证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-017 张家界旅游集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人解决同业竞争 承诺履行的进展公告 2024 年 6 月 3 日 2023 年 11 月，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）知悉公司子公司杨家界索道与公司控股股东张家界市 经济发展投资集团有限公司（以下简称"经投集团"）及其一致行动 人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称"武陵源产业公 司"）旗下天子山索道，均在武陵源核心景区从事客运索道经营业务， 属于同类业务，控股股东与公司构成同业竞争。为保障公司及公司全 体股东的合法权益，经投集团及其一致行动人武陵源产业公司分别出 具《关于解决同业竞争的承诺函》。承诺如下：由武陵源产业公司于 2024 年 5 月 31 日前将所持湖南武陵源索道有限公司 100%股权予以 对外转让剥离，同时承诺保证自身或除上市公司以外的控股公司或其 他分支机构以后均不与上市公司从事新的同类或相竞争的业务或经 营活动。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin ...

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2024 年第三次临时会议以通讯表决方式于 2024 年 5 月 27 日召 开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时 会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或 者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临 时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经 送达会议通知而召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议<2024 年度公司部分到期贷款展期>的 议案》 董事会同意公司部分到期贷款展期事项。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-016 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-015 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 16 日 14:30 至 16:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年5 月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 通过网络投票的股东 11 人，代表股份数为 19,486,963 股，占公 ...

湖南人和人（张家界）律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 湘人张（2024）法意字 52 号 致：张家界旅游集团股份有限公司 湖南人和人（张家界）律师事务所接受张家界旅游集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称 "《网络投票细则》"）、《张家界旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日 以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范 性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议 的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见， 1 不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所 ...

| 公告编号：2024-014 | 证券代码：000430 | 证券简称：张家界 | 张家界旅游集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 关于召开2023年度股东大会通知的修正公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月 23日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2023年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。原披露公告中有部分内 容需予以修正，相关内容如下： 一、"会议审议事项"中部分内容修正 修正前： （一）会议审议的议案： | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于审议<2023 年度总裁工作报告 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为58,614,731.38元，较上年同期减少8.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -46,481,934.67元，较上年同期减少54.69%[5] - 本报告期末总资产为2,579,851,463.01元，较上年度末减少3.93%[5] - 2024年第一季度营业总收入为58,614,731.38元，较上期64,047,448.06元减少约8.48%[18] - 2024年第一季度营业总成本为105,358,791.77元，较上期101,692,578.49元增长约3.60%[18] - 2024年第一季度营业利润为 -46,595,608.75元，较上期 -37,226,376.21元亏损扩大约25.17%[18] - 2024年第一季度利润总额为 -46,610,922.69元，较上期 -37,351,119.99元亏损扩大约24.79%[18] - 2024年第一季度净利润为 -46,481,934.67元，较上期 -30,047,728.28元亏损扩大约54.69%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-46,481,934.67元，上年同期为-30,047,728.28元[19] - 基本每股收益为-0.11元，上年同期为-0.07元；稀释每股收益为-0.11元，上年同期为-0.07元[19] 资产负债关键指标变化 - 应收账款为12,346,723.60元，较2023年12月31日增长80.27%，主要系环保客运应收客运收入[7] - 其它应收账款为3,453,200.91元，较2023年12月31日减少52.69%，主要系其它应收账款坏账准备增加[8] - 应付职工薪酬为13,953,949.87元，较2023年12月31日减少55.20%，主要系本期支付年终绩效工资[9] - 应交税费为6,043,184.09元，较2023年12月31日增长198.00%，主要系本期应交房产税增加[10] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为31,976,088.01元，较期初余额91,504,856.00元减少约65.06%[16] - 2024年第一季度应收账款期末余额为12,346,723.60元，较期初余额6,849,089.65元增长约80.27%[16] - 2024年3月31日公司资产总计2,579,851,463.01元，较期初2,685,468,213.54元减少约3.93%[17] - 2024年第一季度流动负债合计532,242,385.41元，较期初606,583,960.83元减少约12.26%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计1,224,809,429.41元，较期初1,210,363,014.59元增长约1.20%[17] 费用关键指标变化 - 销售费用为5,790,101.23元，较2023年1 - 3月增长237.14%，主要系广告宣传费增加[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,092[13] - 张家界市经济发展投资集团有限公司与张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为一致行动人，合计持有公司142,893,051股股份，占总股本404,817,686股的35.30%[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为59,807,978.59元，上年同期为57,254,638.19元[20] - 经营活动现金流出小计为77,314,464.29元，上年同期为69,574,760.46元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,506,485.70元，上年同期为-12,320,122.27元[21] - 投资活动现金流入小计为54,265.00元[21] - 投资活动现金流出小计为30,254,326.57元，上年同期为10,564,924.27元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,200,061.57元，上年同期为-10,564,924.27元[21] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上年同期为60,000,000.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-60,448,767.99元，上年同期为-3,448,683.56元[21]

