业绩总结 - 2024年1 - 10月采购商品与服务实际发生9150.38万元、销售产品35009.53万元、关联方存贷款657.21万元[3] - 2024年度预计采购商品与服务26097.47万元、销售产品126000.00万元、关联方存贷款200.10万元[3] - 2025年度公司关联交易预计采购商品与服务17337.33万元、销售产品44200.00万元、关联方存贷款800.20万元[3] 关联交易详情 - 2025年预计向北京润地建设管理有限公司采购商品和工程建设分别为4563.99万元、6584.00万元[6] - 2025年预计向华润电力（广东）销售有限公司采购生产用电4749.34万元[6] - 2025年预计向常州宏川石化仓储有限公司采购仓储服务1440.00万元[6] - 2025年预计向华润怡宝饮料（中国）有限公司销售产品44200.00万元[6] - 2025年预计与珠海华润银行股份有限公司关联方存贷款利息收入800.12万元、手续费0.08万元[6] 差异情况 - 2024年1 - 10月公司与关联方实际发生额与预计金额存在较大差异，采购商品和服务实际发生额占预计的19.70%，差异 - 45.51%[11] - 差异原因是公司根据实际经营和市场变化对业务进行策略性调整[11,12] 关联方情况 - 华润怡宝截至2024年4月30日总资产136.74亿元，净资产79.03亿元，2024年1 - 4月主营业务收入41.50亿元，净利润4.47亿元[13] - 华润银行截至2024年9月30日总资产4,278.53亿元，净资产324.50亿元，2024年1 - 9月主营业务收入50.23亿元，净利润3.32亿元[14][15] - 润地建设截至2024年9月30日总资产1,938,243万元，净资产323,457万元，2024年1 - 9月主营业务收入94,990万元，净利润10,387万元[15][16] - 华润广东电力截至2024年9月30日总资产14,104万元，净资产12,384万元，2023年1 - 9月主营业务收入5,636万元，净利润2,716万元[17][18] - 宏川仓储截至2024年9月30日总资产93,337.06万元，净资产51,449.03万元，2024年1 - 9月主营业务收入13,666.57万元，净利润4,053.42万元[19] 其他要点 - 华润银行下设10家分行、109家支行及2家控股村镇银行[22] - 公司与关联方交易定价遵循平等自愿、互惠互利、公平公允原则[25] - 董事会授权公司经营管理层在2025年度日常关联交易授权范围内签订协议或合同[25] - 公司2025年度日常关联交易预计事项经相关会议审议通过，尚需提交股东大会审议[28] - 保荐机构对华润材料2025年度日常关联交易预计事项无异议[28]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-064 华润化学材料科技股份有限公司 关于签署三方合作协议之补充协议的公告 特别提示： 1.重要提醒：本次交易不构成关联交易，但公司出于谨慎性考虑，从更好地 保护中小股东权益角度出发，将以关联交易的审议标准履行相应审议程序。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）原三方合作协议概述 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司华润化工 国际贸易（上海）有限公司、华润化工新材料有限公司、华润化工国际有限公司 与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉邦"）就委托江阴汉邦加工生 产精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下简称"PTA"）事宜签署三方合作协议 书，代加工所用原料对二甲苯（以下简称"PX"）由公司的全资子公司供应，PTA 加工费以当月PTA市场平均加工价差为基准并给予一定折扣，其中吨袋交付每吨 优惠10元、槽车交付每吨优惠40元，合同有效期内预计产生加工费用不超过3亿 元人民币,预计降低公司PTA采购成本不超过4,000万元。 2.合同履行对公司本年 ...

人事变动 - 董事张小键因工作安排辞职，原定任期至2026年1月13日[3] - 2024年12月9日公司审议通过变更董事议案[3] - 拟提名王成伟为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 王成伟生于1973年1月，有丰富华润系任职经历[8] - 截至公告披露日，王成伟未持股，与相关方无关联关系[9]

会议与提名 - 公司第二届董事会第十七次会议于2024年12月9日召开[2] - 提名王成伟为公司第二届董事会非独立董事候选人[4] - 2024年第五次临时股东大会于12月26日在常州总部召开[14] 关联交易与采购 - 2025年度与华润系企业关联交易总额不超60897.53万元[5] - 2025年度预计向常州宏川石化采购不超1440万元[6] 授信与业务 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超1016000万元人民币及38000万美元[7] - 2025年公司及全资子公司开展期货套期保值业务，保证金最高4.67亿元[10] 其他事项 - 同意签署三方合作协议之补充协议[12] - 同意修订《对外捐赠管理办法》[13]

关联交易 - 2025年度与华润系关联交易总额不超60897.53万元[3] - 2025年向常州宏川采购不超1440万元[5] 授信与业务 - 2025年拟向银行申请综合授信不超1016000万元人民币及38000万美元[6] - 开展期货套期保值，单日持仓保证金最高4.67亿元[7] 会议与议案 - 2024年12月9日监事会会议3名监事全到[2] - 多项议案表决3票同意，部分需股东大会审议[3][5][6][7][8]

