募集资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 应存放于专户，不得存放非募集资金或用作其他用途[4] - 应确保用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[10] 投资计划调整与项目论证 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[12] 三方协议相关 - 应在募集资金到位后1个月内签订三方协议，签订后可使用募集资金[5][6] - 若三方协议提前终止，应在1个月内签订新协议并公告[7] 核查与报告 - 董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[11] - 需聘请会计师事务所对年度募集资金情况出具鉴证报告，并与定期报告同时披露[11][12] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[27] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[27] 资金使用操作 - 以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[15] - 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品期限不得超过十二个月，使用后应在董事会会议后二个交易日内公告相关内容[17] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月，使用后应在董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容[17][18] - 应按补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、进行现金管理的先后顺序使用超募资金[18] 资金用途变更与节余处理 - 变更募集资金用途需经董事会和股东会审议通过，变更后应在董事会审议通过后两个交易日内公告[22][23] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额1%或低于五百万元，可豁免相关审议程序，使用情况在年度报告中披露；达到或超过10%，需经股东会审议通过；低于10%，按置换自有资金要求履行程序[24] 内部管理 - 财务部门应对募集资金使用情况设立台账，内部审计部门至少每季度检查一次[26] 违规处理 - 违反制度将按规定惩处责任人并可要求赔偿损失[28] - 情节严重将上报深交所和证监会[28] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释修改，经股东会审议通过后实施[30] - 本制度未尽事项按国家法规和公司章程执行[30]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成与产生 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 主要职责与流程 - 研究公司长期战略并提建议，检查实施情况[6][7] - 有关部门上报资料，会议讨论结果提交董事会[9][10] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 1/2以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11][16] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[14] - 细则解释权归属公司董事会[14]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[1][4][8][11][12][13][14][15][17][18][19] - 审议通过开立闲置募集资金临时补充流动资金专用账户并授权签订监管协议议案[23] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[31] 资金使用 - 拟使用不超过12.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 薪酬调整 - 董事长刘革新将个人薪酬从每年560万元调至每年360万元[24] - 审议通过高级管理人员2025年度薪酬调整议案[27] 利润分配 - 拟定2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利1.26元（含税）[29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-061 四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资 项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不 超过人民币 12.50 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。该次募集资金到账 时间为 2022 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）进行验资， ...

资金募集 - 2022年3月18日公开发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.80054亿[1] 募投项目 - 募投项目原承诺投资29.80054亿，调整后为29.904164亿[5] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募资累计投入16.277867万，未使用13.522673万[7] - 2024年获批16亿闲置募资补流，2025年已归还[8] - 拟用12.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[9]

往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计503,183.00[7] - 2025年半年度往来累计发生金额226,259.00[7] - 2025年半年度往来资金利息117.00[7] - 2025年半年度偿还累计发生金额265,457.00[7] - 2025年半年期末往来资金余额总计464,102.00[7] 各公司往来资金 - 黑龙江科伦医药贸易2025年期初3497万元，半年还667万元，期末2830万元[4] - 伊犁顺鸿生态农业2025年期初244万元，发生1150万元，还1152万元，期末242万元[4] - 湖南科伦制药岳阳分公司2025年期初37835万元，发生40650万元，还74373万元，期末4112万元[4] - 四川新迪生物制药2025年期初44764万元，发生1115万元，还152万元，期末45727万元[4] - 广西科伦制药2025年期初92411万元，发生13956万元，还13258万元，期末93109万元[4] - 四川科伦药物研究院2025年期初142739万元，发生15124万元，还13122万元，期末144741万元[4] - 四川科伦医药销售2025年期初12297万元，发生4714万元，还14500万元，期末2511万元[5] - 新疆川宁生物医药2025年期初4854万元，发生2415万元，还1955万元，期末5314万元[5] - 湖南科宁医药2025年期初7725万元，发生12100万元，还10739万元，期末9086万元[5] - 辰欣药业2025年期初702万元，发生1212万元，还1553万元，期末361万元[5] 股权权益 - 惠丰投资持有华润科伦医药33.42%权益[6] - 科伦实业集团持有华润科伦医药14.60%权益[6] - 公司董事刘思川持有华润科伦医药0.98%权益[6] 应收款项 - 附属企业应收款项融资期初629.00，半年发生1551.00，偿还2015.00，期末165.00[6] - 广东科泓药业应收账款期初3453.00，半年发生1857.00，偿还1738.00，期末3572.00[6]

股份相关 - 公司成立时发行股份总数为7000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[6] 章程修订 - 公司拟不再设监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 原章程董事长为法定代表人，修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[3] - 原章程公司以全部资产对债务担责，修订后股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[3] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[15] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[54] - 公司原则上每年至少进行一次现金分红，每三年以现金方式累计分配利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%[56] - 利润分配政策调整议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[58] 其他 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天通知[59] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议，但需董事会决议[60] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[62]

1 四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、股份公司、科伦药业 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司 | | 广安分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司广安分公司 | | 仁寿分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 | | 邛崃分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司 | | 安岳分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 | | 湖南科伦 | 指 | 湖南科伦制药有限公司 | | 湖南科伦岳阳分公司 | 指 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | | 贵州科伦医贸 | 指 | 贵州科伦医药贸易有限公司 | | 湖南科宁 | 指 | 湖南科宁医药有限公司 | | 福德生物 | 指 | 腾冲市福德生物资源开发有限公司 | | 江西科伦 | 指 | 江西科伦药业有限公司 | | 抚州科伦 | 指 | 抚州科伦技术中心有限公司 | | 昆明南疆 | 指 | 昆明南疆制药有限公司 | | ...

会议信息 - 公司2025年第二次独立董事专门会议8月15日发通知，8月26日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 资金决策 - 独立董事同意公司用不超12.50亿元闲置募集资金暂补流动资金[2] - 资金使用期限不超12个月，到期归还[2]