中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡裔光） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司或三峡能源）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定， 本着客观、公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度， 忠实勤勉、恪尽职守，准确把握公司战略发展方向，全面了 解公司生产经营状况，按时出席公司董事会、专门委员会及 独董专门会会议，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度履职情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡裔光，于2022年8月24日起任三峡能源独立董事，并 担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委 员、提名委员会委员。1971年8月出生，汉族，中共党员， 硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律 师事务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事， 中国钢研科技集团有限公司外部董事，现任北京市立方律师 事务所高级合伙人、管理 ...

2024年会议情况 - 召开股东大会3次，独立董事出席2次[2] - 召开董事会14次，独立董事全出席，现场7次通讯7次[2] - 独立董事召集主持提名委员会会议5次，全亲自出席[2][4] - 出席战略与可持续发展委员会会议8次，全亲自出席[2][4] - 出席独立董事专门会议2次，全亲自出席[2][5] 2024年其他事项 - 独立董事实地考察电站及光伏光热项目[7] - 4项关联交易议案审议通过[8] - 不存在相关方变更或豁免承诺情形[9] - 不存在被收购情形[9] 2025年展望 - 独立董事将监督潜在重大利益冲突事项[11]

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、 公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、 恪尽职守，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席 公司股东大会、董事会及专门委员会、独董专门会议，有效 发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王永海，于 2019 年 6 月 26 日起任三峡能源独立董事， 并担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员。1965 年 7 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教 授、博士生导师，财政部"会计名家"。历任武汉大学经济 学院会计审计系讲师、副教授、教授、经济学院院长助理、 商学院会计系主任、经济与管理学院副院长，曾兼任湖北京 山轻机股份有限公司、浙江新和成股 ...

营业收入相关 - 2025年第一季度公司营业收入76.28亿元，同比下降3.47%[4][9] - 2025年第一季度营业总收入76.28亿元，2024年同期为79.02亿元，同比下降3.46%[20] - 2025年第一季度营业收入808.51万元，2024年同期为966.80万元，同比下降16.37%[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润24.47亿元，同比增长1.16%[4][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.85亿元，同比下降13.87%[4][9] - 2025年第一季度净利润27.16亿元，2024年同期为28.88亿元，同比下降5.94%[21] - 2025年第一季度营业利润6.33亿元，2024年同期亏损1.54亿元[28] - 2025年第一季度净利润6.33亿元，2024年同期亏损1.54亿元[28] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0855元/股，同比增长1.18%；稀释每股收益0.0855元/股，同比增长1.18%[6] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0855元/股，2024年为0.0845元/股[21] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率2.78%，较上年减少0.11个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产3605.31亿元，较上年度末增长1.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益892.51亿元，较上年度末增长2.92%[6] - 2025年3月31日货币资金为4,145,023,187.40元，较2024年12月31日的5,430,514,434.02元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为47,690,751,898.99元，较2024年12月31日的44,757,747,404.19元增加[15] - 2025年3月31日预付款项为3,874,334,151.99元，较2024年12月31日的1,661,214,371.25元大幅增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计57,652,410,472.30元，较2024年12月31日的54,925,208,217.68元增加[15] - 2025年3月31日债权投资为94,987,674.33元，较2024年12月31日的90,576,980.34元增加[16] - 2025年3月31日固定资产为187,499,369,896.60元，较2024年12月31日的190,690,993,598.41元减少[16] - 2025年3月31日在建工程为59,593,266,864.54元，较2024年12月31日的55,609,540,939.35元增加[16] - 2025年3月31日资产总计360,531,072,744.10元，较2024年12月31日的356,871,426,700.32元增加[16] - 2025年3月31日流动资产合计为96.54亿美元，2024年12月31日为104.58亿美元[26] - 2025年3月31日非流动资产合计为1035.94亿美元，2024年12月31日为1019.57亿美元[26] 负债相关 - 2025年流动负债合计633.84亿元，非流动负债合计1898.41亿元，负债合计2532.25亿元[17] - 2025年应付股利3208.58万元，持有待售负债2.81亿元，一年内到期的非流动负债299.74亿元[17] - 2025年长期借款1471.98亿元，应付债券49.95亿元，租赁负债46.06亿元[17] - 2025年3月31日负债合计为561.78亿美元，2024年12月31日为559.87亿美元[27] - 2025年一季度末负债和所有者权益总计1132.49亿元，2024年末为1124.16亿元[28] 所有者权益相关 - 2025年所有者权益合计1036.47亿元，其中归属于母公司所有者权益867.17亿元，少数股东权益169.29亿元[17] - 2025年3月31日所有者权益合计为570.70亿美元，2024年12月31日为564.28亿美元[27] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3.63亿元，主要为处置水电板块业务产生4.74亿元收益[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数548248户，前两大股东为中国长江三峡集团和长江三峡投资管理有限公司，持股比例分别为28.18%和20.97%[11] - 前10名无限售条件股东中，中国长江三峡集团有限公司持股8,064,485,300股，长江三峡投资管理有限公司持股6,000,000,000股[13] - 香港中央结算有限公司持股726,254,864股，占比2.54%；和谐健康保险股份有限公司持股463,718,516股，占比1.62%[13] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额41.44亿元，同比下降6.20%[6][9] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额41.44亿元，2024年同期为44.18亿元，同比下降6.21%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计8154.61万元，2024年同期为9039.03万元，同比下降9.78%[31] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.23亿元，2024年同期为1.40亿元，同比下降12.23%[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4168.09万元，2024年同期为 - 5001.18万元，亏损有所收窄[32] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动收回投资收到现金2.77亿元，2024年同期为0.11亿元，同比增长2413.82%[22] - 投资活动现金流入小计2025年为11.61亿美元，2024年为5512.15万美元[23] - 投资活动现金流出小计2025年为70.79亿美元，2024年为71.24亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 59.18亿美元，2024年为 - 70.69亿美元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计20.96亿元，2024年同期为15.92亿元，同比增长31.64%[32] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2025年为138.97亿美元，2024年为162.79亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计2025年为134.15亿美元，2024年为121.16亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为4.81亿美元，2024年为41.63亿美元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2024年同期为40.79亿元，同比下降97.43%[32] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.34亿元，2024年同期为23.47亿元[32] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本53.10亿元，2024年同期为47.26亿元，同比增长12.35%[20]

