授信额度 - 2025年4月17日申请2025年度银行综合授信额度10000万元[1] - 2025年8月18日拟申请新增综合授信额度[2] - 申请授信总额度由10000万元增至30000万元[2] 额度用途 - 新增额度用于办理短期流动资金贷款等业务[2]

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 深圳市特发服务股份有限公司 2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 单位：万元 | 编制单位：深圳市特发服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计科 2025年初占用资金余额 | 2025年上半年占用累 计发生金额(不含利 | 2025年上半年占 用资金的利息(如 | 2025年上半年偿还 | 2025年上半年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 系 目 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 息) | 有) | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月4日14:30开始[4][5] - 网络投票时间为9月4日[4][5] - 股权登记日为2025年9月1日[8] - 股东会现场登记时间为9月2日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月4日9:15 - 15:00[29] 会议规则 - 单独或合计持有1%以上已发行有表决权股份股东可在会前10日提临时提案[8] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[11] - 议案1、2.01、2.02为特别决议需三分之二以上表决通过[10] - 其余议案为普通决议需二分之一以上表决通过[10] 会议事项 - 审议修订《公司章程》并办理工商变更议案[34] - 审议制定及修订公司内部治理制度多项议案[34] 参会委托 - 股东可委托他人出席2025年第三次临时股东会[33] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[33][35] - 委托人需在委托书中选意向，未选弃权，多选废票[35] 其他 - 网络投票代码为350917，简称特发投票[25] - 已填妥签署的股东参会登记表9月2日前送达或传真至董事会办公室[31]

会议信息 - 深圳市特发服务股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2025年8月18日召开[2] - 应到监事3名，实到2名，监事会主席徐德勇于2025年3月31日提交书面辞职报告[2] 审议议案 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》[4][5] - 审议通过《关于公司申请增加2025年度授信额度的议案》[6][7] - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，需提交股东会审议[8][9][10]

深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二 次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规 范性文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-037 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.93亿元 同比增长3.59% [1] - 2025年上半年净利润5914.05万元 同比增长2.69% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 公司不送红股 [1] - 公司不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入13.93亿元 同比增长3.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5914.05万元 同比增长2.69% [1] - 基本每股收益0.35元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5219.82万元 同比下降1.21% [1]

