唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨志明，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评 估师。现任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理，中和资产评估有 限公司董事长,北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理，北京中和惠源 工程造价咨询有限责任公司董事，北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理，北京 中和安然科技有限公司执行董事、经理，北京中和金汇投资管理有限公司执行董事， 中航沈飞股份有限公司独立董 ...

会议与报告 - 报告期内召开股东大会4次、董事会会议10次[3] - 按时编制并披露多份报告[12] 人员履职 - 独立董事徐扬出席各类会议表现良好[5][6] - 2025年独立董事将继续履职[17] 审计与议案 - 续聘安永华明为2024年度审计机构[13] - 审议通过变更职工教育经费计提比例议案[14]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会3次，均亲自出席[4] - 报告期内独立董事出席审计委员会会议1次[5] - 报告期内独立董事出席2次独立董事专门会议审议关联交易[6] 公司合规运营 - 公司关联交易表决程序合法，定价公允合理[10] - 按时编制并披露2023年年度报告等，准确披露财务数据[11] 机构与人事 - 续聘安永华明为2024年度财务及内控审计机构[12] - 提名董事、聘任高管程序合法，人员具备资格[13] 薪酬与权益 - 董事和高管薪酬方案合规，按考核发放[14] - 2024年独立董事维护公司及股东权益[15]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师近1700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 审计安排 - 2024 - 2025年多次召开审计相关会议并审议续聘安永华明[2][3][4] - 审计委员会认为安永华明2024年度审计工作表现良好[5]

唐山港集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 唐山港集团股份有限公司(以下简称公司)聘请安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称安永华明)作为公司 2024年度审计机构。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明在2024年审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估,公司认为,安永华明资质等方面合规有效,履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址 为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有 合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得 证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有 丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华 ...

一、财务公司基本情况 对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查 阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经原中国银行保 险监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局，以下简称金 融监管总局)批准，由河北港口集团有限公司和秦皇岛港股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构。财务公司注册资 本人民币 15 亿元，其中河北港口集团有限公司占比 60%，秦 皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监管总局批准 的其他业务。 1 二、财务公司风险管理基本情况 ...

与控股股东及子公司往来 - 2024年期初与控股股东唐山港口实业集团有限公司往来资金余额33.08万元，期末2.58万元[6] - 2024年期初与控股股东之子公司津唐国际集装箱码头有限公司应收账款等往来资金余额7.16万元，期末5.10万元[6] - 2024年期初与控股股东之子公司唐山港合德海运有限公司往来资金余额280.94万元，期末216.47万元[6] 与间接控股股东子公司往来 - 2024年与间接控股股东之子公司秦皇岛港股份有限公司预付账款期末资金余额2.38万元[6] - 2024年期初与间接控股股东之子公司河北港口集团财务有限公司往来资金余额353345.21万元，期末444722.82万元[6] 总体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计357,657.56万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,836,067.29万元[11] - 2024年度往来资金的利息总计4,427.40万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,746,589.93万元[11] - 2024年年末往来资金余额总计451,562.32万元[11] 其他公司往来 - 京唐港首钢码头有限公司2024年度往来累计发生金额为13,153.92万元[8] - 唐山港集团拖轮有限公司2024年度往来累计发生金额为2,510.56万元，偿还2,510.52万元[8] - 唐港铁路有限责任公司2024年度往来累计发生金额为27,134.00万元，偿还27,070.94万元[11] - 国投中煤同煤京唐港口有限公司2024年度往来累计发生金额为4,218.00万元[11] - 唐山中远海运集装箱物流有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额为44.31万元，其他应收款为39.72万元[11]

