会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2024年10月29日召开，5位董事全出席[2] 股票调整 - 2021年限制性股票计划授予价调为22.65元/股，未归属数量调为56.00万股[3] - 2023年限制性股票激励计划授予价调为24.87元/股[3] - 2023年已授未归属首次授予数量调为406.4620万股[3] - 2023年拟授予预留数量调为89.7765万股[4] 股票授予 - 2024年10月29日为预留授予日，向6人授89.7765万股，授予价24.87元/股[5] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[6]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年10月29日现场召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 调整2021年、2023年限制性股票激励计划授予价格及数量[3][4] - 向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票[5] - 2023年限制性股票激励计划预留授予日为2024年10月29日[7] - 以24.87元/股向6名激励对象预留授予89.7765万股第二类限制性股票[7] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，报告程序合规、内容真实准确完整[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度营业收入为39.22亿元，同比增长49.62%[2] - 年初至报告期末营业收入为115.09亿元，同比增长88.77%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5994.23万元，同比下降33.35%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元，同比微增0.07%[2] - 营业总收入同比增长88.8%至115.09亿元[17] - 净利润为2.87亿元人民币，与上年同期基本持平[18] - 归属于母公司股东的净利润为2.93亿元人民币[18] - 基本每股收益为2.08元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长91.82%至103.90亿元，与销售规模扩大同步[7] - 研发费用同比增长127.45%至3.71亿元，反映公司持续加大技术创新投入[7] - 营业成本同比增长91.8%至103.90亿元[17] - 研发费用同比增长127.4%至3.71亿元[17] - 销售费用同比增长152.0%至1.36亿元[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5.80亿元，同比大幅增长160.90%[2] - 经营活动现金流量净额改善160.90%至5.80亿元，因销售回款增加及采购账期延长[8] - 经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元人民币，较上年同期的-9.53亿元大幅改善[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为107.03亿元人民币，同比增长135.2%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为98.50亿元人民币，同比增长84.3%[20] - 支付的各项税费为1.38亿元人民币，同比增长197.2%[20] - 收到的税费返还为1.14亿元人民币，同比增长1040.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.02亿元人民币，较上年同期的9.71亿元由正转负[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.25亿元人民币，较期初增长49.4%[21] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末为86.39亿元，较上年度末增长27.34%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.70亿元，较上年度末增长18.64%[2] - 预付款项期末余额为2.20亿元，较期初大幅增长234.68%[6] - 交易性金融负债激增109.96%至3.20亿元，主要源于白银租赁业务增加[7] - 应付票据同比增长100.80%至28.14亿元，反映国产粉采购规模扩大[7] - 一年内到期非流动负债激增458.14%至1.43亿元，因长期融资款到期部分增加[7] - 货币资金期末余额为19.42亿元人民币，较期初18.35亿元人民币增长5.85%[14] - 应收账款期末余额为31.82亿元人民币，较期初29.33亿元人民币增长8.5%[14] - 应收票据期末余额为20.84亿元人民币，较期初8.02亿元人民币增长159.85%[14] - 预付款项期末余额为2.20亿元人民币，较期初0.66亿元人民币增长233.33%[14] - 存货期末余额为5.90亿元人民币，较期初6.02亿元人民币下降2%[14] - 短期借款减少13.9%至22.83亿元[15] - 应付票据同比增长100.8%至28.14亿元[15] - 资产总额同比增长27.3%至86.39亿元[15] - 归属于母公司所有者权益同比增长18.6%至15.70亿元[16] - 未分配利润同比增长34.0%至8.38亿元[15] - 交易性金融负债同比增长110.0%至3.20亿元[15] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益年初至报告期末为-1.42亿元[4] - 其他收益暴增82071.09%至8277.10万元，主要来自增值税加计抵减政策[8] - 公允价值变动收益由正转负下降249.81%至-8381.64万元，受白银期货及外汇衍生品估值影响[8] 业务线表现 - 营业收入同比增长88.77%至115.09亿元，主要受益于TOPCon电池导电银浆产品出货量快速增加[7] 管理层讨论和指引 - 增加2024年度日常关联交易预计额度7亿元人民币（不含税）[14] 股东和股权结构 - 实际控制人史卫利持股14.76%共2076.57万股，其中质押140万股[9] - 无锡尚辉嘉贸易合伙企业持股比例为4.89%，持股数量为6,886,880股[11] - 钱亚萍持股比例为3.93%，持股数量为5,524,125股[11] - 公司向26名激励对象授予695.0650万股限制性股票，授予价格为24.32元/股[13] - 史卫利期末限售股数为15,574,303股，其中本期解除限售3,352,500股[12] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.92%，同比下降3.73个百分点[2]

激励计划流程 - 2024年9 - 10月多项会议审议通过激励计划相关议案[7][9] - 2024年9月20 - 29日公示激励对象名单[7] - 2024年10月8日股东大会授权董事会办理相关事宜[13] 授予情况 - 2024年10月8日为授予日，向26名对象授予695.0650万股[14][15] - 限制性股票授予价格为24.32元/股[14][15] 授予条件 - 公司和激励对象需满足特定条件，且均已满足[16][17][18]

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-077 无锡帝科电子材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 10 月 3 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的 不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存 ...

