证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-028 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）第五 届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于修订、制 定部分治理制度的议案》。 为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应修 订、新增下列制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否披露 | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | 是 | | 2 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-025 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 本次调整的日常关联交易预计额度为公司正常生产经营行为，对公司持续 经营能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独 立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代表具 体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策 变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。公 司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次日常关联交易 预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 8 月 19 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下 ...

担保情况 - 公司为子公司提供担保总额16500万元，累计担保余额21000万元[2] - 2024年股东会批准担保额度不超89000万元，新增担保在额度内[5] - 与兴业银行厦门分行担保额度11500万元[24] - 与建设银行厦门分行担保额度5000万元[31] - 担保余额占2024年12月31日经审计净资产比例19.54%[35] 子公司业绩 - 福建怡鹭2024年资产24240.70万元，营收16150.20万元，净利润1759.89万元[8] - 合诚检测2024年资产22454.49万元，营收12359.93万元，净利润962.21万元[11] - 合诚设计院2024年资产8057.72万元，营收133.02万元，净利润 - 657.33万元[13][14] - 合诚建设2024年资产299993.02万元，营收569666.19万元，净利润7350.94万元[19] 公司业绩 - 公司2024年营收6257.39，2023年为7113.30[17] - 公司2024年净利润27.79，2023年为450.33[17] 其他 - 公司及子公司不存在逾期担保情形[35]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-031 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 8 月 20 日(星期三)至 8 月 27 日(星期三)16:00 前访问 网址 https://eseb.cn/1qQniAdsrpm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果及财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 28 日 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-029 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-024 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2025 年 8 月 8 日以电子通信方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知， 会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决 议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董 事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-023 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2025 年 8 月 8 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知， 会议于 2025 年 8 月 19 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了 会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚 2025 年半年度报告及其摘要》。 二、 审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：9 票同意、0 票 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为33.93亿元，同比增长7.67%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4504.48万元，同比增长32.33%[24] - 基本每股收益为0.1728元/股，同比增长32.31%[25] - 加权平均净资产收益率为4.12%，同比增加0.75个百分点[25] - 公司2025年上半年主营业务收入实现33.92亿元，同比增长7.70%[54] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的净利润0.45亿元，同比增长32.33%[55] - 营业收入为3,393,473,171.16元，同比增长7.67%[78] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为45,044,816.85元，同比增长32.28%[141] - 