会议信息 - 公司第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会于2025年4月15日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][6] 后续安排 - 部分议案尚须获得2024年度股东大会审议通过[2][3][4][5][6]

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-012 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第二次会议暨 2024 年度董事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国 际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知 相关与会人员。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事秦粼先生、 独立董事王兆峰先生因公务出差分别授权董事赵辉先生、独立董事彭 锡明先生代为行使表决权。监事会 3 成员及公司高管人员列席了会议。 会议由董事长张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨 潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...

1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次 会议暨 2024 年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监 事会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 一、审议程序 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-016 张家界旅游集团股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 15 日，公司召开第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监事会，审议 通过了《关于审议<张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度利润分配 预案>的议案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合 《公司法》、《上市公司监管指引第 3 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-020 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"、"张旅集 团"）最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润分别为- 5,8209,1783.44 元、-2,3933,0646.68 元、-2,5977,0280.05 元。本年度被 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的无保留意见《2024 年度审计报告》（众环审字[2025]1100022 号）。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）款规定：最近三个会计年度 扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度 审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对 公司股票实施其他风险警示。 2、公司股票自 2025 年 4 月 16 日开市起停牌一天，自 2025 年 4 月 17 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0 59元恶化至2024年的-1 44元 同比下滑144 07% 连续三年为负值[1] - 每股净资产从2023年的2 15元降至0元 同比下滑100% 显示公司资不抵债[1] - 每股未分配利润从-1 10元降至-2 54元 同比下滑130 91% 累计亏损持续扩大[1] - 营业收入微增2 86%至4 32亿元 但净利润从-2 39亿元扩大至-5 82亿元 亏损幅度增加143 51%[1] - 净资产收益率从-24 21%暴跌至-100 52% 资本回报能力严重恶化[1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例36 78% 较上期减少595 4万股[1] - 张家界市经济发展投资集团保持第一大股东地位 持股11 93%未变动[2] - 新进股东包括自然人孙丰(0 81%)、叶明(0 60%)及外资机构JP摩根(0 39%)、瑞银(0 39%)[2] - 退出股东包括方威(原持股2 98%)、王鹏(0 38%)和张恒毓(0 32%)[2] - 张家界市土地房产开发公司增持33万股 叶明增持64 12万股[2] 分红政策 - 公司宣布不分配不转增 连续三年未实施分红[2]

关于张家界旅游集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）1100033号 目 录 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 起始页码 为了更好地理解张旅集团 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情 况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）1100033 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"或"公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年 度财务报表"）的基础上，对后附的《张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收 ...

审核情况 - 中审众环对张家界旅游集团2024年度汇总表专项审核，资料与财报无重大不一致[3] 报告信息 - 审核报告针对张家界旅游集团2024年度汇总表[2] - 审核报告编号为众环专字（2025）1100032号[2] 资金数据 - 表中资金往来金额如71,946.46、21,807.09、174.93等[8]

张家界旅游集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100023号 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100023 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了张 家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、张旅集团对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，张家界旅游集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 本页无正文，为《内部控制审计报告》(众环审字（2025）1100023 号 ) 之签章页。 中 持株普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是张旅集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产59,846.07万元[2] - 2024年度营业收入为43,160.62万元[5] - 公司自2020年以来连续5年净利润为负[4] 其他新情况 - 2024年10月16日，公司被申请预重整及重整，法院决定启动预重整[3] - 2024年8月26日，全资子公司大庸古城被申请重整，9月11日法院裁定受理[3] 财务数据 - 按0.5%的比例计算2024年度合并财务报表整体重要性水平金额为215.80万元[5]

业绩表现 - 2024年营业收入431,606,227.65元，较2023年的419,956,083.44元增长[27] - 2024年营业利润为 - 568,030,192.20元，2023年为 - 190,699,420.25元，亏损扩大[27] - 2024年净利润为 - 582,091,783.44元，2023年为 - 239,330,646.68元，亏损扩大[27] - 2024年基本每股收益为 - 1.44元/股，2023年为 - 0.59元/股[27] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计101,062,704.25元，较2023年下降[24] - 2024年12月31日非流动资产合计1,986,033,772.88元，较2023年下降[24] - 2024年12月31日资产总计2,087,096,477.13元，较2023年下降[24] - 2024年12月31日流动负债合计699,523,421.93元，较2023年上升[25] - 2024年12月31日非流动负债合计1,097,973,656.00元，较2023年下降[25] - 2024年12月31日负债合计1,797,497,077.93元，较2023年略有下降[25] - 2024年12月31日股东权益合计289,599,399.20元，较2023年大幅下降[25] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计449,190,725.44元，2023年为432,309,239.13元[29] - 2024年经营活动现金流出小计359,077,903.38元，2023年为360,560,907.87元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额90,112,822.06元，2023年为71,748,331.26元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 78,867,517.90元，2023年为20,223,275.37元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 23,452,546.83元，2023年为64,331,055.67元[29] 其他重要事项 - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产59846.07万元，连续五年亏损[6] - 2024年10月16日，公司启动预重整[6] - 2024年9月11日，大庸古城被裁定受理重整申请[6][7] - 截至2025年2月12日，47家意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳报名保证金[45] - 在意向投资人要求期限内，45家意向投资人提交了重整投资方案[45] 关键审计事项 - 审计将旅游业务及旅游客运业务收入的确认识别为关键审计事项[9] - 审计将大庸古城长期资产减值识别为关键审计事项[11] 资产减值 - 公司本年确认长期资产减值准备478,212,378.30元[186] - 对大庸古城资产组内投资性房地产、固定资产、无形资产及长期待摊费用分别计提减值准备[188] 业务收入结构 - 2024年度旅游业务及旅游客运业务收入约占全部收入的74.83%[9]