财报与会议信息 - 公司于2025年3月29日发布2024年年度报告[3] - 公司计划于2025年4月3日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年3月31日至4月2日16:00前预提问[5] - 投资者可在2025年4月3日15:00 - 16:00在线参与业绩说明会[7] 参会人员与联系 - 参加人员有总经理等[7] - 联系人是董事会秘书办公室，电话0315 - 2916409，邮箱tspgc@china.com[8] 查看方式与时间 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[8] - 公告发布时间为2025年3月29日[10]

关联交易数据 - 2024年公司与各关联方日常关联交易预计32.98亿元，实际27.96亿元[6] - 2024年与河北港口集团及其子公司预计4.19亿元，实际2.50亿元[6] - 2024年与其他关联方预计8695.79万元，实际4218.77万元[6] - 2025年公司与唐港集团及其子公司日常关联交易预计3.47亿元，2024年实际2.80亿元[8] - 2025年与唐港集团销售商品和服务预计5268.64万元，2024年实际5276.45万元[8] - 2025年与唐港集团购买商品和服务预计6742.78万元，2024年实际398.98万元[8] - 2025年与唐港集团出租资产预计2044.01万元，2024年实际2507.92万元[8] - 2025年与唐港集团承租资产预计4675.05万元，2024年实际4556.33万元[9] - 2025年代收唐港集团货物港务费预计1.60亿元，2024年实际1.52亿元[9] - 2024年与河北港口集团及其子公司交易25008.58万元，2025年预计59222.31万元[12] - 2024年与其他关联方交易4218.77万元，2025年预计6214.95万元[13] 公司股权结构 - 公司控股股东为唐山港口实业集团有限公司，持股44.88%[18] - 全资子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有唐山湾炼焦煤储配有限公司19%股权[19] - 公司持有国投中煤同煤京唐港口有限公司12%股权[19] - 公司持有唐山北方煤炭储运有限公司32.25%股权[19] - 公司持有唐山港中外运船务代理有限公司50%股权[19] - 公司持有唐港铁路有限责任公司18.58%股权[19] - 公司直接持有唐山中远海运集装箱物流有限公司49%股权[20] - 公司持有中铁联合物流（迁安）有限责任公司12%股权[20] 其他信息 - 2025年3月27日公司相关董事会、监事会通过2025年度日常关联交易议案[4] - 2025年预计与2024年实际金额差异大因绿色港口建设需要[10] - 2024年预计与实际金额差异大因根据实际生产经营调整交易[7] - 预计2024年度日常关联交易关联方财务指标正常，经营良好，履约能力强[21] - 公司日常关联交易遵循公平、公正、公开原则，以市场价格为基础定价[22] 公司注册资本 - 唐山港口实业集团有限公司注册资本600000万元人民币[14] - 津唐国际集装箱码头有限公司注册资本65000万元人民币[15] - 河北港口集团港口工程有限公司注册资本20000万元人民币[15] - 唐山湾炼焦煤储配有限公司注册资本50000万元人民币[15] - 国投中煤同煤京唐港口有限公司注册资本96558.3万元人民币[16] - 唐山北方煤炭储运有限公司注册资本3100万元人民币[16] - 唐山港中外运船务代理有限公司注册资本500万元人民币[16] - 唐港铁路有限责任公司注册资本234226万元人民币[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,978,784,647.04元，母公司实现净利润2,074,936,902.31元[6] - 母公司提取10%法定盈余公积金207,493,690.23元后，当年可供分配的净利润1,867,443,212.08元[6] - 加年初未分配利润6,171,983,613.40元，扣除2024年实施的2023年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,854,241,102.68元[6] - 2024年营业收入57.24亿元，较2023年减少2.06%[22] - 2024年利润总额26.84亿元，较2023年增长4.09%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19.79亿元，较2023年增长2.80%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产207.68亿元，较2023年末增长3.96%[22] - 2024年基本每股收益0.3339元/股，较2023年增长2.8%[23] - 2024年加权平均净资产收益率9.76%，较2023年减少0.12个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为14.84亿、14.94亿、13.05亿、14.42亿元[26] - 2024年非经常性损益合计6105.25万元[29] - 2024年应收款项融资期末余额3.03亿元，较期初减少2.68亿元[31] - 