募集资金情况 - 2019 年公开发行可转换公司债券，面值总额 4 亿元，实际募集 39256.1 万元，2020 年 4 月 29 日到位[2] - 2021 年非公开发行股票，总额 2199999977.01 元，净额 2175531120.83 元，2022 年 5 月 18 日到位[3] 募投项目投入 - 截至 2025 年 9 月 30 日，2019 年可转债“年产 18 万吨可兰素项目”投入 11092.61 万元，“新能源车用冷却液生产基地建设项目”投入 3522.25 万元[4] - 截至 2025 年 9 月 30 日，2021 年定增“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”投入 72621.95 万元，“年产 60 万吨车用尿素项目”投入 25619.79 万元[6] 募集资金账户余额 - 截至 2025 年 9 月 30 日，2019 年可转债募集资金账户余额为零[7] - 截至 2025 年 9 月 30 日，2021 年定增募集资金账户余额为 1425.07 万元[6][8][9] 置换自筹资金 - 2020 年 6 月 30 日，用 2019 年可转债募集资金 3169.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 2022 年 6 月 13 日，用 2021 年定增募集资金 36268.48 万元置换先期投入的自筹资金[13] 募投项目资金计划 - 2019 年可转债“年产 18 万吨可兰素项目”和“新能源车用冷却液生产基地建设项目”计划使用募集资金分别为 16500 万元、13500 万元[12] - 2021 年定增“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”和“年产 60 万吨车用尿素项目”调整后拟使用募集资金分别为 129000 万元、38553.11 万元[15] 募投项目变更 - 2023 年 8 月 2 日，“新能源车用冷却液生产基地建设项目”变更为“年产 4 万吨电池级储能材料项目”[16] - 2022 年 6 月 13 日，“年产 60 万吨车用尿素项目”实施主体变更为湖北、四川和山东可兰素环保科技有限公司[16] 补充流动资金 - 2022 年 4 月 7 日，同意使用不超 2 亿元闲置募集资金补充流动资金[18] - 2023 年 4 月 25 日，同意使用不超 6.5 亿元闲置募集资金补充流动资金[18][19] - 2024 年 4 月 25 日，同意用不超 6 亿元 2021 年定增闲置资金补充流动资金[20] - 2025 年 3 月 28 日和 6 月 27 日，同意用不超 5 亿元 2021 年定增闲置资金补充流动资金[21] 现金管理 - 2020 年 6 月 30 日，同意用不超 3.5 亿元 2019 年可转债闲置资金现金管理[22] - 2021 年 3 月 25 日，同意用不超 4 亿元闲置资金和 6 亿元自有资金现金管理[23] - 2022 年 4 月 7 日，同意用不超 2.8 亿元闲置资金和 8 亿元自有资金现金管理[24] - 2023 年 4 月 25 日，同意用不超 11 亿元闲置资金和 29 亿元自有资金现金管理[25] - 2023 年可使用不超 11 亿元闲置募集资金和不超 29 亿元闲置自有资金进行现金管理[27] - 2024 年可使用不超 7.6 亿元闲置募集资金和不超 28 亿元自有资金进行现金管理[28] - 2025 年可使用不超 6 亿元闲置募集资金进行现金管理[28] 理财产品未赎回金额 - 截至 2025 年 9 月 30 日，使用非公开发行股票闲置募集资金买理财产品未赎回金额为 5.68 亿元[29] 募投项目结项 - 2024 年两个募投项目结项，节余 1.844002 亿元及对应收益用于新项目[35] - 2024 年“年产 4 万吨电池级储能材料项目”结项，节余 1116.16 万元用于补充流动资金[36] 募集资金使用情况 - 2019 年可转债募集资金已全部使用完毕[39] - 2021 年定增募集资金净额 21.755311 亿元，截至 2025 年 9 月 30 日，未使用资金 5.822507 万元，占比 26.76%[40] 效益核算 - 2019 年可转债和 2021 年定增补充流动资金项目无法单独核算效益[42][43] 报告批准 - 本报告经公司董事会于 2025 年 12 月 8 日批准报出[47] 募集资金使用进度 - 2019 年度年产 18 万吨可兰素项目募集资金使用进度为 100.34%，新能源车用冷却液生产基地建设项目为 100.00%，补充流动资金为 101.48%，年产 4 万吨电池级储能材料项目为 100.00%[49] - 2021 年度新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目募集资金使用进度为 56.30%，年产 60 万吨车用尿素项目为 100.24%，补充流动资金为 100.90%，年产 4 万吨电池级储能材料项目为 109.30%[52] 项目效益 - 2019 年度年产 18 万吨可兰素项目截止 2025 年 9 月 30 日累计实现效益 1144.82 万元，其中 2024 年为 594.98 万元，2025 年 1 - 9 月为 549.84 万元[55] - 2019 年度年产 4 万吨电池级储能材料项目截止 2025 年 9 月 30 日累计实现效益 13267.50 万元，其中 2024 年为 6006.83 万元，2025 年 1 - 9 月为 7260.67 万元[55] - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目 2024 年度实际效益为 4085.11，2025 年 1 - 9 月为 - 609.03，截止日累计实现效益为 3476.08[57] - 年产 60 万吨车用尿素项目 2024 年度实际效益为 4810.28，2025 年 1 - 9 月为 2306.07，截止日累计实现效益为 7116.35[57] - 年产 4 万吨电池级储能材料项目 2024 年度实际效益为 6006.83，2025 年 1 - 9 月为 7260.67，截止日累计实现效益为 13267.50[57]