担保情况 - 为子公司提供担保金额22308.94万元，天辰2308.94万元、天伟20000万元[3][7] - 实际为子公司担保余额178687.6225万元[3] - 计划为控股子公司累计不超600000万元借款担保[3] - 本次担保合同金额44000万元、20000万元，实际2308.94万元、20000万元[12] - 已获批且有效累计对外担保额度1080000万元[14] - 实际累计对外担保余额603687.6225万元，占比65.25%[14] - 为控股股东及其子公司实际担保余额425000万元，占比45.94%[16] 子公司数据 - 天辰化工2024年9月末资产负债率升至70.84%[8] - 天伟化工2024年9月末资产负债率降至37.09%[9] - 天辰化工2024年1 - 9月净利润-14293.26万元[8] - 天伟化工2024年1 - 9月净利润10138.26万元[9]

担保情况 - 公司计划为控股子公司不超270,060万元银行借款提供担保，实际担保余额178,687.6225万元[3] - 公司获批且在有效期内累计对外担保额度1,080,000万元，实际对外担保余额603,687.6225万元[3] - 为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元担保，含天伟水泥等[4] - 为资产负债率超70%控股子公司提供194,580.00万元担保，含天辰化工[4] 业绩情况 - 天伟化工2024年1 - 9月净利润10,138.26万元[7] - 天伟水泥2024年1 - 9月净利润5,085.78万元[8] - 天辰化工2024年1 - 9月净利润 - 14,293.26万元[9] 担保比例 - 公司实际累计对外担保余额占2023年归母净资产比例65.25%[15] - 公司及控股子公司为子公司实际担保余额占比19.31%[15] - 公司为控股股东及其子公司实际担保余额占比45.94%[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月28日12点30分在新疆石河子公司办公楼10楼召开[2] - 网络投票3月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 会议审议3项议案，3月13日披露[5] - 对中小投资者单独计票议案为1、3，关联股东回避表决议案为1[5] 股权登记 - A股股权登记日为2025年3月21日[9] - 登记时间为3月26 - 27日指定时段[10] 其他信息 - 登记及委托书送达地点为公司证券部[10] - 联系电话0993 - 2623118，传真0993 - 2623163，邮箱master@xj - tianye.com[10] - 公告3月13日发布[13]

会议安排 - 2025年3月12日召开九届九次董事会会议[4] - 2025年第一次临时股东大会于2025年3月28日召开[9] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生额在计划额度内，2025年度待股东大会审议[4][5] 经营与投资计划 - 批准《公司2025年生产经营计划》[6] - 批准《公司2025年技术改造项目投资计划及立项首批技改项目计划》，首批立项173项，资金72743.30万元；储备项目35项，资金27795.20万元[6] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司银行借款余额402878.68万元，天业集团担保余额37500.00万元[6] - 拟定2025年度银行流动资金借款额度不超297080.00万元[6][7] - 计划为控股子公司累计不超270060.00万元银行借款提供担保[8]

公司基本信息 - 天域融公司注册资本为壹亿元整[13] 增持前股权情况 - 新疆天业总股本为1,707,361,781股[16] - 天业集团持有上市公司770,731,710股股份，占比45.14%[16] - 天域融公司持有上市公司5,000,826股股份，占比0.29%[16] - 天业集团及一致行动人合计持有上市公司775,732,536股股份，占比45.43%[16] 增持计划 - 天域融公司拟增持金额不低于7,500万元，不超过15,000万元，增持比例不超过2%[17] 增持实施情况 - 天域融公司以8,097.23万元增持20,760,200股股份，占增持计划下限的107.96%，占上限的53.98%[18] - 天域融公司增持股份占新疆天业总股本的1.22%[18] - 2024年2月19日至2025年2月18日，天域融公司增持20,760,200股，占总股本1.22%，未超2%[23] 股权变动后情况 - 新疆天业总股本由1,707,361,781股增加至1,707,362,663股[20] - 天业集团将76,831,280股（占总股本4.50%）无偿划转给石河子国资公司，划转后持股由770,731,710股变为693,900,430股[20] - 增持后，天业集团持股693,900,430股，占比40.64%；天域融公司持股25,761,026股，占比1.51%；二者合计持股719,661,456股，占比42.15%[20] 公告披露情况 - 新疆天业于2024年2月19日披露《增持计划公告》[25] - 新疆天业于2024年2月20日披露首次增持情况公告[25] - 新疆天业于2024年5月16日披露增持计划下限完成公告[25] - 新疆天业于2024年6月21日披露持股比例增加1.02%的提示性公告[25] - 新疆天业在2023年度、2024年一季度、半年度、三季度报告中披露增持实施情况[26]

