南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事潘俊、王全胜、施设 为审计与内控委员会委员，由具备会计相关专业知识的潘俊担任主任委员。任职 期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计与内控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计与内控委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席了各 次会议，具体情况如下： 1 1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第一次会 议，委员们一致选举潘俊先生为第九届董 ...

南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10022 号 南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年度） | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 南钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的南钢股份 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是南钢 股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计南钢股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-009 南京钢铁股份有限公司 关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"南钢股份"）非公开发行 446,905,000 股人民币普通股（A 股）， 每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止， 本公司募集资金总额为 1,787,620,000 元（人民币，下同），扣除发行费用含税 28,858,133.05 元，实际募集资金净额为 1,758,761,866.95 元。上述资金到位情 况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118 号验资报 告验证。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787, ...

业绩总结 - 2024年度净利润因计提减值准备减少23576.08万元[2] - 减值准备使净利润减少额占2024年经审计净利润的10.43%[7] 数据详情 - 2024年末存货账面余额853587.92万元，计提跌价准备19513.59万元[4] - 2024年末固定资产账面余额5741554.94万元，计提减值准备6710.49万元[5] - 2024年末应收账款等多项应收款有相应账面金额及坏账计提情况[6] - 存货、固定资产和信用减值准备共计31198.37万元[7] 决策情况 - 审计与内控委员会同意将计提减值准备议案提交董事会审议[8] - 董事会、监事会均同意本次计提减值准备事项[8][9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》执行会计政策变更[8] - 主要变更为保证类质量保证会计处理规定[9] - 首次执行时原保证类质量保证按规定追溯调整并披露[11] 变更影响 - 不涉及对以前年度重大追溯调整[3][12] - 不会对公司损益、资产等产生重大影响[3][12][13] - 不存在损害公司及股东利益情形[13]

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 南京钢铁股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10021 号 南京钢铁股份有限公司 三、工作概述 关于南京钢铁股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10021号 南京钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京钢铁股份有限公司（以下简称"南 钢股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 南钢股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告 ...

审计报告 - 立信会计师事务所对南钢股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZE10018号，日期为2025年3月19日[4] 资金占用情况 - 南京钢铁联合有限公司2024年初占用资金余额1684.04万元，年末15.06万元[14] - 凯勒（南京）新材料科技有限公司及其子公司2024年初占用20.28万元，年末47.18万元[14] - 上海中荷环保有限公司及其子公司2024年初占用1501.65万元，年末1746.36万元[14] - 海南矿业股份有限公司（应收账款）2024年初占用567.58万元[14] - 海南矿业股份有限公司（其他应收款）2024年初占用3.60万元，其他减少3.60万元[14] - 上海钢银电子商务股份有限公司（应收账款）2024年初占用0.84万元[14] - 上海钢银电子商务股份有限公司（预付账款）2024年初占用366.02万元[14] - 上海复星高科技(集团)有限公司2024年初占用162579.87万元，年末152042.33万元[14] 资金存放与往来 - 中信财务有限公司与大股东及附属企业资金存放金额为3257525.68[15] - 中信证券股份有限公司与大股东及附属企业投资业务资金存放增加2883.02，达33677.23[15] 账款情况 - 南京钢铁集团有限公司应收账款为295.43，预付账款为5.00[15] - 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司预付账款减少8117.19，现为836.26[15] - 大冶特殊钢有限公司应收账款增加508.34，达3633.10[15] - 中信泰富钢铁贸易有限公司预付账款减少340.79，现为306.44[15] - 中信金属股份有限公司预付账款减少82.79，现为30930.16[16] - 安阳复星合力新材料股份有限公司其他应收款增加2161.46，达4000.00[16] - 南京金石高新材料有限公司其他应收款增加3566.62，达43222.94[16] - 总计其他应收款为5948812.59，其他应付款为5865748.27[17] 立信会计师事务所信息 - 立信会计师事务所出资额为15900万元[18] - 成立日期为2011年01月24日[18] - 执业证书编号为31000006[20] - 批准执业日期为2000年6月13日[20] - 转制日期为2010年12月31日[20] - 《会计师事务所执业证书》发证时间为2018年[21]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-012 南京钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树 立良好的资本市场形象，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公 司"）基于对公司未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行 回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。2024 年度，公司根据《行动方案》 积极开展和落实各项工作，取得了较好的工作成果，以实际行动践行对投资者的 承诺。现将年度评估情况报告如下： 一、提质增效，构建高韧性企业 2024 年，公司聚焦"高效率、低成本、智能制造"，打造灵活应对市场变 化的生产运营模式，实现生产组织模式寻优和经营管理智慧决策，克服市场波动 大、检修多等压力，以"效益最大化、综合运行成本最低"为中心，通过紧 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-013 南京钢铁股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份" 或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。 2025 年，为持续推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，促进公 司高质量发展，积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）并 于 2025 年 3 月 19 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过。主要举措如下： 一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基 2025 年，公司将 ...

审计相关 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计事务所[2] - 2025年财务报告审计费210万、内控审计费60万，与2024年一致[2][10][12] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2023年立信业务收入50.51亿，审计收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[4] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 聘任流程 - 2025年3月19日董事会通过续聘议案[12] - 本次聘任需提请2024年年度股东大会审议生效[13]