证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-094 转债代码：113638 债券简称：台21转债 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月29日发行的可转换公司债券（以下 简称"台21转债"）将于2025年12月29日开始支付自2024年12月29日至2025年12月28日期间的利息。根据 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有 关事项公告如下： 4、债券形式：可转换为公司A股股票的可转换公司债券。 7、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2021年12月29日至2027年12 月28日。 9、债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月29 日发行的可转换公司债券（以下简称"台21转债"）将于2025年12月29日开始支 付自2024年12月29日至2025年12月28日期间的利息。根据公司《公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：浙江台华新材料股份有限公司2021年公开发行可转换公司债 券。 2、债券简称：台21转债。 6、发行数量：600万张。 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 | 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 7、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元， 可转债付息债权登记日：2025 ...

2025 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十二月 目录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订及制定部分治理制度的议案 | 9 | | 议案三 关于公司 | 2025 年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之 | | | 间担保额度的议案 | | 10 | 2 浙江台华新材料集团股份有限公司 3 六、表决完成后，请股东将表决票及时交给现场工作人员，以便及时统计表 决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 七、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序， 请勿随意走动，手机调整为静音、振动或关机，会议期间谢绝录音、录像及拍照。 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加 以制止并及时报告有关部门查处。 浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东 ...

基金调研概况 - 12月15日共有13家公司被机构调研，其中基金参与了6家公司的调研活动 [1] - 博盈特焊和视觉中国最受基金关注，均获得5家基金调研，超捷股份获得1家基金调研 [1] - 基金调研的6家公司按板块分布：深市主板1家、创业板2家、沪市主板2家、科创板1家 [1] 被调研公司市值与市场表现 - 按A股总市值统计，总市值不足100亿元的公司有3家，分别是井松智能、博盈特焊、台华新材 [1] - 近5日市场表现：上涨公司3家，其中超捷股份涨幅29.17%、博盈特焊涨幅15.28%、井松智能涨幅2.94% [1] - 近5日市场表现：下跌公司3家，其中视觉中国跌幅6.93%、新坐标跌幅2.59%、台华新材跌幅0.67% [1] 被调研公司资金流向 - 近5日基金调研股中，有4只呈现资金净流入 [1] - 博盈特焊近5日主力资金净流入最多，达2.15亿元 [1] - 超捷股份和井松智能近5日分别净流入资金1.75亿元和1970.14万元 [1] 被调研公司详细列表 - 博盈特焊：基金家数5家，收盘价53.11元，近5日涨跌幅15.28%，所属行业机械设备 [1] - 视觉中国：基金家数5家，收盘价20.96元，近5日涨跌幅-6.93%，所属行业传媒 [1] - 超捷股份：基金家数1家，收盘价97.50元，近5日涨跌幅29.17%，所属行业汽车 [1] - 井松智能：基金家数1家，收盘价28.68元，近5日涨跌幅2.94%，所属行业计算机 [1] - 台华新材：基金家数1家，收盘价8.85元，近5日涨跌幅-0.67%，所属行业纺织服饰 [1] - 新坐标：基金家数1家，收盘价78.32元，近5日涨跌幅-2.59%，所属行业汽车 [1]

公司投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作 积极构建多渠道 多层次的沟通交流机制 [1] - 沟通渠道包括股东大会 业绩说明会 投资者热线电话 上证E互动 官方网站 路演 分析师会议 接待来访等方式 [1] - 公司通过上述方式与投资者进行全方位沟通交流 认真听取投资者意见建议 [1] - 公司将持续优化并完善投资者交流工作 提升沟通效率 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司为控股子公司以及控股子公司之间担保余额为448，698.11万元 [2] - 上述担保余额占公司2024年度经审计净资产的88.77% [2] - 控股子公司为公司提供的担保余额为30，000万元 [2] - 控股子公司为公司提供的担保余额占公司2024年度经审计净资产的5.94% [2] - 公告声明，上述担保无逾期情况 [2]

担保情况 - 为嘉华特种尼龙担保2亿，不含本次余额133,343.06万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额478,698.11万元，占比94.70%[4] - 2025年度担保总额度不超70亿[6] - 截至披露日，控股子公司间担保余额448,698.11万元，占比88.77%[13] - 截至披露日，控股子公司为公司担保余额30,000万元，占比5.94%[13] 股权结构 - 台华新材（江苏）持有嘉华特种尼龙96.6420%股份[7] 嘉华特种尼龙财务数据 - 2025年9月30日资产总额209,710.70万元，负债112,486.09万元，净额97,224.61万元[8] - 2025年1 - 9月营收71,761.92万元，净利润20,126.87万元[8] 其他 - 担保无逾期情况[13]

日常关联交易审议程序 - 公司董事会于2025年12月10日审议通过了2026年度日常关联交易预计议案 会议对不同类型关联方进行了逐项审议 [3] - 审议过程中 相关关联董事均按规定回避了表决 [4][7][12] - 所有议案表决结果均为同意票 无反对或弃权票 [5][8][10][12][14] - 预计交易额度未超过公司最近一期经审计净资产的5% 在董事会权限范围内 无需提交股东大会审议 [14] - 独立董事专门会议事前审议通过 认为交易基于日常经营需要 定价公允 不会损害公司及非关联股东利益 [15] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年1月至11月实际发生关联交易金额未经审计 数据以万元为单位 [16] - 关联方包括实际控制人施清岛及其配偶冯建英 以及施清岛控制的江苏中纺联检验技术服务有限公司 [16] - 关联方包括董事兼总经理沈卫锋之弟沈卫平及其近亲属控制的多家公司 以及董事沈俊超配偶的母亲赵培英 [16] - 关联方还包括江苏合超新材料科技有限公司 浙江英瑞特再生材料科技有限公司及其子公司 嘉兴市梅里热源供热有限公司等联营企业 [16] - 嘉兴市梅里热源供热有限公司于2025年4月1日由全资子公司变更为联营企业 关联交易发生额从该日起算 [16] 2026年度关联交易预计 - 2026年度日常关联交易预计额度基于2025年实际发生情况及2026年生产经营需要制定 [19] - 预计金额数据以万元为单位 均为不含税金额 房屋租金除外 [19] - 预计交易关联方范围与2025年基本一致 包括实际控制人及其关联方 董事关联方及多家联营企业 [19] 主要关联方介绍 - 平顶山市锦华新材料科技有限公司由沈卫平控制 沈卫平持股92.50% 截至2025年9月30日 总资产88,362.50万元 净资产22,793.45万元 2025年1-9月营业收入21,360.66万元 净利润-94.67万元 [20] - 嘉兴市华亚织造股份有限公司由沈卫平控制 沈卫平持股90.91% 截至2025年9月30日 总资产31,029.17万元 净资产3,996.45万元 2025年1-9月营业收入7,825.42万元 净利润551.39万元 [22] - 嘉兴市庆联新材料股份有限公司由沈卫平控制 沈卫平持股70% 截至2025年9月30日 总资产16,837.09万元 净资产2,264.06万元 2025年1-9月营业收入16,730.32万元 净利润214.81万元 [23]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开了第五届第二十四次董事会会议，审议了包括《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为81亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自工业业务，占比高达98.83%，其他业务收入占比仅为1.17% [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[5] - 应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出候选人[7] - 连续任职不得超过六年[8] 独立董事履职与离职 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[8] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[9] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[10] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[12] - 每年现场工作时间不少于15日[14] 资料保存与通知 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[15] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议提前三日提供[18] - 会议资料保存至少10年[18] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[16] 审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效和修改，由董事会负责解释[22] 履职保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[18] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[19] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会通过并在年报披露[19]