公司2025年半年度营业利润为69,204,718.98元，同比增长14.06%[141] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.1728元/股，同比增长32.31%[142] - 2025年半年度母公司营业收入为81,514,181.27元，同比增长9.78%[144] - 公司2025年半年度母公司净利润为26,276,052.94元，同比增长499.06%[145] - 2025年半年度母公司营业利润为27,864,903.69元，同比增长547.42%[145] - 营业总收入从2024年上半年的3,151,645,448.26元增长至2025年上半年的3,393,473,171.16元，增长7.7%[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3,223,999,166.16元，同比增长7.79%[78] - 销售费用为8,588,166.45元，同比下降14.84%[78] - 营业总成本从2024年上半年的3,080,740,413.81元增长至2025年上半年的3,310,523,830.89元，增长7.5%[140] - 营业成本从2024年上半年的2,990,972,673.00元增长至2025年上半年的3,223,999,166.16元，增长7.8%[140] - 2025年上半年管理费用同比减少2.72%，销售费用同比减少14.84%[96] - 公司2025年半年度支付给职工及为职工支付的现金为241,518,219.64元，同比下降2.8%[147] - 公司2025年半年度支付的各项税费为57,938,760.40元，同比下降21.0%[147] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5168.56万元，同比大幅增长218.12%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额0.52亿元，同比增长218.12%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为51,685,601.06元，同比增长218.12%[78] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年半年度-43,756,293.30元改善至2025年半年度51,685,601.06元[147] - 母公司经营活动现金流入同比增长17.4%，从2024年半年度2,301,295,946.75元增至2025年半年度2,702,978,215.06元[150] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,047,369,610.69元，同比增长13.6%[147] 业务线表现 - 工程管理和综合管养业务毛利增长是净利润增长的主要原因[25] - 建筑施工业务规模增长导致回款增加，改善了现金流[26] - 建筑施工与建筑设计业务得益于与控股股东的协同实现快速发展[40] - 公司业务覆盖项目决策、工程建设、项目运营等工程项目全生命周期[43] - 公司主要业务来源为公开招投标和客户直接委托[40] - 公司"工程医院"平台新签合同额达1.79亿元，其中城市更新业务新签合同超1.02亿元[57] - 新签合同总额达50.50亿元，同比增长48%，其中工程施工业务新签合同额45.93亿元，同比增长56%，占总额的88%[62] - 工程咨询业务新签合同额4.57亿元，与上年同期基本持平[62] - 海外市场首个泰国项目落地，合同额超千万（建发股份泰国光伏厂区二期道路工程）[61] - 收购建筑幕墙工程专业承包一级资质企业1家，突破幕墙施工业务准入限制[69] - 公司拥有"公路、水运、市政、建筑、水利行业"超60项资质，实现建筑和市政行业甲级资质全覆盖[73] - 控股股东土地储备扩张带动关联业务需求，占公司新签合同总额的88%[62] 地区表现 - 拟增设杭州（华东）、成都（川渝）、武汉（华中）三大区域公司，构建高能级城市战略支点[61] - 海外市场首个泰国项目落地，合同额超千万（建发股份泰国光伏厂区二期道路工程）[61] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为10.91亿元，较上年度末增长1.53%[24] - 总资产为52.10亿元，较上年度末增长12.86%[24] - 应收款项融资为5,189,713.00元，同比增长358.13%[82] - 其他应收款为60,081,552.61元，同比增长153.05%[82] - 应付职工薪酬为36,673,559.98元，同比下降63.18%[82] - 长期股权投资为54,925.52万元，本期未发生变化[85] - 以公允价值计量的金融资产为2,954,635.77元，全部为银行结构性存款理财产品[87] - 货币资金受限金额为19,011,602.93元，主要用于保函保证金、监管受限资金等[84] - 货币资金从2024年底的1,083,965,170.59元增长至2025年6月30日的1,096,440,866.04元，增长1.15%[133] - 应收账款从2024年底的947,913,884.01元增长至2025年6月30日的1,022,806,787.56元，增长7.90%[133] - 合同资产从2024年底的1,933,632,802.22元增长至2025年6月30日的2,471,456,121.91元，增长27.82%[133] - 流动资产合计从2024年底的4,207,459,059.58元增长至2025年6月30日的4,814,191,690.27元，增长14.42%[133] - 非流动资产合计从2024年底的409,321,262.53元下降至2025年6月30日的396,098,735.79元，下降3.23%[134] - 资产总计从2024年底的4,616,780,322.11元增长至2025年6月30日的5,210,290,426.06元，增长12.85%[134] - 应付账款从2024年底的2,919,377,477.54元增长至2025年6月30日的3,545,606,825.78元，增长21.45%[134] - 流动负债合计从2024年底的3,389,640,728.21元增长至2025年6月30日的3,960,708,627.37元，增长16.85%[134] - 