中富通集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘琨作为中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 刘琨，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获厦门大学会计学 学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧财务管理、公 共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，持有 中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、全 球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资 格。现任福州大学经济与管理学院会计系主任，教授，硕士生导师，工商管理研 究院副院长，福建省财政学会副会长，福建省第二届预算绩效管理专家，福建省 第三 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年6月完成第五届董事会换届选举[18] 独立董事履职 - 独立董事应参加9次董事会会议，现场出席7次，通讯出席2次，出席4次股东大会[4] - 独立董事参加4次专门委员会会议与1次独立董事专门会议[7] - 独立董事现场开展工作共15天[12] 关联交易与承诺 - 2024年8月23日审议通过子公司增资扩股等关联交易议案[15] - 公司应披露关联交易按规定履行程序，无损害股东权益情形[15] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺事项[15] 人员聘任 - 2024年8月23日聘任林琛为副总经理兼财务负责人[18] - 2024年8月审议通过聘任公司高级管理人员的议案[18] 激励计划 - 2024年2月审议限制性股票激励计划草案等议案[20] - 2024年4月审议调整激励计划相关事项及首次授予议案[20] - 2024年4月10日授予92名激励对象149.70万股第二类限制性股票[21] 其他事项 - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 公司建立较完善内部控制制度体系并严格执行[16] - 建议继续聘请致同所为公司2024年度审计机构[17] - 报告期内公司无被收购事项[16] - 董事、高级管理人员薪酬方案符合规定，按考核结果发放[19] - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续履行义务[22]

独立董事情况 - 公司三名独立董事及其相关人员未在上市公司等任职[1] - 未直接或间接持有规定比例以上股份[1] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[1] - 最近十二个月内未出现特定不独立情形[1] - 三名独立董事符合法律法规对独立性的要求[2]

公司基本信息 - 公司股票简称中富通，代码300560[15] - 公司法定代表人为陈融洁[15] - 公司注册地址为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层[15] - 董事会秘书为许海峰，证券事务代表为张伟玲[16] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入120,700.77万元，相比2023年同期下降6.19%[5] - 2024年公司净利润为 - 13,374.39万元[5] - 2024年度公司计提应收款项信用减值准备10710.39万元[5] - 2024年公司子公司天创信息和英博达经营业绩不及预期，计提商誉减值4,578.11万，其中天创信息计提3,824.83万元、英博达计提753.28万元[5] - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2024年营业收入12.07亿元，较2023年的12.87亿元减少6.19%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.23亿元，较2023年的 - 0.53亿元下降132.33%[19] - 2024年末资产总额25.72亿元，较2023年末的27.22亿元减少5.54%[19] - 2024年分季度中，第一季度营业收入3.67亿元，第二季度4.33亿元，第三季度3.16亿元，第四季度0.91亿元[21] - 2024年非经常性损益合计802.90万元，2023年为732.81万元，2022年为1816.92万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助1296.93万元，2023年为801.23万元，2022年为1141.88万元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2549.82万元，较2023年的6255.68万元减少140.76%[19] - 2024年基本每股收益 - 0.5341元/股，较2023年的 - 0.2309元/股下降131.31%[19] - 2024年加权平均净资产收益率 - 12.09%，较2023年的 - 