往来资金情况 - 农工商超市2023年期初余额7225万元，累计发生3771万元，偿还 - 6982万元，期末余额4014万元[7] - 上海冠生园食品2023年期初余额0，累计发生1608万元，偿还 - 633万元，期末余额975万元[7] - 上海好德便利2023年期初余额1043万元，累计发生730万元，偿还 - 1094万元，期末余额679万元[7] 其他应收款情况 - 上海光明随心订电子商务其他应收款期初10128，本期增加11913，减少6122，期末15919[9] - 上海乳品四厂其他应收款期初5566，本期增加5763，减少5139，期末6190[9] - 所有子公司及关联方其他应收款总计期初379167，期末402939，减少额69392[12]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2023年度独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 三位独立董事不存在妨碍独立判断和影响独立性的情况[1]

审计信息 - 审计期间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] - 毕马威华振审计光明乳业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月26日[12] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-017 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 二、主营业务按地区分类情况 三、主营业务按销售模式分类情况 1 单位：元 币种：人民币 产品 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） 液态奶 3,514,037,078 4,070,984,734 -13.68 其他乳制品 2,173,355,713 2,152,655,603 0.96 牧业产品 472,430,460 475,735,280 -0.69 其他 245,159,668 334,495,674 -26.71 单位：元 币种：人民币 地区 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） ...

会议审议 - 2023年多次召开董事会审计委员会会议，共审议通过27项议案[2][3][4] 审计工作 - 2023年确定财务报告和内控审计进程，2024年完成审计[7][8][9] - 2024年2月上旬对2023年度财报出具审阅意见[7]

关联交易数据 - 2023年度预计关联交易97000万元，实际发生74852万元[6][9] - 2024年度预计日常关联交易约126000万元[11] - 2024年预计向农工商超市等出售产品30000万元[11][13] - 2024年预计向东方先导等采购产品73000万元[11][13] - 2024年预计向牛奶集团等支付费用23000万元[11][13] 关联公司财务 - 光明食品集团2022年末总资产2800.87亿元，净利润18.16亿元[15] - 农工商超市2022年末总资产33.94亿元，净利润 - 2.33亿元[16] - 东方先导糖酒2022年末总资产32.69亿元，净利润0.05亿元[17] 关联交易影响 - 关联交易可提高产品市场占有率[21] - 关联交易可实现产业一体化分工合作[21] - 关联交易可降低生产成本、提升销售规模[21] 其他 - 2024年4月25 - 26日会议通过关联交易议案[2] - 关联交易合同按法规制定执行，价款按市场价格确定[20]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[3] - 截至2023年12月31日，毕马威华振合伙人为234人，注册会计师为1121人[3] 审计机构续聘流程 - 2023年3月15日，审计委员会建议续聘普华永道中天和毕马威华振[4] - 2023年3月15日，独立董事发表事前认可意见[4] - 2023年3月17日，董事会审议通过续聘议案[4] - 2023年3月17日，独立董事发表独立意见[4] - 2023年4月12日，股东大会审议通过续聘提案[5] 审计工作沟通情况 - 2023年8月25日，审计委员会听取2023年度审计服务计划汇报[9] - 2024年1月3 - 11日，审计机构就独立性与审计委员会沟通[9] - 2024年4月25日，审计委员会听取2023年度审计工作情况汇报[9]

财务数据 - 2023年初财务公司存款余额18.2796203亿元，年末27.77697072亿元，收息2569.0181万元[10] - 2023年初长期借款余额1.5亿元，年末1.3亿元，付息及手续费527.0403万元[10] 授信情况 - 集团在财务公司综合授信额度不超20亿，有效期至2024年12月31日[10] - 财务公司授信利率参照市场定价并优惠[10] 审计报告 - 普华永道2024年4月26日对光明乳业2023财报出具无保留意见审计报告[2]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年5月30日13点在上海徐汇区召开[4] - 网络投票2024年5月30日进行，有不同时段要求[5] - 审议14项提案，含董监事会报告等[7] 提案相关 - 特别决议提案为10、11、12、13号[14] - 对中小投资者单独计票提案为6、7、13号[14] - 7号提案关联股东回避表决，关联股东有两家[7][10][14] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月23日，A股代码600597[16] - 会议登记时间2024年5月27日，有登记处地址[20] - 联系人陈仲杰，有联系电话和传真[22]

会议召开情况 - 2023年召开董事会10次，独董出席10次[2] - 召开审计委员会5次，独董出席5次[2] - 召开战略委员会1次，独董出席1次[2] - 召开薪酬与考核委员会4次，独董出席4次[2] - 召开股东大会2次，独董出席1次[2] 报告编制披露 - 2023年完成四项定期、四十项临时报告编制披露[9] 独董意见发表 - 2023年3月15日就日常关联交易议案发表事前认可意见[4] - 2023年3月17日就多项事项发表独立意见[5]