股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 召开请求与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] 投票与登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期、取消与费用 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 表决制度与记录 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[20] - 会议记录保存期限不少于10年[24] 方案实施与决议 - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[24] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购股份普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[24] 决议撤销与通过 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] - 关联事项普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[29] - 关联事项特别决议需出席非关联股东所持表决权2/3以上通过[29] 其他规定 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[34] - 股东会规则解释权属于公司董事会[34] - 股东会规则经公司股东会审议通过之日起生效[34]

洽洽食品股份有限公司 募集资金管理制度 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范 性文件以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第二条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件 的规定。募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东会批 准不得改变承诺的资金用途。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真分 ...

公司制度修订 - 拟修订《公司章程》等相关制度，不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[2][3] - 修订部分治理制度，包括《股东会议事规则》等8项制度，《董事会专门委员会工作细则》自董事会审议通过生效，其余需股东大会审议[4] 股份相关 - 公司股份总数为505,855,092股，均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[9] 股东权益与会议 - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；程序等违反规定，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事、监事与高管 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数1/2[27] - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[29] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[34] 财务与利润 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[41] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[43] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[43] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[44]

募资情况 - 2011年2月首次公开发行股票应募集20亿元，实际18.884亿元[3][4] - 2020年10月公开发行可转换公司债券，总额13.4亿元，净额13.251616688亿元[5] 项目投入 - 截至2025年7月31日，首发累计投入项目21.112844亿元，专户及理财存单余额2.148655亿元[4] - 截至2025年7月31日，可转债累计投入项目6.522702亿元，专户及理财存单余额7.499395亿元[6] 项目情况 - 投资设立泰国子公司项目拟使用超募资金，总投资增至2900万美元，截至7月31日拟结项[7][8] - 坚果分厂建设项目计划投资1.964799亿元，累计投入1.621626亿元，拟终止[9][10] - 长沙洽洽食品二期扩建项目计划投资2.008136亿元，累计投入1.256026亿元，拟终止[12] - 长沙洽洽食品二期扩建项目另一数据，计划投资2.07152亿元，累计投入0.332493亿元，拟终止[14] 资金补充 - 拟将两项目剩余募集资金10,952.83万元用于永久性补充流动资金，占首发净额5.8%[15] - 拟将长沙项目剩余募集资金13,675.07万元用于永久性补充流动资金，占可转债净额10.32%[15] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案，认为利于公司及股东利益[16][17] - 保荐机构认为事项尚需股东大会审议，无异议[19]

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） | | 合肥华泰集 | | | | | | | | 商品服务 | | | --- | --- | ...

