,000.00元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户，与开户银行及保荐机构长江证券签署三方监管协议 [1] - 募集资金专户存储于中国银行江西省分行（余额21,796,110.42元）和招商银行南昌分行（余额338,940,437.06元） [1] - 理财产品专用结算账户存放于中国银行江西省分行两个账户，合计余额120,000,000.00元 [1] 募集资金使用情况 - 本年度投入募投项目金额51,919,111.82元，另支付发行费用30,036,439.60元及置换预先支付发行费用1,919,339.63元 [1] - 募集资金投资项目累计投入5,191.91万元，进度为10.22%，未达到计划进度原因为项目尚在建设期 [3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,227.03万元及预先支付发行费用191.93万元 [2][3] 闲置资金管理 - 公司使用不超过5.32亿元闲置募集资金购买低风险保本型理财产品，额度有效期12个月 [2] - 具体现金管理产品包括中国银行协定存款（40,000,000.00元）和招商银行协定存款（80,000,000.00元），预计年化收益率根据存款金额浮动 [2] - 另持有中国银行大额存单（12,000万元）及招商银行组合存款（15,000万元），均为固定利率型产品 [2] 资金使用合规性 - 报告期内未发生变更募投项目、超募资金补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况 [2] - 募集资金存放与使用情况披露及时准确，未发现重大问题 [2] - 募集资金利息收入扣减手续费净额为143,514.00元 [1]

现金管理决议 - 公司董事会及监事会于2025年4月22日通过决议，同意使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [1] - 现金管理操作在招商银行武汉新城支行办理，包括组合存款及协定存款 [1][3] 现金管理产品详情 - 产品类型均为保本保收益型，两笔产品起始日为2025年6月25日，到期日为2025年12月25日 [3] - 公司与招行新城支行无关联关系 [3] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司多次使用闲置募集资金购买同类产品，包括组合存款和协定存款，部分产品已到期赎回 [4][5] - 历史产品同样为保本型，期限覆盖2024年至2025年 [5] 资金管理目的 - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响募投项目实施，且未改变募集资金用途 [4] - 通过适度现金管理提升资金收益率，增加股东回报 [4]

募集资金管理情况 - 公司制定了《广州思林杰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》以规范募集资金管理[1] - 公司与保荐机构及多家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》[1] - 截至2024年底公司拥有4个募集资金专户和1个回购专用证券账户[2] 募集资金使用情况 - 2024年公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理包括购买结构性存款等产品[6][7] - 2023年公司使用1.25亿元超募资金永久补充流动资金占超募资金总额29.89%[7] - 研发中心建设项目和补充运营资金项目无法单独核算效益[9] - 嵌入式智能仪器模块扩产建设项目和研发中心建设项目延期至2025年12月完成[9] 资产减值准备 - 2024年公司计提信用减值损失534.69万元和资产减值损失239.13万元合计增加利润295.56万元[13][14] - 减值准备涉及应收账款、其他应收款、存货、合同资产和其他非流动资产[13] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.20元合计派发1466.74万元占归母净利润96.03%[20] - 2024年现金分红总额3469.40万元（含中期分红）占归母净利润227.16%[20] - 公司计划2025年中期分红前提为当期净利润和累计未分配利润为正且现金流满足需求[21][22] - 董事会提请股东会授权决定2025年中期分红具体方案[23][24] 审计与监管意见 - 天健会计师事务所认为公司募集资金存放与使用情况符合监管要求[11] - 保荐机构民生证券确认公司募集资金使用合规无违规情形[12]