会议信息 - 2025年3月6日公司召开第九届董事会第六次会议决议召开股东会[8] - 2025年3月22日公司在上海证券交易所网站公告召开股东会通知[8] - 现场会议于2025年4月11日13点30分召开，网络投票在4月11日进行[9] 参会情况 - 现场出席及网络投票的股东及股东代理人共501人，代表股份595,120,143股，占比41.4934%[13] 议案表决 - 《2024年度公司财务决算的报告》同意593,384,638股，占比99.7084%[14] - 《2024年度公司利润分配议案》同意588,922,438股，占比98.9586%[17] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》同意592,987,338股，占比99.6416%[18] - 《2024年度公司董事会工作报告》同意592,142,638股，占比99.4997%[19] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》同意592,330,838股[20] - 《2025年度公司财务预算的报告》同意589,113,838股，占比98.9907%[23] - 《关于公司2025年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司的议案》同意51,085,427股，占比94.5030%[23] - 《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》同意49,824,627股，占比92.1707%[24][26] - 《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》同意46,231,625股，占比85.5240%[27] - 《关于公司向商业银行申请综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》同意588,845,538股，占比98.9457%[27] - 《2024年度公司监事会工作报告》同意589,029,638股，占比98.9766%[29][31] 中小投资者表决 - 中小投资者对《2025年度公司财务预算的报告》同意48,050,627股，占比88.8889%[23] - 中小投资者对《关于公司2025年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司的议案》同意51,085,427股，占比94.5030%[23][24] - 中小投资者对《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》同意49,824,627股，占比92.1707%[26] - 中小投资者对《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》同意46,231,625股，占比85.5240%[27]

上海航天汽车机电股份有限公司 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025- 015 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 在 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投 ...

业绩总结 - 2024年末货币资金127,885.24万元，较2023年末减少59,859.65万元，降幅31.88%[8] - 2024年末存货47,449.62万元，较2023年末减少67,904.89万元，降幅58.87%[8] - 2024年末流动资产合计372,934.97万元，较2023年末减少176,862.42万元，降幅32.17%[8] - 2024年末负债合计303,717.82万元，较2023年末减少250,967.13万元，降幅45.24%[10] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计485,257.33万元，较2023年末减少9,129.33万元，降幅1.85%[14] - 2024年度营业收入534,863.29万元，较2023年度减少387,698.43万元，降幅42.02%[14] - 2024年度营业成本484,048.02万元，较2023年度减少370,645.51万元，降幅43.37%[14] - 2024年度销售费用10,881.24万元，较2023年度减少12,316.95万元，降幅53.09%[14] - 2024年度财务费用7,590.52万元，较2023年度增加2,545.00万元，增幅50.44%[14] - 2024年度投资收益9,180.52万元，较2023年度增加2,571.30万元，增幅38.90%[14] - 2024年净利润为 - 8848.01万元，2023年为 - 49275.25万元，变动金额为40427.24万元[17] - 2024年所得税为2474.69万元，2023年为18394.09万元，变动金额为 - 15919.40万元，变动比例为 - 86.55%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 21331.67万元，2023年为46950.42万元，变动金额为 - 68282.09万元，变动比例为 - 145.43%[18] - 2024年母公司实现净利润 - 94122.54万元，累计未分配利润为 - 82285.28万元；合并报表归属于母公司净利润 - 7116.49万元，累计未分配利润 - 166456.89万元，本年度拟不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[22] 未来展望 - 2025年公司预计全年实现营业收入47.74亿元，经营性利润总额1023万元[32] - 2025年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为2.6亿元，期限壹年，并拟部分转授信给子公司[35] - 2025年公司拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过15亿元存款总额内存放于航天财务公司[39] - 公司拟继续委托航天财务公司在21.3亿元额度内向境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款[41] - 2025年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为48.39亿元[43] 减值准备 - 2024年度公司拟计提减值准备金额共计5131.19万元[25][63] - 公司对应收款项计提坏账准备金额为294.64万元，其中按组合计提坏账准备金额为 - 198.73万元，按单项认定计提坏账准备金额为493.37万元[64] - 爱斯达克应收威马汽车款项904.73万元，按100%计提坏账准备，本年新增坏账计提金额180.94万元[64] - 内蒙古神舟应收太阳能科技款项41.04万元，全额计提坏账准备[65] - 爱斯达克应收30家客户款项余额共计271.39万元，按100%计提坏账准备[65] - 存货跌价准备共计提3365.98万元，其中连云港神舟新能源有限公司计提2166.48万元，ESTRA Auto计提462.02万元，爱斯达克计提553.60万元，内蒙上航新能源计提183.88万元[65] - 固定资产减值准备共计提1469.57万元，其中兰州恒能对110kV汇集站资产计提908.61万元[66] - 爱斯达克对山东烟台工厂配套固定资产全额计提323.25万元减值准备[66] - ESTRA Auto对一批固定资产计提减值准备4.21亿韩元，折合人民币207.87万元[68] 关联交易与授信 - 过去12个月内公司与关联人交易类别相关的关联交易达3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[81][103] - 航天财务公司2024年末资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元[82] - 航天财务公司2024年度实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[82] - 截止2025年2月28日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为6.99亿元[87] - 航天财务公司注册资本和实收资本均为65亿元[82] - 航天财务公司成立于2001年10月10日[82] - 截至公告日，公司累计对外提供委托贷款余额315.88万欧元（不含本次审议事项），无逾期贷款[102] - 本次关联交易（委托贷款）议案经独立董事专门会议审议通过后提交第九届董事会第六次会议审议，三位独立董事投赞成票[107] - 本次关联交易（委托贷款）审批、表决程序符合规定，同意提交公司董事会审议[108] - 2025年3月6日第九届董事会六次会议审议通过《关于2025年公司向商业银行申请综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》，尚需提交股东大会批准[112] - 公司将在股东大会批准关联交易（委托贷款和申请综合授信）后，再行签署相关协议[105] - 航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于国内一般商业银行[96] 其他 - 2024年公司监事会共召开6次会议[46] - 天健会计师事务所为公司2024年度财务决算报告出具标准无保留意见审计报告[50] - 2025年监事会将继续依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督检查[52]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日13点30分召开[5] - 现场会议在上海市元江路3883号一号楼举行[5] - 网络投票2025年4月11日进行[8] 议案相关 - 审议11项议案，含2024年度财务决算报告[10] - 议案1 - 11于2025年3月8日刊登[11] - 对中小投资者单独计票议案为2、7、8、9[11] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月3日[15] - 会议登记时间为2025年4月2日9:00 - 16:00[16] 联系方式 - 会议联系电话021 - 64827176，传真021 - 64822300[17]

