业绩总结 - 2023年日常关联交易计划总额25222.85万元，完成总额23181.90万元[8] - 2023年底唐山三友集团有限公司总资产2645628.34万元，净资产1621359.12万元，资产负债率38.72%，营业收入2200969.04万元，利润总额140904.62万元[15] - 2023年底唐山三友碱业（集团）有限公司总资产2726356.94万元，净资产1703537.53万元，资产负债率37.52%，营业收入2201089.40万元，利润总额144406.39万元[16][17] - 2023年底唐山三友实业有限责任公司总资产8002.66万元，净资产2673.59万元，资产负债率66.59%，营业收入15826.49万元，利润总额 - 324.55万元[18] - 2023年底唐山三友新材料总资产14086.94万元，净资产9927.69万元，资产负债率29.53%，营业收入6259.03万元，利润总额396.54万元[23] - 2023年底唐山三友信息咨询服务有限公司总资产161.74万元，净资产153.85万元，资产负债率4.88%，营业收入43.88万元，利润总额14.00万元[26] - 2023年底唐山湾三友旅行社有限公司总资产76.93万元，净资产46.29万元，资产负债率39.84%，营业收入227.60万元，利润总额33.05万元[28] - 2023年底唐山三友塑料制品有限公司总资产3553.06万元，净资产1304.19万元，资产负债率63.29%，营业收入4959.32万元，利润总额 - 174.92万元[29] - 2023年底唐山三友化工主体总资产36555.37万元，净资产26724.77万元，资产负债率26.89%，营业收入10662.72万元，利润总额 - 1699.43万元[21] 未来展望 - 2024年日常关联交易预计总额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[5] - 2024年关联交易计划金额为23049.30万元，1 - 3月累计已发生交易金额为4145.71万元[11][12] 关联交易数据 - 2023年向关联方购买商品计划金额13527.39万元，完成金额12084.98万元[7] - 2023年向关联方销售商品计划金额2712.81万元，完成金额2772.95万元[7] - 2023年向关联方租赁计划金额6151.27万元，完成金额6190.24万元[8] - 2023年向关联方出租计划金额120.60万元，完成金额141.86万元[8] - 2023年向关联方提供劳务计划金额8.87万元，完成金额69.48万元[8] - 2023年向关联方购买劳务计划金额902.26万元，完成金额403.87万元[8] - 2023年其他关联交易计划金额1799.65万元，完成金额1518.52万元[8] - 2024年向关联方购买商品计划金额为11685.71万元，占同类业务比例0.56%，1 - 3月累计已发生交易金额2348.01万元，2023年完成金额12084.98万元，占比0.61%[9] - 2024年向关联方销售商品计划金额为3354.07万元，占同类业务比例0.14%，1 - 3月累计已发生交易金额278.35万元，2023年完成金额2772.95万元，占比0.12%[10] - 2024年向关联方提供劳务计划金额为46.20万元，1 - 3月累计已发生交易金额8.07万元，2023年完成金额69.48万元[10] - 2024年向关联方租赁房产、土地等计划金额涉及2145.64万元、1487.89万元、1654.76万元，1 - 3月累计已发生交易金额分别为478.34万元、329.24万元、413.69万元，2023年完成金额分别为2239.90万元、1816.15万元、1741.59万元[10] - 唐山三友实业有限责任公司油料清洗费等2024年计划金额2239.01万元，占同类业务比例0.11%，1 - 3月累计已发生512.38万元，2023年完成金额2181.65万元，占比0.11%[9] - 唐山三友实业有限责任公司材料备件等2024年计划金额5286.83万元，占同类业务比例0.25%，1 - 3月累计已发生791.87万元，2023年完成金额4856.21万元，占比0.25%[9] - 唐山三友塑料制品有限公司塑编袋2024年计划金额4118.28万元，占同类业务比例0.20%，1 - 3月累计已发生1040.99万元，2023年完成金额4953.64万元，占比0.25%[9] - 唐山三友实业有限责任公司纯碱2024年计划金额1100.00万元，占同类业务比例0.05%，1 - 3月累计已发生71.65万元，2023年完成金额1304.52万元，占比0.06%[9] - 唐山三友新材料股份有限公司相关业务2024年计划金额1254.00万元，占同类业务比例0.06%，1 - 3月累计已发生55.17万元，2023年完成金额825.64万元，占比0.04%[9] - 唐山三友塑料制品有限公司电2024年计划金额135.00万元，占同类业务比例0.01%，1 - 3月累计已发生22.84万元，2023年完成金额127.93万元，占比0.01%[10] - 向关联方出租相关业务2024年计划金额136.12万元，1 - 3月累计已发生34.02万元，2023年完成金额141.86万元[11] - 向关联方采购相关业务2024年计划金额613.68万元，1 - 3月累计已发生76.27万元，2023年完成金额403.87万元[12] - 其他关联交易2024年计划金额1539.52万元，1 - 3月累计已发生98.80万元，2023年完成金额1518.52万元[12] - 租赁铁路专线2024年计划金额163.33万元，1 - 3月累计已发生37.03万元，2023年完成金额171.43万元[11] - 2024年向河北长芦大清河盐化集团有限公司支付合作收益计划金额272.09万元，2023年完成金额272.09万元[12] 其他 - 公司与唐山三友集团有限公司签订金蝶系统租赁合同，5年合计租金21.04万元（不含税），与唐山三友碱业（集团）有限公司签订合同，5年合计租金85.23万元（不含税）[13] - 公司与关联方三友集团、碱业集团签署《日常关联交易框架协议》，关联交易遵循公开、公平、价格公允、等价有偿原则，按市场价、成本加合理利润、第三方评估价格定价[32] - 关联交易内容包括自产电、外购电、pvc、纯碱等，定价原则均为参考市场价[30] - 关联交易是公司正常生产经营必要手段，利于合理利用资源、降低成本，对公司长远发展有积极影响[33] - 关联交易定价政策遵循一般商业原则，有利于公司业务开展，不会损害公司和股东权益[33] - 关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不会使公司对关联方形成依赖[33]