会议信息 - 张家界旅游集团第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会于2024年4月19日召开[1] - 会议应到监事3人，实到监事3人[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3]

财务审计 - 审计张旅集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 张旅集团于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

公司基本情况 - 公司股票代码为000430，股票简称为张家界[9] - 公司是经湖南省体改委批准设立的股份有限公司，于1996年在深圳证券交易所上市交易，股票代码为“000430”[189] - 公司总股本曾经历多次变更，包括资本公积金转增股本和送红股等方式，注册资本也随之变更[190][191] - 公司在2009年进行了股权分置改革，按照股东大会决议，向流通股股东定向转增股份，增加了总股本和注册资本[192][193] - 公司于2011年4月11日完成向相关公司发行10,079.97万股股份[194] - 公司于2017年7月13日完成向特定对象非公开发行83,982,537股股份[195] - 公司注册资本由2011年的32,083.51万元增加至2017年的40,481.77万元[195] 财务表现 - 公司2023年营业收入为419,956,083元，同比增长217.02%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为239,330,646元，同比增长7.87%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为71,748,331.26元，同比增长556.86%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.59元，稀释每股收益为-0.59元[10] - 公司2023年末总资产为2,685,468,213元，同比减少6.32%[11] - 公司2023年营业收入为419,956,083.44元，较2022年增长217.5%[13] - 公司2023年营业收入扣除房屋出租业务后金额为415,823,343.77元[14] - 公司2023年第四季度净利润为-197,126,642.29元[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为17,524,468.72元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,511.37元[18] - 公司2023年全年实现营业收入为419,956,083.44万元，同比增长217.02%[25] - 公司2023年全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06万元，同比增长7.87%[23] - 公司2023年营业收入中，张家界地区占比99.49%，同比增长217.88%[25] - 公司旅行社服务业2023年营业收入为92,119,207.17万元，同比增长204.77%[25] - 公司旅游客运行业2023年营业收入为173,497,830.26万元，同比增长238.40%[25] - 公司旅游服务业2023年营业收入为140,492,401.52万元，同比增长265.22%[25] - 公司通过开拓线上数字文旅途径创收，与东方甄选直播团队合作，成功售出几千张票[24] 经营情况 - 公司主要经营业务包括旅游景区经营、旅游客运、旅行社经营、旅游客运索道经营、酒店经营等[21] - 公司拥有独特的旅游资源，是市内最大旅游集团，拥有多要素资源综合体[22] - 公司管理团队经验丰富，提供坚实的管理人员保障[22] - 公司通过开拓线上数字文旅途径创收，与东方甄选直播团队合作，成功售出几千张票[24] 现金流量 - 经营活动现金流入小计在2023年达到432,309,239.13元，同比增长111.47%[34] - 经营活动现金流出小计在2023年达到360,560,907.87元，同比增长63.79%[34] - 投资活动现金流出小计在2023年达到30,338,615.96元，同比减少73.19%[34] - 筹资活动现金流入小计在2023年达到246,000,000.00元，同比减少36.10%[34] - 现金及现金等价物净增加额在2023年达到64,331,055.67元，同比增长332.00%[34] 内部控制 - 公司根据内部控制基本规范建立科学、运行有效的内部控制体系，涵盖公司治理及经营管理的主要方面[88] - 公司财报电话会议中提到的内部控制重大缺陷情况[89] - 公司内部控制审计报告认为公司在2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[97] - 公司未披露环境问题受到行政处罚的情况[100] - 公司未披露为减少碳排放所采取的措施及效果[101] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司制度要求召开股东大会，保持有效沟通，确保股东平等行使权利[54] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在干预公司决策和经营活动情况[56] - 公司设立独立的财会部门和会计核算体系，独立开立银行账户并依法纳税[57] - 公司与同业竞争公司存在关联关系，但已出具解决同业竞争的承诺函，承诺不与公司从事同类或相竞争的业务或经营活动[58] - 公司召开了2022年度股东大会和多次临时股东大会，投资者参与比例在30%左右[60] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内没有持股变动情况，维持原持股数量[61] - 张家界旅游集团股份有限公司2023年年度报告显示，刘少龙、谢贵湘、刘涛等董事因工作变动主动离职[62] - 公司现任董事张坚持具有丰富的工作经历，曾在多个部门担任重要职务[63] - 公司现任董事赵辉在市总工会工作期间曾参加中青班学习，具备丰富的工作经验[63] - 公司现任董事王

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 审计监督部组织内控自评小组分三阶段实施评价并编制报告[5] - 评价依据《公司法》《证券法》等规定和要求[6] 评价范围与内容 - 评价范围涵盖公司所有部门、（分）子公司及主要业务和高风险领域[6] - 评价内容包括公司治理层面和业务流程层面[8] 缺陷认定标准 - 财务报告定量标准按利润总额、资产总额等潜在错报划分[12] - 非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告[14] 评价结果 - 公司在重大方面保持有效内控，未发现重大、重要缺陷[16] - 一般缺陷已整改，无其他内控相关重大事项[16][17]