| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会 议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定召开2024年年度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公 告》（公告编号：2025-030）。 2025年4月30日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人、公司董事 长罗传奎先生以书面形式提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的 函》。罗传奎先生提请将《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》作为 临时提 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会 议于2025年4月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月27日以电子 邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事岳恒田先生及独立董事王芳女士、张 美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》 为更好地推进公司分布式光伏业务的开展，公司及全资子公司贵州能辉智慧 能源科技 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为景顺长城基金，人员为刘龙威 [2] - 时间为2025年4月25日13:30 - 15:00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书罗联明，财务总监宋月月，证券事务代表杨静 [2] 政策影响 - 新出台的《分布式光伏发电开发建设管理办法》《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，预估短期内会有光伏项目抢装潮，公司有关项目加紧于430、531前并网，公司在技术支持、项目管理上有明显优势 [2] 业务构成 - 光伏系统集成业务中，地面光伏电站和分布式光伏电站业务各占约一半比例，去年分布式业务中户用占比较大，今年工商业占比预计上升 [3] 项目分布地区 - 地面电站主要分布在广东、贵州、河北、云南等地 [3] - 户用项目主要分布在江苏、浙江、安徽、广东、广西、陕西、湖南、湖北、河北等地 [3]

公司业绩表现 - 24年收入11.0亿元，同比+85.7%，归母净利0.5亿元，同比-9.7% [1] - 25Q1收入3.1亿元，同比+26.6%，归母净利0.06亿元，同比-42.4% [1][3] - 24年归母净利低于预期(0.9亿元)，主要因毛利率下滑及管理费用增加 [1] 业务收入结构 - 24年光伏电站系统集成收入10.3亿元，同比+85.4%，毛利率15.0%，同比-4.5pct [1] - 24年电站运营业务收入0.4亿元，同比+30.1%，毛利率55.2%，同比-6.9pct [1] - 24年新增储能系统集成收入954万元，商用车充换电系统集成收入1496万元，合计占比2.2% [1] 费用与现金流 - 24年期间费用率10.6%，同比-1.3pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为3.0%/3.5%/2.9%/1.2% [2] - 24年经营性净现金流-1.6亿元，同比基本持平 [2] - 25Q1管理费用率同比+2.9pct，因计提股份支付费用 [3] 业务发展动态 - 发布"小蚁"无轨智能重卡换电机器人升级版产品 [1] - 24年底发布限制性股票激励计划，25年考核目标包括营收+50%或净利+30%或完成600MW新能源项目 [3] - 预计C端户用分布式占比提升有望改善账款结构 [2] 盈利预测与估值 - 下调25-27年归母净利预测至0.7/0.9/1.1亿元(前值1.2/1.5/-亿元)，CAGR+30% [4] - 给予25年1.5xPEG估值，目标价21.60元(前值23.59元) [4] - 维持"增持"评级 [1][4]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公 告编号：2024-109）。公司为全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司（以下 简称"贵州能辉"）与华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金租"）签 署的《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经字第2405003100号）及《户用 光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（24）维字第2405003100号）的各 项义务提供连带责任保证担保。 近日，公司、贵州能辉与华融金租签署了《<业务合作协议>补充协议二》（编 号：华融租赁（24）经字第2405003100-2号）。在前述相关合作协议的基础上， 公司与贵州能辉在新增业务合作额度（交易标的物光伏价值增加额度7亿元）范 围内就所有光伏电站向华融金租承担发电量保证义务。 该担保属于已审议通过的担保事项范围， ...