4.81%下降151.35%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.31亿元，较2023年的 - 0.60亿元下降117.37%[19] - 报告期内公司营业收入120,700.77万元，同比下降6.19%；归属于上市公司股东的净利润 - 12,270.86万元，同比下降132.33%[46] - 2024年营业收入合计1,207,007,679.54元，2023年为1,286,658,018.27元，同比下降6.19%[97] - 2024年销售费用为43,779,649.48元，同比增长8.63%[110] - 2024年管理费用为72,728,215.77元，同比增长11.39%[110] - 2024年财务费用为26,193,719.20元，同比增长9.78%[110] - 2024年研发费用为60,345,906.20元，同比增长32.99%[110] - 2024年研发人员数量612人，较2023年的761人减少19.58%，占比9.51%，较2023年的13.48%下降3.97%[116] - 2024年研发投入金额9682.66万元，占营业收入比例8.02%，2023年分别为8550.49万元和6.65%，2022年分别为9090.11万元和8.61%[116] - 2024年资本化研发支出3648.07万元，占研发投入比例37.68%，2023年分别为3983.29万元和46.59%，2022年分别为3758.78万元和41.35%[116] - 2024年经营活动现金流入小计12.24亿元，较2023年的16.98亿元减少27.93%[123] - 2024年经营活动现金流出小计12.50亿元，较2023年的16.36亿元减少23.62%[123] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2549.82万元，较2023年的6255.68万元减少140.76%[123] - 2024年投资活动现金流入小计2.55亿元，较2023年的632.93万元增加3921.57%[123] - 2024年投资活动现金流出小计1.87亿元，较2023年的8318.05万元增加125.40%[123] - 2024年筹资活动现金流入小计9.85亿元，较2023年的7.18亿元增加37.13%[123] - 报告期内投资活动现金流入较上年同期增加3,921.57%，流出增加125.40%，净额增加187.25%[124] - 报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加37.13%，流出增加39.80%，净额减少69.56%[124] - 2024年末货币资金625,402,544.56元，占总资产24.32%，较年初比重降3.36%；应收账款1,101,469,236.35元，占比42.83%，比重增3.11%[125] - 2024年末存货133,475,729.26元，占总资产5.19%，较年初比重增2.26%；固定资产289,424,476.97元，占比11.25%，比重降0.27%[125] - 截至2024年12月31日，受限资产账面余额590,324,112.73元，账面价值584,659,925.04元，含货币资金、固定资产和无形资产[126] - 子公司中军通科技2021年抵押资产借款12,000.00万元，截至2024年12月31日，未还款余额8,025.00万元，未结算利息86,200.68元[126] - 子公司天创信息注册资本49,785.10万元，总资产29,947.62万元，净资产7,655.49万元，净利润 - 2,088.45万元[132] - 2022年末、2023年末及2024年末，公司应收账款余额分别为104,649.33万元、108,148.21万元和110,146.92万元，占公司总资产比重分别达38.62%、39.72%及42.83%[144] - 公司商誉为7,984.63万元，主要系2018年收购天创信息及2021年收购英博达所致[146] - 报告期内，公司主营业务毛利率为17.63%，较去年主营业务毛利率有所上升[147] 行业政策环境 - 2024年我国软件业务收入达137276亿元，同比增长10.0%，利润总额16953亿元，同比增长8.7%[31] - 2024年我国信息技术服务收入为92190亿元，同比增长11.0%，云计算、大数据服务收入达14088亿元，同比增长9.9%[32] - 2024年2月，国家数据局等3部门开展全国数据资源调查[33] - 2024年4月，9部门联合发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024 - 2026年)》[33] - 2024年7月1日起，电子行驶证在全国60个城市先行试点，2024年底前全国全面推广[36] - 预计2025年将完成30%的关键信息基础设施的国产化替换[38] - 2024年4月，商务部印发《数字商务三年行动计划（2024 - 2026年）》提出20条举措[40] - 2023年2月，中共中央国务院发布《数字中国建设整体布局规划》优化算力基础设施布局[41] - 2023年10月，六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年算力多层面有巨大突破[41] - “十四五”时期，国家主管部门推出大量支持边缘计算技术发展的政策[42] 公司业务线介绍 - 