激励计划授予情况 - 2024年10月8日为授予日，向26人授予695.0650万股第二类限制性股票，授予价24.32元/股[3][22][37] - 拟授股数占草案公布日股本总额4.94%[5] - 董事王姣姣、史小文各获授50万股，占拟授权益7.19%，占股本总额0.36%[7][27] - 24名其他员工获授595.0650万股，占拟授权益85.61%，占股本总额4.23%[7][28] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超36个月[9] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[12][29] 业绩考核目标 - 第一个归属期2024年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于5%[16] - 第二个归属期2024 - 2025年累计营收增长率不低于70%或累计净利润增长率不低于15%[16] 费用摊销 - 授予限制性股票需摊销费用19,003.78万元[33] - 2024 - 2026年分别摊销2,366.09万元、12,631.64万元、4,006.06万元[34] 其他要点 - 筹集资金用于补充流动资金[35] - 监事会认为公司及激励对象具备资格，同意授予日[36][37] - 法律和独立财务顾问认为授予符合规定[38][39]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2024年10月8日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 激励计划 - 同意以2024年10月8日为授予日，向26名激励对象授予695.0650万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为24.32元/股[3] 议案表决 - 《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 关联董事史小文、王姣姣对授予限制性股票议案回避表决[4]

激励计划基本信息 - 2024年拟授予限制性股票695.0650万股，占股本总额4.94%[8][40] - 全部有效期内激励计划涉及股票1,227.5270万股，占股本总额8.72%[8][41] - 激励对象26人，占2023年员工总数4.28%[9][33] - 授予价格24.32元/股[9][55] - 有效期最长不超过36个月[9][48] 归属条件 - 授予日起满12个月后分两期归属，比例各50%[9][51][52] - 第一个归属期2024年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于5%[10][65] - 第二个归属期2024 - 2025年累计营收增长率不低于70%或累计净利润增长率不低于15%[10][65] 人员限制 - 激励对象包括董事、高管等，不包括独董、监事等[33] - 近12个月被认定不适当人选等六种情形不能成为激励对象[34][35][60][63] 权益分配 - 王姣姣和史小文各获授50.00万股，占拟授权益7.19%，占股本0.36%[43] - 其他24人获授595.0650万股，占拟授权益85.61%，占股本4.23%[43] 费用与摊销 - 预计授予权益费用总额5991.08万元[92] - 2024 - 2026年成本摊销分别为737.27万元、3947.60万元、1306.20万元[93] 操作流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[96] - 公示激励对象名单不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[97] - 股东大会通过后60日内授出权益并公告，否则终止[97][98][100] 变更与终止 - 股东大会审议前变更需董事会通过，审议后变更提交股东大会且不得提前归属和降价[103] - 股东大会审议前终止需董事会通过并披露，审议后终止提交董事会、股东大会审议并披露[104] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[53] - 归属前须满足12个月以上任职期限[64] - 个人绩效考核分五级，对应不同归属比例[67] - 公司业绩未达目标，对应考核年计划归属股票作废[66] - 激励对象离职2年内不得从事相同或类似工作，否则返还收益并承担违约金[115]

激励计划时间线 - 2024年9月19日董事会、监事会审议通过激励计划议案[13] - 2024年9月20 - 29日公示拟授予激励对象[14] - 2024年10月8日股东大会通过议案，为授予日[14][15][18][27] 激励计划数据 - 授予价格24.32元/股[15][18][27] - 授予人数26人，数量695.0650万股[16][18][27] - 两个归属期归属比例均为50%[19]

会议基本信息 - 2024 年 10 月 8 日 15:00 现场会议召开，网络投票时间为 9:15 - 15:00[4] - 董事会提前十五日公告通知各股东[4] 参会股东情况 - 220 名股东（或代理人）参会，代表 28,592,697 股，占比 20.3217%[6] 议案表决情况 - 《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》等三议案同意占比均超 98%[8][9][10] - 三议案中小股东同意占比均超 94%[8][9][10] 其他情况 - 本次股东大会涉及公开征集委托投票权，无征集对象委托投票[11]