关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩——哈密录在 | | 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 2、 附表 委托单位：唐山三友化工股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00405 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00405号 唐山三友化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了唐山三友化工股份有限公司(以下简称三友化工)2023 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐 山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审 计委员工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至2023年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所出具了标 准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-024 号 唐山三友化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司对原材料核算采用计划成本法核算，日常收发原材料均按 计划成本价计价，月末再通过对原材料成本差异的计算，将发出和结存原材料的 计划成本还原为实际成本。 为进一步提高公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司自 2024 年 1 月 1 日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法，并按照会计准则相 关要求编制 2024 年 1 月 1 日及以后期间财务报表。 本次变更后，公司采用实际成本法，原材料按照取得时的实际成本计价，发 出和结存也按实际成本计价，不再结转材料成本差异。 二、本次会计政策变更履行的决策程序 本次会计政策变更属于公司自主变更，《关于会计政策变更的议案》已经公 司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。2024 年 4 月 25 日，公司分别 召开九届四次董事会、九届四次监事 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度公司营业收入为52.16亿人民币，同比下降4.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7793.73万人民币[4] - 公司主导产品售价受下游需求恢复缓慢等因素影响，导致归属于上市公司股东的净利润同比下跌[6] - 公司净利润为127,231,644.81元，较去年同期减少了45,693,591.38元[20] - 公司营业收入为1,790,844,275.50元，较去年同期减少了204,602,389.61元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-111.38万人民币，同比下降102.04%[4] - 本期销售商品收到的现金同比减少，支付的各项税费等同比增加[7] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为3,561,906,891.58元，较上年同期略有增加[16] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为534,958,562.17元，较上一季度减少了699,351,324.84元[17] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为863,479,329.28和1,036,881,848.15[21] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为801,005,989.64和724,718,347.55[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为207,804,491.67和567,729,374.07[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为20,997,559.83和373,559,418.87[21] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为193,000,000.00和30,000,000.00[21] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为643,587,244.10和708,910,904.88[21] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-201,006,127.04和-174,178,794.79[21] 资产和股东情况 - 本报告期末总资产为255.85亿人民币，较上年度末微降0.03%[5] - 非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助等，合计为474.63万人民币[5] - 报告期末普通股股东总数为92,638股，前十名股东中唐山三友碱业（集团）有限公司持股最多[8] - 公司固定资产总额为3,744,264,787.09元，较上一季度减少了32,878,288.32元[18] - 公司流动负债合计为1,331,319,467.40元，较上一季度减少了610,534,307.37元[18] - 公司所有者权益合计为1511.14亿元，较上一季度有所增加[13] - 公司在2024年4月26日公告不适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22] 其他 - 唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司[9] - 2024年第一季度，唐山三友化工股份有限公司流动资产总额为774.14亿元，较上一季度略有下降[11] - 公司非流动资产合计为1784.33亿元，相比上一季度有所增加[12] - 公司负债合计为1047.33亿元，较上一季度略有下降[13] - 2024年第一季度公司营业总成本为5,432,990,746.82元，较上年同期增长[14] - 2024年第一季度公司研发费用为136,257,063.15元，较上年同期略有下降[14] - 2024年第一季度公司净利润为140,472,674.01元，较上年同期大幅增长[14]