负债合计从2024年底的3,402,067,523.70元增长至2025年6月30日的3,969,024,030.98元，增长16.67%[135] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,074,486,937.92元增长至2025年6月30日的1,090,940,942.70元，增长1.53%[135] - 货币资金从2024年的675,488,405.15元增长至2025年的745,704,344.67元，增长10.4%[136] - 应收账款从2024年的42,389,369.80元增长至2025年的51,268,402.95元，增长20.9%[136] - 其他应收款从2024年的130,370,014.32元增长至2025年的170,708,038.77元，增长30.9%[136] - 流动资产合计从2024年的945,308,432.04元增长至2025年的1,054,176,035.46元，增长11.5%[137] - 资产总计从2024年的1,533,245,187.13元增长至2025年的1,639,441,845.34元，增长6.9%[137] - 未分配利润从2024年的183,158,404.91元下降至2025年的178,153,681.05元，下降2.7%[138] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为247.19万元[28] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,954,635.77元[29] - 债务重组损益为-18,000.00元[29] - 其他营业外收入和支出为-435,355.32元[29] - 所得税影响额为982,009.93元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为518,451.41元[29] - 非经常性损益合计为3,764,962.44元[29] - 2025年半年度投资收益为2,936,635.77元，同比下降13.11%[141] - 公司2025年半年度利息收入为1,251,686.57元，同比下降13.02%[141] - 2025年半年度信用减值损失为-1,875,876.35元，同比改善85.29%[141] 关联交易和股东情况 - 公司预计2025年度与建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方发生日常关联交易91亿元[110] - 公司预计2025年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务，最高余额合计不超过45,000万元[110] - 公司实际控制人建发集团及厦门益悦承诺避免同业竞争，确保上市公司业务独立性[105][106] - 公司股东承诺如招股说明书存在虚假记载等情形，将依法回购首次公开发行的全部新股[107] - 公司股东承诺如未履行承诺将采取补充或替代措施，并向投资者赔偿损失[108] - 2025年向关联人销售商品、提供劳务的授权额度为83亿元，实际发生额为45.87亿元[112] - 2025年向关联人采购商品、接受劳务的授权额度为8亿元，实际发生额为1.29亿元[112] - 公司与关联方各类日常关联交易总金额为91亿元，实际发生总额为47.16亿元[112] - 截至报告期末普通股股东总数为7,504户[123] - 厦门益悦置业有限公司持有公司29.01%的股份，为第一大股东[125] - 黄和宾持有公司8.06%的股份，其中1,017,607股处于质押状态[125] - 刘德全持有公司5.72%的股份，其中745,290股处于质押状态[125] - 何大喜持有公司4.99%的股份，无质押或冻结[125] - 厦门益悦通过协议转让获得公司33,008,502股股份，占总股本的16.46%[164] - 厦门益悦通过大宗交易和集中竞价增持公司股份9,023,752股，占总股本的4.50%[164] - 截至2021年12月31日，厦门益悦持股比例达到29.01%[164] 行业和市场环境 - 2025年上半年中国GDP增速达5.3%[44] - 1-5月狭义基建投资累计6.7万亿元，同比增长5.6%，其中水利投资增幅达26.6%[45] - 中央财政将补助超200亿元支持20个城市更新试点[47] - 2025年上半年全国建筑业总产值约12.6万亿元，同比增长5.8%[48] - 2025年上半年地方政府专项债券发行规模约2.16万亿元，同比增长44.7%[48] - 全国农村公路总里程达464万公里，占全国公路总里程的84.5%[50] 技术和数字化 - 数字化管理实现业务流程100%线上化，风险拦截准确率>95%，审批效率提升60%+[68] - 无人机巡检效率提升超70%，无人清扫车动态避障成功率超99%，效率较人工作业提升40%[67] - 开发城市运行管理服务平台"合诚数智云"，完成桥梁智慧监测系统和高边坡智能监测预警系统算法开发[64][65] 子公司表现 - 合诚建设子公司总资产达37.09亿元，营业收入30.05亿元[90] - 福建科胜子公司营业利润为-238,483.95元，净利润为-185,950.62元[90] - 大连市政院子公司净利润为6,081,145.06元，营业收入为105,158,687.21元[90] 风险和管理 - 公司应收账款余额较高，主要由于工程咨询类业务项目服务期限长和付款流程耗时多[94] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[109] - 公司报告期内无违规担保情况[109] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[109] - 公司报告期内无破产重整相关事项[109] - 公司报告期内无董事、监事等涉嫌违法违规或受到处罚的情况[109] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4350万元，期末担保余额为9350万元[118] - 公司担保总额为9350万元，占公司净资产的比例为8.57%[118]

财务表现 - 2025年上半年营业收入33.93亿元 同比增长7.67% [1] - 净利润4504.48万元 同比增长32.33% [1]

财务表现 - 主营业务收入33.92亿元 同比增长7.70% [1] - 归母净利润0.45亿元 同比增长32.33% [1] - 经营活动现金流量净额0.52亿元 同比增长218.12% [1] 业务构成 - 工程咨询业务收入2.85亿元 同比减少0.74% [1] - 工程施工业务收入31.07亿元 同比增长8.55% [1] 运营管理 - 回款总额30.47亿元 同比增加13.63% [1] - 多举措强化回款管控 [1]