资金使用 - 2025年度公司及子公司预计用不超10亿闲置资金投低风险银行短期理财[2] 交易情况 - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万需披露，额度使用期不超12个月[4] 理财现状 - 本次委托理财后未到期余额1.89亿，未超授权额度[5][6][8] - 2025年5 - 6月与兴业、浦发签约，合计1.89亿[7] 产品信息 - 银行结构性存款为短期保本浮动收益型，年化收益率1.00% - 2.55%[9] 风险与措施 - 投资有政策、利率等风险，制定制度防范[11]

公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日向深圳证 券交易所提出撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的申请，具体内容详 见《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2025- 033）。 截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他 风险警示事项处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司 将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定 信息披露媒体发布的公告为准。 公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需经深圳证券交易所批准， 能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-040 合力泰科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的 （ ...

公司经营与财务状况 - 2024 年公司实施重整计划，资产负债率由年初的 193.91%大幅降至 27.52%，净资产 18.56 亿元转正，资金流动性显著改善 [10] - 2025 年一季度，公司实现营业收入 3.66 亿元，净利润 408.47 万元，业务逐步企稳 [10] - 2024 年电子纸显示类产品业务营收规模 8.98 亿元，占总营收的 67.7%，产品毛利率为 19.49% [23] 退市风险警示与立案调查 - 公司已向深交所申请撤销退市风险警示和其他风险警示，深交所正在审核中，立案调查工作仍在进行，未收到结论性意见或决定 [2][3] 业务合作与发展 - 与重整投资人合作处于前期沟通洽谈阶段，与产业投资人杭州骋风而来保持良好互动，相关事项处于前期筹备和洽谈阶段 [4][5] - 北京麦丰网络科技有限公司曾为参股子公司，已于 2022 年 12 月注销 [8] 业务板块情况 电子纸业务 - 在手订单充裕，经营活动正常开展，越南工厂电子纸项目已顺利投产 [6] - 在国内市场处于领先地位，在电子价签领域占据重要份额，积极拓展新兴应用场景 [22] - 后续将围绕电子阅读器开发更多应用，在多个场景提供综合解决方案，扩展业务领域 [14][15] 通用显示业务 - 包括黑白显示模组、彩色显示模组及触摸屏模组，应用于多个领域 [23] - 将在传统优势领域深耕，拓展新兴领域，通过多种措施巩固行业第一梯队地位 [21] 未来规划与战略 - 未来拟通过产业并购及财务投资等形式，把握多个产业风口，依托产业投资人推进战略落地 [11] - 后续发展聚焦电子纸业务深化布局、通用显示业务优化升级、新业务孵化与生态构建三个方面 [20][21] 其他问题回复 - 通过对客户资信调查等措施控制应收账款坏账率 [6] - 文开福应向福建省电子信息集团支付业绩补偿款以及律师费 [6] - 公司将遵循股东回报规划，在符合条件时履行投资者回报义务 [9] - 经营层注重市值管理，认为核心是提升可持续盈利能力，当前未收到大股东增持计划 [13][19]