公司治理 - 特发服务第二届第三十二次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用通讯结合现场方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议《关于及其摘要的议案》等文件 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约13.93亿元 同比增长3.59% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5914万元 同比增长2.69% [2] - 基本每股收益0.35元 同比增长2.94% [2]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为13.93亿元，同比增长3.59%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5914.05万元，同比增长2.69%[17] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长2.94%[17] - 公司报告期内实现营业收入13.93亿元，较上年同期增长3.59%[39] - 利润总额为8,767.32万元，较上年同期增长1.22%[39] - 归母净利润5,914.05万元，较上年同期增长2.69%[39] - 公司营业收入同比增长3.59%，达到1,393,264,534.61元[54] - 公司2025年半年度营业总收入为1,393,264,534.61元，同比增长3.59%[149] - 公司2025年半年度净利润为65,189,317.42元，同比增长0.85%[151] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为59,140,538.01元，同比增长2.69%[151] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.35元，同比增长2.94%[151] - 营业利润同比增长39.02%，从68,975,945.78元增至95,923,316.43元[154] - 净利润同比增长51.48%，从53,215,193.82元增至80,608,062.60元[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.79%，达到1,236,602,304.18元[54] - 公司2025年半年度营业总成本为1,304,065,017.51元，同比增长3.47%[150] - 公司2025年半年度研发费用为2,782,716.79元，同比增长57.47%[150] - 公司2025年半年度财务费用为-6,407,157.62元，同比增加55.59%[150] - 研发费用同比下降9.12%，从562,713.74元降至511,428.58元[154] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降14.73%，从686,002,819.55元降至584,939,325.89元[156] 各业务线表现 - 综合物业管理服务（IFM）覆盖华为、字节跳动、国家能源集团等项目，分布深圳、杭州、武汉等地[25] - 公共物业服务涵盖深圳口岸管养、北京大学深圳医院等项目[26] - 商业物业服务包括特力水贝珠宝大厦、阿里未来酒店等项目，分布深圳、杭州、青岛[28] - 数据中心运维服务为地方国企、通信行业企业提供全生命周期管理[29] - 政务服务业务覆盖湖北、山东、广东等20余个主要城市[32] - 综合物业管理服务毛利率为9.75%，营业收入同比增长2.28%[57] - 政务服务毛利率为13.03%，营业收入同比增长13.55%[57] - 增值服务毛利率为30.89%，营业收入同比增长6.16%[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5124.76万元，同比下降1587.86%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,587.86%，主要系应收账款占用资金增加[54] - 经营活动现金流量净额为-51,247,636.62元，较上年同期的-3,036,245.84元恶化[156] - 投资活动现金流量净额为-94,411,323.22元，较上年同期的-130,123,715.19元有所改善[156] - 期末现金及现金等价物余额为349,824,378.39元，较期初下降35.71%[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长5.69%，从1,384,934,426.78元增至1,463,689,032.21元[156] - 投资活动现金流入小计为817,588,054.64元，同比增长45.5%[159] - 投资活动现金流出小计为788,949,224.64元，同比减少3.4%[159] - 投资活动产生的现金流量净额为28,638,830.00元，去年同期为-201,283,436.83元[159] - 筹资活动现金流出小计为46,114,445.98元，同比增长13.7%[159] - 现金及现金等价物净增加额为-18,213,581.76元，去年同期为-249,815,371.34元[159] - 期末现金及现金等价物余额为255,030,505.15元，较期初减少6.7%[159] 资产和负债变动 - 货币资金从上年末的584,967,037.12元（占总资产29.84%）降至本报告期末的391,998,774.22元（占总资产19.81%），减少10.03个百分点[60] - 应收账款从上年末的526,577,766.06元（占总资产26.86%）增至本报告期末的625,806,392.39元（占总资产31.62%），增加4.76个百分点[60] - 交易性金融资产期末余额为579,924,027.25元，本期公允价值变动收益1,596,784.31元，累计计入权益的公允价值变动187,242.94元[62] - 货币资金期末余额为3.92亿元，较期初5.85亿元下降33%[142] - 交易性金融资产期末余额为5.80亿元，较期初0.83亿元增长597%[142] - 应收账款期末余额为6.26亿元，较期初5.27亿元增长19%[142] - 流动资产合计期末余额为18.19亿元，较期初17.92亿元增长1%[142] - 非流动资产合计期末余额为1.60亿元，较期初1.68亿元下降5%[143] - 资产总计期末余额为19.79亿元，较期初19.60亿元增长1%[143] - 应付账款期末余额为3.31亿元，较期初3.18亿元增长4%[143] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为11.31亿元，较期初11.14亿元增长2%[144] - 母公司货币资金期末余额为2.55亿元，较期初2.73亿元下降7%[145] - 母公司交易性金融资产期末余额为3.82亿元，较期初0.30亿元增长1172%[145] 管理层讨论和指引 - 公司加速数智化升级，政务业务部署虚拟数字人，AI应答准确率提升至95%以上[41] - 公司提交25项创新应用方案，涵盖清洁、安防、智慧政务等核心场景[41] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司面临行业竞争加剧风险，需深化品牌服务体系和科技手段提升竞争力[80] - 客户管理标准提升，公司需投入资源提升服务品质和科技升级[81] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目合计694.23万元，主要包括理财收益826.21万元和政府补助63.21万元[21] - 报告期投资额1,084,847,072.03元，较上年同期898,189,310.90元增长20.78%[64] - 投资收益占利润总额比例为4.27%，主要来自权益法确定的投资收益及理财产品投资收益[59] - 投资收益大幅增长1266.67%，从2,516,247.78元增至34,395,889.50元[154] - 公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金和不超过110,000万元的闲置自有资金进行现金管理[72] - 公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为19,000万元[72] - 报告期内委托理财总额为102,965.55万元，其中自有资金82,114万元，募集资金20,851.55万元[75] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,137股[131] - 深圳市特发集团有限公司持股比例为47.78%，持股数量为80,739,750股[131] - 新余市银坤企业管理股份有限公司持股比例为9.40%，持股数量为15,889,500股，报告期内减持1,372,500股[131] - 龙信建设集团有限公司持股比例为5.00%，持股数量为8,450,100股，报告期内减持2,721,900股[131] - 嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.24%，持股数量为5,479,814股，报告期内减持1,263,286股，其中3,000,000股被冻结[131] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.63%，持股数量为1,059,986股，报告期内减持429,614股[132] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.51%，持股数量为865,407股，报告期内减持24,700股[132] - 钟仁美持股比例为0.50%，持股数量为849,200股，报告期内增持346,400股[132] - 深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动人[132] - 纪加惠通过信用账户持有350,200股，沈世华通过普通证券账户和信用账户合计持有293,500股[133] 关联交易 - 深圳市特发工程管理有限责任公司关联租赁金额为265.9万元，占同类交易金额的7.87%[109] - 深圳市特力（集团）股份有限公司关联租赁金额为761.67万元，占同类交易金额的22.55%[109] - 深圳市特发建设服务有限公司关联采购金额为34,031.24万元，占同类交易金额的24.73%[110] - 深圳市特发集团有限公司及其下属企业关联销售金额为3,485.54万元，占同类交易金额的2.50%[110] - 深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业关联销售金额为747.61万元，占同类交易金额的0.54%[110] - 公司向关联方出售商品及提供劳务总金额为41,668.05万元，占日常关联交易总额的76,060万元[112] - 深圳市特发服务股份有限公司与华为技术有限公司及其关联公司的合同总金额为106,688.14万元，本期确认收入3,465.43万元，累计确认收入97,311.34万元[124] - 深圳市特发服务股份有限公司与华为技术有限公司的另一合同总金额为44,382.26万元，本期确认收入2,699.16万元，累计确认收入39,160.43万元[124]