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入27.52亿元，较2024年半年度28.98亿元下降[12][13] - 2025年半年度营业总成本27.32亿元，较2024年半年度25.58亿元上升[12][13] - 2025年半年度营业利润6499.58万元，较2024年半年度3.68亿元大幅下降[13] - 2025年半年度净利润8913.69万元，较2024年半年度3.37亿元大幅下降[14] - 基本每股收益从0.6628降至0.1748[14] 资产负债情况 - 2025年6月30日合并资产总计83.89亿元，较期初100.57亿元下降16.58%[6][7][8] - 合并流动资产合计57.84亿元，较期初73.94亿元下降21.78%[6] - 合并流动负债合计16.99亿元，较期初28.83亿元下降40.93%[7][8] - 合并非流动负债合计14.70亿元，较期初14.46亿元增长1.66%[7][8] - 2025年6月30日母公司资产总计89.38亿元，较期初95.35亿元下降6.26%[10] - 母公司流动资产合计57.95亿元，较期初67.07亿元下降13.60%[10] - 母公司非流动资产合计31.43亿元，较期初28.28亿元增长11.14%[10] - 合并货币资金期末余额41.31亿元，较期初45.83亿元下降9.86%[6] - 合并存货期末余额8.35亿元，较期初15.46亿元下降46.04%[6] 现金流量情况 - 2025年半年度合并经营活动现金流量净额为1.64亿元，2024年半年度为6.88亿元[17] - 2025年半年度合并投资活动现金流量净额为2.70亿元，2024年半年度为 - 0.59亿元[18] - 2025年半年度合并筹资活动现金流量净额为 - 9.27亿元，2024年半年度为 - 5.66亿元[18] - 2025年半年度母公司经营活动现金流量净额为5.75亿元，2024年半年度为3.91亿元[19] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金合并为32.50亿元，母公司为16.19亿元[17][19] - 2025年半年度取得借款收到现金合并为13.91亿元，2024年半年度为9.21亿元[18] - 2025年半年度偿还债务支付现金合并为16.44亿元，2024年半年度为8.30亿元[18] 股本情况 - 2025年1 - 6月国盛证券库存股注销1147400股，截至2025年6月30日，总股本为50585.5097万股[34] - 2021 - 2024年可转换公司债券分别转股2041股、255股、51股、106股，2025年1 - 6月转股44股[34] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万元[47] - 重要的账龄超过1年的预付款项等标准为单项账龄超过1年且金额超过总资产的0.3%[47][48] - 重要的在建工程项目预算大于1亿元[48] - 非同一控制下企业合并，购买日合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值差额确认为商誉，小于则复核后确认合并当期损益[50] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，发行证券的交易费用计入初始确认金额[51][52] - 控制需具备拥有对被投资方权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[53] - 母公司为投资性主体，仅合并为投资活动提供服务子公司，其他子公司股权投资确认为金融资产[54] - 母公司满足以提供投资管理服务获取资金、唯一目的让投资者获回报、按公允价值考量投资业绩条件时为投资性主体[55][56][57] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，合并相关项目、抵销内部交易等[58][59][60][61] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表调整期初数和比较报表，视同一直存在[62] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至期末数据[63] - 处置子公司，编制报表不调期初数，利润表和现金流量表纳入期初至处置日数据[64][65][66] - 购买子公司少数股东股权，个别报表按支付对价计量，合并报表差额调整资本公积等[69][70] - 处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，处置价款与对应享有子公司净资产份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[74] - 一次交易处置对子公司长期股权投资且丧失控制权，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，相关差额计入当期投资收益[75] - 多次交易分步处置，若不属于“一揽子交易”，个别报表处置差额计当期投资收益，合并报表按未丧失控制权规定处理；若属于“一揽子交易”，个别报表先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益，合并报表同理[76] - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，增资前后母公司在子公司账面净资产份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[81] - 合营安排分为共同经营与合营企业，共同经营确认相关资产、负债、收入、费用，合营企业按权益法核算投资[82][83][85] - 现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物指期限短、流动性强等的投资[86] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[87] - 资产负债表日，外币货币性项目采用当日即期汇率折算，汇兑差额计当期损益，不同计量属性项目有不同折算方法[88] - 境外经营财务报表折算前调整会计期间和政策，资产负债表资产和负债用当日即期汇率折算，所有者权益除“未分配利润”用发生时即期汇率折算[89] - 利润表收入和费用项目采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[90] - 外币现金流量及境外子公司现金流量采用现金流量发生日即期汇率或近似汇率折算[90] - 外币财务报表折算差额在合并资产负债表所有者权益“其他综合收益”项目列示[92] - 成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[94] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[97][98] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入损益、以公允价值计量且变动计入其他综合收益三类[96] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[102] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量[109] - 包含嵌入衍生工具的混合工具按不同情况处理[109] - 金融负债与权益工具按特定原则区分[107] - 公司以预期信用损失为基础确认金融资产等损失准备[110] - 未来12个月内预期信用损失是整个存续期预期信用损失的一部分[112] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，低信用风险按未来12个月计量[112] - 应收款项依信用风险特征划组合计算预期信用损失[113] - 债权投资等按交易对手和风险敞口类型计算预期信用损失[118] - 账龄1年以内，应收账款、其他应收款、应收票据 - 商业承兑汇票计提比例均为5%[119] - 账龄1至2年，上述三项计提比例均为10%[119] - 账龄2至3年，上述三项计提比例均为20%[119] - 账龄3至4年，上述三项计提比例均为40%[119] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[122] - 已减记金融资产收回时作为减值损失转回计入收回当期损益[127] - 金融资产转移包括两种情形，一是转移收取现金流量合同权利，二是转移资产并保留权利且承担支付义务[128] - 满足特定条件时金融资产整体或部分转移终止确认，将相关金额差额计入当期损益[133] - 既未转移也未保留风险报酬且未放弃控制的，按继续涉入程度确认资产和负债[134] - 保留几乎所有风险报酬的，继续确认金融资产并将对价确认为金融负债[134] - 金融资产和金融负债满足特定条件时以净额在资产负债表列示[136] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[141][142] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于净值时计提跌价准备[143] - 周转材料中低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法[145][146] - 满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[147] - 当公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[155] - 同一控制下企业合并，以支付现金等为对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额作为初始投资成本[157] - 同一控制下企业合并，以发行权益性证券为对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额作为初始投资成本[157] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等公允价值确定合并成本作为初始投资成本[157] - 以支付现金取得长期股权投资，按实际支付购买价款作为投资成本[157] - 以发行权益性证券取得长期股权投资，按发行权益性证券公允价值作为初始投资成本[157] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[159] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[159] - 采用成本法核算，追加或收回投资调整成本，被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为当期投资收益[160] - 采用权益法核算，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，差额计入当期损益并调整成本[162] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率3%，年折旧率4.85%[170] - 生产机器设备折旧年限10年，残值率3%，年折旧率9.70%[170] - 交通运输工具折旧年限6年，残值率3%，年折旧率16.17%[170] - 办公电子设备折旧年限5年，残值率3%，年折旧率19.40%[170] - 符合资本化条件的资产购建或生产非正常中断超3个月，暂停借款费用资本化[177] - 土地使用权按法定使用权确定预计使用寿命[180] - 计算机软件预计使用寿命3 - 10年[180] - 商标权、专利权预计使用寿命5 - 10年[180] - 研发支出归集包括研发人员职工薪酬等多项费用[183] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[186] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[190] - 长期待摊费用核算已发生但应由本期和以后各期负担、分摊期限超一年的费用，在受益期内平均摊销[191] - 公司在职工服务会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益（其他准则要求或允许计入资产成本的除外）[192] - 公司发生的职工福利费，实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[193] - 公司为职工缴纳的社保、公积金及提取的工会经费和职工教育经费，在职工服务会计期间，按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额，确认负债并计入当期损益或相关资产成本[193] - 公司在职工增加未来带薪缺勤权利时，确认累积带薪缺勤相关职工薪酬，以累积未行使权利增加的预期支付金额计量；在职工实际缺勤会计期间确认非累积带薪缺勤相关职工薪酬[194] - 利润分享计划同时满足企业因过去事项有支付职工薪酬义务且义务金额能可靠估计时，公司确认相关应付职工薪酬[195][196] - 公司在职工服务会计期间，将设定提存计划应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本；预期超十二个月支付的，按折现后金额计量应付职工薪酬[197] - 公司按预期累计福利单位法，用精算假设估计相关变量，计量设定受益计划义务并确定归属期间，按折现率折现确定义务现值和当期服务成本[198] - 设定受益计划存在资产时，公司将义务现值减资产公允价值的赤字或盈余确认为净负债或净资产；存在盈余时，以盈余和资产上限孰低者计量净资产[199]

