证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更 充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：上海锦江国际酒店股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 5,000 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过 3 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：一年（具体以最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任 ...

市场扩张和并购 - 锦江酒店收购上海齐程65％股权，价款85020.00万元[10][12] - 2023年6月26日前完成交割，7月3日完成股权变更工商登记[13][14] 业绩总结 - 上海齐程2024年实际净利润9089.59万元，高于承诺3296.90万元[15][17] - 2024年业绩承诺实现率156.91%，完成该年度业绩承诺[15] 未来展望 - 业绩承诺期为2023 - 2025年度，累计承诺净利润尚在履行[14][15] 数据评估 - 毕马威对上海齐程2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 上海东洲评估2022年6月30日上海齐程股权价值130800.00万元[12]

业绩总结 - 2024年采购酒店物品食品预计2000万元，实际发生157万元[5] - 2024年受托管理支出预计9500万元，实际发生9033万元[5] - 2024年支付借用合格从业人员报酬及保险费预计10000万元，实际发生6322万元[5] - 2024年接受咨询等服务预计7870万元，实际发生1082万元[5] - 2024年品牌管理费分成预计8000万元，实际发生2865万元[5] - 2024年租赁收入预计1000万元，实际发生122万元[9] - 2024年租赁支出预计23000万元，实际发生14702万元[10] - 2024年财务公司存款利息收入预计10000万元，实际发生6055万元[11] - 2024年财务公司贷款利息支出预计10000万元，实际发生5617万元[11] 未来展望 - 2025年受托管理支出预计锦江资本下属企业8000万元、锦江国际集团下属企业6000万元[12] - 2025年支付借用合格从业等人员劳动报酬预计14000万元，2024年实际发生9033万元[13] - 2025年技术服务费收入预计10600万元，2024年实际发生349万元[14] - 2025年酒店预订收入预计1000万元，2024年实际发生171万元[14] - 2025年销售物品及食品预计3000万元，2024年实际发生483万元[15] - 2025年财务公司存款利息收入预计10000万元，2024年实际发生6055万元[16] - 2025年财务公司贷款利息支出预计10000万元，2024年实际发生5617万元[16] - 2025年租赁收入预计1000万元，2024年实际发生122万元[17] - 2025年租赁支出预计23000万元，2024年实际发生14702万元[17] 其他信息 - 锦江国际集团注册资本为200000万元[17] - 锦江资本注册资本为556600万元[18] 新策略 - 与管成员酒店和北京昆仑饭店合作，优化高星级酒店品牌运营能力[21] - 全资子公司与丽笙酒店下属企业合作，提升服务品质和客户满意度[21] - 海外业务整合发挥卢浮集团与丽笙酒店下属企业协同效应[21] - 锦江信息技术公司借助平台优势与其他公司合作，拓宽会籍礼包销售渠道[21] - 全资子公司为锦江资本下属酒店服务类企业提供员工食堂餐饮服务委托管理[21] - 锦江财务公司作为资金管理平台，利于公司监控和调配资金[22] - 公司日常关联交易对持续经营能力及当前财务状况无不良影响[22]

财务数据 - 截至2025年3月31日，公司在锦江财务贷款余额119,290.50万元、存款余额346,513.12万元[3] - 截至2024年12月31日，锦江财务资产总额1,136,966.41万元，所有者权益163,752.21万元[6] - 2024年度锦江财务营收11,121.41万元，利润总额6,801.25万元，净利润5,207.38万元[6] - 贷款每日最高余额上限67亿元，存款每日最高余额上限50亿元[11] 股权结构 - 锦江资本持有锦江财务85.50%股权，锦江国际集团持9.50%，锦江饭店持5%[5] 协议相关 - 2025年3月31日公司与锦江财务续签协议，原协议2025年6月30日期满[3] - 协议期限至2028年6月30日，满足条件可自动续期三年[11] 会议决议 - 公司十届三十八次董事会通过风险持续评估报告[11] - 公司十届二十七次董事会通过风险处置预案修订版[12] - 独立董事2025年第二次专门会议有决议[17] - 独立董事对十届三十八次董事会事项发表意见[17] - 公司十届监事会二十次会议有决议[17]

业绩总结 - 2024年全年计提各项减值损失13777.08万元，使合并报表税前利润减少同额[2][5] - 2024年计提信用减值损失12984.76万元，资产减值损失792.32万元[2] - 应收账款当期计提信用减值损失28754.36万元，收回或转回15769.60万元[3] 决策情况 - 审计、风控与合规委员会、董事会、监事会同意计提2024年度减值损失议案[6]

审计机构相关 - 2024年8月29日和9月20日，公司审议通过聘任毕马威为2024年度审计机构[3] - 审计、风控与合规委员会2024年第八次会议审议通过聘请毕马威议案[5] 审计情况 - 毕马威认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年10月28日，审计、风控与合规委员会听取毕马威审计计划介绍并预沟通[6] 审计机构人员 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2]

