分配方案核心内容 - 每股现金红利0.08元 对应每10股派发现金红利0.80元（含税）[2][4] - 以总股本扣除回购账户股份后基数分配 实际参与分配股本数为451,974,117股[4][13] - 合计派发现金红利总额36,157,929.36元（含税）[4][13] 分配实施安排 - 股权登记日为2025年9月25日 除权除息日为2025年9月26日[17] - 回购专用证券账户中8,263,600股股份不参与利润分配[4][6] - 现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统向登记在册股东派发[6] 差异化分红处理 - 采用虚拟分派计算每股现金红利为0.08元/股[5][18] - 除权除息参考价格计算公式为：前收盘价-0.08元/股[5] - 因可转债转股导致总股本增加25股 相应调整分红总额[10][13] 可转债转股价格调整 - 转股价格由39.21元/股调整为39.13元/股[15][18] - 调整公式为P1=P0-D 其中D为每股现金股利0.08元[18] - 转股价格调整实施日期为2025年9月26日[15][18] 可转债转股停牌安排 - 可转债于2025年9月18日至9月25日期间停止转股[14][19] - 2025年9月26日起恢复转股[14][19] - 停牌原因为实施2025年半年度权益分派[14] 税收安排 - 无限售条件自然人股东持股超1年暂免征收个人所得税[7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股0.072元[8] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股0.072元[9]

公司股东减持与转债公告 - 银邦股份股东计划减持不超过3%的公司股份 [1] - 科达转债宣布强制赎回 [1][2] - 润达转债和睿创转债均公告不强赎 [1][2] 可转债市场数据概览 - 药石转债现价131.68元 强赎价100.62元 剩余规模0.02亿元 占正股流通市值0.02% [4] - 宏辉转债现价170.634元 强赎价101.685元 剩余规模0.006亿元 占正股流通市值0.01% [4] - 正海转债现价134.63元 强赎价100.5元 剩余规模0.297亿元 占正股流通市值0.18% [4] - 西子转债现价137.983元 强赎价101.12元 剩余规模0.068亿元 占正股流通市值0.05% [4] - Z建转债现价162.161元 强赎价100.044元 剩余规模0.374亿元 占正股流通市值0.32% [4] - 金现转债现价123.14元 强赎价100.41元 剩余规模1.059亿元 占正股流通市值2.81% [4] - 东杰转债现价272.397元 强赎价100.95元 剩余规模0.852亿元 占正股流通市值0.83% [4] - 海亮转债现价132.158元 强赎价101.71元 剩余规模3.365亿元 占正股流通市值1.27% [4] - 华友转债现价149.594元 强赎价100.892元 剩余规模11.49亿元 占正股流通市值1.2% [4] - 松原转债现价148.71元 强赎价100.07元 剩余规模1.021亿元 占正股流通市值1.94% [4] - 海泰转债现价164.1元 强赎价100.26元 剩余规模0.896亿元 占正股流通市值3.3% [4] - 强联转债现价172.204元 强赎价100.99元 剩余规模1.984亿元 占正股流通市值1.86% [4] - 领益转债现价163.859元 强赎价100.181元 剩余规模10.474亿元 占正股流通市值1% [4] - 九洲转2现价130.3元 强赎价102.04元 剩余规模1.56亿元 占正股流通市值4.49% [4] - 雪榕转债现价144.501元 强赎价100.93元 剩余规模0.97亿元 占正股流通市值3.09% [4] - 三羊转债现价130元 强赎价100.49元 剩余规模2.09亿元 占正股流通市值14.55% [4] - 中辰转债现价137.258元 强赎价100.58元 剩余规模1.117亿元 占正股流通市值2.38% [4] - 永和转债现价138.058元 剩余规模3.162亿元 占正股流通市值2.39% [4] - 豪24转债现价284.487元 剩余规模2.788亿元 占正股流通市值1.83% [4] - 景23转债现价307.494元 剩余规模6.176亿元 占正股流通市值0.89% [4] 特殊条款可转债信息 - 金轮转债现价124.65元 赎回价110元 剩余规模1.545亿元 占正股流通市值5.16% [6] - 金能转债现价110.091元 赎回价110元 剩余规模9.561亿元 占正股流通市值16.04% [6] - 浦发转债现价110.636元 赎回价110元 剩余规模301.434亿元 占正股流通市值7.53% [6] - 中装转2现价89.726元 剩余规模2.659亿元 占正股流通市值9.56% [6]

公司公告 - 公司股票在2025年8月28日至9月17日期间连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于50.973元/股 触发睿创转债有条件赎回条款 [2] - 睿创转债当期转股价为39.21元/股 触发条件为收盘价达到转股价130%即50.973元/股 [2] - 公司董事会决定不行使提前赎回权利 不提前赎回睿创转债 [2]

转股价格调整 - 因实施2025年半年度权益分派 睿创转债转股价格由39.21元/股调整为39.13元/股 下调0.08元/股 [1] - 调整前转股价格为39.21元/股 调整后转股价格为39.13元/股 [1] 转股安排 - 睿创转债自2025年9月18日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] 信息披露安排 - 公司将于2025年9月19日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [1]

