基本情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-120 | 投资金额 | 万元 16,800 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行理财 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含下属公司） 拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理。 特别风险提示 尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的 系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市 场波动引起的投资风险。 序号 受托方 ...

公司背景与业务 - 江苏龙蟠科技集团股份有限公司以汽车润滑剂制造起家 2003年成立于江苏省南京市 2017年登陆上海证券交易所 2024年成为A+H股上市的新能源科技企业 目前是以绿色新能源核心材料为主要业务的国际化企业集团[2] - 乙二醇是公司主要原料之一 用于生产汽车防冻液和冷却液等核心产品 乙二醇采购具有较高业务权重和独特性[2] 期货衍生品应用策略 - 公司采用基差点价定价机制 7月16日参照张家港地区75元/吨基差签订采购合同 当时盘面价格4350元/吨 7月28日以4530元/吨点价 最终采购价4605元/吨[2] - 为规避点价期价格上涨风险 7月17日买入执行价4380元/吨看涨期权并卖出执行价4320元/吨看跌期权 构建零成本合成期货多头 7月28日期权平仓收益完全对冲增加的采购成本[3] - 针对库存套保采用熊市价差期权策略 2月5日买入执行价4750元/吨看跌期权支付权利金53元/吨 同时卖出执行价4650元/吨看跌期权收取权利金20元/吨 净支付权利金33元/吨 3月5日期货收盘价4620元/吨 实现收益67元/吨[4] 风险管理体系 - 公司拥有专业期货团队 贸易部门负责原料采购和套保策略提出 风控部门设定敞口比例和尺度 交易部门负责策略操作和执行 团队分工明确包含研究人员 交易人员和风险控制人员[5][6] - 套期会计处理围绕现金流量套期和公允价值套期两方面 现金流量套期给未来现金流提供保障 公允价值套期实时反映现有资产市场价值变化[6] 行业影响与模式创新 - 华东地区化工企业已普遍接受基差贸易模式 产业链上下游企业通过基差贸易联动 形成风险共担和利益共享的伙伴关系 促进行业构建共享共赢的健康生态[7] - 期现结合经营模式改变企业与上下游合作方式 从单纯买卖关系转变为共同研判市场的伙伴关系 推动产业链定价模式升级[7]

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月 1 目 录 2 一、2025 年第五次临时股东会会议须知 二、2025 年第五次临时股东会会议议程 三、2025 年第五次临时股东会会议议案 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式与发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 2.05 发行数量 2.06 限售期安排 2.07 募集资金金额及用途 2.08 上市地点 2.09 滚存未分配利润安排 2.10 本次发行决议有效期 3、《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 4、《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告>的议案》 5、《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》 6、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊 ...

股权交易与融资 - 按每股H股6.00港元配售价配售20,000,000股新H股，所得净额约116.89百万港元[9][52] - 建议向不超过35名特定对象发行不超205,523,670股A股，募资不超20亿元[9][36] - 2024年12月相关方认购LBM股份，PT Akasya Investasi Indonesia及Ais Alliance L.P.分别认购34.01%及11.34%，认购价1.5亿美元及5000万美元[48] - LG认购255,930.64股PT LBM新股份，总认购价15,970,911.12美元，发行后占20%股权[51] 财务数据 - 2024年归属上市公司股东净利润 -63,566.81万元，扣非后 -68,793.53万元[110] - 截至2025年6月30日，资产负债率达78.41%[84] - 2022 - 2024年研发费用累计达15.85亿元[152] 市场与行业数据 - 2020 - 2024年中国新能源汽车渗透率由5.4%提升至40.9%[74] - 2023 - 2024年中国动力电池出货量分别达630GWh、780GWh，同比增长31.3%、23.8%[74] - 2023 - 2024年中国储能电池出货量分别达206GWh、340GWh，同比增长58.5%、65.0%[75] 项目建设与资金使用 - 拟用A股募资建设高性能磷酸盐型正极材料项目，11万吨项目拟投8亿元，8.5万吨项目拟投6亿元，6亿元补充流动资金[37][131] - LBM将认购所得款不少于85%用于开发印尼二期工厂[48] - PT LBM将约一半认购所得款用于支付印尼一期工厂建造最终款项[51] 产品与技术 - 推出第四代“一次烧结”工艺的超高能量密度磷酸铁锂正极材料等差异化产品[81][82] 历史融资与资金使用 - 2019年度公开发行可转换公司债券，实际募资3.92561亿元[159] - 2021年度非公开发行股票，募资净额21.7553112083亿元[160] - 截至2025年6月30日，多个募投项目有累计投入及资金使用情况[161] 会议与时间安排 - 2025年9月17日召开临时股东会，审议向特定对象发行A股等事宜[3][67] - 最后实际可行日期为2025年8月27日[9]

