非经营性资金及关联资金 - 2024年初余额总计28,247.83万元[2][4] - 2024年累计发生金额10,086.90万元[4] - 2024年偿还累计金额22,381.20万元[4] - 2024年末余额为15,953.53万元[4] 子公司往来资金 - 邓州能辉2024年初年末余额均为231.84万元[2] - 唐河能辉2024年初132.58万元，年末无余额[5] - 上海能辉科技2024年初年末均为919.99万元[5] - 上海能辉储能2024年初50万元，年末70万元[5] - 河南能辉绿电2024年初600.10万元，年末1,310.10万元[5] - 贵州绿色生态2024年初16,385.05万元，年末1,612.79万元[5]

理财计划 - 公司拟用不超65000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资期限不超12个月，额度内资金可循环使用[3] 审议情况 - 2025年4月22日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[3] 其他要点 - 授权管理层行使投资决策权，公司将及时披露信息[5] - 监事会认为理财不影响周转，保荐机构无异议[9][10]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额1,966,055,344.65元，负债总额1,118,319,213.63元，资产负债率56.88%[2] - 2024年度公司营业收入1,097,296,501.11元，比上年同期增长85.74%[2] - 2024年度公司营业利润56,633,934.85元，比上年同期下降10.75%[2] - 2024年度公司归属于普通股股东的净利润52,541,237.48元，比上年同期下降9.71%[2] 会议情况 - 2024年度公司董事会共组织召开16次会议[3] - 2024年度公司股东大会共召开8次会议[11] - 2024年度薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[14] 未来展望 - 2025年公司董事会将督促经营管理层提升光伏系统集成主业业绩，开拓新业务增长点[21] - 2025年董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，提升独立董事履职能力[21] - 2025年董事会要求提升与资本市场沟通水平，做细做深做精投资者关系管理[22] 公司治理 - 2024年公司建立健全完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系[20] - 公司董事会将按相关法律法规和《公司章程》要求履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度[24] - 公司将优化法人治理结构，提升规范化运作水平，加强内控制度和风险防范机制建设[25] - 2025年公司董事会将加强自身建设，发挥核心作用，确保公司可持续发展[25]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及 《 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额31166.58万元，净额24159.65万元[3] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额34790.70万元，净额34108.04万元[5] 募投项目资金使用 - 首次公开发行股票募投项目变更后拟用资金24750.88万元[9] - 可转债募投项目变更后拟用资金34407.85万元[13] 结项项目资金数据 - 截止2024年12月31日，五个结项募投项目拟用资金30291.76万元[15] - 累计投入24104.31万元[15] - 利息等净额248.54万元[15] - 待支付款11709.39万元[15] - 预计节余资金91.65万元[15] 节余资金处理 - 公司拟将91.65万元节余资金永久补充流动资金[3][18] - 节余资金划转及付款后注销专户[18] - 补充流动资金利于提效、符合利益且未违规[19] - 节余资金低于500万且低于净额5%可豁免审议[20]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起变更会计政策[4][5] - 核算保证类质量保证预计负债科目有调整[8] 数据影响 - 2023年度销售费用减少4,573,797.44元，营业成本增加同额[9] 其他情况 - 变更对公司损益等无重大影响，无需董事会审议[4][9] - 公告于2025年4月24日发布[11]

2024年监事会工作 - 组织召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如购买理财产品、关联交易预计等[2][3] - 中汇出具标准无保留意见2024年度审计报告[6] - 2024年度利润分配预案符合规定[9] 2025年监事会计划 - 执行法规要求，履行监督职能[16] - 列席会议，参与财务审计[16] - 加强风险防范，促进规范运作[16] - 维护权益，确保公司可持续发展[16]

审计机构续聘 - 2025年4月22日董事会通过续聘中汇为2025年度审计机构议案[2][10] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[11] 审计机构情况 - 2024年末中汇注会694人，签过证券报告289人，合伙人116人[2][3] - 2024年度中汇收入101,434万元，审计收入89,948万元，证券收入45,625万元[4] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业5家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿，近三年无民事责任赔付[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次，42名从业人员受罚1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年分别签及复核过5家、2家、10家上市公司报告[5][6] 审计费用 - 2024年审计费用100万，年报80万，内控20万[7]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 一、公司计提资产减值准备的概述 根据（ 企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2025 年 3 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 5 年第一季度，公司计提应收票据减值准备 5.51 万元，计提应收账款坏账准备- 520.03 万元，计提应收款项融资减值准备-2.01 万元，计提其他应收款减值准备 55.33 万元，计提合同资产减值准备 358.41 万元，上述五项合计计提资产减值准 备-102.79 万元。 本次计提资产减值准备事项是按照（ 企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定执行，无需提交公司董事会审议。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一）对应收票据计提减值准备的确认标准及计提方法 在资产负债表日，本公司按 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》、扣除本次发行费用后的实际募集资金净额及公司2024年第三次临 时股东大会审议通过的《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金调整后用于以下项目： 注：调整后投资金额包含利息收入、理财收益等 公司于2023年12月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十五次会议，审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》，结合目前募投 项目实际建设情况和投资进度，同意在投资用途、实施主体、实施地点及投资总 额不变的前提下，将"分布式光伏电站建设项目"的达到预定可使用状态日期由 202 ...