2025 年 8 月 21 日 1 根据《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关 规定，由于 3 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权 的股票期权共计 60 万份不得行权，由公司注销；鉴于公司 2024 年股票期权激 励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，26 名激励对象第一个行 权期已获授但尚未行权的 107.4 万份股票期权不得行权，由公司注销。综上， 合计注销 167.4 万份股票期权。 上述注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《洽洽食品股份 有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次注销部分股票 期权涉及的激励对象准确，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司 及全体股东的利益的情形。同意公司注销该部分股票期权。 洽洽食品股份有限公司董事会 洽洽食品股份有限公司 薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《洽洽食品股份有限公司章程》 的规定，洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")董 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额20亿元，净额18.884亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券发行总额13.4亿元，净额13.251617亿元[2] - 截至2025年7月31日，首发募集资金累计投资21.112844亿元，专户余额2.148655亿元[5] - 截至2025年7月31日，可转债募集资金累计投资6.522702亿元，专户余额7.499395亿元[5] 项目投资情况 - 投资设立泰国子公司项目计划投资1.964799亿元，累计投入1.621626亿元，剩余0.343173亿元，拟结项[8] - 坚果分厂（洽洽工业园）建设项目计划投资2.008136亿元，累计投入1.256026亿元，剩余0.75211亿元，拟终止[10] - 长沙洽洽食品二期扩建项目拟投入1.7亿元，截至2025年7月31日已投入0.332493亿元，建成后年产9000吨香瓜子等，拟终止[5][11] 资金调整情况 - 公司拟将坚果分厂和泰国子公司项目剩余募集资金10,952.83万元用于永久性补充流动资金，占首发募集资金净额比例5.8%[14] - 公司拟将长沙洽洽食品二期扩建项目剩余募集资金13,675.07万元用于永久性补充流动资金，占可转债募集资金净额比例10.32%[14] 决策进展 - 2025年8月21日，相关议案经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[16] - 保荐机构对募集资金处理安排无异议[17]

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-062 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称 公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发 行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关 规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已经华 普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.52亿元，同比下降5.05% [1] - 净利润8864.16万元，同比下降73.68% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]