综合授信 - 公司拟申请不超10000万元综合授信额度[1] - 额度用于补充流动资金、开立保函[1] - 额度经董事会审议通过后生效，有效期一年[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 审批授权 - 申请在董事会权限内，无需股东会审议[1] - 董事会授权董事长签署额度内法律文件[1]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0479 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） "进行查 报告编码:京25GTC75T7D 关于深圳市特发服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0479 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市特发服务股份有 限公司(以下简称特发服务公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z1071 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-018 深圳市特发服务股份有限公司 关于购买公司及董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公 司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为自身及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，由于该议案 内容与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本议案时履行了回避义 务未参与表决，本议案将提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：深圳市特发服务股份有限公司 2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4、保险费：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 员；确定保 ...

募资情况 - 2020年12月发行2500万股，每股18.78元，募资46950万元，扣除费用后实际募资43256.63万元[3] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入16210.07万元，承诺投资总额34519.77万元，变更后投资总额34734.60万元[5] 项目进度与调整 - “物业管理市场拓展项目”与“人力资源建设项目”延期至2027年5月15日达预定可使用状态[2][10] - “物业管理市场拓展项目”场地、营销建设、工程费用、其他实施费用投入占比调整[13] 审议情况 - 公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过相关议案[18][19] - 独立董事同意提交股东会审议，保荐机构无异议[21][22] 备查文件 - 含第二届董事会、监事会会议决议，独立董事专门会议决议，国泰海通证券核查意见[23][24]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月13日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月13日[4] - 股权登记日为2025年5月7日[7] - 现场登记时间为2025年5月9日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[27] 会议事项 - 审议《2024年年度报告》等8项议案，需二分之一以上表决通过[8][9] - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[32] - 非累积投票提案包含《2024年年度报告》等多项议案[32] 投票相关 - 网络投票代码为350917，投票简称为特发投票[22] - 委托人在“同意”等四项选一项打勾，不打勾弃权，两项打勾废票[33] - 未作指示受托人有权按意愿表决[33] 其他 - 公告发布时间为2025年4月21日[19] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[31][34] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外其他股东[9]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-014 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 2 名（其中公 司监事会主席徐德勇先生已达到法定退休年龄并办理完成退休手续，于 2025 年 3 月 31 日向公司监事会提交了书面辞职报告），监事丁凌以通讯方式参加本次会议。 本次会议主持人为由监事会过半数监事共同推举的监事马晓珣女士担任。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形 成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-013 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事崔平、王超、杨玉姣、樊锦杰、廖森林均以通 讯方式参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的 规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入2,863,615,951.63元[5] - 2024年度归属上市公司股东净利润121,638,011.00元[5] - 2024年度母公司净利润101,494,338.99元[5] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金红利42,250,000.00元[5] - 2024年现金分红42,250,000.00元，上年度37,180,000.00元，上上年度33,800,000.00元[6] - 近三个会计年度累计现金分红113,230,000.00元[8] 财务指标 - 近三个会计年度平均净利润118,627,727.67元[8] - 2022 - 2024年度累计现金分红高于近三年年均净利润30%[9] 未分配利润 - 截至2024年末合并报表未分配利润498,017,981.27元[5] - 截至2024年末母公司报表未分配利润364,120,114.04元[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为28.64亿元，同比增长17.00%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长1.24%[15] - 基本每股收益为0.7198元/股，同比增长1.25%[15] - 加权平均净资产收益率为11.38%，同比下降0.84个百分点[15] - 2024年第四季度营业收入为7.80亿元，为全年最高季度收入[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3973.47万元，为全年最高季度净利润[17] - 