公司主要业务包括通信服务、信息化软件服务、数字营销、边缘计算、渠道销售业务[43] - 通信服务业务为电信运营商、通信设备商、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务[45][47] - 信息化软件服务业务聚焦公安信息化、人口信息管理、社区管理信息化等领域[45] - 数字营销业务是2022年新增主营业务，以巨量引擎代理业务为基础[45] - 边缘计算业务通过收购深圳英博达智能科技有限公司开展[45] - 渠道销售业务是2020年新增业务，利用自身渠道优势代理销售产品[45] - 2018 - 2020年公司收购并增持天创信息股权至90%，2024年天创开启产品升级战略[52] - “与福邻里”智能社区平台以AI数字基座为核心，构建三大服务体系[56] - 通信网络优化服务可增强移动通信网络稳定性等，提升用户感知[51] - 2024年公司布局人工智能等系列产品，推动技术融合创新，构建新产业链生态[74] - 2022年公司新增数字营销主营业务，以巨量引擎代理业务为基础提供运营服务[71] - 2021年公司收购深圳英博达智能科技开展边缘计算业务，部分产品入选相关产品库[74] - 2020年公司新增渠道销售业务，报告期内收入2276.80万元[75][76] 业务线考核指标 - 代维业务故障工单处理及时率基准值98.50%、挑战值99.70%[76] - 代维业务故障工单质检合格率基准值95%、挑战值98%[76] - 5G时长驻留比基准值为97%、挑战值为99%[77] - 5G下行平均速率基准值为550Mbps、挑战值为700Mbps[77] - EPS fallback接通率基准值为96%、挑战值为99.5%[78] - 4G网络体验优良率考核设置基准值和挑战值[78] - 4G网络性能优良率基准值为99%、挑战值为99.8%[79] - VoLTE话务占比基准值为60%或改善5pp、挑战值为75%或改善15pp[80] 业务线订单情况 - 公司通过招投标获得中国移动订单数量12个，订单金额124,082,856.10元，占当期营业收入比重10.28%[80] - 公司通过招投标获得中国电信订单数量9个，订单金额102,680,100.00元，占当期营业收入比重8.51%[80] - 公司通过招投标获得中国联通订单数量14个，订单金额20,966,039.87元，占当期营业收入比重1.74%[80] - 公司通过招投标获得华为订单数量3个，订单金额20,068,876.16元，占当期营业收入比重1.66%[80] - 公司通过招投标获得武汉烽火技术服务有限公司订单数量1个，订单金额17,704,000.00元，占当期营业收入比重1.47%[80] 业务线优势 - 公司通信服务业务具备优质客户资源、资质品牌与技术、服务、市场和渠道优势[81][83][84][85] - 公司信息化软件服务业务有丰富产品线、跨区域拓展、参与行业标准制定、受益政务数字化政策、具备农产品数字化运营服务能力等优势[86][87][89][90][91] - 公司数据营销业务具备优化数据流量变现和销售转化能力，算力服务产品有专业团队、完善体系和技术优势[92][93] 各业务线营收占比及变化 - 渠道销售业务报告期内营业收入120,700.77万元，同比下降6.19%；净利润 - 12,270.86万元，同比下降132.33%[95] - 通信网络建设、维护业务2024年营收980,773,621.06元，占比81.26%，2023年为719,330,305.30元，占比55.91%，同比增长36.35%[97] - 通信网络优化业务2024年营收27,659,282.15元，占比2.29%，2023年为35,630,868.27元，占比2.77%，同比下降22.37%[97] - 系统集成业务2024年营收55,784,912.83元，占比4.62%，2023年为91,805,164.64元，占比7.14%，同比下降39.24%[97] - 软件开发业务2024年营收52,227,395.83元，占比4.33%，2023年为68,835,270.81元，占比5.35%，同比下降24.13%[97] - 技术服务业务2024年营收22,461,069.47元，占比1.86%，2023年为15,004,747.28元，占比1.17%，同比增长49.69%[97] - 边缘计算相关产品2024年营收40,154,192.75元，占比3.33%，2023年为19,218,872.64元，占比1.49%，同比增长108.93%[97] - 国内业务2024年营收1,193,892,456.74元，占

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.85亿元，较上年同期减少22.28%；归属于上市公司股东的净利润767.07万元，较上年同期减少29.75%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1488.52万元，较上年同期增加49.95%[4] - 本报告期末总资产24.22亿元，较上年度末减少5.80%；归属于上市公司股东的所有者权益9.60亿元，较上年度末增加0.83%[4] - 报告期内其他收益491.29万元，较上年增加212.74%；信用减值损失198.92万元，较上年减少133.38%[10] - 年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额-263.72万元，较上年同期增加82.30%[11] - 