浦发转债 - 信达投资将其持有的23.57%浦发转债转股 [1] 睿创微纳 - 股东拟减持不超过1.75%公司股份 [1] 电化转债 - 将于7月4日上市 [1] 恒逸转债与晶科转债 - 公司决定不下修转股价 [1] 利柏转债 - 将于7月3日开放申购 [1] 伯25转债 - 开放申购 [1] 同宇新材 - 为沪深新股 开放申购 [1] 港股 - 休市 [1]

中证国防指数表现 - 上证指数低开高走 中证国防指数上涨4.79%报1627.64点 成交额522.98亿元 [1] - 中证国防指数近一个月上涨7.56% 近三个月上涨5.41% 年至今上涨9.00% [1] - 指数以2011年06月30日为基日 以1000.0点为基点 [1] 指数构成与样本 - 选取十大军工集团公司旗下上市公司及为军方提供装备的上市公司证券 [1] - 前十大权重股合计占比43.47% 中航沈飞(7.55%)、中航光电(6.24%)、航发动力(6.03%)为前三大成分股 [1] - 样本每半年调整一次 分别在6月和12月的第二个星期五的下一个交易日实施 [2] 市场与行业分布 - 上海证券交易所占比55.77% 深圳证券交易所占比44.23% [2] - 行业分布以工业为主占比74.71% 原材料占比12.49% 信息技术占比7.10% 通信服务占比5.70% [2]

股东持股 - 截至公告披露日，李维诚持股42,470,130股，占总股本9.29%[3] - 李维诚与石筠合计持股44,346,717股，占比9.70%[7] 减持情况 - 2021年6 - 9月，石筠减持52,000股，占比0.01%，价格123.24 - 128.98元/股[5] - 2023年9月，李维诚减持4,400,000股，占比0.98%，价格44.40 - 44.50元/股[5] - 李维诚计划2025年7 - 10月大宗交易减持不超8,000,000股，占比不超1.75%[3][6] 减持承诺 - 上市36个月内李维诚不转让或委托管理公开发行前股份[8] - 李维诚任董监高任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[8] - 股份锁定期届满后两年内减持，价格不低于发行价，每年不超2,000万股[9] 影响说明 - 本次减持数量和价格不确定，对公司治理和经营无重大影响[10]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元（含税），不实施资本公积金转增股本或送红股 [1] - 实际参与分配的股本数为448,698,915股，总股本为456,962,515股，扣除回购专用证券账户中的8,263,600股 [1] - 差异化分红虚拟分派的每股现金红利为0.08元/股 [1] 可转债转股价格调整 - 因权益分派，"睿创转债"转股价格从39.43元/股调整为39.35元/股 [1] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价格39.43元/股，D为每股派送现金股利0.08元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1] 可转债转股停牌安排 - "睿创转债"将于2025年7月2日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 公司将于2025年7月3日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [1] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年7月1日（含）之前进行转股 [1] 相关ETF表现 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨跌3.18% [3] - 该ETF最新份额为33.8亿份，减少4000万份，主力资金净流出716.1万元 [3] - 当前市盈率为228.40倍，估值分位为58.11% [3][4]

利润分配 - 2024年年度利润每10股派现金红利0.80元（含税）[5] - 截至2025年6月25日，总股本456,962,515股，参与分配股本448,698,915股[7] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.08元/股[7] 转债情况 - “睿创转债”转股价格从39.43元/股调为39.35元/股[4] - 2025年7月2 - 股权登记日“睿创转债”停转股[3] - 股权登记日后首个交易日“睿创转债”恢复转股[9] - 欲享权益分派的持有人可在2025年7月1日前转股[9] 公告安排 - 2025年7月3日披露权益分派和转股价格调整公告[8] 方案进程 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月20日经股东大会通过[6] 信息查阅 - 投资者可查阅2022年12月28日募集说明书了解“睿创转债”[10]

限制性股票激励计划归属情况 - 本次归属涉及990,590股限制性股票上市流通，占归属前总股本的0.22% [1][2] - 股票上市流通日期为2025年6月20日，认购方式为网下 [1] - 归属后公司总股本从455,971,925股增至456,962,515股 [2] 激励对象及归属比例 - 首次授予部分第二个归属期涉及102名激励对象，可归属数量78.0681万股，占已获授限制性股票的23.69% [2] - 预留授予部分第一个归属期涉及38名激励对象，可归属数量20.9909万股，占已获授限制性股票的22.82% [2] - 高管及核心技术人员中，董事会秘书黄艳可归属1.5万股（25%），副总经理陈高鹏可归属6.25万股（25%） [2] 决策程序及信息披露 - 公司董事会、监事会及股东大会审议通过了激励计划相关议案，独立董事发表独立意见 [1] - 公司对激励对象名单进行公示，未收到异议，并披露内幕信息知情人股票交易自查报告 [1] - 律师出具法律意见书，会计师事务所完成验资并出具验资报告 [2][3] 财务影响 - 归属后以456,962,515股为基数计算，2025年一季度基本每股收益将从0.3205元/股摊薄 [3] - 公司收到激励对象缴纳的认购款合计18,538,892.72元，计入资本公积 [2] 股份限售安排 - 董事及高管归属股份的75%受限售规定约束，离职后半年内不得转让 [2] - 若相关法律法规变更，股份转让需符合最新规定 [2]

股权激励 - 本次上市为股权激励股份，股数990,590股，流通日2025年6月20日[2] - 首次授予激励对象102人，获授329.50万股，可归属78.0681万股，占比23.69%[9] - 预留授予激励对象38人，获授92.00万股，可归属20.9909万股，占比22.82%[10] - 本次归属人员140名，股票99.0590万股，流通日2025年6月20日[12][13] 财务数据 - 2025年1 - 3月净利润145,818,960.66元，基本每股收益0.3205元/股[18] - 本次归属后基本每股收益将摊薄[18] - 归属股票数量占归属前总股本比例0.22%，不构成重大影响[18] 股本变动 - 变动前股本455,971,925股，本次增加990,590股，变动后456,962,515股[15] 资金与登记 - 截至2025年6月5日，收到认购款19,529,482.72元，计入“股本”990,590元等[17] - 2025年6月16日，股份登记手续完成[17]

股本与转股 - 公司总股本由455,971,925股增至456,962,515股[4] - 调整前转股价格39.47元/股，调整后39.43元/股[4] - 睿创转债转股价格调整起始日为2025年6月19日[4] 增发情况 - 增发新股或配股率为0.2172%（990,590股/455,971,925股）[9] - 增发新股价或配股价为19.715元/股[9] 转股安排 - 睿创转债2025年6月18日停止转股，6月19日起恢复转股[9] 其他 - 公司于2025年6月16日完成相关股份登记手续[4] - 转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[6][9] - 公司按特定条件先后顺序依次对转股价格进行调整[5][6] - 投资者可查阅2022年12月28日披露的募集说明书了解详情[10]

募集资金使用情况 - 公司于2024年6月14日通过董事会决议，同意使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 实际使用金额为3.5亿元人民币闲置募集资金补充流动资金，未影响募集资金投资项目的正常建设进度 [1] 资金归还情况 - 公司已将用于补充流动资金的3.5亿元人民币全部归还至募集资金专用账户 [2] - 资金归还情况已通知保荐机构及保荐代表人 [2]

资金使用 - 2024年6月14日公司审议通过不超4亿元闲置募集资金补流议案[2] - 公司实际使用3.5亿元闲置募集资金补流[2] - 截至公告披露日公司归还3.5亿元至专用账户[3]