行业活动与区域发展 - 中信建投期货联合湖南省期货业协会等在长沙举办锂产业线下活动 吸引锂电产业链上下游企业 贸易公司 金融机构等近百人参与 探讨锂资源供需格局 碳酸锂价格走势及期货工具应用 [1] - 湖南省新能源产业2024年总营收突破6800亿元 其中新能源汽车 储能材料及动力电池 新型能源及电力装备三大核心板块营收均超1000亿元 新能源汽车产量位居全国第五 [1] - 湖南省加速打造年产值超1万亿元级别的新能源产业集群 已成为国内外头部电池制造企业的主要原材料供应地 [1] 期货市场与产业应用 - 湖南省锂电产业龙头企业对期货工具应用持续深化 市场参与度逐步提升 期货市场服务实体经济 [2] - 碳酸锂期货成为国内锂电产业重要定价基准 并获得国际市场认可 成为全球碳酸锂贸易的重要定价参考 [2] - 中信建投期货已开展40余场线上服务活动和9场线下中大型活动 打造"每周说锂"品牌 与行业专家和机构建立良好合作关系 [2] 市场分析与价格展望 - 碳酸锂市场年度供需关系有明显改善 供过于求幅度降低 供需失衡比例收窄 价格下跌空间不大但上涨仍难 [2] - 在供过于求幅度降低的情况下 供给侧扰动对盘面的影响会进一步放大 [2] 企业期货业务管理 - 企业应根据自身特点和战略定位设定期货团队核心目标 将期货部门及团队建设纳入"一把手"工程 [3] - 企业需搭建包括决策体系 风控体系在内的管理体系 培养懂现货采销 期货分析交易和企业管理的复合型人才队伍 [3] - 企业期货业务模式应根据期货团队和现货团队的成熟度渐进推进 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日14:00在南京经济技术开发区恒通大道6号二楼大会议室召开2025年第五次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（交易系统）或9:15-15:00（互联网平台） [1][6] - A股股权登记日为2025年9月11日 登记在册股东可参会表决 [4][7] 审议议案内容 - 审议《2025年度向特定对象发行A股股票方案》涉及发行预案、方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [2][9] - 审议发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺事项 [2][9] - 提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票的具体事宜 [2][9] 投票规则 - 股东可通过任一股东账户参与网络投票 重复投票时以第一次投票结果为准 [4][6] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所监管指引执行 [3] - 所有议案表决完成后方可提交 无关联股东需回避表决的情况 [2][4] 参会登记方式 - A股股东需持股东账户卡及身份证明文件 于2025年9月12日至16日工作日9:00-11:30、13:30-17:00至公司证券事务部办公室办理登记 [7] - 法人股东需提供营业执照副本及授权委托书 自然人股东可委托代理人持授权委托书参会 [6][7] - H股股东参会事项参见香港交易所披露易网站发布的相关文件 [4][6]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会9月17日14点于南京召开[2] - 网络投票9月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - A股股权登记日为2025年9月11日[13] 议案情况 - 本次股东会审议8项议案，含向特定对象发行A股股票相关议案[7][8] - 各议案8月21日已披露[8] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1 - 8[10]

股权质押情况 - 控股股东石俊峰累计质押股份3000万股 占其所持股份总数14.11% 占公司总股本4.38% [1] 业务收入结构 - 磷酸铁锂正极材料业务收入占比75.13% 为主要收入来源 [1] - 车用环保精细化学品业务收入占比24.17% [1] - 其他业务收入占比0.7% [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入36.22亿元，同比增长1.49% [2] - 归母净亏损8515.34万元，同比收窄61.45% [2] - 扣非归母净亏损1.32亿元，同比收窄55.75% [2] - 经营活动现金流量净额606.81万元，同比大幅下降90.32% [2] 盈利能力指标 - 毛利率13.84%，同比提升3.68个百分点 [3] - 净利率-3.04%，较上年同期改善4.35个百分点 [3] - 基本每股收益-0.13元 [2] 成本费用控制 - 期间费用5.66亿元，同比减少1805.58万元 [3] - 期间费用率15.62%，同比下降0.74个百分点 [3] - 销售费用同比下降13.71%，研发费用同比下降6.63% [3] - 管理费用同比微增0.84%，财务费用同比增长4.21% [3] 资产负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产31.00亿元，较上年度末下降2.19% [2] - 总资产178.45亿元，较上年度末增长11.14% [2] 管理层信息 - 董事长石俊峰2024年薪酬96.81万元，同比上涨22.96% [5] - 董事朱香兰与石俊峰系夫妻关系，兼任多家投资管理公司高管职务 [6][7] 公司背景与业务 - 公司成立于2003年3月11日，2017年4月10日上市 [7] - 主营业务涵盖车用精细化学品及磷酸铁锂正极材料销售 [7] - 主要产品包括柴油发动机尾气处理液、润滑油、冷却液及车用养护品 [7]

股东股份情况 - 控股股东石俊峰持股212,662,195股，占总股本31.04%[2] - 石俊峰及其一致行动人合计持股238,182,052股，占总股本34.77%[2] 股份质押情况 - 石俊峰累计质押30,000,000股，占其所持14.11%，占总股本4.38%[2] - 一致行动人合计质押30,000,000股，占其持有12.60%，占总股本4.38%[2] - 石俊峰本次质押延期购回30,000,000股，延期至2026年8月28日[3] 其他说明 - 质押延期购回无特殊担保用途[4] - 系个人融资，还款资金含多项收入[8] - 风险可控，不会导致控制权变更[8]