募集资金情况 - 非公开发行股票4663.34万股，发行价每股7.65元，募集资金35674.56万元，净额34720.25万元[11] - 2024年度募集资金总额34720.25万元，本年度投入4850.42万元，累计投入29437.35万元[26] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户余额合计67116594.42元[16][18] 项目投入与效益 - 基于云架构的技术中心升级项目承诺投资10000万元，累计投入6360.96万元，投入进度63.61%，预计2025年12月达预定可使用状态[26] - 智慧法治综合平台建设项目承诺投资13000万元，累计投入12656.11万元，投入进度97.35%，2024年4月已达预定可使用状态，本年度实现效益390.02万元[26] - 智慧教育综合平台建设项目承诺投资7000万元，累计投入5700.03万元，投入进度81.43%，预计2025年12月达预定可使用状态，本年度实现效益397.95万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资4720.25万元，累计投入4720.25万元[26] 其他情况 - 基于云架构的技术中心升级和智慧教育综合平台建设项目未达计划进度，受宏观经济和市场环境影响，公司审慎推进研发项目，延长建设周期[28] - 2021年5月31日公司用2548.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[28] - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[22] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[23] - 公司募集资金使用无闲置补充流动资金等情况[28] - 公司项目可行性未发生重大变化[28]

专门会议审核意见：本次发行提请股东大会授权的相关事宜符合《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定程序合法有效， 该事项有利于提高公司再融资效率，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次授权事项，同意将该 议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 金桥信息 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董 事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要 求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-034 上海金桥信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一 步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。上述会计政策变更公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》（财会〔2024〕24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"等方面内容进行规范及明确。该解释自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。上述会计政策变更公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变 ● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应 变更，对上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的损益、总 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行4,663.34万股，发行价每股7.65元，募集资金35,674.56万元，净额为34,720.25万元[11] - 2024年募集资金总额为34720.25万元，本年度投入4850.42万元，累计投入29437.35万元[26] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入24,586.93万元，利息收入净额1,367.43万元[13] - 本期项目投入4,850.42万元，利息收入净额61.32万元[13] - 截至期末累计项目投入29,437.35万元，利息收入净额1,428.75万元[14] - 智慧法治综合平台建设项目本年度实现效益390.02万元[26] - 智慧教育综合平台建设项目本年度实现效益397.95万元[26] 项目进度 - 基于云架构的技术中心升级项目累计投入6360.96万元，投入进度63.61%[26] - 智慧法治综合平台建设项目累计投入12656.11万元，投入进度97.35%[26] - 智慧教育综合平台建设项目累计投入5700.03万元，投入进度81.43%[26] - 补充流动资金项目累计投入4720.25万元[26] - 基于云架构的技术中心升级和智慧教育综合平台建设项目未达计划进度，受宏观经济和市场环境影响[28] 资金置换 - 2021年公司用2548.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[28] - 云架构的技术中心升级项目置换自筹资金994.80万元[28] - 智慧法治综合平台建设项目置换自筹资金1059.81万元[28] - 智慧教育综合平台建设项目置换自筹资金494.16万元[28] 其他 - 应结余募集资金6,711.65万元，实际结余6,711.65万元[14] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，余额合计67,116,594.42元[16][18] - 公司募集资金项目基于云架构的技术中心升级项目和补充流动资金无法单独核算效益[20] - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[19] - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[22]

业绩总结 - 2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 未发现2024年非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内已整改完财务和非财务报告内控一般缺陷[20][22] 未来展望 - 2025年持续完善内控建设、规范流程并推进监督检查[23]

业绩总结 - 2025年第一季度计提各类资产减值准备3,983,478.04元[2] - 计提资产减值使该季度利润总额减少3,983,478.04元[6] 数据详情 - 资产减值准备计提5,512,884.36元，含存货、合同资产减值准备[3] - 信用减值准备冲回1,529,406.32元，涉应收票据等坏账准备[3] - 2025年第一季度计提存货跌价准备5,545,417.84元[4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户银行存款情况 详见下表： | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发 区支行 | 452081233132 | 42,111,627.94 | | 中信银行股份有限公司上海中信泰富广场 支行 | 8110201012901300992 | 7,872,789.49 | | 招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 | 121944600210808 | 14,822.22 | | 招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 | 121908889610605 | 15,799,495.05 | | 上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行 | 98990078801100001541 | 1,317,859.72 | | 合 计 | | 67,116,594.42 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-031 上海金桥信息股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目支出 294,373,496.83 元，其中： 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15 元。收到的银行存 款利息 5,449,480.95 元，银行手续费等支出 8,342.41 元；使用部分闲置募集资 金进行现金管理收到投资收益合计 8,846,403.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日 募集资金专户实际余额为 67,116,594.42 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为： 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公 ...

（一）2024 年 1 月 11 日，召开第五届审计委员会第七次会议，审议通过 《关于日常关联交易的议案》。 （二）2024 年 4 月 24 日，召开第五届审计委员会第八次会议，审议通过 《2023 年年度报告及摘要》《关于支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审 计机构的议案》《会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告》《2023 年内部审计工作总结及 2024 年工作计划》 上海金桥信息股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审 慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运 作起到了积极的作用。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会由 独立董事李健先生、独立董事关东捷 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0632元，较2024年同期的-0.0828元改善23.67%，但仍低于2023年同期的0.0124元 [1] - 每股净资产2.8元，同比下降5.72%，连续两年下滑 [1] - 营业收入1.01亿元，同比大幅增长62.9%，但较2023年同期1.73亿元仍低41.62% [1] - 净利润亏损0.23亿元，同比减亏23.33%，但较2023年同期盈利0.05亿元显著恶化 [1] - 净资产收益率-2.18%，较2024年同期-2.74%改善20.44个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比30.76%，较上期增加932.31万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持303.18万股至475.39万股（占比1.3%），成为第五大股东 [2] - 招商优势企业基金（800万股）、富国创新趋势基金（244.86万股）、富国中小盘基金（175.18万股）及自然人黄广雄（125.88万股）新进十大股东 [2] - 吕强（原持股377.04万股）、孙学成（131.54万股）等四名股东退出十大股东名单 [2] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]