财务表现 - 公司2024年营业总收入为111.56亿元，同比下降2.70% [1][4] - 归属净利润为0.68亿元，同比增长108.83% [1] - 扣非净利润为-7718.75万元，同比增长88.66%，但仍为负值 [1][4] - 毛利润为12.56亿元，同比增长64.18%，毛利率为11.26%，较2023年的6.67%有所提升 [4] 核心业务 - 公司主营业务为氯碱化工，包括PVC、烧碱等产品，受市场需求疲软和原材料价格波动影响 [4] - 公司通过精细化管理、节能降耗等措施降低生产成本，但整体盈利能力依然较弱 [4] - 公司需进一步优化产品结构，提升核心业务竞争力 [4][7] 项目建设 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已成功打通全流程，产出合格无水乙醇产品，并实现当年盈利 [5] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目完成装置主体工程建设，计划于2025年4月试生产 [5] - 十户滩工业园区200MW源网荷储一体化项目一期工程已实现并网发电 [6] 安全生产与环保 - 公司2024年安全生产形势平稳，未发生100万元及以上的经济损失事故 [7] - 公司积极推进化工VOCs深度治理、水泥全流程超低排放改造、电石炉除尘提效改造等环保项目 [7] - 公司天辰化工、天能水泥获评兵团首批"绿色工厂"，天能化工获评国家级"绿色工厂" [7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.45元大幅改善至2024年的0.04元，同比增长108.89% [1] - 每股净资产从2023年的5.21元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定为0.97元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的2.55元微增至2.59元，同比增长1.57% [1] - 营业收入从2023年的114.65亿元小幅下降至111.56亿元，同比减少2.7% [1] - 净利润从2023年亏损7.75亿元转为2024年盈利0.68亿元，同比大幅改善108.77% [1] - 净资产收益率从2023年的-7.52%转为正值 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股92966.64万股，占流通股比例54.47%，较上期减少82.45万股 [1] - 新疆天业集团为公司第一大股东，持股69390.04万股，占比40.64%，持股数量未变 [2] - 石河子国有资产经营集团和石河子市锦富国有资本投资运营公司并列第二大股东，各持股约7683万股，占比4.5% [2] - 徐锡娟增持116.8万股至950.1万股，占比0.56% [2] - 招商银行-南方中证1000ETF等三只基金新进前十大股东 [2] - 南方中证1000ETF等三只基金退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司拟实施10派0.2元(含税)的分红方案 [3]

可转债发行与上市概况 - 公司于2022年6月23日公开发行300万张可转债，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.20%至第六年2.00%）[3] - 可转债于2022年7月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"，代码110087[3] - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止，初始转股价6.90元/股，最新转股价调整为6.80元/股[3][4] 转股情况统计 - 截至2025年3月31日，累计转股金额5.80万元，形成股份8,403股，占转股前总股本比例0.0005%[2][4] - 未转股余额299,994.20万元，占发行总量99.9981%，2025年第一季度无新增转股[2][4] 股本结构变动 - 可转债转股股份51,369,862股于限售期满后全部解除限售，导致限售股比例归零[4] - 总股本从1,707,354,260股增至1,707,362,663股，变动仅来自可转债转股[4][5] - 2025年第一季度股本无变化，无限售流通股占比维持100%[5]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-015 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 未转股可转债情况：2025 年 3 月 31 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.20 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9981%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占"天业转债"转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行 了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 ...

会议情况 - 出席会议股东和代理人523人，持股824,930,857股，占比48.3160%[3] - 新疆天阳律师认为股东大会召集召开合法有效[12] 议案审议 - 确认2024年日常关联交易及预测2025年，A股同意率92.4390%[4] - 审议2025年银行借款额度，A股同意率98.9959%[5] - 审议2025年为子公司借款担保计划，同意率93.3059%[9] 财务数据 - 截止2024年末银行借款余额402,878.68万元[5] - 拟定2025年银行流动资金借款额度不超297,080.00万元[5] - 计划为子公司累计不超270,060.00万元借款担保[7]

股东大会信息 - 2025年3月13日刊登股东大会通知，3月25日刊登提示性公告[6] - 3月28日12点30分召开临时股东大会[6] 参会情况 - 523人代表824,930,857股参会，占总股本48.3160%[10] 议案表决 - 三项议案分别为关联交易、借款额度、担保计划[12] - 第1、2项过半数通过，第3项超三分之二通过[12]

股东大会信息 - 2025年3月28日12点30分召开第一次临时股东大会，地点在新疆石河子公司办公楼10楼会议室[3] - 网络投票时间为2025年3月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] 审议议案情况 - 审议3项议案，含关联交易、借款额度、担保计划[5] - 特别决议议案为第3项，对中小投资者单独计票的为第1、3项[6] 参会登记信息 - 股权登记日为2025年3月21日，登记在册A股股东有权参会[9] - 登记时间为2025年3月26 - 27日，地点为公司证券部[10]