增持情况 - 增持计划累计金额7500 - 15000万元，比例不超2%[4] - 2024.2.19 - 2025.2.18增持20760200股，金额8097.23万元[4] 股权变动 - 2024.2.18天业集团持股770731710股，占比45.14%[5] - 2024.2.26天业集团划转76831280股，持股变为693900430股[7] - 2025.2.18公司总股本增至1707362663股，天业集团及其一致行动人持股比例42.15%[10]

净利润情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润预计6500万元左右，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年度扣非后归属上市公司股东净利润预计 - 9100万元左右[3][4] - 2023年度归属上市公司股东净利润为 - 77540.37万元[5] - 2023年度扣非后归属上市公司股东净利润为 - 68087.36万元[5] 每股收益情况 - 2023年度每股收益为 - 0.45元[5] 2024年净利润扭亏原因 - 2024年净利润扭亏主因是原材料采购价下降，产业链降本增效[7] - 2024年因享受增值税加计抵减政策，其他收益增加[7] - 2024年主要联营企业盈利，投资收益同比增加[7] 业绩预告说明 - 预告数据未经审计，具体以2024年年报为准[4][9] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8]

可转债发行 - 2022年6月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额300000万元[3] 转股价格 - 2022年12月29日起“天业转债”可转股，初始价6.90元/股[3] - 2023年6月19日起转股价格调为6.80元/股[3] - 截止目前转股价格为6.80元/股[4] 价格修正 - 2024年7月1日触发修正条款，6个月内不行使权利[6] - 2025年1月触发修正条款，本次不行使权利[2] - 2025年1月23日至7月22日再触发也不修正[2] - 2025年7月23日起再触发董事会再决定[7]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-001 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为 5.80 万元，累计因转股形成的股份数量为 8,403 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0005%。 ● 未转股可转债情况：2024年12月31日，"天业转债"尚未转股的金额299,994.20 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9981%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，转 股金额为 0.6 万元，因转股形成的股份数量为 882 股，占"天业转债"转股前公司已 发行股份总额的比例为 0%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转 ...

评估基本信息 - 评估报告文号为京百汇评报字(2024)第A - 101 - 2号[3] - 评估基准日为2024年9月30日[13] - 评估报告有效使用期为壹年，从评估基准日起计算[19] - 本次评估目的是为公司拟以实物出资的经济行为提供价值参考依据[24] - 本次评估对象为公司拟以实物出资涉及的固定资产 - 房屋建（构）筑物市场价值[25] 资产数据 - 固定资产 - 房屋建（构）筑物账面价值为622.19万元[16] - 评估价值为330.90万元[3] - 评估价值较账面价值增减值为 - 291.29万元[19] - 增值率为 - 46.82%[19] - 房屋建筑物账面原值6,221,911.43元，账面净值6,221,911.43元[26] - 房屋建筑物面积总计约2265.68㎡[26] 评估方法 - 本次评估采用成本法[15] - 纳入评估范围的固定资产 - 房屋建（构）筑物不能独立核算收益，不适宜用收益法评估[39] - 市场上未收集到与本次评估房屋建（构）筑物相似或相近交易案例，不宜用市场法评估[41] 其他情况 - 部分房屋建筑物未办理产权证，企业提供产权承诺说明[19] - 委估资产占用的土地使用权以2023年12月31日为基准日先行出资到石河子市文化旅游投资集团有限公司[19] - 委估资产于2024年9月入账到新疆天业[20] - 经济行为依据为2024年11月7日《新疆天业股份有限公司总经理办公会会议纪要》[31]