独立董事提名 - 公司董事会提名彭锡明为12届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[1][2] - 被提名人具备相关知识和经验[3] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[5][6]

张家界旅游集团股份有限公司 ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD 并会计张表 (2024年6月末审计) 3873 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人: 20000 合并资产负债表 | 编制单位:张家界旅游集团股份有限公司 | 2024年6月30日 | 金额单位:元 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 | 附注编号 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 货币资金 | 51,319,312.78 | 91,504,856.00 | 六、(一) | | | | | | | △结算各付金 | △拆出资金 | | | | | | | | | | 交易性金融资产 | 衍生金融资产 | | | | | | | | | | 应收票据 | 应收账款 | 10,366,014.24 | 6,849,089.65 | 六、(二) | | | | | | | 应收款项融资 | 预付款项 | 14,684,597.20 | 6,592 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会2024年第四次临时会议于2024年8月26日召开，11位董事均参与表决[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》议案获11票赞成通过[1][2] - 公司向银行申请贷款议案获11票赞成通过[3] - 控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺议案，6票赞成通过[3][4][5] - 子公司向控股股东借款暨关联交易议案，6票赞成通过[4][5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为173,979,391.70元，上年同期为179,122,889.50元，同比减少2.87%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 61,162,934.47元，上年同期为 - 41,012,920.64元，同比减少49.13%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 61,242,893.98元，上年同期为 - 44,155,211.19元，同比减少38.70%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为18,933,067.56元，上年同期为16,751,009.00元，同比增加13.03%[11] - 本报告期基本每股收益为 - 0.15元/股，上年同期为 - 0.10元/股，同比减少50.00%[11] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.15元/股，上年同期为 - 0.10元/股，同比减少50.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 7.28%，上年同期为 - 3.77%，同比减少3.51%[11] - 本报告期末总资产为2,575,485,345.84元，上年度末为2,685,468,213.54元，同比减少4.10%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为809,256,435.47元，上年度末为868,521,238.12元，同比减少6.82%[11] - 公司2024年上半年亏损6124.29万元，同比增亏38.70%[15] - 公司2024年上半年营业收入17397.94万元，同比下降2.87%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润-6116.29万元，同比增亏49.13%[16] - 销售费用6316623.61元，同比下降10.04%[18] - 所得税费用5022802.63元，同比增长148.40%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额-30945897.48元，同比下降287.60%[18] - 2024年上半年应收账款为3217152.84元，较2023年的3029240.05元增长约6.20%[72] - 2024年上半年预付款项为714100.52元，较2023年的197115.52元增长约262.28%[72] - 2024年上半年流动资产合计为383942121.47元，较2023年的408017012.99元下降约5.89%[72] - 2024年上半年应付账款为16217667.04元，较2023年的33364734.64元下降约51.39%[73] - 2024年上半年其他应付款为45054741.57元，较2023年的20118702.54元增长约123.94%[73] - 2024年上半年流动负债合计为132450269.78元，较2023年的125002494.02元增长约5.96%[73] - 2024年上半年营业总收入为173979391.70元，较2023年的179122889.50元下降约2.87%[75] - 2024年上半年营业总成本为234849047.01元，较2023年的235491057.57元下降约0.27%[75] - 2024年上半年营业利润为 - 56033783.42元，较2023年的 - 51145238.16元亏损扩大约9.56%[75] - 2024年上半年利润总额为 - 56140131.84元，较2023年的 - 51390707.79元亏损扩大约9.24%[75] - 2024年上半年公司净利润为-6116.29万元，2023年同期为-4101.29万元[76] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.15元，2023年同期均为-0.10元[76] - 2024年上半年营业收入为1753.63万元，2023年同期为1595.12万元[78] - 2024年上半年营业成本为1102.23万元，2023年同期为1087.55万元[78] - 2024年上半年财务费用为584.39万元，2023年同期为414.41万元[78] - 2024年上半年信用减值损失为-3929.87万元，2023年同期为-616.96万元[78] - 2024年上半年营业利润为-4335.52万元，2023年同期为-1071.81万元[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.86亿元，2023年同期为1.88亿元[80] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1.67亿元，2023年同期为1.71亿元[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1893.31万元，2023年同期为1675.10万元[80] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计6323.19万元，2023年同期为9663.56万元[83] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计7655.24万元，2023年同期为12268.18万元[83] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1332.05万元，2023年同期为 - 2604.62万元[83] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计3930万元，2023年同期为11000万元[83] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计2588.18万元，2023年同期为7683.23万元[83] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为1341.82万元，2023年同期为3316.77万元[83] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为0.496272万元，2023年同期为711.35万元[83] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1748.85万元，2023年同期为1637.34万元[82] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计1758.13万元，2023年同期为1638.13万元[82] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 9.282389万元，2023年同期为 - 0.793931万元[82] - 2024年上半年专项储备本期提取714,143.28元，本期使用961,754.10元，变动额为 - 247,610.82元[88][89] - 2024年上半年综合收益总额为 - 41,012,920.64元，所有者权益变动额为 - 41,260,531.46元[88] - 2024年上半年母公司专项储备变动额为301,339.46元，综合收益总额为 - 43,355,543.40元[91] - 2024年期初归属于母公司所有者权益为1,108,382,626.04元，期末为1,067,122,094.58元[88][89] - 2024年母公司期初所有者权益为1,351,009,001.08元[90] - 2023年末专项储备余额为6,748,815.62元[87] - 2024年上半年专项储备期末余额为6,501,204.80元[89] - 2023年末归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 208,094,300.28元[87] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 249,107,220.92元[89] - 2023年末母公司所有者权益中未分配利润为 - 42,184,607.85元[90] - 2024年上半年专项储备本期提取311,339.46元，本期使用10,000元[92] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 11,049,668.19元，其中综合收益总额为 - 11,102,536.59元[93] - 2024年上半年专项储备本期提取88,868.40元，本期使用36,000元[94] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为51319312.78元，较期初91504856.00元减少[68] - 应收账款期末余额为10366014.24元，较期初6849089.65元增加[68] - 预付款项期末余额为14684597.20元，较期初6592243.96元增加[68] - 资产总计期末为2575485345.84元，较期初2685468213.54元减少[69] - 流动负债合计期末为519107784.21元，较期初606583960.83元减少[70] - 非流动负债合计期末为1247121126.16元，较期初1210363014.59元增加[70] - 负债合计期末为1766228910.37元，较期初1816946975.42元减少[70] - 归属于母公司所有者权益合计期末为809256435.47元，较期初868521238.12元减少[70] - 专项储备期末为8097841.12元，较期初6199709.30元增加[70] 各业务线数据关键指标变化 - 环保客运2024年1 - 6月购票人数166.06万人，同比下降10.81%，营业收入6739.26万元，同比下降12.94%[15] - 宝峰湖2024年1 - 6月购票人数34.17万人，同比下降17.74%，营业收入2234.23万元，同比下降0.85%[15] - 十里画廊观光电车2024年1 - 6月购票人数48.32万人，同比增长1.73%，营业收入1627.45万元，同比增长9.33%[15] - 杨家界索道2024年1 - 6月购票人数0.23万人，同比下降81.89%，营业收入3435.10万元，同比增长23.53%[15] - 旅游客运行业营业收入67392624.29元，占比38.74%，同比降12.94%；旅游服务业营收73655680.36元，占比42.34%，同比增12.00%[20] - 旅行社服务毛利率7.63%，同比降1.68%；旅游客运行业毛利率15.62%，同比降14.22%；旅游服务业毛利率5.10%，同比增14.50%[21] - 张家界地区营业收入172877921.12元，占比99.37%，同比降2.91%；长沙地区营收1101470.58元，占比0.63%，同比增3.44%[20] - 环保客运营业收入67392624.29元，占比38.74%，同比降12.94%；杨家界索道营收34351004.55元，占比19.74%，同比增23.53%[20] - 宝峰湖景区营业收入20703813.72元，占比11.90%，同比增0.01%；毛利率37.38%，同比降1.32%[20][21] - 张家界易程天下环保客运有限公司营业收入6739.26万元，营业利润316.86万元，净利润200.11万元[28] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司营业收入2234.23万元，营业利润219.54万元，净利润148.36万元[28] - 张家界市杨家界索道有限公司营业收入3435.10万元，营业利润1267.13万元，净利润937.30万元[28] - 张家界国际大酒店有限公司营业收入740.10万元，营业利润 - 332.77万元，净利润 - 333.26万元[28] - 张家界中国旅行社股份有限公司营业收入2724.12万元，营业利润 - 880.15万元，净利润 - 879.54万元[28] - 张家界大庸古城发展有限公司营业收入232.64万元，营业利润 - 6438.43万元，净利润 - 6438.41万元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计金额为79,959.51元，其中非流动性资产处置损益42,730.09元，计入当期损益的政府补助127,419.67元，其他营业外收支 - 106,348.42元，所得税影响额 - 16,158.17元[13] 公司股本及股东情况 - 公司股份总数为404,817,686股，其中有限售条件股份73,078,886股，占比18.05%；无限售条件股份331,738,800股，占比81.95%[54][55] -

