| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司长期投资价值的认可，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体措施如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 公司是一家集锂离子电池研发、生产和销售于一体的高新技术企业。自成立 以来，公司专注于消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售，是全球消 费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一。同时，公司也在逐步有重点地推进 在动力及储能类电池领域的布局，致力于为客户提供可信赖的能源解决方案。 作为国家企业技术中心和国家级高新技术企业，公司始终专注于锂离子电池 相 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"，含控股子公 司，下同）拟使用不超过人民币 30 亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚 动使用。 审议程序：本事项已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评 估，属于安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变 化适时适量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影 ...

董事会审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由赵焱、韩强和付小虎组成，赵焱任主任委员[1] 董事会审计委员会会议情况 - 2024年共召开8次会议[2] 会议审议通过事项 - 2024年1月11日和12月8日审议通过聘任财务负责人议案[2] - 2024年3月29日审议通过2023年年度报告及其摘要等8项议案[2] - 2024年4月17日审议通过2024年第一季度报告议案[2] - 2024年5月21日审议通过选聘2024年度审计机构方案议案[2] - 2024年6月1日审议通过续聘2024年度审计机构等2项议案[2] - 2024年8月5日审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 2024年10月21日审议通过2024年第三季度报告议案[2]

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务 所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号 赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审 计，2013年开始在致同所执业，2 ...

新策略 - 公司拟开展商品和外汇套期保值业务，期限12个月，额度可循环[3] - 商品套期保值保证金和权利金上限不超2000万元，日最高合约价值不超1亿元[3] - 外汇套期保值保证金和权利金上限不超1亿元人民币或等值外币，日最高合约价值不超3亿美元或等值货币[3] - 套期保值业务资金源于自有资金，不涉及募集资金[8][13] - 2025年3月相关议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[16] 风险与措施 - 套期保值业务存在价格波动、流动性、资金等风险[18] - 公司采取匹配业务、制定制度、审查合约等风控措施[22] 目的与核算 - 开展套期保值业务可规避风险，增强竞争力，按准则核算披露[23]

业绩总结 - 2024年公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年结合战略目标健全内控体系[20] - 2025年加强内外部协同提升风险防范能力[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度开展评价工作[13] - 重点关注运营管理、重大投资管理等高风险领域[11]

核心技术人员变动 - 新增赵伟、钟季为核心技术人员，邹啸天因个人原因离职[3] - 变动前核心技术人员12人，变动后14人[10] 人员持股情况 - 赵伟持股10,630股，钟季持股2,060股[6] - 邹啸天间接持股，未归属限制性股票作废[7] 研发团队情况 - 截至2024年12月31日，研发团队3,632人，占比21.79%[9] 项目成果 - 赵伟项目获2021年广东“众创杯”铜奖等[5] - “准固态动力锂电池电芯”项目评为2023年省名优产品[6] 未来展望 - 公司将加大研发投入，加强体系和团队建设[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入115.41亿元，同比升0.83%；归母净利润4.30亿元，同比升25.03%[1] - 2024年笔电类产品营收63.44亿元，同比降4.04%，销量同比增13.28%[2] - 2024年手机类产品营收32.51亿元，同比降5.17%，销量同比增7.93%[2] 其他数据 - 2024年消费类电芯PACK自供比例40.44%，同比升5.00个百分点[3] - 2024年汽车低压锂电池出货量约90万套[3] 研发与分红 - 2024年研发投入14.58亿元，占营收12.64%，同比增26.82%[4] - 2024年发放现金红利3.03亿元，占2023年归母净利润87.92%[5] 股份与公告 - 2024年完成股份回购，累计回购651.98万股，占总股本0.5812%，用资9999.93万元[7] - 2024年共披露94份临时公告，接待投资者调研60余次近500家[9][10] 会议情况 - 2024年召开3次股东大会、12次董事会等会议[8]

审计机构情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计决策流程 - 2023年年度股东大会等通过续聘致同所为2024年度审计机构[3] - 2024年6月1日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[6] - 2025年3月20日审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案并提交董事会[6] 审计工作情况 - 致同所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与注会进行审前沟通，涉及审计范围等事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为致同所在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[7][8] - 审计委员会认为致同所在年报审计中表现良好，按时完成相关工作[9]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票155,713,578股，每股14.43元，募集资金总额22.47亿元，净额21.04亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券30,890,430张，每张面值100元，募集资金总额30.89亿元，净额30.57亿元[3][4] 资金到位时间 - 2021年首次公开发行股票募集资金于2021年10月11日全部到位[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金于2022年10月28日全部到位[4] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金项目投入累计18.24亿元，应结余3.18亿元[8][9] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募集资金项目投入累计23.33亿元，应结余3.82亿元[9] 项目资金使用情况 - 2021年“补充流动资金”募集资金23392.60万元于2022年3月30日使用完毕[12] - 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目募集资金15525.00万元于2022年9月7日使用完毕[12] - 重庆锂电池电芯封装生产线项目已投入使用10893.36万元募集资金于2023年6月29日归还[12] - 研发中心升级建设项目募集资金26000.00万元于2023年12月29日使用完毕[13] - 2022年“补充流动资金”募集资金90000.00万元于2022年11月8日使用完毕[15] 资金置换情况 - 2021年公司以募集资金39045.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金，807.78万元置换已支付发行费用的自筹资金[20] - 2022年公司以募集资金22683.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金，278.00万元置换已支付发行费用的自筹资金[23] 利息与手续费 - 2024年度，2021年首次公开发行股票募集资金专户利息收入558.38万元，手续费0.21万元[14] - 2024年度，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户利息收入1477.62万元，手续费0.30万元[17] 资金管理获批情况 - 2023年10月27日，公司获批使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 2024年10月26日，公司获批使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[26] 资金变更投向 - 2024年公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”尚未明确用途的26000.00万元募集资金变更投向“钢壳锂电池生产扩建项目”[39] 项目投入进度 - “珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”累计投入128999.62万元，投入进度95.56%[49] - “钢壳锂电池生产扩建项目”累计投入3889.22万元，投入进度14.96%[49] - “研发中心升级建设项目”累计投入26110.53万元，投入进度100.43%[49] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目累计投入78,766.87万元，投入进度60.04%[52] - 总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目累计投入5,947.67万元，投入进度58.96%[52] - 原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目累计投入21,334.16万元，投入进度71.16%[52] - 珠海生产线技改及搬迁项目累计投入27,281.83万元[52] - 锂离子电池试验与测试中心建设项目累计投入37,211.66万元，进度83.66%[53] - 补充流动资金项目累计投入90,000.00万元，进度100.00%[53] 项目效益与进展 - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目2024年度实现效益11,469.91万元[52] - “聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”部分生产线2024年量产，处于产能爬坡阶段[54] 其他情况 - 公司制定《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[10] - 公司与银行、招商证券签署三方监管协议，协议得到切实履行[10] - 2022年3月30日，公司将“补充流动资金项目”节余募集资金8.19万元转入基本结算账户[33] - 2024年8月19日，公司将节余募集资金39536.35万元转入基本结算账户[33] - 2023年公司终止“重庆锂电池电芯封装生产线项目”[56] - 公司在项目实施中节约资金、提高效率、现金管理获收益及利息致募集资金结余[53] - 公司动力及储能业务产能布局与消费类客户封装配套业务需求调整[56]