可转债赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月28日至9月10日期间已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%即50.973元/股 [2] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价维持在该阈值之上将触发有条件赎回条款 [2] - 触发后公司有权按面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债 [2][6] 可转债发行基本情况 - 2022年向不特定对象发行可转债15,646,900张 每张面值100元 募集资金总额156,469万元 [2] - 实际募集资金净额155,479.06万元 已于2023年2月10日在上交所挂牌交易 [2][3] - 债券简称"睿创转债" 代码118030 自2023年7月6日起可转换为公司股票 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价为40.09元/股 经过多次权益分派和股权激励归属调整 [4][5] - 最新转股价因2024年度权益分派和股权激励归属降至39.21元/股 [5] - 历次调整包括2022年年度分派(40.09→39.92元) 2023年年度分派(39.87→39.75元)等共8次调整 [4][5] 赎回条款具体约定 - 有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% [5] - 或可转债未转股余额不足3000万元时公司可行使赎回权 [5] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息(IA=B×i×t/365) [5]

中证转债指数表现 - 中证转债指数午盘下跌0.33%至468.18点 [1] 跌幅居前转债 - 振华转债跌幅最大达8.64% [1] - 利扬转债下跌6.67% [1] - 微导转债与华懋转债均跌5.69% [1] - 睿创转债下跌4.80% [1] 涨幅居前转债 - 天创转债领涨5.33% [1] - 景兴转债上涨4.73% [1] - 电化转债上涨4.38% [1] - 宏辉转债上涨3.57% [1] - 恒帅转债上涨3.51% [1]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月17日 地点为烟台开发区贵阳大街6号公司A1楼三楼会议室 投票方式包括现场投票和网络投票 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言及提问、投票表决等十二项程序性安排 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 其监督职能由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [5] - 公司注册资本由人民币447,300,000元变更为460,237,692元 增加12,937,692元 [5] - 注册资本变更主要源于限制性股票激励计划归属及可转债转股：2020年激励计划第三个归属期增加1,298,692股 第四个归属期增加1,298,692股；2022年激励计划第一个归属期增加1,298,692股 第二个归属期第一次归属增加990,590股 第二次归属增加1,298,692股；睿创转债累计转股7,552,334股 [5] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》以适应公司法新规及监事会取消事项 [5] - 制定及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》等七项治理制度 [6] - 制度修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等监管规定 [6] 相关市场数据 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 近五日涨幅1.12% 市盈率226.74倍 [9] - 该ETF最新份额23.7亿份 较前期减少1750.0万份 主力资金净流出2472.9万元 [9] - 估值分位水平为54.16% [10]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[1] - 以总股本460,237,692股扣减回购专用账户股份8,263,600股后的451,974,092股为基数[2] - 合计派发现金红利36,157,927.36元（含税）[2] 分红比例计算 - 现金分红占2025年半年度归母净利润351,011,549.28元的10.30%[2] - 半年度回购股份金额35,262,777.31元占净利润的10.05%[2] - 现金分红与回购合计71,420,704.67元[3] 财务数据基准 - 母公司期末可供分配利润为1,885,700,376.36元[1] - 2025年半年度归母净利润为351,011,549.28元[1] - 回购专用账户股份不参与利润分配[1] 实施安排 - 利润分配方案已获2024年度股东大会授权[3] - 董事会于2025年8月28日审议通过方案[3] - 若股权登记日前总股本变动将维持每股分配金额不变[3] 相关ETF产品 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数[6] - 近五日涨幅4.31% 市盈率226.42倍[6] - 最新份额24.5亿份 减少1.3亿份[6] - 主力资金净流入2077.6万元[6] - 估值分位53.58%[7]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以总股本460,237,692股扣减回购专用账户股份8,263,600股后的451,974,092股为基数，合计派发现金红利36,157,927.36元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的10.30% [3][23] - 公司2025年半年度以集中竞价方式累计回购股份金额为35,262,777.31元，占归属于上市公司股东净利润的10.05%，根据规则视同现金分红 [3][24] - 2025年半年度现金分红总额为71,420,704.67元，占归属于上市公司股东净利润的20.35%，不实施资本公积金转增股本或送红股 [4][24] 募集资金管理 - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为1,556,690,000元，截至2025年6月30日累计使用986,725,733.90元，其中本年度使用52,199,672.58元 [8] - 公司通过专项账户和监管协议规范募集资金管理，并与中信证券及多家银行签订三方及四方监管协议 [9][10][11] - 公司曾使用35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年6月11日全部归还至专用账户 [17] 募投项目调整 - 公司增加全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司为"艾睿光电红外热成像整机项目"实施主体，并与原实施主体艾睿光电共同实施 [12] - 公司将"艾睿光电红外热成像整机项目"更名为"供应链中心红外热成像整机项目"，并变更实施主体为睿创微电子、睿创智造与睿创广州 [13] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品 [18] 子公司担保 - 公司为全资子公司合肥影炬提供不超过2亿元人民币的连带责任保证担保，以满足其流动资金需求 [28][29] - 截至目前公司为控股子公司提供担保总额为22,000万元，占最近一期经审计净资产的3.75%，本次新增担保后合计担保总额为42,000万元，占净资产的7.15% [33] 公司治理变更 - 公司取消监事会及监事，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [36] - 公司注册资本由447,300,000元变更为460,237,692元，并修订《公司章程》及相关治理制度 [38][39]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]