年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额5254.44万元，较上年同期增加223.30%[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.1亿元至1.65亿元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.1772亿元至1.7272亿元[16] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计18.7468049亿元，较期初20.1990882367亿元有所减少；非流动资产合计5.4768862443亿元，较期初5.5165824383亿元略有减少[18][19] - 截至2025年3月31日，公司资产总计24.2236911449亿元，较期初25.715670675亿元减少[19][20] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计12.8874603784亿元，较期初14.2604368464亿元减少；非流动负债合计1.6131265511亿元，较期初1.812707824亿元减少[19] - 截至2025年3月31日，公司负债合计14.5005869295亿元，较期初16.0731446704亿元减少[19] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计9.7231042154亿元，较期初9.6425260046亿元增加[20] - 营业总收入本期为2.85亿元，上期为3.67亿元，同比下降22.28%[22] - 营业总成本本期为2.83亿元，上期为3.51亿元，同比下降19.33%[22] - 净利润本期为784.52万元，上期为981.65万元，同比下降20.08%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1488.52万元，上期为-2974.23万元，亏损有所收窄[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-263.72万元，上期为-1489.85万元，亏损大幅减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5254.44万元，上期为-4261.50万元，由负转正[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为3503.32万元，上期为-8742.27万元，由负转正[26] - 基本每股收益本期为0.0334元，上期为0.0475元，同比下降29.68%[23] - 稀释每股收益本期为0.0334元，上期为0.0475元，同比下降29.68%[23] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收票据30.55万元，较期初减少98.56%；其他应收款9515.02万元，较期初增加72.17%[8] - 报告期末在建工程155.77万元，较期初减少58.40%；开发支出1617.40万元，较期初增加76.82%[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额为5.463403641亿元，较期初6.2540254456亿元减少；应收票据期末余额为305495.04元，较期初21210820.58元大幅减少[18] - 2025年3月31日固定资产期末余额为2.8251835081亿元，较期初2.8942447697亿元减少；开发支出期末余额为1.617395247亿元，较期初9147089.82元增加[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计356.41万元，其中计入当期损益的政府补助473.63万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22842户，前十大股东中陈融洁持股比例24.82%，质押2772万股[13] - 陈融洁直接持有公司24.82%的股份，同时持有公司法人股东融嘉科技100%的股权，与其他部分股东为一致行动人[14] - 前10名无限售条件股东中，福建融嘉科技有限公司持股23553212股，陈融洁持股14255137股，济南铁富投资合伙企业（有限合伙）持股9218855股等[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[27]

控股股东股票质押情况 - 控股股东陈融洁在国泰君安证券办理股票质押式回购交易续期及补充质押 初始质押993万股 续期993万股 占其所持股份17.41% 占公司总股本4.32% [1] - 另一笔初始质押96.3万股 续期96.3万股 占其所持股份1.69% 占公司总股本0.42% 并补充质押 [1] - 本次续期后累计质押2693.3万股 占其持股比例47.23% 占公司总股本11.72% [1] 质押股份占比 - 续期股份合计1089.3万股 占控股股东持股比例19.10% 占公司总股本4.74% [1] - 补充质押未披露具体股数 但导致累计质押比例升至47.23% [1]

