财报发布 - 公司于2024年4月13日和4月30日发布2023年度报告和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2024年5月24日上午9:00 - 10:00举行业绩说明会[4] - 以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 投资者可于2024年5月17日至5月23日16:00前预征集提问[6] - 参加人员有董事长杨海等[7] - 投资者可在说明会当天在线参与[7] 联系方式 - 联系人是闫缓，电话010 - 62023601，邮箱stock@griam.cn[8] 查看途径 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月14日[10]

股东大会与会议安排 - 股东大会召开日期为2024年5月13日，股权登记日为2024年5月8日[4] - 现场会议时间为2024年5月13日下午14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [5] 公司治理会议情况 - 2023年度董事会共召开11次会议，审计委员会召开5次等[10] - 2023年度召开4次股东大会，审议15项议案[11] - 2023年度监事会出席股东大会4次，列席董事会11次，召开7次会议，审议19项议案[40][41] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入108.22亿元，较上年下降29.05%；利润总额2.62亿元，较上年下降20.13%[21][71] - 2023年加权平均净资产收益率6.13%，较去年同期下降1.57%[21] - 2023年“两金”合计18.87亿元，较基准日增幅19%，高于扣除铂族营业收入增幅35个百分点[21] - 2023年营业成本101.20亿元，较上年下降30.12%；毛利率6.49%，较去年同期上升1.43个百分点[77] - 2023年上缴税费1.52亿元，较上年下降39.46%[20][80] - 2023年应收账款53,416万元，较2022年增长35.04%；存货135,241万元，较2022年增长13.51%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额22,086万元，同比增加40.45%；投资活动产生的现金流量净额1,378万元，同比变动 -102.75%；筹资活动产生的现金流量净额17,987万元，同比变动 -0.25%[67] 产品产量与销售 - 2023年铂族生产量16.28吨，较上年增长12.98%；销售量15.67吨，较上年增长8.78%[70] - 2023年薄膜材料生产量360.88吨，较上年下降10.19%；销售量408.83吨，较上年增长13.26%[70] - 2023年靶材销售收入6.94亿元，同比增长19%；毛利1.63亿元，较上年增长7%[71] - 2023年蒸发料销售收入3.90亿元，同比增长9%；毛利0.52亿元，同比下降1%[72] 战略板块进展 - 公司围绕“电磁光 + 医”四大战略板块推进规划，产业布局落地，结构优化[14] - 电板块靶材扩产项目昌平厂区产线改造完成，山东德州项目2023年9月通线投产，预计12英寸高端靶材产能提升[14] - 磁板块稀土绿色分离提纯技术在北方稀土、中国稀土所属企业推广，与河钢集团等合作[14] - 光板块纵向推进红外光学产业链下游延伸，横向推广红外硅等产品销售[14] - 医板块掌握第三代数字化高效正畸方案设计能力，突破隐形矫治器产业化工艺，取得注册证[15] 未来展望与计划 - 预计2024年公司营业收入99.01亿元，利润总额3.30亿元，固定资产投资额7.34亿元，股权类投资1000万元[85] - 预计2024年公司金融衍生品及高风险业务金属类25吨，货币类4789万美元，银行授信66.60亿元，外部债务融资27.00亿元[90] - 2024年度公司投资计划总投资额7.44亿元，其中固定资产投资7.34亿元，股权类投资1000万元[98] - 已完成决策的重点固定资产续建项目五项，总投资额13.68亿元，截至2023年底已完成投资5.85亿元，2024年度计划投资6.00亿元[98] - 公司拟继续使用不超过24.51亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用[101] 关联交易与股权变动 - 2023年公司预计与关联方发生日常关联交易1.61亿元，实际发生5602万元，较预计减少1.05亿元[103] - 2024年度公司及子公司与关联方预计发生关联交易6.09亿元[105] - 公司向中国稀土集团有限公司转让有研稀土38.7244%股份，2024年2月完成股权过户及工商变更登记[108] 人员与薪酬 - 2023年公司本期末职工人数2,194人[58] - 2023年公司实际发放职工薪酬总额38,868.72万元，人均职工薪酬17.45万元，较上年上升9.04%[58][59] 其他事项 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，年度审计费用123万元[133] - 公司第九届董事会独立董事津贴拟定为每年12万元/人（税前）[136] - 公司第八届董事会于2024年5月30日任期届满，提名杨海等4人为第九届董事会董事候选人，提名吴玲等3人为第九届董事会独立董事候选人[142][146] - 公司第九届监事会将由3名监事组成，刘慧舟、董孟阳为第九届监事会监事候选人[149]

