山东海化股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 山东海化股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 山东海化股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 其他非流动负债 | | | | --- | --- | --- | | 非流动负债合计 | 457,302,739.15 | 584,451,531.39 | | 负债合计 | 3,440,170,550.16 | 3,397,182,023.15 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 895,091,926.00 | 895,091,926.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,147,822,466.90 | 1,147,105,506.98 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 3,287,782.64 | 4,352,887.22 | | 专项储备 | 10,102,046.24 | 6,011,915.94 | | 盈余公积 | 44 ...

山东海化公司章程修订对照表 一、修订说明 1. 条款仅涉及将"股东大会"调整为"股东会"的，不逐一列 示修订前后对照情况。 2. 条款仅涉及将"或"调整为"或者"的，不逐一列示修订前 后对照情况。 3. 其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引 条款序号的相应调整、部分阿拉伯数字替换成大写中文数字、标点符 号及格式的调整等，不逐一列示修订前后对照情况。 1 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范山东海化股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一条 为维护山东海化股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、证券交易所规则和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 公司经山东省人 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-036 山东海化股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款-坏账准备 | 4,277.74 | 39.62 | 4,317.36 | | 其他应收款-坏账准备 | 2,458.59 | -19.08 | 2,439.51 | | 长期应收款-坏账准备 | 1,753.44 | | 1,753.44 | | 合 计 | 8,489.77 | 20.54 | 8,510.31 | 二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1. 存货跌价准备确认的标准及计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较 低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存 1 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳 ...

| | | | | 山东海化股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：山东海化股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额（不 | 2025年半年度 占用资金的 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 利息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-035 山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开 的第九届董事会2025年第四次会议及第九届监事会2025年第四次会议，审 议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。为满足合营企业山东海化 骊潍新材料有限公司（以下简称"骊潍新材料"）经营活动的资金需求， 公司决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按股权比例提供担保， 担保期限不超过36个月,其中公司提供1,530万元的保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次 担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 被担保人名称：山东海化骊潍新材料有限公司 2. 法定代表人：孙仿建 3. 成立日期：2023 年 3 月 31 日 4. 注册资本：101,197,800 元 5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街 01081 号 6. 统一社会信用代码：9 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-037 山东海化股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 2025 年 8 月 22 日 2 为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司进行了系统梳理与对照 自查，结合实际情况和经营发展需要，决定修订《公司章程》等 25 项制 度、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度。修订、制定制度 清单如下： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股东大会 | | 1 | 公司章程 | 修订 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 ...

山东海化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 离职情形与生效条件 | | 第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务 | | 第四章 责任追究机制 | | 第五章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证 券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 的辞任、辞职、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除非经股东会或职工代表大 会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任或辞职。 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生 效。 （一）根据法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-038 山东海化股份有限公司 网络投票时间：2025 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15－ 15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：现场表决+网络投票 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 四次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、深圳证券交易所业务规则和公司章 ...

第九届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 2025 年第 四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面及电子方式下发给各位监事。8 月 21 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，与会监事共同推 举魏云璞先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-033 山东海化股份有限公司 1. 审议通过《2025 年半年度报告（全文及摘要）》 经审核，董事会编制和审议《2025 年半年度报告（全文及摘要）》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》 为满足合营企业山 ...

山东海化股份有限公司监事会 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的审核意见 2025 年 8 月 22 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产 减值》及公司章程等相关规定，作为山东海化股份有限公司监事，我们对 公司 2025 年半年度计提资产减值准备相关数据资料进行核查后，发表意 见如下： 公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相 关规定，能够更加公允地反映公司财务状况，审议程序合规，未发现存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 山东海化股份有限公司监事会 ...