重整进展 - 2024年11月22日法院裁定受理公司及江西合力泰重整申请[3] - 2024年12月23日法院裁定批准《重整计划》，进入执行阶段[3] 股本变动 - 公司实施公积金转增股本43.62982708亿股，总股本增至74.79398928亿股[3] 股票过户 - 2025年2月17.99亿股转增股票过户至重整投资人指定主体[4] - 2025年2月9.52400587亿股转增股票过户至部分债权人[4] - 近日7314.3196万股转增股票过户至部分债权人[5] 持股情况 - 分配前后管理人证券账户持股及比例变化[5] - 福建省和信科工集团受领2635.4069万股转增股票[6] - 转增后福建省电子信息集团及其一致行动人持股占比15.73%[6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等内容，报告未经审计，已向重整投资人和部分债权人完成过户转增股票 [3][5][8] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目和金额 - 适用非经常性损益项目披露，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性列举项目界定为经常性损益的情形 [3] 主要会计数据和财务指标变动情况及原因 - 涉及资产负债表、利润表、现金流量表项目重大变动情况 [4][6] 股东信息 普通股及优先股股东情况 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，不涉及优先股股东相关情况 [5][7] 转增股票过户情况 - 截至报告日，17.99亿股转增股票（占总股本24.05%）过户至全体重整投资人指定主体，9.52400587亿股转增股票（占总股本21.50%）过户至部分债权人证券账户 [5] 其他重要事项 股权冻结情况 - 公司持有的下属公司股权存在冻结情况 [5] 转增股票偿债情况 - 管理人已完成第一批向债权人划转转增股票以抵偿债务，后续将陆续执行 [8] 季度财务报表 财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [8] 新会计准则调整情况 - 2025年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目 [8] 审计报告 - 第一季度报告未经审计 [3][8]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入365,598,886.86元，较上年同期增长8.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4,084,719.16元，较上年同期增长101.06%[5] - 本期营业总收入为365,598,886.86元，上期为336,550,919.81元[23] - 营业总成本本期为354,245,620.84元，上期为738,740,215.36元[24] - 营业利润本期为8,882,347.66元，上期亏损393,379,128.40元[24] - 净利润本期为5,666,731.07元，上期亏损395,153,859.76元[24] - 综合收益总额本期为5,674,930.12元，上期亏损402,769,158.10元[25] - 基本每股收益本期为0.0005，上期为 - 0.1239[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-194,951,713.15元，较上年同期减少10,888.57%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额781,761,297.23元，较上期增长1052.37%，主要系本期收到管理人支付的投资款[11] - 经营活动现金流入小计本期为272,580,548.18元，上期为395,224,568.72元[26][27] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损194,951,713.15元，上期亏损1,774,131.14元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损15,286,808.87元，上期亏损15,595,310.37元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为781,761,297.23元，上期亏损82,085,577.74元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为569,478,520.22元，上期亏损98,839,184.07元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 货币资金期末数824,253,712.90元，较期初数增长244.62%，主要系收到管理人支付的投资者投资款[9] - 应收账款期末数337,863,328.66元，较期初数增长38.94%，主要系电子纸业务增加，信用期内应收款增加[9] - 期末货币资金为824,253,712.90元，期初为239,178,080.50元[19] - 期末应收账款为337,863,328.66元，期初为243,170,613.76元[20] - 期末流动资产合计2,004,152,564.29元，期初为2,071,425,621.76元[20] - 期末非流动资产合计539,405,672.88元，期初为531,139,061.05元[20] - 期末流动负债合计528,106,233.44元，期初为581,805,400.46元[21] - 期末非流动负债合计123,323,400.54元，期初为134,305,609.28元[21] - 期末所有者权益合计1,892,128,603.19元，期初为1,886,453,673.07元[21] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 销售费用本期发生额5,527,204.04元，较上期发生额减少60.71%，主要系上年同期包含剥离业务的费用[10] - 财务费用本期发生额192,438,952.44元，较上期减少98.65%，主要系重整后有息负债大幅减少[10] - 投资收益本期117,752.95元，较上期增长103.82%，主要系上期含剥离联营企业的损益[10] - 所得税费用本期3,372,512.45元，较上期增长340.16%，主要系本期电子纸业务盈利[10] 股东持股情况 - 比亚迪股份有限公司持股比例4.63%，持股数量346,360,994股[14] - 四川发展证券投资基金管理有限公司 - 川发睿盈私募证券投资基金持股比例3.01%，持股数量225,000,000股[14] - 深圳市招平智算一号投资中心（有限合伙）持股比例0.99%，持股数量74,100,000股[14] 股权变动与受让情况 - 江西合力泰科技有限公司被冻结股权数额121,660万元，江西通泰视显科技有限公司被冻结股权数额1,000万元，江西兴泰科技股份有限公司被冻结股权比例94.03343%[16] - 向全体重整投资人指定主体过户转增股票1,799,000,000股，占公司总股本24.05%[16] - 向部分债权人过户转增股票952,400,587股，占公司总股本21.50%[16] - 杭州骋风而来数字科技有限公司指定主体受让股票200,000,000股，持股比例2.67%[16] - 四川发展证券投资基金管理有限公司指定主体受让股票225,000,000股，持股比例3.01%[16] - 北京智路资产管理有限公司指定主体受让股票370,000,000股，持股比例4.95%[16] - 北京紫光私募基金管理有限公司指定主体受让股票50,000,000股，持股比例0.67%[16] - 共青城兴途特殊机遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资金额为5500万美元，占比0.74%[17] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司受让转增股票491,656,651股，受让后持股1,150,003,283股，持股比例15.38%[18]

