上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： （一）个人基本资料 本人程惊雷，男，1967年出生，硕士，教授级高级工程师。目前 担任上海昇轼管理咨询有限公司董事长、郑州煤矿机械集团股份有限 公司独立董事等职务。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passat项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公 司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究 院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、 上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司 （硅谷）董事长；新源动力 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.5885亿元，同比增长19.52%[3] - 2025年第一季度营业总收入为1.5885亿元，同比增长19.5%[17] - 公司2025年第一季度营业收入为1.8149亿元，同比增长15.47%（2024年同期为1.5718亿元）[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1252.24万元，同比增长4.09%[3] - 2025年第一季度净利润为1233.34万元，同比增长7.8%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1252.24万元，同比增长4.1%[18] - 公司2025年第一季度净利润为1109.34万元，同比下降82.43%（2024年同期为6311.35万元）[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1213.67万元，同比增长14.81%[3] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[3] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.7%[19] - 加权平均净资产收益率为1.29%，较上年同期减少0.01个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为1.0449亿元，同比增长24%[17] - 2025年第一季度研发费用为1526.34万元，同比增长7.8%[17] - 公司研发费用为1334.42万元，同比增长4.03%（2024年同期为1282.70万元）[27] - 支付各项税费同比增加55.8%，从9,089,917.69元增至14,159,383.49元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2914.86万元，同比大幅增长144.82%[3][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2914.86万元，同比增长144.8%[20] - 公司经营活动现金流入为1.5321亿元，同比增长9.77%（2024年同期为1.3957亿元）[30] - 经营活动现金流出小计同比增长16.3%，从164,191,970.52元增至190,925,458.37元[31] - 经营活动产生的现金流量净额恶化368%，从-10,984,250.05元降至-51,356,531.79元[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7548.63万元，同比扩大67.9%[21] - 投资活动现金流入小计同比下降78.2%，从85,109,828.03元降至47,751,562.13元[31] - 购建固定资产等支付的现金同比减少51.1%，从14,661,922.50元降至7,167,372.71元[31] - 投资支付的现金同比减少79.7%，从148,023,500.00元降至30,000,000.00元[31] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1092.15万元，同比下降82.5%[21] - 筹资活动现金流入小计同比增长110.7%，从30,000,000.00元增至63,214,266.85元[31] - 取得投资收益同比大幅增长433倍，从109,828.03元增至47,751,562.13元[31] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为201,427,326.93元，较2024年底减少15.06%[12] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.0143亿元，同比下降14.7%[21] - 公司货币资金从2024年末的2.1853亿元下降至2025年3月末的1.5915亿元，降幅27.18%[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.4%，从218,527,044.25元降至159,147,221.57元[31] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，从-59,379,822.68元改善至19,565,802.31元[31] - 公司2025年3月31日应收账款为292,691,033.87元，较2024年底减少12.42%[12] - 公司应收账款维持在4.23亿元水平（2025年3月末为4.2319亿元，2024年末为4.2327亿元）[24] - 公司2025年3月31日流动资产合计823,953,188.17元，较2024年底增长1.44%[13] - 公司存货从2024年末的4895.03万元下降至2025年3月末的4494.70万元，降幅8.18%[24] - 公司长期股权投资从2024年末的3.6587亿元增长至2025年3月末的3.7306亿元，增幅1.97%[24] - 公司2025年3月31日短期借款81,707,427.67元，较2024年底增长15.12%[13] - 公司短期借款新增3000万元（2025年3月末数据，2024年末为0）[25] - 总资产为13.058亿元，较上年度末增长2.10%[4] - 公司资产总额从2024年末的13.4064亿元增长至2025年3月末的13.8643亿元，增幅3.42%[25] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.7987亿元，较上年度末增长2.23%[4] - 公司2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计979,870,213.23元，较2024年底增长2.23%[14] - 公司2025年1-3月未分配利润335,770,699.39元，较2024年底增长3.87%[14] 股东持股情况 - 黎明化工研究设计院有限责任公司持有公司股份18,650,202股，占总股本的9.74%[10] - 杨建刚持有公司股份17,441,618股，占总股本的9.11%[10] - 杨颖韬持有公司股份15,468,161股，占总股本的8.08%[10] - 侯振坤持有公司股份13,013,000股，占总股本的6.80%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为57.84万元[6]

上海凯众材料科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合 伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 180 人。 众华会计师事务 ...