股权结构 - 陈融洁直接持股57,020,549股，占比24.82%[6] - 融嘉科技直接持股23,553,212股，占比10.25%[6] - 二者共持股80,573,761股，占比35.07%[5] 股份质押 - 陈融洁累计质押26,933,000股，占其持股47.23%，公司11.72%[6] - 二者累计质押40,273,900股，占合计持股49.98%，公司17.53%[6] - 陈融洁已质押中限售和冻结12,677,863股，占47.07%[5] 质押用途及还款 - 陈融洁质押融资用于资金需求，还款源于薪金等收入[6]

文章核心观点 中富通控股子公司倚天科技拟向中信银行福州分行申请600万元电子银行承兑汇票，由公司全资子公司中军通、平元科技及控股子公司天创信息提供担保，本次担保无需提交公司董事会或股东大会审议 [2]。 担保事项概述 - 倚天科技为满足生产经营需要，拟向中信银行福州分行申请600万元电子银行承兑汇票 [2] - 中军通、平元科技、天创信息为倚天科技上述电子银行承兑汇票提供担保 [2] - 本次担保属于上市公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，无需提交公司董事会或股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 倚天科技成立于2018年4月8日，注册资本5000万元，法定代表人为林琛 [3] - 经营范围包括软件开发、工业互联网数据服务等一般项目，以及建设工程施工、劳务派遣服务等许可项目 [3] - 倚天科技是公司控股子公司，不属于失信被执行人 [3] 担保合同的主要内容 中军通与中信银行福州分行签署的《保证金账户质押合同》 - 出质人为中军通，质权人为中信银行福州分行 [5] - 担保金额为150万元，担保方式为质押，保证金金额为150万元 [5] - 担保范围包括主合同项下主债权、利息、罚息等费用 [5] 平元科技与中信银行福州分行签署的《保证金账户质押合同》 - 出质人为平元科技，质权人为中信银行福州分行 [6] - 担保金额为150万元，担保方式为质押，保证金金额为150万元 [6] - 担保范围包括主合同项下主债权、利息、罚息等费用 [6] 天创信息与中信银行福州分行签署的《保证金账户质押合同》 - 出质人为天创信息，质权人为中信银行福州分行 [7] - 担保金额为150万元，担保方式为质押，保证金金额为150万元 [7] - 担保范围包括主合同项下主债权、利息、罚息等费用 [7] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外实际担保余额8828.24万元，占公司最近一期经审计净资产的8.20% [8] - 公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形 [8] 备查文件 - 中军通与中信银行福州分行签署的《保证金账户质押合同》 [9] - 平元科技与中信银行福州分行签署的《保证金账户质押合同》 [10] - 天创信息与中信银行福州分行签署的《保证金账户质押合同》 [10] - 倚天科技与中信银行福州分行签署的《中信银行电子银行承兑汇票承兑协议》 [10]

财务数据 - 2023年12月31日总资产403,684,322.95元，总负债346,163,264.24元，净资产57,521,058.71元[6] - 2024年9月30日总资产467,650,937.43元，总负债408,121,035.10元，净资产59,529,902.33元[6] - 2023年1 - 12月营业收入19,211,980.79元，利润总额4,091,327.44元，净利润3,273,555.70元[6] - 2024年1 - 9月营业收入14,114,818.41元，利润总额2,216,849.76元，净利润2,008,843.62元[6] 担保情况 - 中军通、平元科技、天创信息分别为公司担保150万元[7][8] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外实际担保余额8,828.24万元[9] - 累计对外实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的8.20%[9] - 公司及控股子公司无逾期担保等不良担保情形[9] 其他事项 - 倚天科技拟向中信银行申请600万元电子银行承兑汇票[2] - 倚天科技成立于2018年4月8日，注册资本5000万元[3]

文章核心观点 公司第五届董事会第五次会议审议通过调整2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案，该调整在董事会权限内无需提交股东大会审议 [2][3] 董事会会议召开情况 - 2025年3月30日公司董事会以电子邮件、电话等形式发出召开第五届董事会第五次会议通知，4月3日以现场和通讯结合方式召开会议 [2] - 会议应到董事9人（含3名独立董事）实到9人，由董事长陈融洁主持，公司监事及高级管理人员列席，会议召集和召开程序符合规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 董事会同意在2024年综合授信总额度不变前提下对部分银行授信额度进行调整，相关内容详见同日披露公告 [2] - 本次授信额度调整在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 [3] 备查文件 - 《第五届董事会第五次会议决议》 [3]