募集资金置换情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金285,045,26572元及已支付发行费用的自筹资金8,915,09435元，共计293,960,36007元 [1] - 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求 [1] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为9350元/股，募集资金总额374,000万元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为3,526,941,81764元，其中超募资金为352,69418万元 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目及韩国汽车电子工厂建设项目 [2] - 原拟投入募集资金总额368,13471万元，调整后拟投入募集资金总额352,69418万元 [3] - 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目由原项目变更而来，计划使用超募资金追加投资41,94825万元，追加后总投资金额为77,50000万元 [3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为28,50453万元，拟置换募集资金金额为28,50453万元 [3][4] - 公司已用自筹资金预先支付发行费用89151万元（不含增值税），拟置换募集资金金额为89151万元 [5] 董事会审议程序及监管合规 - 公司董事会及监事会审议通过募集资金置换议案，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [6] - 立信会计师事务所出具专项审核报告，认为公司募集资金置换事项符合相关规定 [8] - 保荐机构核查后对公司募集资金置换事项无异议 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行A股4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额37.40亿元，扣除发行费用（不含税）2.13亿元后，募集资金净额为35.27亿元，其中超募资金为5.23亿元 [2] - 募集资金已全部到位，立信会计师事务所出具了验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于四个项目：汽车电子智能工厂建设、智能座舱生产基地建设、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设、韩国汽车电子工厂建设 [3] - 原计划投入募集资金36.81亿元，调整后拟投入35.27亿元 [3] - 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目由原项目变更而来，计划追加投资4.19亿元，总投资增至7.75亿元 [3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.85亿元，拟全部用募集资金置换 [4] - 公司已用自筹资金预先支付发行费用891.51万元（不含税），拟全部用募集资金置换 [4] 董事会及监事会审议情况 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，无需提交股东大会 [5] - 监事会审议通过该议案，认为决策程序合规，不影响募投项目实施 [6] 专项意见说明 - 立信会计师事务所出具专项审核报告，认为公司编制的专项说明符合相关规定 [6] - 保荐机构认为公司已履行必要程序，募集资金置换行为合规，无异议 [7]

公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 - 公司及子公司在开展境外业务时需要通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为规避外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，拟与具有资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务 [1] 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 业务规模及投入资金来源 - 拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，资金总额不超过20亿元或等值外币，任一时点交易金额均不超过20亿元或等值外币 [1] - 有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，如单笔交易存续期超过有效期则自动顺延 [1] - 资金可循环使用，不涉及募集资金 [1] 主要涉及币种及业务品种 - 外汇套期保值业务仅限于与公司生产经营主要结算货币相同的币种，包括美元、韩元、欧元等 [1] - 业务品种包括远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或其组合 [1] 开展外汇套期保值业务期限及授权 - 董事会授权董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并签署相关协议及文件 [2] - 授权期限与业务规模有效期一致，如单笔交易存续期超过授权期限则自动顺延 [2] 外汇套期保值业务交易对手 - 交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，不涉及关联方 [2] 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 - 开展外汇套期保值业务是为了降低或规避汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性 [2] - 公司已制定《外汇套期保值管理业务》，完善了相关审批流程和会计核算原则，风险控制措施切实可行，具有可行性 [2] 公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施 交易风险分析 - 外汇套期保值合约方向不一致或汇率波动与合约偏差较大时，将造成汇兑损失 [2] - 内控制度不完善可能导致损失，套期保值盈利无法对冲实际汇兑损失时也将造成公司损失 [3] - 实际回款情况与预期不一致可能导致现金流与外汇套期保值合同约定的期限或数额无法匹配，从而造成损失 [3] 公司采取的风险控制措施 - 以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的，不进行投机性和单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易 [3] - 明确了交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等，控制交易风险 [4] - 严格执行与金融机构签订的合约条款和风险管理制度，防范法律风险 [4] - 及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，发现异常及时上报并执行应急措施 [4] 交易相关会计处理 - 公司将根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露 [4] 公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论 - 公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，不以投机为目的，具有充分的必要性 [4] - 公司具备相应的内控制度及相关审批流程，能够在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性 [4][5]

公司基本情况变更 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行后注册资本变更为16,000万元，股份总数变更为16,000万股 [1] - 公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)" [2] - 公司于2025年4月24日在上海证券交易所主板完成上市 [3] 公司章程修订内容 - 更新公司注册信息：明确中国证监会于2024年12月24日同意注册，2025年4月24日上市 [3] - 更新注册资本条款：明确注册资本为16,000万元 [3] - 更新股份总数条款：明确股份总数为16,000万股 [3] - 修订董事会临时会议通知方式：紧急情况下可通过通讯或口头方式通知 [3][4] - 更新章程生效条款：明确自公司首次公开发行股票并上市之日起施行 [4] 工商变更授权情况 - 公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会办理发行上市后的工商变更事宜 [5] - 本次变更注册资本、公司类型及修订公司章程事项无需再提交股东大会审议 [5] - 具体变更内容以市场监督管理部门最终核准为准 [5]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额37.4亿元，扣除发行费用后净额为35.27亿元，其中超募资金5.23亿元 [2] - 募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司已对募集资金进行专户存储，并签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金将用于三个项目：汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目 [3] - 原计划投入募集资金30.04亿元，调整后总投资金额为35.27亿元 [3] - 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目追加投资4.19亿元，总投资增至7.75亿元 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过28亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过20亿元自有资金购买保本型理财产品 [1][4] - 投资品种包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，期限不超过12个月 [1][5] - 资金可滚动使用，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [4][6] 审议程序与监管意见 - 董事会、监事会已审议通过现金管理议案，尚需股东大会批准 [2][7] - 保荐机构认为该事项符合监管要求，不影响募投项目正常进行 [8] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，符合股东利益 [7] 实施与信息披露 - 公司管理层获授权在额度范围内行使投资决策权，财务部负责具体实施 [5] - 募集资金理财收益将按监管要求管理使用，自有资金收益归公司所有 [5] - 公司将依法披露现金管理的具体情况 [5]