关于本报告 编制依据 本报告依据国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 — 可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监 管指南第 4 号 — 可持续发展报告编制》等要求，按照重要性、一致性、客观性原则编制而成。 本报告编制过程符合全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）， 同时积极回应联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）。 除特殊说明外，本报告涵盖中国三峡新能源（集团）股份有限公司本部及其所属单位，与《中国三 峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称 2024 年年报）披露范围、口径保 本报告的数据主要来源于公司 2024 年年报和相关文件。除特殊说明外，报告中涉及的货币单位均 为人民币。公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，报告经公司董事会审议后发布。 称谓说明 为便于表述和方便阅读，中国三峡新能源（集团）股份有限公司在报告中简称"三峡能源""公司"或 "我们"，三峡能源的所属单位一般 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提减值准备14.50亿元，减少当年利润总额14.50亿元[1] - 本次计提减少归属于上市公司股东的净利润11.98亿元[6] 减值明细 - 2024年应收款项坏账准备计提7.89亿元[2][3] - 2024年长期股权投资减值准备计提3.61亿元[2][4] - 2024年固定资产减值准备计提1.58亿元[2][5] - 2024年商誉减值准备计提1.42亿元[2][5] 审议情况 - 2025年4月22日审计与风险管理委员会审议通过计提议案[7] - 2025年4月28日董事会审议通过计提议案[7]

关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 大华核字[2025]0011001569 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25078 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 目 页 次 大华核字[2025]0011001569 号 í 专项说明 中国三峡新能源(集团)股份有限公司全体股东: 1-2 1 í 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 1 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交 ...