公司违规调查 - 汇洲智能因虚增2019至2020年度收入及未披露重大借款合同进展被立案调查 公司2024年归母净利润亏损3.71亿元 同比骤降363.73% 市值单日蒸发超8亿元 [2] - *ST合泰因涉嫌信息披露违规被立案 公司2024年营收同比下滑71.35% 已因连续亏损被实施退市风险警示 [3] - 立方数科因定期报告信息披露违规被立案 公司2024年业绩预告大幅下修亏损额至1.2亿元 补提无形资产和商誉减值准备约3000万元 [4] 监管趋势 - 信息披露违规成为监管重点 监管层对财务造假、关联交易隐匿等行为采取"零容忍"态度 [5] - 投资者索赔机制常态化 汇洲智能与立方数科已启动投资者索赔预登记 采用"风险代理"模式 [5] - ST风险与退市警示加剧 汇洲智能可能被实施其他风险警示 *ST合泰面临退市倒计时 [5] 市场影响 - 三家公司集中被立案体现监管层净化市场环境的常态化举措 [7] - 短期股价波动难以避免 长期看严监管有助于推动资本市场信息透明化 [7] - 投资者需警惕高负债、业绩异常波动且屡遭监管问询的公司 [5]

财务表现与重整成果 - 2024年公司实现营业收入13.27亿元 归属于上市公司股东的净利润15.19亿元 净利润由亏转盈主要由于债务重组及资产剥离实现重整收益 [1] - 报告期内公司净资产达18.56亿元 资产负债率由年初193.91%降低至27.52% [1][3] - 公司已提出"摘星脱帽"申请 认为退市风险及重整计划执行的不确定性已消除 [1][3] 业务转型与战略调整 - 公司逐步停止运营持续亏损的传统手机业务板块 集中资源支持通显和电子纸业务板块 [1] - 通显业务在黑白LCD液晶屏 彩色TFT液晶屏及CTP和RTP触摸屏市场保持第一梯队 客户包括三星 DAWAR 惠尔丰 海康威视等 [1] - 电子纸业务方面 旗下兴泰科技拥有元太最新技术授权 与京东方等行业企业成立电子纸产业联盟 客户包括SES 汉朔等 [2] 未来发展计划 - 公司将深化新一代信息技术融合应用 拟通过AI 大数据等新技术推进产业链延伸 [2] - 与智路资本 骋风而来等重整产业投资人共同寻找合适资产注入上市公司 谋划导入半导体 信创 低空经济 AI 机器人等新业务 [2] - 加快设备更新 工艺升级 数字赋能 管理创新 在高端化 智能化等方面实现突破 [2] 其他重要事项 - 2024年12月31日福州中院裁定确认重整计划执行完毕 逾期债务得到有效化解 [3] - 公司接到中国证监会立案告知书 因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 公司表示对正常生产经营不构成实际影响 [3]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[10] 审议事项 - 2024年1月4日审议《关于聘任公司财务总监的议案》等[7] - 2024年4月28日审议《2023年度董事会工作报告》等[8] - 2024年8月29日审议《2024年半年度报告及其摘要》[8] - 2024年10月29日审议《2024年第三季度报告》[8] - 2024年1月19日审议通过2024年度多项关联交易议案[15] 人员相关 - 独立董事蔡高锐应参加董事会9次，现场出席2次，通讯出席7次，出席股东大会4次[6] - 2024年1月4日聘任李寅彦为公司财务总监[21] - 2024年5月20日通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[25] 其他事项 - 2024年4月就公司2023年报披露与致同所做详细沟通交流[11] - 2024年12月23日同意聘请华兴会计师事务所担任2024年度审计机构[20] - 报告期内公司对以前年度会计差错进行更正[23] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 报告期内公司未发生被收购情况[18] - 报告期内公司未开展股权激励、员工持股等计划[27]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议、7次提名委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2024年1月19日审议通过多项2024年度关联交易议案[13] - 2024年12月10日审议通过聘请2024年度会计师事务所的议案[18] - 2024年4月28日审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[23] 人员聘任情况 - 2024年1月4日聘任李寅彦为财务总监[19] - 2024年1月19日聘任何海宁为常务副总裁[21] 其他情况 - 2024年度关联交易额度预计为正常经营所需，未影响公司独立性[14] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[16] - 独立董事认为公司财务相关报告真实、完整、准确[17] - 2024年12月23日同意聘请华兴会计师事务所担任2024年度审计机构[18] - 报告期内对以前年度会计差错进行更正，对现金流量表无影响[20] - 签字会计师因公司未进入重整阶段，对持续经营存重大不确定性出具保留意见[20] - 2023年度股东大会审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[23] - 报告期内未开展股权激励等相关计划[24]