公司高管任命 - 公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过聘任张福广、刘洋为副总经理的议案 [1] - 新任高管由总经理吕冬芳提名，任期自董事会审议通过至本届董事会届满 [1] - 董事会提名委员会审查确认两人具备任职资格，无法律禁止情形及市场禁入记录 [1] 高管背景信息 - 张福广1984年出生，本科学历，2007年加入公司，历任技术员、项目经理等职，现任体系部负责人 [2] - 张福广通过员工持股平台间接持有公司0.0476%股份，与主要股东及管理层无关联关系 [2][3] - 刘洋1996年出生，本科学历，2016年加入公司，历任产品工程师、项目部长等职，现任技术部项目总监 [2] - 刘洋通过员工持股平台间接持有公司0.0333%股份，与主要股东及管理层无关联关系 [3] 合规性说明 - 两位高管均无《公司法》禁止任职情形，未被证监会处罚或列为失信被执行人 [2][3] - 两人未受证券交易所公开谴责或立案调查，符合上市公司高管任职资格要求 [2][3]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利24.9元（含税），以总股本160,000,000股为基数，合计派发现金股利398,400,000元（含税）[1] - 现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.06%[1] - 剩余未分配利润2,190,078,594.58元将结转以后年度[1] 分配方案调整机制 - 若在公告披露日至股权登记日期间公司总股本发生变动（如可转债转股/回购股份等），将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[2] - 如总股本变化，公司将另行公告具体调整情况[2] 决策程序 - 董事会于2025年5月28日审议通过该分配方案，认为其符合公司实际经营情况及《公司章程》规定[2] - 监事会同日审议通过，认为方案兼顾可持续发展与股东长远利益，无损害情形[2] 上市状态说明 - 公司于2025年4月24日上市，不适用《上海证券交易所股票上市规则》关于其他风险警示情形的条款[1][2] 实施流程 - 方案需提交股东大会审议通过后方可实施[3] - 权益分派股权登记日将在后续公告中明确[1]

会议召开情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日以电话、邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孙永富主持，应到监事3人，实到监事3人（现场2名、通讯1名） [1] 监事会审议事项 年度报告与审计 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交年度股东大会审议 [1][2] - 续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构，需提交股东大会审议 [2] 利润分配 - 通过《2024年度利润分配方案》，符合公司章程及股东长远利益，需提交股东大会审议 [2] - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配 [2][3] 募集资金管理 - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，程序合规且不影响项目正常实施 [3] - 变更部分募投项目并使用超募资金追加投资额、新增项目，符合公司发展战略及股东利益，需提交股东大会审议 [4] - 允许以自有资金、外汇及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，优化支付方式且不改变资金投向 [4][5] 资金运作 - 批准使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获取投资收益 [5] - 通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，需提交股东大会审议 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月24日14点30分在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室召开[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 审议公司2025年度审计机构的议案[2] - 审议追加投资额和新增募投项目的议案[2] - 审议现金管理的议案[2] - 审议中期利润分配的议案[2] - 所有议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过[2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票[2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[2] - 持有多个股东账户的股东,其表决权数量为全部账户所持股份总和[3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[3] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月17日[3] - 登记在册的A股股东有权出席股东大会[3] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议[3] 会议登记 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书等材料[4] - 自然人股东需提供身份证和持股凭证[4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记[4] - 登记时间为2025年6月20日9:30-17:00[5]

募集资金情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价93.50元/股，募资37.4亿元，净额35.2694181764亿元，超募5.2257611764亿元[1] - 募投项目原拟投入30.043657亿元，调整后拟投入35.269418亿元[5] - 募集资金发行费用合计2.130582亿元[10] 资金置换情况 - 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.850453亿元，拟置换相同金额[7] - 已用自筹资金预先支付发行费用0.089151亿元，拟置换相同金额[10] - 2025年5月28日，董事会和监事会审议通过置换议案[11][14] 项目变更情况 - 哈尔滨全球汽车电子研发中心项目变更，追加投资4.194825亿元后总投资7.75亿元[5] - 韩国汽车电子工厂建设项目为新增项目，资金缺口由自有资金补足[6]