股权情况 - 智能装备公司持有航天机电35,054,498股，占比2.44%[3] - 航天制造总厂吸收合并后将持相同股份及占比[3] 公司架构 - 公司控股股东为上海航天技术研究院[3][4] - 实际控制人为中国航天科技集团有限公司[3][4] - 航天制造总厂为其全资子公司，注册资本10842.7万元[4] 变动情况 - 本次变动未触及要约收购，不影响经营[2][4] - 未导致控股东和实控人变化[2][4] - 吸收合并方案待上级审批[3]

审计相关 - 审计公司对航天机电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为航天机电于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8][9] - 审计报告日期为2025年3月7日[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入534,863.29万元，上年度922,561.72万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目16,512.23万元，占比3.09%；上年度15,017.81万元，占比1.63%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额518,351.06万元，上年度907,543.91万元[13] 收入构成 - 2024年度技术服务收入6,114.09万元，上年度5,406.15万元[12] - 2024年度原材料销售收入4,150.95万元，上年度6,412.54万元[12] - 2024年度仓储租赁收入1,305.88万元，上年度514.92万元[12] - 2024年度其他收入4,941.31万元，上年度2,684.20万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为534,863.29万元[8] - 2024年度汽车热系统产业营业收入为394,507.60万元，占比73.76%[8] - 2024年度光伏产业营业收入为140,167.92万元，占比26.21%[8] - 公司本期营业收入为12102768.65元，上年同期数为13055486.93元[28] - 公司本期净利润为 - 941225373.35元，上年同期数为90825779.74元[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为160,723.25万元[11] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备为5,154.52万元[11] - 公司期末流动资产合计2022451414.46元，上年年末数为2018234194.92元[26] - 公司期末流动负债合计313213773.72元，上年年末数为329289851.53元[26] - 期末货币资金合计1,278,852,386.47元，期初为1,877,448,947.93元[158] 资产情况 - 期末应收票据合计31,555,353.88元，期初为96,100,894.36元[159] - 期末交易性金融资产合计1,411,306.60元[159] - 存货期末账面余额为543,958,817.99元，账面价值为474,496,243.25元[177] - 长期股权投资期末账面价值为580,323,906.59元，期初账面价值为558,574,270.45元[181] - 投资性房地产期末账面价值为7,482,102.95元，期初账面价值为7,714,373.11元[185] 税务相关 - 本公司企业所得税税率为25.00%[149] - 连云港神舟新能源等多家子公司企业所得税税率为15.00%[149] - 上海航天控股（香港）有限公司应税收入小于200.00万港元适用8.25%税率，超过适用16.50%税率[149] - 增值税税率为2.00%、4.00%、5.00%等多个档位[149] - 房产税从价计征按房产原值减除20%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[149] 其他要点 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[147] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[147] - 发出存货境内企业采用个别计价法，境外企业采用月末一次加权平均法[75] - 存货的盘存制度为永续盘存制[76] - 低值易耗品和包装物于领用时按一次转销法摊销[77][78]

评估基本信息 - 评估对象为航天机电381台（套）EPS设备类固定资产[15] - 评估基准日为2024年9月30日[16] - 评估目的是资产处置[16] - 采用成本法进行评估[16] 数据情况 - 设备账面净额为71.37万元[15] - 评估值含增值税为674.66万元[16] - 增减额为603.29万元[17] - 增减率为845.30%[17] - 航天机电注册资本为143425.2287万人民币[21] 其他要点 - 评估结论使用有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[18] - 评估结论含13%增值税，未考虑其他交易税费影响[19] - 2021年12月航天机电自子公司回收26项EPS设备类固定资产纳入评估范围[26] - 会议同意以公开挂牌转让方式处置381台(套)EPS设备类固定资产，挂牌价不低于经集团公司备案后评估值[73] - 评估服务费含税（含差旅费）为6万元，税率6%[100]

人员变动 - 原副总经理、总会计师贺宁坡因工作变动辞职[20] - 董事会聘任戴波为副总经理兼财务负责人[20] 审计与报告 - 公司变更天健会计师事务所为2024年度年审和内控审计机构[19] - 赵春光参与2024年公司年度报告编制各阶段工作[10] 合规与履职 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[24] - 报告期内公司无股权激励和员工持股计划[23] - 报告期内不存在变更或豁免承诺的方案[15] - 独立董事认为董事会换届等符合规定[22] - 公司高级管理人员薪酬方案制定和审批程序合规[23]