关联交易 - 2025年向关联人购买原材料预计金额13.75 - 19.6亿元，占比13.88 - 19.78%，上年实际11.837815亿元，占比11.95%[19] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额1.2 - 2.05亿元，占比1.21 - 2.07%，上年实际4609.78万元，占比0.47%[19] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额3.3 - 5.32亿元，占比3.33 - 5.37%，上年实际3.810458亿元，占比3.85%[23] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额6.06 - 12亿元，占比5.43 - 10.74%，上年实际11.212369亿元，占比10.04%[23] - 2025年向关联人提供劳务预计金额8000 - 1.68亿元，占比0.72 - 1.50%，上年实际1.380553亿元，占比1.24%[23] - 公司2024年度实际关联交易总额在计划额度内，定价公允[18] - 公司于2025年3月12日与关联方签订日常关联交易框架协议[37] 股权结构 - 天业集团持有公司股份6.9390043亿股，占比40.64％，为控股股东[25] - 天业汇合注册资本33亿元，公司认缴12.5亿元，持股37.8788%[26] - 雅澳科技注册资本1.6亿元，公司出资3000万元，持股18.75%[29] - 东华天业注册资本2亿元，公司出资9800万元，持股49%[30] - 天域信注册资本200万元，公司出资60万元，持股30%[32] - 国电投天业新能源注册资本1亿元，公司认缴4900万元，持股49%[32] 财务状况 - 2024年12月31日公司银行借款余额402,878.68万元，短期借款50,700.00万元，中长期借款352,178.68万元[41] - 拟定2025年度公司银行流动资金借款额度不超297,080.00万元[41] 担保情况 - 公司计划为控股子公司累计不超270,060.00万元银行借款提供担保[44] - 为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保[44] - 为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保[44] 其他 - 公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预测经独立董事认可，3月12日经董事会审议通过[13][14] - 日常关联交易尚须获股东大会批准，关联股东需回避表决[14] - 第1、2项议案表决为普通决议，需1/2以上同意通过[11] - 第3项议案表决为特别决议，需2/3以上同意通过[11]

关联交易金额 - 2024年向关联人购买原材料实际发生11.837815亿元，预计11.82 - 17.25亿元[8] - 2024年向关联人购买燃料和动力实际发生0.460978亿元，预计0.91 - 1.95亿元[8] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生3.810458亿元，预计3.9 - 6.9亿元[8] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生11.212369亿元，预计13.11 - 19.87亿元[12] - 2024年向关联人提供劳务实际发生1.380553亿元，预计1.62 - 3.74亿元[12] - 2025年向关联人购买原材料预计金额13.75 - 19.6亿元，占同类业务比例13.88% - 19.78%[13] 股权结构 - 天业集团持有公司股份693,900,430股，占公司股份总数的40.64％[18] - 公司认缴天业汇合出资125,000万元，持股比例37.8788%[20] - 公司出资雅澳科技3,000万元，持股比例18.75%[23] - 公司出资东华天业9,800万元，持股比例49%[24] - 天业集团认缴中新建物流出资229,373.9251万元，持股比例33.6129%[24] - 公司认缴中新建物流出资383,387.8599万元，持股比例56.1825%[26] - 公司对天域信出资60万元，持股比例30%，其注册资本200万元[26] - 公司认缴国电投天业新能源出资4,900万元，持股比例49%，其注册资本10,000万元[27] 其他要点 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议[3] - 公司2024年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内[4] - 公司于2025年3月12日与关联方签订2025年日常关联交易框架性协议等合同[33] - 关联交易协议经股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止[33] - 关联交易定价以市场化为原则，不超市场价格，无明确市场价格时协商定价[32] - 关联方向公司及子公司提供商品和服务价格不高于向独立第三方提供的价格[32] - 关联交易有利于公司获得稳定原料供应和劳务服务，促进产品销售[34] - 公司及子公司买卖工业废渣利于环保和资源综合利用[35] - 日常关联交易遵循公平原则，未损害公司利益，未影响独立性[37]

资金使用 - 2024年6月7日董事会同意用不超44300万元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年9月11日公司用16000万元买西南证券收益凭证[3] - 2024年9月11日公司用14000万元买申万宏源证券收益凭证[3] 产品收益 - 2024年12月10日申万宏源产品到期，本金14000万及收益715255.02元归还[3] - 2025年3月12日西南证券产品到期，本金16000万及收益1656986.30元归还[4] - 西南证券汇瀚2024001 - 2024004期预期年化收益率均为2.10%[4]