核心业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入1.46亿元，同比增长63.24% [2] - 归属母公司净利润605.91万元，实现扭亏为盈 [2] - 新签国有大中型企业软件开发项目收入4345.21万元，同比增长126.37% [2] 业务转型成效 - 算力服务与数据要素新业务成为营收增长新动能 [2] - 深圳算力集群服务项目实现收入3007.53万元，毛利率达46.48% [2] - 8月签署国产算力项目，合同期3年，金额5781.6万元 [2] 资本运作进展 - 筹划收购星云开物100%股权并配套募资 [3] - 标的公司为国家级专精特新"小巨人"企业，提供IoT智能硬件与SaaS云平台一体化解决方案 [3] - 并购有助于增强智能自助设备数字化服务研发能力，完善产业链布局 [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.46亿元 在同业已披露公司中排名第95 [1] - 归母净利润605.91万元 [1] - 摊薄每股收益0.09元 [5] - 毛利率30.33% [4] - ROE为0.79% [4] 营运能力 - 总资产周转率0.11次 在同业已披露公司中排名第96 [5] - 存货周转率0.91次 在同业已披露公司中排名第84 [5] - 存货周转率同比下降0.96次 同比降幅达51.19% [5] 现金流与负债 - 经营活动现金净流出1638.29万元 [1] - 资产负债率45.91% 在同业已披露公司中排名第84 [3] - 资产负债率较上季度上升1.52个百分点 较去年同期大幅上升25.25个百分点 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月27日在广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼公司会议室召开第三届第三十三次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中智慧教育占比36.31% [1] - 智慧政务业务收入占比21.28% [1] - 智慧企业业务收入占比19.4% [1] - 智慧医疗业务收入占比11.59% [1] - 轨道交通业务收入占比10.48% [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.46亿元 同比增长63.24% [1] - 归属母公司净利润605.91万元 实现扭亏为盈 [1] 业务增长驱动因素 - 算力服务和企业数字化业务推动业绩大幅增长 [1] - 企业数字化业务收入4345.21万元 同比增长126.37% [1] - 新签多个国有大中型企业软件开发项目 [1] 算力服务发展 - 深圳算力集群服务项目2月交付使用 报告期内收入3007.53万元 [1] - 算力服务毛利率达46.48% [1] - 8月签署国产算力项目 合同期3年 合同金额5781.6万元 [1] 战略布局 - 持续关注并加大算力服务投入 [1] - 新业务为业务质量提升和业绩持续增长奠定基础 [1]

募集资金专户管理 - 公司实行募集资金集中专户存储制度，审慎选银行开设专户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[6] - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[7] - 实际募集资金净额超计划金额应存放于专户管理[8] - 除专户及派生且接受同样监管的结算账户外，不得将募集资金存放于其他银行账户[8] - 不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用账户[8] 资金支取与协议规定 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议，签订后可使用募集资金[8] - 银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[9] - 三方协议提前终止，公司应自终止之日起一个月内签新协议并公告[10] 项目与资金使用 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[16] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[16] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距募集资金到账不得超六个月[17] 资金管理与用途变更 - 现金管理产品期限不得超十二个月，且不得为非保本型、不得质押[20] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月[20] - 经股东会批准变更募集资金用途，需在20个交易日内赋予可转债持有人回售权利[27] - 回售公告至少发布三次，回售实施前、股东会决议公告后5个交易日内至少一次，回售实施期间至少一次[27] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，需董事会审议通过并及时公告[28] - 公司将暂时闲置超募资金现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等需董事会审议通过[23] 监督与核查 - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[30] - 募集资金项目实际投资与计划差异超30%需调整投资计划[30] - 会计部门对募集资金使用设台账[30] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放及使用情况[30] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核[31] - 独立董事可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告[32] - 审计委员会有权监督募集资金使用并制止违法使用情况[32] 违规与生效 - 违反制度相关人员将受处罚并赔偿公司损失[32] - 公司配合保荐机构或独立财务顾问监督并及时披露信息[32] - 本制度自股东会审议通过之日起生效执行[36]

业绩总结 - 2025年部分公司其他应收款：广东天亿马数字能源3271.29、信息科技4244.26等[2] - 其他关联方2025年1 - 6月经营性往来合计13085.71[2]

广东天亿马信息产业股份有限公司 内部审计工作管理制度制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 内部审计工作管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，建立内部审计部门的激励与约束机制，树立 风险防范意识，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和《广 东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部的审计部门或人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检 查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支， 评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_石洁芝__作为广东天亿马信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会提名为广东天亿马信息 产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人已经通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-072 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺 本人滕丽秋被提名为上市公司第四届董事会独立董事候选人。截 至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 2025 年 8 月 26 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：滕丽秋 ...