业绩数据 - 2024年1 - 10月采购商品与服务实际发生9150.38万元，销售产品35009.53万元，关联方存贷款657.21万元[2] - 2024年度采购商品与服务预计金额26097.47万元，销售产品126000.00万元，关联方存贷款200.10万元[2] - 2025年度采购商品与服务预计金额17337.33万元，销售产品预计44200.00万元，关联方存贷款预计800.20万元[2] - 2024年1 - 10月向受中国华润有限公司同一控制下关联方采购商品和服务实际占比19.70%，与预计差异 - 45.51%[6] - 2024年1 - 10月向华润怡宝销售产品实际占比2.76%，与预计差异 - 72.21%[6] - 2024年1 - 10月关联方存贷款利息收入实际占比29.66%，与预计差异228.57%[6] - 华润怡宝2024年1 - 4月主营业务收入41.50亿元，净利润4.47亿元[8] - 华润银行2024年1 - 9月主营业务收入50.23亿元，净利润3.32亿元[10] - 润地建设2024年1 - 9月主营业务收入94,990万元，净利润10,387万元[10][11] - 华润广东电力2023年1 - 9月主营业务收入5,636万元，净利润2,716万元[12][13] - 宏川仓储2024年1 - 9月主营业务收入13,666.57万元，净利润4,053.42万元[14] 资产数据 - 截至2024年4月30日华润怡宝总资产136.74亿元，净资产79.03亿元[8] - 截至2024年9月30日华润银行总资产4,278.53亿元，净资产324.50亿元[10] - 截至2024年9月30日润地建设总资产1,938,243万元，净资产323,457万元[11] - 截至2024年9月30日华润广东电力总资产14,104万元，净资产12,384万元[13] - 截至2024年9月30日宏川仓储总资产93,337.06万元，净资产51,449.03万元[14] 会议与审批 - 公司第二届董事会第十七次会议审议通过2025年度两类关联交易限额议案[2][3] - 公司第二届监事会第十五次会议审议通过关联交易预计事项议案[3] - 关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，部分关联股东回避表决[3] 其他 - 公司2025年度预计与关联方日常关联交易限额合理[23] - 保荐机构对华润材料2025年度日常关联交易预计无异议[25] - 中信建投证券对华润化学材料2025年度日常关联交易预计出具核查意见[27] - 核查意见签字日期为2024年12月9日[27] - 中信建投证券保荐代表人为赵旭、余皓亮[27]

交易金额 - 原三方合作协议预计加工费用不超3亿，降PTA采购成本不超4000万[1] - 2024年8月补充协议二增交易金额不超2亿[5] - 2024年补充协议三增交易金额不超5亿，签署后交易额度增至10亿[7] - 年初至公告披露日，与江阴汉邦累计交易27,514.83万元，与聚昇投资及其控制主体累计交易99,971.05万元[21] 公司信息 - 江阴汉邦注册资本323801.02万人民币[8] - 聚昇投资总认缴出资252001万元，公司出资40000万元，占比15.8730%[10] - 江阴汉邦主要股东中，聚昇投资认缴出资313254.6076万元，持股96.7429%[11] 业绩数据 - 江阴汉邦2024年1 - 9月营收389,369.56万元、净利润 - 46,010.1万元，截至9月30日净资产 - 6,825.15万元[12] 会议审议 - 2024年5月24日第二届董事会十二次会议审议通过签署三方合作协议议案[3] - 2024年8月27日第二届董事会十三次会议审议通过签署三方合作协议之补充协议议案[4] - 本次交易事项经第二届董事会十七次会议审议通过[7] 其他要点 - 江阴汉邦建有年产220万吨精对苯二甲酸生产线，2024年6月该PTA生产装置复工复产[11][12] - 原合同期限变更为2025年12月31日止或加工费达10亿止[16] - 补充协议预计委托加工费用增不超5亿，降PTA采购成本不超5000万[18] - 公司及全资子公司与江阴汉邦无关联关系，但本次交易按关联交易审议[12][13] - 本次交易价格参照市场价格，由双方协商确定[17] - 全体独立董事一致同意签署补充协议议案[22] - 保荐机构对公司签署三方合作协议之补充协议无异议[23][24]

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 开展产品及原材料期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料开展产品及原材料期货 套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）受原 油价格、国内外主要装置开工情况、供需结构等各种因素影响，长期以来价格 波动较大。而产成品瓶级聚酯切片(PET)按照行业惯例，采用一口价销售模式， 并且大量为远期交割。原料的价格波动给经营利润带来极大不确定性。鉴于原 料采购与销售模式的不一致，行业内普遍采用在 ...

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超101.6亿元人民币及3.8亿美元综合授信额度[3] - 各银行拟申请额度如工行常州分行3亿、农行常州钟楼支行7.3亿等[4] 财务数据 - 2024年1 - 9月华润银行主营收入50.23亿，净利润3.32亿[7] - 截至2024年9月30日，华润银行总资产4278.53亿，净资产324.50亿[7] 交易情况 - 年初至公告披露日，公司与华润银行累计交易687.352015万元[12] - 与受同一控制其他关联方累计交易4.5687656141亿元[12] 会议与审批 - 2024年12月9日相关议案经董事会审议通过[5] - 保荐机构对授信额度暨关联交易事项无异议[15]

套期保值业务 - 拟开展PTA、MEG、PET期货套期保值业务，规避价格波动风险[3] - 原料和产成品套期保值规模不超年度量90%[4] - 2025年单一交易日保证金占用最高4.67亿[5] - 业务有效期为2025年1月1日至12月31日[5] - 资金来源为自有资金[5] 风控措施 - 修订《期货套期保值交易管理制度》[7] - 成立期货业务领导小组，建立岗位责任制[7] - 启用金融衍生业务管理系统进行期现管理和风险监控[9] 风险提示 - 套期保值业务存在价格、资金等风险[7] - 应将业务与生产经营匹配，严控规模[8]