数据要点 - 出现数据2499.82、4049.12、5383.85、110.86、71054.2[1] - 出现数据21320.19、373.75、3400.00、200.00、28.76、21120.19、4744.95、16525[1] - 出现数据2459.2、5171.05、7288.7[1] - 出现数据4072.71、540.00、82.10、4630.6[1] - 出现数据488.84、963.84[1] - 出现数据300.00[1] - 出现数据0.59[1] - 出现数据3.58、4.95、12.46、0.34、0.52、5.27[1] 时间要点 - 涉及2024年6月相关事项[1]

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-023 1、为确保公司经营发展的资金需求，公司子公司张家界大庸古 城发展有限公司（以下简称"大庸古城"）向公司控股股东张家界市 经济发展投资集团有限公司（以下简称"经投集团"）借款 494.09 万元，期限三年，利率按三年期同期贷款市场报价利率（LPR）计算， 于 2024 年 6 月 30 日在张家界签订《借款协议》。 2、依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，经投集团为公司的关联法人，其向公司子公司提供 借款构成关联交易。 3、公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，并将 该议案提交 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会 2024 年第四次 临时会议审议，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避 的表决结果审议通过。关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、 谷占亚先生、秦粼先生回避表决，此议案不需要提交股东大会审议。 4、 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-024 张家界旅游集团股份有限公司 关于全资子公司被债权人申请重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024 年 8 月 26 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"张旅集团"）全资子公司张家界大庸古城发展有限 公司（以下简称"大庸古城"）收到湖南省张家界市中级人民法院 （以下简称"张家界中院"或"法院"）送达的《通知书》，申请 人湖南泓瑞电梯有限公司（以下简称"泓瑞电梯"或"申请人"） 向张家界中院申请对大庸古城进行重整。 2．截至本公告披露日，大庸古城尚未收到法院受理申请人申请 大庸古城重整事项的裁定书，申请人的申请是否被法院受理，大庸 古城是否进入重整程序尚存在不确定性。 一、申请重整情况概述 2024 年 8 月 26 日，大庸古城收到张家界中院送达的《通知 书》，申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。 1．申请人基本情况 申请人：湖南泓瑞电梯有限公司 统一社会信用代码：91430800565920824T 法定代表人：粟华 修 ...

张家界旅游集团股份有限公司 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届独 立董事专门会议 2024 年第三次于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式 召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经 4 名独立董事 共同推选，会议由独立董事许长龙先生主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的 有关规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十一届董事会 2024年第四次临时会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见， 具体如下： 第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 专门会议审核意见：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规 定，我们 作为公司的独立董事，对本次关联交易的公平合理性作了 认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出 独立判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需 ...

股权变动 - 2017年经投集团入股武陵源产业公司，持股85.9978%[3] - 2022年武陵源产业公司收购天子山索道100%股权，经投集团成实控人[3] 股权转让 - 原承诺2024年5月31日前转让湖南武陵源索道100%股权[5] - 现承诺2024年6月30日前完成工商变更，预计2025年5月30日前完成剥离及变更[5][6] 议案审议 - 董事会专门会议、临时会议通过延期议案，尚需股东大会批准[9][10][11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 公司整体财务关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损5800万元 - 6300万元，较上年同期增亏41.42% - 53.61%，上年同期亏损4101.29万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5800万元 - 6300万元，较上年同期增亏31.35% - 42.68%，上年同期亏损4415.52万元[6] - 基本每股收益亏损0.1433元/股 - 0.1556元/股，上年同期亏损0.10元/股[6] 大庸古城公司业务数据关键指标变化 - 本期大庸古城公司预计亏损6400万元，因2023年度计提资产减值准备，本期不再确认递延所得税资产致亏损较上年同期增加1600万元[4] 环保客运业务数据关键指标变化 - 环保客运营业收入较上年同期减少1000万元，致利润减少700万元[4]