р⎭ࠥՍᶆᯏ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯众材料科技股份有限公司(以 下简称"凯众公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年4月25 目出具了众会字(2025)第 05152 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业 务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,凯 众公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是凯众公司管理当局的责任,我们对汇总 表所载资料与凯众公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方 面未发现不一致之处。除了 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-021 上海凯众材料科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额度不超 过 3.5 亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，根据公司 2025 年度的经营计划 和融资需求，公司拟向合作银行申请总额不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币） 的综合授信额度，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融 资业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与 金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。 上述申请授信额度不等于公司实际获 ...

公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

财务表现 - 2024年营业收入7 48亿元 同比增长1 22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9039 31万元 同比下降1 56% [1] - 基本每股收益0 48元／股 同比下降2 04% [1] 利润分配方案 - 向全体股东每股派发现金红利0 35元(含税) [1] - 每股以资本公积金转增0 4股 [1] - 剩余未分配利润结转以后年度分配 [1]

公司再融资获批 - 上海凯众材料科技股份有限公司再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上市委会议现场问询主要关注募投项目必要性、融资规模合理性及财务指标差异 [2] 募投项目细节 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,84471万元 [3] - 募集资金用途包括南通生产基地扩产项目(拟投入21,84471万元)和补充流动资金(9,000万元) [4] - 项目总投资36,64471万元 [4] 可转债发行条款 - 债券期限为自发行之日起六年 [4] - 每张面值为人民币10000元 [4] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况确定 [4] 公司股权结构 - 公司无控股股东 [5] - 实际控制人为杨建刚、杨颖韬、侯振坤、侯瑞宏 [5] - 实际控制人合计持股50,618,379股(占比2635%) [5] 发行相关方 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [5] - 保荐代表人为郭凌峰、亢灵川 [5]

文章核心观点 4月18日凯众股份向不特定对象发行可转债申请成功过会 此次拟募资不超3.08亿元用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金 公司凭借多重优势业务规模快速增长 扩产计划可突破产能瓶颈满足市场需求巩固行业地位 [1][5] 公司核心竞争力 - 公司主要从事汽车零部件制造 专注先进产品研发与制造 凭借研究院背景和技术优势使产品性能达到国际领先水平 [2] - 截至2024年9月30日 公司拥有151项专利 含25项发明专利 近年来获多项企业荣誉 [2] - 减震元件国内市场占有率排名第二 2023年缓冲块和顶支撑国内市占率分别达33.52%和2.88% 全球市占率分别为14.95%、1.11% 轻量化踏板总成国内市占率10.13% 新能源领域市占率13.14% [2] - 公司构建优质客户体系 国内与上汽、比亚迪等合作 境外与大众、保时捷等合作 客户结构稳定且具增长潜力 [3] 行业发展趋势 - 消费复苏与技术革新驱动下 全球汽车产业向电动化、智能化转型 行业规模扩大 我国汽车本土品牌崛起 新能源汽车市场快速发展 为本土零部件厂商创造配套空间 [4] - 全球乘用车市场竞争加剧 整车厂成本控制需求提升 我国零部件供应商凭借价格与服务响应优势竞争力显著 有望在细分市场实现突破 [4] 公司业务增长情况 - 2021 - 2023年公司营业收入从5.48亿元增长至7.39亿元 增幅34.84% 2024年前三季度营业收入5.36亿元 同比增长10.03% [4] 公司产能现状与扩产计划 - 2024年前三季度减震元件产能利用率达112.12% 踏板产能利用率达103.18% 核心产能接近满负荷运转 产能瓶颈问题将日益突出 [4] - 此次募集资金中2.18亿元用于南通生产基地扩产项目 扩充缓冲块、顶支撑及踏板总成产能 项目建成后将形成年产聚氨酯减震元件2700万件、轻量化踏板总成350万件的生产能力 [5]

融资进展 - 2025年4月18日公司向不特定对象发行可转债申请获上交所审核通过[2] - 申请符合发行、上市和信息披露要求[2] - 发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2]

市场扩张 - 2025年3月25日公司审议通过设立凯众江苏分公司议案[2] - 分公司暂定南通分公司，注册地南通，经营范围含汽车零部件[3] - 分公司负责人为侯振坤[3] 其他新策略 - 设立分公司符合规划，促进管理专业化精细化，优化资源配置[5] - 设立分公司无不利财务影响，不损害公司及股东利益[5] - 设立分公司需办理工商登记手续[5]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-013 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于放弃控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司股权转让优先购买权的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认真审议， 本次会议通过了相关议案，并作出如下决议： ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-012 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于设立凯众江苏分公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设 立江苏分公司的公告》。 上海凯众材料科技股份有限公司 二、审议通过《关于放弃控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司股权转让优先购买权的 议案》 公司控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司（以下简称"聚氨酯公司"）股东陈士莲 ...