独立董事情况 - 公司现任独立董事为王永海、杜至刚、胡裔光先生[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系且未持股[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年4月28日[2]

审计情况 - 大华会计师事务所于2025年4月28日对三峡能源2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - Photosolar期初余额104.33万元，2024年偿还4.42万元，期末余额99.91万元[11] - 三峡资产管理有限公司期初余额55.01万元，2024年往来5734.45万元，偿还5789.46万元[11] - 三峡融资租赁有限公司期初余额163.32万元，2024年往来128112.06万元，偿还128275.38万元[11] - 上海勘测设计研究院有限公司2024年往来580.49万元，偿还580.44万元，期末余额0.05万元[11] - 中国长江三峡集团有限公司期初余额86.03万元，2024年往来15020.55万元，偿还15020.55万元，期末余额86.03万元[12] - 三峡集团四川能源投资有限公司2024年往来4244.61万元，偿还3888.22万元，期末余额356.39万元[12] - 三峡财务有限责任公司期初余额296105.80万元，2024年往来17575491.20万元，利息4826.28万元，偿还17398009.54万元，期末余额473587.46万元[12] - 三峡丰海盐城发电有限公司期初余额37.20万元，2024年往来45.65万元，偿还41.17万元，期末余额41.68万元[12] - 广东阳江市创源海上风电综合投资有限公司2024年往来480.49万元，期末余额480.49万元[12] - 三峡高科信息技术有限责任公司2024年往来（不含利息）6.08[13] - 三峡国际能源投资集团有限公司2024年往来（不含利息）2.39[13] - 三峡集团西藏能源投资有限公司2024年往来（不含利息）0.32[13] - 三峡物资招标管理有限公司期初余额0.50，2024年往来（不含利息）6.35，偿还5.35，期末余额1.50[13] - 上海勘测设计研究院有限公司2024年往来（不含利息）264.59，偿还265.84[13] - 中国长江三峡集团有限公司2024年往来（不含利息）347.13[13] - 长江三峡集团重庆能源投资有限公司2024年往来（不含利息）0.30[13] - 湖北能源集团股份有限公司2024年往来（不含利息）1.81[13] - 三峡基地发展有限公司2024年往来（不含利息）18.81[13] - 中国长江电力股份有限公司2024年往来（不含利息）3.53[13] 总体往来资金情况 - 2024年控股股东及附属企业往来资金期初余额401,811.11元，往来（不含利息）18,043,001.30元，利息4,826.28元，偿还17,966,741.91元，期末余额478,070.50元[15] - 2024年其他关联方及所属企业往来资金期初余额5,921.15元，往来（不含利息）29,681.95元，偿还27,046.69元，期末余额8,556.41元[16] - 2024年所有往来资金总计期初余额407,732.26元，往来（不含利息）18,072,683.25元，利息4,826.28元，偿还17,993,788.60元，期末余额486,626.91元[16] 存款情况 - 2024年存放于三峡财务公司存款期初余额为296,105.80万元，与2023年期末余额295,724.34万元之差为381.46万元[17]

募集资金情况 - 公司公开发行857,100万股，募集资金总额227.13亿元，净额224.996亿元[2] - 2021 - 2024年度分别实际使用募集资金129.44亿元、45.525亿元、35.393亿元、13.072亿元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为57986.09万元[17] - 变更用途的募集资金总额为1053651.88万元，比例为46.83%[15] 项目投资情况 - 多个海上风电场项目如三峡新能源阳西沙扒300MW等截至期末累计投入达100%并实现效益[15] - 三峡广东阳江阳西沙扒三、四、五期海上风电场项目投入及进度不同，本年度效益有正有负[19] - 海西基地项目格尔木110万千瓦光伏光热项目投入358,038.65，进度96.82%，预计2024年末达预定可使用状态[19] - 永久补充流动资产投入募集资金总额640,000.00，投资进度100.00%[19] 项目相关事件 - 2021年8月6日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金317600万元[17] - 2021 - 2022年公司董事会、监事会、股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目及募投项目结项等议案[20] 项目影响因素 - 阳江区域2024年风资源偏小，致部分海上风电场项目发电量不及预期，收益偏差[16] - 昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目和漳浦六鳌海上风电场D区项目因公共卫生等因素变更，前者已建成投产[16]