上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上海航天汽车机电股份有限公司（以下简 称"公司"）、《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | | ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-006 上海航天汽车机电股份有限公司 关于申请航天财务公司综合授信额度的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展及 2025 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）授信 到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。 2025 年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为 2.6 亿元（具体金额以航天 财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信 用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-005 2024 年末，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港 神舟新能源）应收常州哈耐斯商贸有限公司（以下简称哈耐斯）款项余额 1,551.25 万元，已全额计提坏账准备（详见公告 2020-015）。经多次向哈耐斯催收后，哈 耐斯仅退还 25 万元。连云港神舟新能源于 2020 年 11 月向赣榆区人民法院提起 民事诉讼，赣榆区人民法院于 2021 年 4 月出具民事判决书，判决连云港神舟新 能源胜诉。因哈耐斯未按赣榆区人民法院判决支付欠款，连云港神舟新能源向赣 榆区人民法院申请强制执行，赣榆区人民法院依职权对常州哈耐斯商贸有限公司 的财产进行了调查，未发现可供执行财产，赣榆区人民法院裁定终本执行程序。 连云港神舟新能源应收哈耐斯款项 1,551.25 万元无法收回，拟核销坏账准备 1,551.25 万元。 2、传统汽配业务客户坏账准备 7.67 万元 为维护公司合法权益，公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求传统 汽配业务客户（沈阳宝驹汽车传动系统有限公司、辽宁晨友汽车空调系统有限公 1 上海航天汽车机电股份有限公司 关 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-004 上海航天汽车机电股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为了更加真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎 性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果， 公司 2024 年度拟计提减值准备金额共计 5,131.19 万元。 二、具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。 （一）公司对应收款项计提坏账准备金额为 294.64 万元，其中按组合计提 坏账准备金额为-198.73 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 493.37 万元， 单项认定计提主要明细如下： 1、公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达 克）为威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司、威马汽车制造温州有限 公司等 ...

审计安排 - 2024年11月天健会计对航天机电财务状况预审[1] - 2024年12月初 - 2025年2月中旬审计年度财报[1] - 2025年2月中旬 - 3月上旬整理底稿并出具报告[2] 沟通情况 - 2024年12月27日、2025年2月14日、3月4日沟通审计问题及结果[2] 审计重点及人员 - 重点关注跨期确认收入和结转成本费用等情况[2] - 现场审计小组24人，含审计、复核及合伙人[3] 独立性及资质 - 天健与公司无相互投资等密切关系[4] - 签字注册会计师有专业知识和职业证书[4]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书…………………………………………………………第 5—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕327 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附 的航天机电管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 目 录 为了更好地理解航天机电 ...

监事会动态 - 2024年监事会召开6次会议监督公司情况并促进决策[2] - 各次会议分别审议报告、议案及换届选举等事项[2][3] 公司评价 - 监事会认为公司2024年运营合法透明且内控完善[4] - 天健为2024年度财务决算报告出具无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护公司和股东利益[6]

资金存款 - 2022年与航天财务公司签3年期协议，存款不超12亿元[4] - 2023年将存款额度调至15亿元[4] - 2025年拟继续存不超15亿元[4] 关联交易 - 过去12个月关联交易超3000万，占净资产绝对值超5%[5] - 关联交易议案经审议，独立董事赞成，提交董事会[10] - 议案提交股东大会，关联人须放弃投票权[10]

会议情况 - 2024 - 2025年召开多次审计与风险管理委员会会议[2][3][4][5] 审计相关 - 变更天健为2024年度年审和内控审计机构[9] - 审议支付审计报酬提案[3][5] 财务关注 - 委员关注子公司股权转让，确认财报符合准则[8] 未来展望 - 2025年强化沟通协作提升公司治理水平[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-011 上海航天汽车机电股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 第 010077 号）（初稿）。以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，拟处置资产评估值为 6,746,603 元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。 三、本次固定资产处置履行的审批程序 2025年3月6日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于处置部分固定 资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。 上述事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次固定资产处置的主要概况 基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020 年 6 月 3 日，经 公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出 EPS 业务，降低亏损影响，集中 资源发展汽车热系统产业。目前 EPS 业务设备类固定资产（简称"EPS 设备"）已 进入闲置状态。 本次拟转让的 EPS 设备共计 381 台/套，截 ...