公司2024年实现营业收入28.64亿元，同比增长17.00%[46] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长1.24%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，同比增长3.69%[46] - 2024年营业收入为28.64亿元，同比增长17.00%[57] 成本和费用（同比环比） - 2024年非流动性资产处置收益为223,147.28元，同比增长45.7%[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,560,435.10元，同比下降54.7%[21] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为15,608,960.45元，同比增长181.8%[21] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,740,000.00元，同比增长4.0%[21] - 2024年非经常性损益合计为16,369,403.16元，同比下降12.1%[21] - 物业管理服务毛利率为11.77%，同比下降0.39%[58] - 综合物业管理服务业务外包成本同比增长80.49%，占比40.19%[62] - 政务服务业务外包成本同比增长334.89%，占比0.16%[63] - 增值服务人工成本同比增长50.34%，占比2.83%[63] - 公司研发费用为500.91万元，同比下降2.14%[68] - 研发人员数量同比下降22.58%，从62人减少至48人[69] - 2024年研发投入金额为500.91万元，占营业收入比例为0.17%[69] 各条业务线表现 - 物业管理服务业务实现营业收入23.64亿元，同比增长18.30%[46] - 政务业务实现营业收入2.86亿元，同比增长13.18%[46] - 增值业务实现营业收入2.12亿元，同比增长10.55%[46] - 物业管理服务收入占比99.97%，同比增长17.16%[57] - 综合物业管理服务收入占比82.55%，同比增长18.30%[57] - 政务服务业务已覆盖超过18个城市[35] - 公司超过90%的项目通过公开招投标获得[41] - 公司成功收购成都交子融汇商业运营管理有限公司51%股权[47] - 公司中标华为上海练秋湖项目、阿里巴巴西溪园区B区项目、字节跳动杭州未来科技城园区项目等[47] - 公司与华为技术有限公司的重大销售合同履行金额为9.93亿元，待履行金额为7346.71万元[60] 各地区表现 - 西南地区收入同比增长96.53%，增速显著[57] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划深化科技赋能，探索人工智能技术应用，优化智慧物业平台[102] - 公司持续关注精细化运营和集约化管控，细化成本控制目标，以提升盈利能力[103] - 公司加强应收账款和预付账款管理，防范经营性风险，优化资源配置并降低运营成本[103] - 公司推动安全生产标准化建设，开展日常安全监督检查与常态化演练，并聘请第三方专家培训[104] - 公司构建全方位客户服务体系，持续开展满意度测评，建立问题跟踪与闭环管理机制[104] - 公司持续推进内控、风控、合规一体化建设，优化审计资源配置并加强合规廉洁教育[106] - 公司加强对一线项目的质量管控和廉洁监督，促进员工树立规矩意识[106] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比下降42.36%[15] - 2024年末资产总额为19.60亿元，同比增长9.31%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为11.14亿元，同比增长8.20%[15] - 公司拟以1.69亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[3] - 经营活动现金流量净额同比下降42.36%，为1.22亿元[71] - 投资活动现金流量净额同比下降969.67%，为-2.25亿元[71] - 投资收益为2009.48万元，占利润总额的11.03%[73] - 货币资金从2024年初的744,856,469.61元（占总资产41.54%）降至年末的584,967,037.12元（占总资产29.84%），减少11.70个百分点，主要因购买理财[75] - 应收账款从2024年初的416,937,709.25元（占总资产23.25%）增至年末的526,577,766.06元（占总资产26.86%），上升3.61个百分点[75] - 交易性金融资产期末余额为83,187,242.94元，本期购买金额5.28亿元，出售金额4.8亿元[76] - 报告期投资额14.74亿元，较上年同期18.03亿元下降18.28%[77] - 受限制资金为履约保函保证金41,197,160.48元[77] - 累计使用募集资金24,946.93万元，闲置资金购买理财余额18,500万元，专户余额2,395.24万元[82] - 物业管理市场拓展项目投资进度39.03%，累计投入7,541.15万元[83] - 首次公开发行募集资金净额43,256.63万元，使用比例57.67%，未使用资金18,309.70万元用于理财[84] - 信息化建设项目总投资5,008.5万元，已完成投资1,935.55万元，进度38.65%[85] - 人力资源建设项目总投资4,548万元，已完成投资879.06万元，进度19.33%[85] - 物业管理智能化升级改造项目总投资3,689.48万元，已完成投资97.42万元，进度100%[85] - 补充流动资金项目总投资1,950万元，已完成投资1,950万元，进度100%[85] - 四川天鼎物业管理有限公司51%股权并购项目总投资3,806.89万元，已完成投资3,806.89万元，进度100%[85] - 承诺投资项目合计总投资34,519.77万元，已完成投资16,210.07万元[85] - 超募资金总额8,736.86万元，其中2,600万元（29.76%）已用于永久补充流动资金[85] - 信息化建设项目延期至2026年5月15日完成[85] - 物业管理市场拓展项目因外部环境影响进度滞后[85] - 人力资源建设项目因人才引进和培训受阻进度滞后[85] - 公司使用超募资金人民币2,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76%[86] - 公司使用剩余超募资金人民币936.86万元永久补充流动资金，占超募资金总额的10.72%[86] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,175.73万元及已支付发行费用的自筹资金73.87万元，共计1,249.60万元[86] - 公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理[86] - 截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为18,500万元[86] 行业和市场趋势 - 2024年百强物业管理企业合约在管面积比均值下降至1.28，较2023年的1.32继续下滑[24] - 2024年上半年上市物企平均净利率跌至6.3%，创历年同期新低[24] - 2024年上市物企共披露32起收购事项，累计交易金额为36.37亿元[24]

地产股异动拉升 - 天保基建（000965）和渝开发（000514）涨停 [1] - 荣丰控股（000668）、特发服务（300917）、信达地产（600657）、金地集团（600383）等跟涨 [1] 暗盘资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [2]