营业收入与净利润 - 公司营业收入为22.62亿元，同比下降25.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为45.54万元，同比下降98.83%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-528.22万元，同比下降117.94%[1] - 营业收入下降主要由于稀土材料和铂族产品收入分别同比下降36%和33%[7] - 公司净利润同比下降139.72%，主要由于控股子公司有研稀土亏损6294万元[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为22.62亿元，同比下降25.2%[31] - 归属于母公司股东的净利润为45.54万元，同比下降98.8%[35] - 公司2024年第一季度营业利润为25.95万元，同比下降99.4%[35] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-1467.35万元，同比下降140.6%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.63亿元[1] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.88亿元，同比下降32.26%[39] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为21.25亿元，同比下降31.91%[43] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为26.88亿元，同比下降23.56%[43] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.63亿元，同比下降42.19%[43] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.86亿元，同比下降156.44%[43] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.84亿元，同比增长1054.81%[45] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.65亿元，同比下降12.36%[45] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.67亿元，同比增长47.09%[45] 资产与负债 - 公司总资产为69.39亿元，同比增长11.25%[4] - 应收账款同比增长56.72%，主要由于子公司业务增长及部分产品回款期延长[7] - 公司2024年第一季度货币资金为1,171,578,408.75元，较上期减少364,015,368.23元[20] - 公司2024年第一季度应收账款为837,148,150.47元，较上期增加302,986,318.76元[20] - 公司2024年第一季度存货为1,497,274,800.19元，较上期增加144,869,396.56元[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,986,157,084.15元，较上期增加688,327,213.75元[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,952,526,392.24元，较上期增加13,163,297.67元[22] - 公司2024年第一季度资产总计为6,938,683,476.39元，较上期增加701,490,511.42元[22] - 公司2024年第一季度短期借款为605,769,746.78元，较上期增加102,202,020.44元[22] - 公司2024年第一季度应付票据为75,796,714.53元，较上期减少32,448,304.46元[22] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为459,741,780.82元，较上期增加39,619,150.68元[20] - 公司2024年第一季度其他流动资产为569,633,627.85元，较上期增加479,617,048.05元[22] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为46.02亿元，同比增长14.2%[24] - 公司2024年第一季度流动负债合计为17.31亿元，同比增长0.1%[29] - 公司2024年第一季度长期借款为3.96亿元，同比增长65.3%[29] 每股收益与股东情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元，同比下降97.83%[1] - 公司普通股股东总数为73,934名[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.001元，同比下降97.8%[37] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为4326.27万元，同比增长3.9%[31]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-030 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,368,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.7257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大 厦 18 层 有研新材大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：有研新材料股份有限公司 经本所律师核查： 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。 公司于 2024 年 4 月 2 日在《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网 站发布了《有研新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》，于 2024 年 4 月 13 日在《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站 发布了《有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。上述 通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、召集人、股权登记 日、投票规则、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、参与网络投 票的程序事项。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并在 通知中发布了具体的网络投票操作流程。 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所郑光远律师、林光明律师出席公司于 2024 年 4 月 17 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现净利润413,358,768.47元，可供股东分配利润为387,913,385.66元[5] - 拟定2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.38元，总分红额度116,824,359.82元，占可供分配利润的30.12%[5] - 2023年营业收入为108.22亿元，较上年同期下降29.05%；归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，较上年同期下降16.14%[15] - 2023年末公司净资产为37.73亿元，总资产为62.37亿元，较上年同期分别增长4.00%和12.50%[16] - 基本每股收益为0.27元，较上年同期下降15.63%；加权平均净资产收益率为6.12%，较上年同期减少1.58个百分点[16] - 第四季度营业收入为25.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.67亿元[16] 非经常性损益项目 - 公司2023年非经常性损益项目包括资产减值准备冲销部分和政府补助等，具体金额见报告[17] - 公司2023年度报告显示，非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为8,870,287.03元[18] 技术研发成果 - 公司在新技术研发方面取得了多项成果，如开发碳酸氢镁法分离提纯稀土新技术、开发离子型稀土矿浸萃一体化技术等[21] - 公司在新产品开发方面取得进展，如12英寸高纯钴靶和钴阳极产品突破关键技术、贵金属电子装联材料等高端新材料完成工艺固化及产业化建设[21] - 公司持续推进非制冷红外镜头组件产品研发设计、红外用大直径锗单晶、红外硅单晶工艺开发等项目[22] 市场趋势 - 集成电路产业整体呈现“供大于求”局面，但AI芯片、车载芯片等为产业注入新动能，国内集成电路生态布局加速[28] - 稀土市场价格在2023年有所波动，但稀土应用领域仍然包括磁性材料、智能机器人等，展现出不同的需求变化[30] - 红外热成像技术在各个领域发挥着重要作用，市场前景较好，未来将有更多新兴市场成为增长点[31] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会决定，且符合公司薪酬政策和考核标准[102] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况由公司薪酬制度确定并发放[103] - 公司2023年度组织绩效考核指标已经通过薪酬与考核委员会审议[116]

截至报告期末，公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）合计为人民 币 0 元，公司对子公司担保发生额合计为人民币 24,650 万元，公司对子公司担 保余额（及子公司之间的担保）合计 24,650 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经 审计净资产的 6.53%（按合并净资产计）。上述担保事项不存在逾期对外担保情 况。 有研新材料股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的 专项说明 根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，有 研新材料股份有限公司独立董事就公司在 2023 年度对外担保情况进行了认真核 查，本着实事求是的原则发表如下专项说明： (本页无正文,系《有研新材料股份有限公司独立董事关于公司 2023年对外担 保的专项说明》签字页) 报告期内公司未发生也不存在各种违规担保情况；报告期内的各项担保均已 按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了法律程序；公司不存在为控股 股东及其关联人提供担保的情形。 我们认为：2023 年，公司认真贯彻执行中国证监会及上海证券交易所 ...

1 2 关于本报告 本报告是有研新材料股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了有 研新材 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回 应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 编制依据 报告获取途径 您可以在《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》 （www.zqrb.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）查 阅和下载本报告。 意见反馈 如您对本报告内容或公司的环境、社会及治理表现方面有 任何意见或建议，可通过电话（010-62023601）或电子邮箱 （stock@griam.cn）与我们联系。您的意见将帮助我们进一 步完善本报告。 本报告依据国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指标体系》)、《关于国 有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上 市公司质 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024BJAA16B0059 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是有研新材公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） XYZH/2024BJAA16B0 ...

业绩总结 - 公司（母公司）2023年净利润413,358,768.47元[4] - 2023年可供股东分配利润387,913,385.66元[4] 利润分配 - 2023年度计划分派现金股利116,824,359.82元，占比30.12%[3][4] - 以846,553,332股为基数，每10股派1.38元（含税）[4] 决策进展 - 2024年4月12日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[4][6] - 监事会认为预案合规且不损中小股东利益[6]