上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凯众材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程惊雷、周源康、郑松林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海凯众材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事程惊雷、周源康、郑松林及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

市场地位 - 汽车悬挂系统聚氨酯缓冲止位块产品国内市场占有率超35%[15] - 新能源车型配套减震元件在新能源乘用车市场占有率约30%[120] - 新能源车型配套轻量化踏板在新能源乘用车市场占有率约12.3%[120] 发展历程 - 2024年是凯众成立的第25年[15] - 2021年上海总部研发中心竣工，总面积12687.95平方米，总投资约1.2亿[44] - 2022 - 2023年凯众汽车零部件（江苏）公司竣工投产，占地77.66亩，总投资约5亿[45] - 2024年墨西哥子公司正式投入运营[17] 荣誉资质 - 2024年公司入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业[17] - 2024年公司在企业智能制造能力成熟度评估中取得集成级成绩，评分名列全国同行业前20%[159] - 江苏凯众获评五星级上云企业、江苏省制造业“智能制造车间”[157] 可持续发展 - 2024年公司范围一、二、三温室气体排放总量10134.03tCO₂e，范围一占比2.47%，范围二占比79.17%，范围三占比18.36%[58] - 南通工厂投入5台VOCs设备治理，分布式光伏发电年发电2150689kWh，累计减排1279tCO₂e[58] - 90%的客户选择PVC循环包装方案[58] 产品研发 - 轻量化踏板较传统金属踏板轻30% - 50%，相关支架产品重量下降16.67%[58] 员工激励与培训 - 授予股票期权417.20万份，授予限制性股票138.60万股，员工期权计划覆盖38人[58] - 完成30门课程开发讲授，培训310次，5031人次参与，人均受训21.74小时，覆盖100%员工[58] 投资者关系 - 线上业绩说明会3次，回复投资者提问94次，接待投资者来电约200次，发布定期报告4份，临时公告133份[59] 内部管理 - 修订93项内控制度，完善107项内部业务流程，自查及互查问题88项[59] 客户服务 - 报告期内公司客户投诉数量较去年同比下降45.81%，重点顾客满意提升计划全部达标[120] - 公司核心产品合格率高于98%[120] 安全管理 - 公司共完成28次员工安全培训，受训人次567人次，员工安全培训覆盖率100%[134] - 公司完成隐患的跟踪整改36项[134] 技术创新 - 公司共有发明专利26个、实用新型专利126个、外观设计专利7个、软件著作权4个[158][160] 战略规划 - 报告期内公司制定并开始实施为期三年的南通工厂精益转型及数智化升级战略[152] 风险评估 - 极端天气等物理急性风险或致财产损失增加、运营成本增加、营业收入下降[168] - 气温升高和资源匮乏等物理慢性风险或致运营成本增加[168] - 政策法律和技术转型风险或致运营成本增加、市场份额减少[168] - 市场风险或致运营成本增加、营业收入下降[171] - 声誉风险或致运营成本增加、营业收入下降、企业估值和市场份额受影响[171] 环境管理 - 公司上海、南通及墨西哥工厂获ISO 14001环境管理体系认证，报告期未发生突发环境事件或违法违规事件[181] - 2024年大气污染物排放中NOx为357.59千克，SO2为0.08千克，颗粒物为168.29千克，非甲烷总烃为70.49千克[198] - 2024年水污染物排放中化学需氧量COD为3.63吨，氨氮为0.41吨，总氮为0.68吨，总磷为0.08吨[198]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-019 上海凯众材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"凯众股份")拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告审计 及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普 通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生， 2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证 1 券服务业务审计报告的注册会 ...