2024年其他权益工具投资期末余额3.79亿元，较期初减少438.46万元，对当期利润影响4073.80万元[31] - 2024年公司利润总额26.84亿元，同比增长4.09%，归母净利润19.79亿元，同比增长2.80%[34][43] - 2024年公司营业收入57.24亿元，同比减少2.06%，营业成本30.54亿元，同比减少3.86%[43] - 2024年公司销售费用799,327.85元，同比减少29.52%，管理费用505,346,295.85元，同比增长3.00%[44] - 2024年公司研发费用79,974,191.35元，同比增长13.85%[44] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额2,343,447,874.59元，同比减少1.85%[44] - 散杂货板块工资类成本本期金额5.03亿元，占总成本16.48%，较上年同期减少4.27%[49] - 散杂货板块营业收入53.70亿元，营业成本27.98亿元，毛利率47.89%，营业收入比上年减少0.13%，营业成本比上年减少1.44%，毛利率增加0.69个百分点[50] - 信用减值损失本期为 -164.23万元，上年同期为1082.50万元，增幅 -115.17%；资产处置收益本期为4003.33万元，上年同期为6374.93元，增幅627879.66%[56] - 本期费用化研发投入7997.42万元，资本化研发投入675.73万元，研发投入合计8673.14万元，研发投入总额占营业收入比例1.52%，研发投入资本化的比重7.79%[57] - 2024年公司完成研发投入8673.14万元，同比增长21.11%[59] - 收到的税费返还本期为34,225.05元，上期为3,188,314.57元，降幅98.93%[60] - 取得投资收益收到的现金本期为278,331,467.03元，上期为203,446,095.36元，增幅36.81%[60] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为87,898,057.78元，上期为803,803.64元，增幅10835.26%[60] - 购建固定资产等支付的现金本期为630,023,322.05元，上期为336,527,832.60元，增幅87.21%[60] - 投资支付的现金本期为3,598,000,000.00元，上期为2,200,000,000.00元，增幅63.55%[60] - 应收票据本期期末数为31,080,440.20元，占总资产比例0.13%，较上期增长59.29%[62] - 应收款项融资本期期末数为302,602,886.97元，占总资产比例1.22%，较上期下降46.93%[62] - 长期待摊费用本期期末数为65,600,511.56元，占总资产比例0.26%，较上期增长200.11%[62] - 其他非流动资产本期期末数为4,850,985,166.09元，占总资产比例19.57%，较上期增长68.43%[62] - 2023年度公司以总股本5925928614股为基数，每股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利1185185722.80元[132] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1978784647.04元，母公司当年可供分配的净利润1867443212.08元，期末可供股东分配利润为6854241102.68元[133] - 2024年公司利润分配方案拟以总股本5925928614股为基数，每股派发现金红利0.20元，派发现金红利总额为1185185722.80元[134] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为59.89%[137] - 2022 - 2024年公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为35.56亿元，年均净利润金额为18.64亿元，现金分红比例为190.70%[139] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为19.79亿元，母公司报表年度末未分配利润为68.54亿元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司货物运量2.3亿吨，其中矿石1.2亿吨、煤炭0.6亿吨、钢材0.17亿吨、砂石0.15亿吨[34] 公司股权结构 - 河北港口集团合计间接持有公司46.69%股权[13] - 唐港集团直接持有公司44.88%股权[13] - 公司持股矿石码头公司65%[13] - 公司持股液化公司、港口物流公司、外供公司均为100%[13] - 公司持股唐山中远海运49%[13] - 公司持股唐港铁路18.58%，持股曹妃甸实业10%[13] - 京唐港煤炭港埠有限责任公司注册资本46000万元，公司持股比例100%[70] - 京唐港液体化工码头有限公司注册资本58000万元，公司持股比例100%[70] - 唐山港集团铁路运输有限责任公司注册资本30000万元，公司持股比例100%[70] - 唐山港通新能服务发展有限公司注册资本2000万元，公司持股比例100%[70] - 唐山市港口物流有限公司注册资本5000万元，公司持股比例100%[71] - 唐山港集团物流有限公司注册资本3083.44万元，公司持股比例100%[71] - 唐山港（山西）物流有限公司注册资本4000万元，公司持股比例100%[71] - 唐山港船舶货运代理有限公司注册资本9000万元，公司持股比例100%[71] - 京唐港首钢码头有限公司投资额为133,306.50，持股比例65%[72] - 唐港铁路有限责任公司投资额为234,226，持股比例18.58%[73] - 唐山港口投资开发有限公司投资额为200,000，持股比例13%[73] - 