募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2130.3795万股 每股发行价格为299.88元 募集资金总额为638,858.20万元[1] - 扣除发行费用24,295.94万元(不含增值税)后 实际募集资金净额为614,562.26万元[1] - 募集资金已于2022年9月23日全部到位 并由天健会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用计划 - 实际募集资金净额614,562.26万元中 超募资金金额达488,353.43万元[2] - 募集资金投资项目包括宏迈高科高性能锂离子电池材料项目和锂电池正极材料研发中心 拟投入募集资金总额126,208.83万元[3] - 截至2025年8月15日 尚未使用募集资金24,967.62万元(含现金管理收益和利息收入)[3] 现金管理实施情况 - 截至2025年8月15日 公司购买理财产品尚未赎回余额为7,100.00万元[5] - 包括兴业银行4,300万元180天封闭式产品(2025年5月15日至11月11日)和2,800万元180天封闭式产品(2025年6月13日至12月10日)[5] - 公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 使用期限不超过12个月[6] 现金管理运作机制 - 现金管理产品品种为安全性高、流动性好的保本型投资产品 不得用于质押和证券投资[6] - 董事会授权董事长或授权人员办理相关事宜 具体由财务部门负责组织实施[7] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 到期后归还至募集资金专户[7] 公司治理程序 - 公司于2025年8月29日召开董事会和监事会会议 审议通过现金管理议案[8] - 监事会认为该举措符合募集资金监管规定 不会改变募集资金用途[9] - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序 符合科创板上市规则要求[10]

公司财务决策 - 公司于2025年8月22日召开第七届董事会第五次会议审议通过现金管理议案 [1] - 公司及子公司将使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起至2025年11月30日且额度可滚动使用 [1] 资金管理规范 - 资金使用前提是不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动 [1] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] - 该决策属于暂时性闲置募集资金的合理化运用 [1]

公司财务决策 - 仁信新材于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司拟使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] 资金管理安排 - 资金使用前提为不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营 [2] - 将购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [2] - 现金管理有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [2] - 额度及有效期内资金可循环滚动使用 [2] 交易性质说明 - 该事项不构成关联交易 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [2]

募集资金管理 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [1] - 审议通过使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] 资金使用安排 - 现金管理有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 资金在额度及有效期内可循环滚动使用 [1] - 实施前提是不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [1] - 审议通过使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] 资金管理安排 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 [1] - 现金管理有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 额度及有效期内资金可循环滚动使用 [1]

公司财务决策 - 蔚蓝锂芯董事会批准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高流动性好的保本型投资产品 [1] - 该额度可在不影响募投项目建设和正常经营的前提下循环使用 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年7月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司将使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资安全性高流动性好的保本型产品 [1] - 该资金使用不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营且额度内可循环使用 [1]