北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-140 | 审计报告 XYZH/2025BJAA7B0376 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四维图新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA7B0375 北京四维图新科技股份有限公司 2 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025BJAA7B037 ...

募资情况 - 公司非公开发行3.2亿股新股，募集资金总额40亿元，净额39.747283亿元[2] - 2021年非公开发行补充流动资金项目资金已全部使用，相关账户于2023年12月销户[4] 项目资金安排 - 智能网联汽车芯片等四个项目拟分别使用募集资金12.3987亿等金额[6] 项目进展 - 截至2024年12月31日，自动驾驶地图项目实际使用9.558469亿元等情况[8] 资金调整 - 公司拟将自动驾驶地图项目结余9907.97万元永久补充流动资金[12] 决策情况 - 2025年4月25日，董事会、监事会同意项目结项并补充流动资金[14][15] - 保荐机构认为项目结项并补充流动资金符合规定[16]

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3999; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2021）第 463-15 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 1 法律意见所要求的真实的原始书面材料或口头证言。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.5753元改善至2024年的-0.4734元，同比增长17.71% [1] - 每股净资产从2023年的4.22元下降至2024年的3.69元，同比减少12.56% [1] - 每股公积金从2023年的3.4元下降至2024年的3.2元，同比减少5.88% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.05元大幅下降至2024年的-0.41元，同比减少920% [1] - 营业收入从2023年的31.22亿元增长至2024年的35.18亿元，同比增长12.68% [1] - 净利润亏损从2023年的-13.14亿元收窄至2024年的-10.95亿元，同比改善16.67% [1] - 净资产收益率从2023年的-11.82%小幅改善至2024年的-11.44% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43893.81万股，占流通股比18.65%，较上期减少2410.90万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持2284.30万股，持股比例达2.02% [3] - 中国四维测绘技术有限公司减持499.99万股，持股比例降至1.80% [3] - 南方中证1000ETF减持821.74万股，持股比例降至0.83% [3] - 褚明阳和易方达中证人工智能主题ETF新进前十大股东，分别持股1264.96万股和1145.98万股 [3] - 天安财产保险股份有限公司-保赢1号和华夏中证1000ETF退出前十大股东，上期分别持股4269.37万股和1515.04万股 [3]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均通讯出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事无委托出席或缺席[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，无委托出席或缺席[7] 财务数据 - 2024年公司及子公司预计关联交易总金额不超7亿，后追加不超9000万[17] - 2024年出资1亿元对南京四维智联科技有限公司增资[19] 审计与报告 - 2024年续聘信永中和为外部审计机构[23] - 按时编制并披露多份报告[20] 激励计划 - 2024年通过多次限制性股票激励计划相关议案[28] 未来展望 - 2025年独立董事将加大研习力度提升公司治理水平[31]

独立董事评估 - 公司董事会对李克强、王小川、王啸独立性评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月25日[2]

市值管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进 一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 市值管理制度 第三条 市值管理主要目的是通过合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市值 与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、信息披露、投资者关系管理等手段，使 公司价值得以充分体现，获得长期的资本市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财 富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则，以系统化方式持续开展 市值管理工作。 （二）科学性原则。公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价值的关键性 因素，以提升 ...

北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王啸） 本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席 公司 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度本人履行独立 董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王啸先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 1 月出生，管理学 博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），中央财经大学 中国精算研究院教授（兼职），取得上海证券交易所独立董事任职资 格。先后任 IDG 资本合伙人，高瓴投资业务合伙人，CPE 源峰董事 总经理及投委会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 1 2024 年， ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为755,904,757.82元，同比增长6.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-152,488,965.23元，同比减亏10.18%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为7.559亿元，同比增长6.86%[17] - 净利润亏损1.461亿元，同比收窄15.3%[18] - 基本每股收益-0.0653元，同比改善11.2%[18] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-9,202,914.73元，同比上升51.79%，主要因利息收入减少[7] - 营业总成本达8.958亿元，其中研发费用占比31.6%（2.829亿元）[17] - 研发费用同比减少10.8%至2.829亿元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为312,638,543.27元，上期为399,643,190.95元，同比下降21.77%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为38,707,662.84元，同比下降54.95%[4] - 现金及现金等价物净增加额为-53,928,877.42元，同比下降437.19%，主要因经营及筹资活动净流出[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为995,644,337.04元，上期为879,966,170.26元，同比增长13.15%[19] - 经营活动现金流入小计本期为1,038,576,409.97元，上期为1,111,114,065.28元，同比下降6.53%[20] - 经营活动现金流出小计本期为999,868,747.13元，上期为1,025,197,727.99元，同比下降2.47%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,707,662.84元，上期为85,916,337.29元，同比下降54.94%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-59,173,679.88元，上期为-88,592,523.58元，同比改善33.22%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-35,193,013.13元，上期为19,904,348.25元，同比由正转负[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为-53,928,877.42元，上期为15,993,485.89元，同比由正转负[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,463,282,517.21元，上期为3,036,565,546.08元，同比下降18.88%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为59,564,063.31元，上期为71,625,456.38元，同比下降16.84%[20] 资产和负债变动 - 总资产为10,736,546,756.72元，较上年度末减少2.69%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,627,455,838.30元，较上年度末减少1.48%[4] - 应付票据减少88.45%至2,345,651.19元，主要因本期应付票据到期偿付[7] - 公司货币资金期末余额为2,520,585,739.36元，期初余额为2,576,694,568.96元[13] - 应收账款期末余额为864,233,040.70元，期初余额为995,516,541.46元[13] - 存货期末余额为793,939,536.02元，期初余额为828,440,387.25元[13] - 流动资产合计期末余额为4,521,534,433.82元，期初余额为4,738,001,931.66元[13] - 商誉保持稳定为21.906亿元，占非流动资产35.2%[14] - 短期借款5.558亿元，流动负债合计19.344亿元[14] - 归属于母公司所有者权益86.275亿元，环比下降1.48%[16] - 合同负债1.736亿元，同比下降3.81%[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为218,277[9] - 北京屹唐新程科技合伙企业持股比例为6.23%，持股数量为147,843,309股[9] - 北京亦庄国际产业投资管理有限公司持股比例为3.37%，持股数量为80,000,000股[9] - 中国四维测绘技术有限公司持股比例为1.79%，持股数量为42,435,386股[9] - 林芝锦华投资管理有限公司持股比例为1.30%，持股数量为30,846,063股，其中质押数量为30,846,000股[9] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为34,423,276股[10] 其他财务数据 - 其他收益为13,856,196.31元，同比下降39.31%，主要因政府补助减少[7] - 少数股东损益为6,405,173.40元，同比上升328.50%，主要因非全资子公司亏损减少[7] - 其他综合收益税后净额436万元，上年同期为-301万元[18]