募集资金情况 - 2021年3月公司以每股44.60元价格非公开发行112,107,623股A股，募集资金4,999,999,985.80元，扣除费用后净额为4,978,545,167.30元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金281,285.38万元，本年度使用16,285.48万元，累计使用297,570.86万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为231,405.42万元，含利息收入31,123.17万元[2][3] - 公司募集资金总额497854.52万元，本年度投入16280.79万元，已累计投入297566.17万元[21] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年部分监管协议因账户注销终止[5][7] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于各专用账户，合计余额231,405.42万元[8] - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、现金管理投资产品等情况[9] - 公司本次非公开发行不存在超募资金及节余募集资金使用情况[10] - 2022年10月公司同意以自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，截至2024年12月31日，置换金额为29,846.17万元[10][11] - 2024年7 - 9月子公司募集资金专户因劳动纠纷被划扣共4.69万元，公司已补足[11] - 2024年度公司募集资金投资项目合计使用自有资金支付29846.17万元，后续以募集资金等额置换[21] - 2024年度公司募集资金专户因劳动纠纷被法院划扣4.69万元，已用自有资金补足[21] 项目投资进度 - 酒店装修升级项目承诺投资347854.52万元，调整后230134.52万元，截至期末累计投入29846.17万元，投资进度12.97%[21] - 偿还金融机构贷款项目承诺投资150000万元，截至期末累计投入150000万元，投资进度100%[21] - 收购WeHotel90%股权项目调整后投资117720万元，截至期末累计投入117720万元，投资进度100%[21] 收购事项 - 2022年11月拟变更85020万元募集资金收购WeHotel65%股权，2023年4月拟变更32700万元收购25%股权，2023年6月完成90%股权收购，支付对价117720万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为117720万元，比例为23.65%[21] - 收购WeHotel 90%股权拟投入募集资金总额为117,720.00万元，实际累计投入117,720.00万元，投资进度100%[23] - 2022年11月22日十届九次董事会审议通过变更募集资金85,020.00万元用于收购WeHotel 65%股权[23] - 2023年4月10日十届十三次董事会审议通过变更募集资金32,700.00万元用于收购WeHotel 25%股权[23] - 上述变更募集资金投向议案于2023年5月26日公司年度股东大会审议通过[23] - 公司原募投项目为酒店装修升级项目，因立项早、受疫情扰动等拟变更[23] - 变更募投项目是为提高资金使用效率，增强公司持续发展能力[23] - 收购完成后公司将持有WeHotel 100%股权[23] 审计与保荐意见 - 毕马威华振会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告如实反映2024年度情况[14] - 保荐机构申万宏源证券认为除2024年度募集资金专户资金被司法划扣外，公司募集资金存放与使用符合规定[16]

业绩总结 - 2024年营业收入140.63亿元，较2023年减少4%[21][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，较2023年减少9.06%[21][31] - 2024年末资产总额461.10亿元，较上年末下降8.85%[32] - 2024年末负债总额304.27亿元，较上年末下降8.42%[32] - 2024年经营活动现金流量净额35.62亿元，同比下降31%[21][32] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司有效会员总数达20494万人[52] 未来展望 - 2025年度预计营业收入143 - 150亿元，比上年度增长2% - 7%[102] - 2025年计划新增开业酒店1300家，新增签约酒店2000家[102] 新产品和新技术研发 - 2024年锦江酒店（中国区）推进装配式建筑技术研发及应用，完成相关手册和图册编制[178] - 2024年锦江酒店（中国区）部分门店试点安装BAS能源监控系统提升能源使用效率[176] 市场扩张和并购 - 4月公司出资3亿欧元完成对海路投资的增资，累计缴纳注册资本35001.25万欧元[82][86] - 4月锦江（北方）管理有限公司对北京锦江国际旅行社有限公司增资100万元，持有其20%股权[83] - 12月Plateno收购Lavande、Xana、Coffetel部分股权，交易价格分别为11.01亿元、2.90亿元、3.24亿元，后分别持有三者100%股权[84] - 公司转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司100%股权，交易价款为16.55亿元[91] 其他新策略 - 以“全服务型酒店”和“有限服务型酒店”为重点发展方向，保持和强化优势品牌[101] - 扎实推进总部能力建设，深化改革促进提质增效[102] - 推进境内合规细则落地，将合规向海外企业延伸[102] - 深化数字化改革，包括全面预算管理系统落地等[103] - 加快会员体系建设，提升会员营销效率和粘性[103] - 积极推进重点项目落地，如酒店品牌宣传推广等[103] - 扎实推进ESG实践探索，2026年启动节能减排[104] - 夯实高质量发展基石，加强人员交流和技能人才梯队建设[104]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-005 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营 业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证 ...

审计安排 - 公司聘请毕马威为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年8、9月分别召开会议审议通过聘请议案[3] - 2024年11月6日公司与毕马威签审计业务约定书[4] 审计方情况 - 2024年末毕马威有合伙人241人、注会1309人[2] - 毕马威签过证券服务业务审计报告超300人[2] 公司评价 - 公司认为毕马威具备审计资质和专业能力[6] - 毕马威年报审计展现职业操守和业务素质[6]