上海凯众材料科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，上海凯众材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"、 "众华"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下 ： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人 人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 180 人。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，其中：审计业务收入为人民币 47,281.44 万元（含：证券业务收 入人民币 16,68 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《上 海凯众材料科技股份有限公司章程》和《上海凯众材料科技股份有限公司审计委 员会议事规则》的有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周源康先生、程惊雷先生和董事长 杨建刚先生组成，主任委员由具备会计专业资格的独立董事周源康先生担任。 1、监督及评价外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与 公司聘请的外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会 计师事务所"）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注 事项进行走访、讨论和协商，提出工作要求；在审计过程中认真听取众华会计师 事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会审计 委员会通过对众华会计师事务所履职期间的工作情况进行监督核查，充分评估并 认可众 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为7.48亿元人民币，同比增长1.22%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为9039.31万元人民币，同比下降1.56%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7813.92万元人民币，同比增长17.59%[24] - 公司2024年销售净利率为12.08%[69] - 公司2024年实现营业收入7.48亿元，比上年同期增长1.22%[69][71] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为9,039.31万元，比上年同期下降1.56%[69] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长2.57%至4.98亿元[72] - 公司研发费用同比下降22.25%至5,105.07万元[72] - 财务费用-1,782,811.02元，同比增长45.88%，主要受银行存款利息增加影响[78] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务收入718,901,181.11元，同比增长1.75%，毛利率33.47%，同比下降1.04个百分点[73] - 减震元件产品收入488,746,860.03元，同比增长9.47%，毛利率37.41%，同比下降0.44个百分点[73] - 踏板产品收入230,154,321.08元，同比下降11.50%，毛利率25.10%，同比下降3.66个百分点[73] - 胶轮产品收入23,826,395.53元，同比下降8.73%，毛利率24.75%，同比下降3.13个百分点[73] - 减震元件生产量45,947,151件，同比增长3.13%，销售量46,194,956件，同比增长5.72%[74] - 踏板生产量2,954,454件，同比增长23.11%，销售量2,970,730件，同比增长12.27%[74] 各地区表现 - 新能源车型配套减震元件销售数量约1,515万件，占新能源乘用车市场约31%[42] - 新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约150万件，占新能源乘用车市场约12.3%[42] - 公司减震元件产品国内市场占有率排名第二，为奔驰、通用、保时捷等国际知名整车厂供货[45] - 公司国内市场占有率排名第二，客户覆盖比亚迪、本田、北汽等主要整车企业[63] - 公司已与保时捷、大众、奥迪等国际知名整车企业建立合作关系[63] - 墨西哥试生产样件测试成功且通过客户审核及ISO14001&45001与IATF16949审核[40] - 墨西哥生产基地已具备投产条件并开始量产交付[94] 管理层讨论和指引 - 公司目标5年内实现缓冲块国内市场份额第一，国际市场份额翻一番[106] - 公司目标5年内新业务收入占比达到20%，10年内达到50%[106] - 公司踏板总成产品优势在于轻量化和集成化，海外业务布局加速[105] - 公司计划加快海外研发中心布局和生产基地建设[107] - 公司减震产品受益于新能源车对减震性能和耐久性的更高需求[104] 研发和创新 - 报告期内公司申请专利36项，累计专利受理210项，有效授权专利159项（含26项材料发明专利）[61] - 公司研发的1/4车辆动力学分析软件完成并投入使用，提升悬架系统设计能力[61] - MDI材料缓冲块通过2年10万公里装车测试，验证产品适用性[61] - 研发中心实验室获CNAS认可，并与蔚来、通用等主流OEM互认[61] - 公司开发的适用于CDC减震器的聚氨酯顶支撑已批量供货，技术行业领先[38] - 公司研发中心实验室已获得CNAS认可，与蔚来、通用、上汽等主流OEM互认[39] - 研发投入合计51,050,714.19元，占营业收入比例6.82%[80] - 公司研发人员数量为162人，占公司总人数的35.50%[81] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元人民币，同比增长16.10%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.1%至1.29亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降34.25%至-6,104.09万元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长104.84%至-3,786.5万元[72] - 收回投资收到的现金本期发生额为292,500,000元，同比增长895.02%[83] - 取得投资收益收到的现金本期发生额为453,760.05元，同比增长330.15%[83] - 投资支付的现金本期发生额为292,250,000元，同比增长692.08%[83] 股东权益和分红 - 公司2024年度母公司未分配利润为人民币363,233,475.82元，拟每股派发现金红利0.35元(含税)并以资本公积金转增0.4股[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.58亿元人民币，同比增长5.12%[24] - 公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为74.14%[153] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.0元(含税)并以资本公积金每10股转增4股[150] - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.35元(含税)并以资本公积金每股转增0.4股[150] 股权激励和高管变动 - 2024年8月公司完成股票期权与限制性股票激励计划授予登记，副总经理张忠秋、李继成（已离任）、财务总监贾洁各获46.2万股限制性股票，合计138.6万股[122] - 公司副总经理李继成于2024年10月辞职，其辞职申请自送达董事会之日起生效[120] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为989.93万元[129] - 李继成离任时公司回购注销其未解除限售的限制性股票644,014股[124] - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划拟授予权益总计407.00万股[157] 行业和市场环境 - 2024年中国汽车产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[43] - 2024年乘用车产销2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%[43] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[43] - 中国汽车行业自2020年下半年企稳回升，2024年呈现稳中向好态势[104] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[87] 风险和挑战 - 公司面临原材料价格波动风险，包括塑料粒子、聚氨酯化工原料及金属定制件[110] - 公司境外子公司数量与投资规模扩大，存在政治、经济等境外投资风险[111] - 公司汇率风险涉及人民币、欧元、美元、墨西哥比索的波动[110] - 公司行业竞争风险来自整车企业降价、回款压力及原材料成本上升[110]

上海凯众材料科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-023 本次会计政策变更是上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量 等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 2024年12月6日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）（以下简称"《解释第18号》"），规定了关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。 依据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更具体内容 《解释第18号》规定： 根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等 1 （二）变更前 ...