业绩总结 - 2024年度公司对应收票据等计提减值准备1553.40万元[2] - 本次计提使2024年度净利润减少1553.40万元[14] - 本次计提使2024年度所有者权益减少1553.40万元[14]

业绩总结 - 2024年度中汇会计师事务所经审计收入101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] 审计相关 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[3] - 2024年12月16日进行审计审前沟通[6] - 2025年4月11日进行年报审计沟通[6] - 2025年4月22日审议通过2024年年度报告等议案[6] 人员情况 - 2024年末中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告的289人[2]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常经营生产需要，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025年度与贵港金能新能源有限公司（以下简称"贵港金能"）及其子公司、广州 穗发能辉新能源有限公司（以下简称"穗发能辉"）及其子公司、河南宝城新能源 科技有限公司及其子公司（以下简称"宝城新能"）发生日常关联交易，交易总金 额不超过人民币30,000万元。2024年度公司实际发生同类日常关联交易总金额 495.31万元（见后表注）。 公司于2025年4月22日分别召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事 会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事李万锋回避表决，其余董事8票同意、0票反对、0票弃权，本议案在提交董 事会审议前已经 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及相关公告格式指引的要求，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,737万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万元， 扣除发行费用（不含税）人民币7,006 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超250,000万元综合授信额度[4][27] - 2025年度公司拟为子公司提供不超209,600万元预计担保总额度[5][27] - 截至目前公司实际担保余额9,778.30万元，占最近一期经审计净资产比例11.53%[29] 子公司财务数据 - 贵州能辉智慧能源科技2025年3月31日资产47,158.20万元，负债40,914.90万元，净资产6,243.30万元[10] - 珠海金魁新能源科技2025年3月31日资产8,793.72万元，负债7,932.72万元，净资产861.00万元[11] - 上海能魁新能源科技2024年末资产12252.39万元，2025年3月末为12234.16万元[12] - 上海能魁新能源科技2024年度营收747.93万元，2025年1 - 3月为153.27万元[12] - 山东烁辉光伏科技2024年末资产2424.34万元，2025年3月末为2374.17万元[16] - 山东烁辉光伏科技2024年度净利润0.53万元，2025年1 - 3月为 - 39.14万元[17] - 珠海乾魁新能源科技2024年末净资产277.84万元，2025年3月末为307.65万元[18] - 上海能辉清洁能源科技2024年度利润总额136.43万元，2025年1 - 3月为23.69万元[21] - 上海奉魁新能源科技2024年末负债8.77万元，2025年3月末为3.64万元[23] - 河南省绿色生态新能源科技2024年度净利润207.68万元，2025年1 - 3月为57.59万元[24] - 河南能辉绿电科技2024年末资产351.02万元，负债342.00万元，净资产9.01万元[25] - 河南能辉绿电科技2025年3月31日资产283.66万元，负债269.32万元，净资产14.35万元[25] - 河南能辉绿电科技2024年度营收33.73万元，利润总额8.99万元，净利润9.01万元[25] - 河南能辉绿电科技2025年1 - 3月营收7.86万元，利润总额5.33万元，净利润5.33万元[25] 公司财务数据 - 2024年12月31日公司资产1,034.06万元，负债1,343.99万元，净资产 - 309.93万元[28] - 2025年3月31日公司资产920.99万元，负债1,335.86万元，净资产 - 414.87万元[28] 子公司资产负债率与新增担保 - 贵州能辉智慧能源科技资产负债率86.76%，新增担保165,000万元，占公司最近一期净资产比例177.20%[6] - 珠海金魁新能源科技资产负债率90.21%，新增担保6,000万元，占公司最近一期净资产比例7.09%[6] - 珠海创伟新能源资产负债率26.41%，新增担保6,000万元，占公司最近一期净资产比例7.09%[6] - 上海能魁新能源科技资产负债率42.09%，新增担保3,000万元，占公司最近一期净资产比例3.54%[6] - 山东烁辉光伏科技资产负债率37.21%，新增担保1,500万元，占公司最近一期净资产比例1.77%[6] 子公司股权信息 - 珠海创伟新能源注册资本5000万元，公司持有100%股权[12] - 河南省绿色生态新能源科技注册资本1000万元，公司持有100%股权[24] - 嵩明能运辉新能源科技注册资本500万元，公司间接持有100%股权[25] - 河南能辉绿电科技注册资本2000万元，公司持有100%股权[25][26] 其他 - 本次授信及担保额度预计事项需股东大会审议，有效期一年[6]