唐山三友化工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，唐山三友化工股份有限 公司（以下简称"公司"）始终坚持绿色高质量发展，践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，不断强化公司价值创造能力，切实履 行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值 及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、公司现况 经过多年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为 拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、 物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。公司四大 主导产业纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达 到 340 万吨、78 万吨，52.5 万吨、53 万吨、20 万吨，行业内均有较 大影响力。2023 年公司"三转"战略全面落地、"三链一群"产业 布局全面铺开，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公 司顶住了外部压力，克服了内部困难，项目建设高效推进，科技创新 成效显著， ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （张继德） 本人张继德作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人任职以来履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 张继德，男，中共党员，管理学博士、博士后，全国会计领军人才。历任财 会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理， 北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、博士生 导师；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理 研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC） 协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国 总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中 央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；内蒙古 ...

担保情况 - 2024年度拟为子公司新增担保额度477,584.07万元，为香港贸易公司新增149,319.42万元[2][5][6][7] - 截至2024年3月底，为子公司担保余额206,364.48万元，占2023年底净资产15.23%，为香港贸易公司担保88,948.81万元[2] - 2024年度整体担保限额655,533.20万元，为香港贸易公司限额250,000.00万元[5][6][7] - 截至2024年3月底，子公司为子公司担保余额71,808.00万元，占2023年底净资产5.30%[18] 子公司业绩 - 兴达化纤2023年净利润 -21,189.58万元，2024年1 - 3月 -2,457.00万元[8] - 远达纤维2023年净利润 -7,531.23万元，2024年1 - 3月 -544.10万元[9] - 氯碱公司2023年净利润 -12,902.18万元，2024年1 - 3月 -2,423.95万元[9][10] - 硅业公司2023年净利润 -43,776.14万元[10] - 唐山三友盐化公司2023年净利润 -498.71万元，2024年1 - 3月 -585.48万元[11] - 唐山三友矿山公司2023年净利润3,853.85万元，2024年1 - 3月 -134.76万元[11][12] - 唐山三友电子化学品公司2023年净利润 -438.02万元，2024年1 - 3月 -265.40万元[13] - 唐山三友精细化工公司2023年净利润 -1,010.15万元，2024年1 - 3月 -390.53万元[13][14] - 唐山三友集团香港国际贸易公司2023年净利润 -948.42万元，2024年1 - 3月157.04万元[14][15] 公司业绩 - 2024年1 - 3月公司营业收入39,933.97万元，净利润 - 6,067.18万元[11] 资产负债率 - 兴达化纤截至2023年底资产负债率61.01%[8] - 远达纤维截至2023年底资产负债率55.25%[9] - 氯碱公司截至2023年底资产负债率22.78%[9][10] - 硅业公司截至2023年底资产负债率48.53%[10] - 唐山三友盐化公司2023年底资产负债率45.78%，2024年3月底44.49%[11] - 唐山三友矿山公司2023年底资产负债率29.41%，2024年3月底30.64%[11][12] - 香港贸易公司资产负债率超70%[3]

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-016 号 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大 会审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提 交董事会审议。公司 2023 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司年度股东大会 审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 唐山三友化工股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次董事会的会议 通知于 2024 年 4 月 15 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-023 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司所在地会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...