唐山曹妃甸实业港务有限公司投资额为200,000，持股比例10%[73] - 国投中煤同煤京唐港口有限公司投资额为96,558，持股比例12%[73] - 唐山中远海运集装箱物流有限公司投资额为17,000，持股比例49%[73] - 唐山北方煤炭储运有限公司投资额为3,100，持股比例32.25%[73] - 唐山津航疏浚工程有限责任公司投资额为7,000，持股比例30%[73] - 中铁联合物流（迁安）有限责任公司投资额为5,600，持股比例12%[73] - 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司投资额为10,000，持股比例100%[72] - 公司控制的结构化主体情况占比2%[75] - 唐山港口实业集团有限公司期末持股2,659,608,735股，持股比例44.88%[187] - 河北建投交通投资有限责任公司期末持股480,673,440股，持股比例8.11%[187] - 北京北控京泰投资管理有限公司期末持股231,463,674股，持股比例3.91%[187] - 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金期末持股116,937,264股，持股比例1.97%，报告期内减少18,518,078股[187] - 香港中央结算有限公司期末持股116,070,426股，持股比例1.96%，报告期内减少47,918,614股[187] - 截至2024年12月31日，唐港集团持有财达证券80,000,000股股票，占其总股本比例为2.47%[189] - 公司控股股东为唐山港口实业集团有限公司，实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会[188][192] 公司发展规划 - 2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划开局之年，我国经济平稳向好为港口运行提供支撑，煤炭产量总体平稳、进口或高位，矿石进口量预计仍处高位[76] - 公司2025年工作以实现量利双增为主线，加快建成世界一流散杂货综合港口[77] - 2025年公司坚持市场导向，保持货物吞吐量平稳，开发新货类、新腹地、新模式[78] - 2025年公司坚持转型升级，推进智慧港口科研项目和绿色港口建设，提高新能源供给比例[79] - 2025年公司坚持改革创新，深化国企改革、优化财务管理、加强质量管理等[80] - 2025年公司坚持项目支撑，推进重点项目建设和“十五五”项目谋划储备[81] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临经济周期、行业趋势变化风险，若腹地经济波动可能影响经营[82] - 公司面临生产原料价格和人工成本上升风险，实行精细化管理控制成本[83] - 公司面临环保政策趋严、环保支出增加风险，推进绿色港口建设应对[83] 公司治理结构及会议情况 - 报告期内公司组织召开4次股东大会[86] - 截至报告期末公司有董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开10次董事会[88] - 截至报告期末公司有监事5名，其中职工代表监事2名，报告期内召开7次监事会[89] - 报告期内公司披露55项临时公告和4项定期报告[92] - 2024年第一次临时股东大会于3月21日召开，审议通过修改《公司章程》部分条款和修订《董事会议事规则》议案[98] - 2023年年度股东大会于4月25日召开，审议通过《2023年度董事会工作报告》等14项议案[98] - 2024年第二次临时股东大会于11月14日召开，审议通过与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案[98] - 2024年第三次临时股东大会于12月11日召开，审议通过选举陈立新为公司第八届董事会非独立董事议案[100] - 七届二十一次董事会于2024年3月5日召开，审议通过10项议案[113] - 七届二十二次董事会于2024年3月27日召开，审议通过22项议案，涉及2023年度报告、财务决算、利润分配等[113][114] - 七届二十三次董事会于2024年4月15日召开，审议通过2项议案，包括转让子公司股权和新增关联交易预计[114] - 八届一次董事会于2024年4月25日召开，审议通过11项议案，涉及选举、聘任和制度修订等[114] - 八届二次董事会于2024年5月14日召开，审议通过2项议案，包括转让子公司股权和新增关联交易预计[114] - 八届三次董事会于2024年6月25日召开，审议通过5项议案，涉及经理层相关管理办法和机构设置调整[114] - 八届四次董事会于2024年8月29日召开，审议通过5项议案，涉及2024年半年度报告和多项制度制定修订[114] - 八届五次董事会于2024年10月29日召开，审议通过3项议案，涉及2024年第三季度报告和关联交易等[114] - 八届六次董事会于2024年11月25日召开，审议通过2项议案，涉及提名董事候选人和召开临时股东大会[114] - 八届七次董事会于2024年12月11日召开，审议通过4项议案，涉及选举董事长、补选委员、变更计提比例和对外捐赠[115] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议0次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开4次[116] - 报告期内审计委员会召开5次会议[119] - 报告期内提名委员会召开6次会议[120] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[122] - 报告期内战略委员会召开3次会议[123] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为1859人[125] - 主要子公司在职员工数量为1306人[125] - 在职员工数量合计为3165人[125